Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 266	0	66 266	674	0	674	1 648	0	1 648	65 292	0	65 292
20202	109 173	124 831	234 004	1 186 215	666 156	1 852 371	1 216 535	716 826	1 933 361	78 853	74 161	153 014
20208	298	0	298	1 530	0	1 530	1 648	0	1 648	180	0	180
20209	0	0	0	485 451	0	485 451	485 451	0	485 451	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	59 372	0	59 372	3 327 004	0	3 327 004	3 322 543	0	3 322 543	63 833	0	63 833
30110	5 005	5 713	10 718	36 920	247 794	284 714	27 110	247 572	274 682	14 815	5 935	20 750
30202	12 236	0	12 236	369	0	369	0	0	0	12 605	0	12 605
30204	1 619	0	1 619	0	0	0	139	0	139	1 480	0	1 480
30233	16	0	16	5 949	1 017	6 966	5 570	1 017	6 587	395	0	395
30302	5 825	0	5 825	93 089	8 630	101 719	98 914	8 630	107 544	0	0	0
30306	697 147	23 094	720 241	857 907	71 083	928 990	476 617	79 715	556 332	1 078 437	14 462	1 092 899
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	1 994	0	1 994	35 873 296	0	35 873 296	35 847 769	0	35 847 769	27 521	0	27 521
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 649	0	2 649	3 109	0	3 109	3 433	0	3 433	2 325	0	2 325
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	140 309	0	140 309	2 808 249	0	2 808 249	2 948 558	0	2 948 558	0	0	0
32203	0	0	0	1 233 466	0	1 233 466	683 895	0	683 895	549 571	0	549 571
32204	0	0	0	180 323	0	180 323	0	0	0	180 323	0	180 323
45107	4 286	0	4 286	0	0	0	238	0	238	4 048	0	4 048
45201	16 174	0	16 174	98 357	0	98 357	105 572	0	105 572	8 959	0	8 959
45204	161 130	0	161 130	116 157	0	116 157	130 708	0	130 708	146 579	0	146 579
45205	183 499	0	183 499	239 592	0	239 592	109 948	0	109 948	313 143	0	313 143
45206	723 092	0	723 092	229 767	0	229 767	64 120	0	64 120	888 739	0	888 739
45207	507 412	0	507 412	7 153	0	7 153	239 861	0	239 861	274 704	0	274 704
45208	311 285	0	311 285	1 114	0	1 114	4 214	0	4 214	308 185	0	308 185
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45407	10 845	0	10 845	400	0	400	465	0	465	10 780	0	10 780
45408	14 127	0	14 127	0	0	0	1 286	0	1 286	12 841	0	12 841
45505	97	0	97	0	0	0	24	0	24	73	0	73
45506	19 312	0	19 312	600	0	600	1 614	0	1 614	18 298	0	18 298
45507	63 570	0	63 570	10 600	0	10 600	2 648	0	2 648	71 522	0	71 522
45812	72 047	0	72 047	200 039	0	200 039	39	0	39	272 047	0	272 047
45815	59 877	0	59 877	134	0	134	41 566	0	41 566	18 445	0	18 445
45912	5 555	0	5 555	22	0	22	276	0	276	5 301	0	5 301
45915	942	0	942	5	0	5	726	0	726	221	0	221
47404	0	177 742	177 742	0	8 339 792	8 339 792	0	8 512 859	8 512 859	0	4 675	4 675
47408	0	0	0	8 306 289	8 345 015	16 651 304	8 306 289	8 345 015	16 651 304	0	0	0
47423	65	0	65	8 864	219 978	228 842	8 853	219 978	228 831	76	0	76
47427	756	0	756	26 640	0	26 640	26 701	0	26 701	695	0	695
47802	24 794	0	24 794	14 784	0	14 784	0	0	0	39 578	0	39 578
50305	108 826	0	108 826	22 473 442	0	22 473 442	22 582 268	0	22 582 268	0	0	0
50306	15 198	0	15 198	146	0	146	0	0	0	15 344	0	15 344
50308	249 713	0	249 713	354	0	354	227 936	0	227 936	22 131	0	22 131
50318	1 047 415	0	1 047 415	22 818 804	0	22 818 804	22 475 138	0	22 475 138	1 391 081	0	1 391 081
50705	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	3 538	0	3 538	41 499	0	41 499	0	0	0
50718	0	0	0	37 961	0	37 961	0	0	0	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	202	0	202	194	0	194	213	0	213	183	0	183
60312	2 730	0	2 730	3 665	0	3 665	4 170	0	4 170	2 225	0	2 225
60314	163	0	163	0	0	0	120	0	120	43	0	43
60323	491	0	491	65	0	65	165	0	165	391	0	391
60336	688	0	688	128	0	128	101	0	101	715	0	715
60401	15 809	0	15 809	2 744	0	2 744	186	0	186	18 367	0	18 367
60415	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	49	0	49	157	0	157	202	0	202	4	0	4
61009	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61209	0	0	0	46 539	0	46 539	46 539	0	46 539	0	0	0
61210	0	0	0	8 427	0	8 427	8 427	0	8 427	0	0	0
61403	2 271	0	2 271	138	0	138	318	0	318	2 091	0	2 091
61601	0	0	0	4 291	0	4 291	4 291	0	4 291	0	0	0
70606	1 171 043	0	1 171 043	260 568	0	260 568	640	0	640	1 430 971	0	1 430 971
70608	473 478	0	473 478	18 075	0	18 075	0	0	0	491 553	0	491 553
70611	12 790	0	12 790	1 047	0	1 047	0	0	0	13 837	0	13 837
70614	13 938	0	13 938	2 603	0	2 603	0	0	0	16 541	0	16 541
Итого по активу (баланс)	6 489 545	331 469	6 821 014	101 040 639	17 899 465	118 940 104	99 563 732	18 131 612	117 695 344	7 966 452	99 322	8 065 774
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	605	0	605	50 369	0	50 369	49 764	0	49 764	0	0	0
30232	3	0	3	61 640	1 112	62 752	61 641	1 112	62 753	4	0	4
30301	5 825	0	5 825	98 914	8 633	107 547	93 089	8 633	101 722	0	0	0
30305	697 147	23 094	720 241	476 617	79 715	556 332	857 907	71 083	928 990	1 078 437	14 462	1 092 899
30601	183	0	183	711	0	711	1 336	0	1 336	808	0	808
30607	26	0	26	25	0	25	22	0	22	23	0	23
31502	1 080 215	0	1 080 215	18 383 165	0	18 383 165	17 324 622	0	17 324 622	21 672	0	21 672
31503	0	0	0	4 365 499	0	4 365 499	5 782 642	0	5 782 642	1 417 143	0	1 417 143
407	69 821	37	69 858	2 165 626	19 355	2 184 981	2 159 064	19 364	2 178 428	63 259	46	63 305
408.1	11 101	0	11 101	41 159	887	42 046	38 464	887	39 351	8 406	0	8 406
40807	6 454	3 620	10 074	6 408	144	6 552	0	127	127	46	3 603	3 649
40817	18 951	2 095	21 046	160 480	5 402	165 882	168 570	15 745	184 315	27 041	12 438	39 479
40820	52	0	52	37	0	37	264	0	264	279	0	279
40901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40905	0	0	0	1 973	652	2 625	1 973	652	2 625	0	0	0
40909	0	0	0	2 140	338	2 478	2 140	338	2 478	0	0	0
40910	0	0	0	34	18	52	34	18	52	0	0	0
40911	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40912	0	0	0	454	823	1 277	454	823	1 277	0	0	0
40913	0	0	0	114	12	126	114	12	126	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150
42301	26 790	8 707	35 497	110 914	5 875	116 789	121 559	4 235	125 794	37 435	7 067	44 502
42303	28 426	2 203	30 629	27 737	2 301	30 038	23 983	1 126	25 109	24 672	1 028	25 700
42304	66 372	8 065	74 437	24 598	1 128	25 726	41 994	2 827	44 821	83 768	9 764	93 532
42305	192 195	4 604	196 799	15 538	1 785	17 323	87 309	151	87 460	263 966	2 970	266 936
42306	1 275 399	73 920	1 349 319	167 206	15 138	182 344	287 928	15 019	302 947	1 396 121	73 801	1 469 922
42309	5 135	0	5 135	57	0	57	0	0	0	5 078	0	5 078
42606	2 527	0	2 527	0	0	0	17	0	17	2 544	0	2 544
45115	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45215	159 525	0	159 525	121 558	0	121 558	48 113	0	48 113	86 080	0	86 080
45415	146	0	146	15	0	15	2	0	2	133	0	133
45515	10 975	0	10 975	491	0	491	86	0	86	10 570	0	10 570
45818	131 113	0	131 113	41 677	0	41 677	109 946	0	109 946	199 382	0	199 382
45918	6 211	0	6 211	751	0	751	25	0	25	5 485	0	5 485
47407	0	0	0	8 347 440	8 306 635	16 654 075	8 347 440	8 306 635	16 654 075	0	0	0
47411	114	989	1 103	11 744	276	12 020	11 813	157	11 970	183	870	1 053
47416	1	0	1	1 163	0	1 163	1 162	0	1 162	0	0	0
47422	61	0	61	180	0	180	203	0	203	84	0	84
47425	7 359	0	7 359	14 413	0	14 413	18 256	0	18 256	11 202	0	11 202
47426	0	0	0	6 611	0	6 611	7 157	0	7 157	546	0	546
47804	3 931	0	3 931	0	0	0	3 758	0	3 758	7 689	0	7 689
50720	7 797	0	7 797	0	0	0	674	0	674	8 471	0	8 471
52301	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0
52303	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0
52305	0	11 666	11 666	0	567	567	0	421	421	0	11 520	11 520
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	35	43	78	1	2	3	54	11	65	88	52	140
52602	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60301	426	0	426	2 958	0	2 958	2 880	0	2 880	348	0	348
60305	8 396	0	8 396	12 379	0	12 379	9 758	0	9 758	5 775	0	5 775
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	301	0	301	425	0	425	125	0	125	1	0	1
60311	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	1 106	0	1 106	238	0	238	0	0	0	868	0	868
60335	2 705	0	2 705	3 583	0	3 583	2 646	0	2 646	1 768	0	1 768
60349	9 475	0	9 475	285	0	285	1 530	0	1 530	10 720	0	10 720
60414	9 606	0	9 606	186	0	186	160	0	160	9 580	0	9 580
60903	4 873	0	4 873	0	0	0	235	0	235	5 108	0	5 108
70601	1 187 096	0	1 187 096	0	0	0	276 406	0	276 406	1 463 502	0	1 463 502
70603	465 559	0	465 559	0	0	0	19 343	0	19 343	484 902	0	484 902
70613	11 400	0	11 400	0	0	0	1 689	0	1 689	13 089	0	13 089
Итого по пассиву (баланс)	6 681 971	139 043	6 821 014	34 753 556	8 450 798	43 204 354	35 999 738	8 449 376	44 449 114	7 928 153	137 621	8 065 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
80801	439	0	439	132	0	132	276	0	276	295	0	295
80901	344	0	344	276	0	276	620	0	620	0	0	0
81001	5 946	0	5 946	0	0	0	40	0	40	5 906	0	5 906
Итого по активу (баланс)	6 729	0	6 729	541	0	541	1 069	0	1 069	6 201	0	6 201
Пассив
85101	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
85201	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
85401	528	0	528	661	0	661	133	0	133	0	0	0
85501	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 729	0	6 729	1 597	0	1 597	1 069	0	1 069	6 201	0	6 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0
90803	20 304	11 666	31 970	0	421	421	8 804	567	9 371	11 500	11 520	23 020
90901	782 800	250	783 050	448 302	9	448 311	7 070	13	7 083	1 224 032	246	1 224 278
90902	23 576	3 131	26 707	227 565	113	227 678	203 387	152	203 539	47 754	3 092	50 846
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 883 703	0	8 883 703	671 168	0	671 168	520 730	0	520 730	9 034 141	0	9 034 141
91418	26 018	0	26 018	16 270	0	16 270	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	35 128	0	35 128	514	0	514	16 765	0	16 765	18 877	0	18 877
91704	11 436	0	11 436	0	0	0	5	0	5	11 431	0	11 431
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	3 420 015	0	3 420 015	5 873 569	0	5 873 569	4 851 923	0	4 851 923	4 441 661	0	4 441 661
Итого по активу (баланс)	13 253 241	15 047	13 268 288	7 246 192	543	7 246 735	5 617 488	732	5 618 220	14 881 945	14 858	14 896 803
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	11 500	11 666	23 166	0	567	567	0	421	421	11 500	11 520	23 020
91312	2 490 025	0	2 490 025	181 642	0	181 642	114 543	0	114 543	2 422 926	0	2 422 926
91314	151 614	0	151 614	3 998 520	0	3 998 520	4 670 309	0	4 670 309	823 403	0	823 403
91315	437 311	0	437 311	0	0	0	211 463	0	211 463	648 774	0	648 774
91316	18 560	0	18 560	378 874	0	378 874	515 000	0	515 000	154 686	0	154 686
91317	107 093	0	107 093	292 090	0	292 090	361 603	0	361 603	176 606	0	176 606
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 848 273	0	9 848 273	556 851	0	556 851	1 163 720	0	1 163 720	10 455 142	0	10 455 142
Итого по пассиву (баланс)	13 256 622	11 666	13 268 288	5 408 207	567	5 408 774	7 036 868	421	7 037 289	14 885 283	11 520	14 896 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 672	0	67 672	67 672	0	67 672	0	0	0
93302	0	0	0	298 667	0	298 667	298 667	0	298 667	0	0	0
93303	0	0	0	671 301	0	671 301	671 301	0	671 301	0	0	0
93304	0	0	0	335 110	0	335 110	319 515	0	319 515	15 595	0	15 595
93503	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
93601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
93603	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
93703	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
93704	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
93901	234 399	140 437	374 836	5 894 521	4 074 696	9 969 217	6 042 378	4 042 622	10 085 000	86 542	172 511	259 053
94101	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
99996	374 859	0	374 859	11 362 735	0	11 362 735	11 462 791	0	11 462 791	274 803	0	274 803
Итого по активу (баланс)	609 258	140 437	749 695	18 672 962	4 074 696	22 747 658	18 905 280	4 042 622	22 947 902	376 940	172 511	549 451
Пассив
96301	0	0	0	67 738	0	67 738	67 738	0	67 738	0	0	0
96302	0	0	0	298 808	0	298 808	298 808	0	298 808	0	0	0
96303	161	0	161	690 253	0	690 253	690 092	0	690 092	0	0	0
96304	0	0	0	323 065	0	323 065	338 811	0	338 811	15 746	0	15 746
96703	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
96901	140 785	233 411	374 196	4 029 144	6 035 127	10 064 271	4 060 895	5 888 237	9 949 132	172 536	86 521	259 057
97101	502	0	502	3 726	0	3 726	3 224	0	3 224	0	0	0
99997	374 836	0	374 836	11 485 111	0	11 485 111	11 384 923	0	11 384 923	274 648	0	274 648
Итого по пассиву (баланс)	516 284	233 411	749 695	16 912 908	6 035 127	22 948 035	16 859 554	5 888 237	22 747 791	462 930	86 521	549 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?