Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 586	0	85 586	2 464	0	2 464	2 260	0	2 260	85 790	0	85 790
20202	33 560	257 322	290 882	850 766	465 719	1 316 485	813 268	524 156	1 337 424	71 058	198 885	269 943
20208	225	0	225	2 070	0	2 070	1 628	0	1 628	667	0	667
20209	0	0	0	231 375	23 507	254 882	231 375	0	231 375	0	23 507	23 507
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	37 465	0	37 465	1 309 695	0	1 309 695	1 310 322	0	1 310 322	36 838	0	36 838
30110	2 789	4 289	7 078	21 550	209 315	230 865	19 478	209 282	228 760	4 861	4 322	9 183
30202	9 986	0	9 986	1 230	0	1 230	0	0	0	11 216	0	11 216
30204	867	0	867	183	0	183	0	0	0	1 050	0	1 050
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	114	0	114	1 430	23	1 453	1 438	23	1 461	106	0	106
30302	43 005	213 082	256 087	53 616	52 330	105 946	75 580	87 219	162 799	21 041	178 193	199 234
30306	202 664	156 523	359 187	104 037	113 181	217 218	84 058	49 543	133 601	222 643	220 161	442 804
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	422	0	422	21 132 078	0	21 132 078	21 127 782	0	21 127 782	4 718	0	4 718
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 776	0	5 776	1 560	0	1 560	2 182	0	2 182	5 154	0	5 154
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	70 636	0	70 636	147 075	0	147 075	141 463	0	141 463	76 248	0	76 248
45204	151 200	0	151 200	41 102	0	41 102	23 600	0	23 600	168 702	0	168 702
45205	224 982	0	224 982	7 260	0	7 260	3 590	0	3 590	228 652	0	228 652
45206	121 348	0	121 348	44 340	0	44 340	14 997	0	14 997	150 691	0	150 691
45207	477 657	0	477 657	48 259	0	48 259	9 079	0	9 079	516 837	0	516 837
45208	176 290	0	176 290	0	0	0	2 227	0	2 227	174 063	0	174 063
45407	12 743	0	12 743	0	0	0	942	0	942	11 801	0	11 801
45408	4 300	0	4 300	0	0	0	47	0	47	4 253	0	4 253
45504	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45505	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45506	10 254	0	10 254	0	0	0	1 787	0	1 787	8 467	0	8 467
45507	61 056	0	61 056	0	0	0	1 608	0	1 608	59 448	0	59 448
45812	80 463	0	80 463	118	0	118	1 085	0	1 085	79 496	0	79 496
45815	46 642	8 149	54 791	317	380	697	302	683	985	46 657	7 846	54 503
45912	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45915	946	0	946	7	0	7	14	0	14	939	0	939
47404	0	316 561	316 561	0	4 327 600	4 327 600	0	4 587 019	4 587 019	0	57 142	57 142
47408	0	0	0	4 440 186	4 307 176	8 747 362	4 440 186	4 307 176	8 747 362	0	0	0
47423	68	0	68	13	164 257	164 270	11	164 257	164 268	70	0	70
47427	1 060	0	1 060	17 222	0	17 222	17 658	0	17 658	624	0	624
50205	204 706	0	204 706	290 912	0	290 912	289 797	0	289 797	205 821	0	205 821
50218	0	0	0	289 776	0	289 776	289 776	0	289 776	0	0	0
50305	16 010	0	16 010	16 062 640	0	16 062 640	15 839 241	0	15 839 241	239 409	0	239 409
50306	136 681	0	136 681	1 023	0	1 023	4 712	0	4 712	132 992	0	132 992
50308	462 254	0	462 254	3 127	0	3 127	0	0	0	465 381	0	465 381
50318	1 136 533	0	1 136 533	15 835 638	0	15 835 638	16 084 521	0	16 084 521	887 650	0	887 650
50705	0	0	0	16 445	0	16 445	16 445	0	16 445	0	0	0
50706	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613
50718	0	0	0	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	0	0	0
50721	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52601	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	313	0	313	83	0	83	113	0	113	283	0	283
60312	1 260	0	1 260	2 926	0	2 926	2 548	0	2 548	1 638	0	1 638
60314	271	0	271	0	0	0	115	0	115	156	0	156
60323	367	0	367	100	0	100	100	0	100	367	0	367
60336	7	0	7	422	0	422	191	0	191	238	0	238
60401	12 782	0	12 782	0	0	0	0	0	0	12 782	0	12 782
60415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61008	2	0	2	82	0	82	82	0	82	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	0	0	0
61403	2 126	0	2 126	67	0	67	222	0	222	1 971	0	1 971
61601	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
70606	131 631	0	131 631	96 687	0	96 687	2	0	2	228 316	0	228 316
70608	42 135	0	42 135	83 817	0	83 817	0	0	0	125 952	0	125 952
70611	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
70614	713	0	713	944	0	944	0	0	0	1 657	0	1 657
70802	94 111	0	94 111	0	0	0	0	0	0	94 111	0	94 111
Итого по активу (баланс)	4 182 214	956 015	5 138 229	61 237 215	9 663 488	70 900 703	60 948 524	9 929 358	70 877 882	4 470 905	690 145	5 161 050
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30223	125	0	125	169 771	0	169 771	173 110	0	173 110	3 464	0	3 464
30232	9	0	9	44 905	1 120	46 025	44 906	1 120	46 026	10	0	10
30301	43 005	213 082	256 087	75 580	87 223	162 803	53 616	52 334	105 950	21 041	178 193	199 234
30305	202 664	156 523	359 187	84 058	49 543	133 601	104 037	113 181	217 218	222 643	220 161	442 804
30601	1 436	0	1 436	1 224	0	1 224	770	0	770	982	0	982
30607	58	0	58	15	0	15	9	0	9	52	0	52
31502	1 109 740	0	1 109 740	12 137 267	0	12 137 267	11 620 467	0	11 620 467	592 940	0	592 940
31503	0	0	0	3 865 905	0	3 865 905	4 134 350	0	4 134 350	268 445	0	268 445
407	136 906	198	137 104	1 184 070	1 861	1 185 931	1 118 441	1 830	1 120 271	71 277	167	71 444
408.1	2 075	7 398	9 473	12 581	7 387	19 968	12 140	1	12 141	1 634	12	1 646
408.2	15 093	3 018	18 111	53 008	14 550	67 558	92 159	46 615	138 774	54 244	35 083	89 327
40901	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 039	1 039	0	1 039	1 039	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42103	17 110	0	17 110	17 110	0	17 110	0	0	0	0	0	0
42301	27 213	7 528	34 741	99 738	7 421	107 159	97 550	7 957	105 507	25 025	8 064	33 089
42303	49 266	2 659	51 925	46 706	2 729	49 435	50 780	2 832	53 612	53 340	2 762	56 102
42304	162 445	8 408	170 853	40 220	1 576	41 796	58 185	752	58 937	180 410	7 584	187 994
42305	245 367	1 112	246 479	49 727	176	49 903	35 212	1 173	36 385	230 852	2 109	232 961
42306	905 299	59 221	964 520	116 453	10 147	126 600	172 934	15 797	188 731	961 780	64 871	1 026 651
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42601	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0
42604	2 613	0	2 613	1 382	0	1 382	39	0	39	1 270	0	1 270
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	135 787	0	135 787	23 549	0	23 549	20 150	0	20 150	132 388	0	132 388
45415	107	0	107	9	0	9	0	0	0	98	0	98
45515	15 311	0	15 311	455	0	455	3	0	3	14 859	0	14 859
45818	135 063	0	135 063	1 499	0	1 499	305	0	305	133 869	0	133 869
45918	934	0	934	2	0	2	1	0	1	933	0	933
47407	0	0	0	4 331 060	4 412 003	8 743 063	4 331 060	4 412 003	8 743 063	0	0	0
47411	417	640	1 057	10 535	187	10 722	10 548	162	10 710	430	615	1 045
47416	0	0	0	405	0	405	557	0	557	152	0	152
47422	37	0	37	79	0	79	87	0	87	45	0	45
47425	7 324	0	7 324	25 677	0	25 677	23 365	0	23 365	5 012	0	5 012
47426	19	0	19	6 222	0	6 222	6 640	0	6 640	437	0	437
50220	3 949	0	3 949	212	0	212	161	0	161	3 898	0	3 898
50319	1 040	0	1 040	41	0	41	2	0	2	1 001	0	1 001
50720	2 198	0	2 198	411	0	411	2 302	0	2 302	4 089	0	4 089
52602	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60301	304	0	304	3 869	0	3 869	3 968	0	3 968	403	0	403
60305	8 530	0	8 530	8 895	0	8 895	7 050	0	7 050	6 685	0	6 685
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	13	0	13	42	0	42	57	0	57	28	0	28
60311	6	0	6	2 394	0	2 394	2 395	0	2 395	7	0	7
60313	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60322	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60324	689	0	689	0	0	0	55	0	55	744	0	744
60335	3 271	0	3 271	2 283	0	2 283	2 106	0	2 106	3 094	0	3 094
60349	4 981	0	4 981	432	0	432	554	0	554	5 103	0	5 103
60414	8 295	0	8 295	0	0	0	95	0	95	8 390	0	8 390
60903	2 638	0	2 638	0	0	0	209	0	209	2 847	0	2 847
70601	134 504	0	134 504	0	0	0	112 995	0	112 995	247 499	0	247 499
70603	42 589	0	42 589	0	0	0	72 450	0	72 450	115 039	0	115 039
70613	989	0	989	0	0	0	787	0	787	1 776	0	1 776
Итого по пассиву (баланс)	4 678 442	459 787	5 138 229	22 424 239	4 596 962	27 021 201	22 387 226	4 656 796	27 044 022	4 641 429	519 621	5 161 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
80801	2 508	0	2 508	642	0	642	1 018	0	1 018	2 132	0	2 132
80901	960	0	960	919	0	919	0	0	0	1 879	0	1 879
81001	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
Итого по активу (баланс)	8 729	0	8 729	2 204	0	2 204	1 661	0	1 661	9 272	0	9 272
Пассив
85101	7 661	0	7 661	100	0	100	0	0	0	7 561	0	7 561
85201	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
85401	1 068	0	1 068	0	0	0	643	0	643	1 711	0	1 711
Итого по пассиву (баланс)	8 729	0	8 729	1 005	0	1 005	1 548	0	1 548	9 272	0	9 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 361	257	117 618	88	12	100	44	21	65	117 405	248	117 653
90902	33 627	3 229	36 856	13 705	151	13 856	566	270	836	46 766	3 110	49 876
90907	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 278 721	0	7 278 721	330 718	0	330 718	302 347	0	302 347	7 307 092	0	7 307 092
91604	26 904	2 530	29 434	340	118	458	227	212	439	27 017	2 436	29 453
91704	9 895	0	9 895	0	0	0	2	0	2	9 893	0	9 893
91802	44 009	0	44 009	0	0	0	0	0	0	44 009	0	44 009
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 951 351	0	1 951 351	389 594	0	389 594	397 053	0	397 053	1 943 892	0	1 943 892
Итого по активу (баланс)	9 461 908	6 016	9 467 924	734 854	281	735 135	700 648	503	701 151	9 496 114	5 794	9 501 908
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	1 463 209	0	1 463 209	45 118	0	45 118	97 213	0	97 213	1 515 304	0	1 515 304
91315	249 272	0	249 272	7 928	0	7 928	0	0	0	241 344	0	241 344
91316	51 004	0	51 004	91 249	0	91 249	49 259	0	49 259	9 014	0	9 014
91317	90 575	0	90 575	251 345	0	251 345	241 709	0	241 709	80 939	0	80 939
91507	96 967	0	96 967	0	0	0	0	0	0	96 967	0	96 967
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	7 516 573	0	7 516 573	304 007	0	304 007	345 450	0	345 450	7 558 016	0	7 558 016
Итого по пассиву (баланс)	9 467 924	0	9 467 924	701 060	0	701 060	735 044	0	735 044	9 501 908	0	9 501 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	213 024	0	213 024	213 024	0	213 024	0	0	0
93304	0	0	0	189 366	0	189 366	189 366	0	189 366	0	0	0
93702	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
93703	0	0	0	16 415	0	16 415	16 415	0	16 415	0	0	0
93704	0	0	0	37 552	0	37 552	37 552	0	37 552	0	0	0
93901	495 718	22 475	518 193	3 936 387	1 106 860	5 043 247	4 233 127	1 082 985	5 316 112	198 978	46 350	245 328
94101	0	0	0	24 355	0	24 355	16 466	0	16 466	7 889	0	7 889
99996	520 971	0	520 971	5 489 828	0	5 489 828	5 757 993	0	5 757 993	252 806	0	252 806
Итого по активу (баланс)	1 016 689	22 475	1 039 164	9 913 507	1 106 860	11 020 367	10 470 523	1 082 985	11 553 508	459 673	46 350	506 023
Пассив
96302	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
96303	0	0	0	225 934	0	225 934	225 934	0	225 934	0	0	0
96304	0	0	0	227 020	0	227 020	227 020	0	227 020	0	0	0
96603	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
96703	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
96901	22 418	498 553	520 971	1 088 859	4 229 921	5 318 780	1 120 724	3 929 891	5 050 615	54 283	198 523	252 806
99997	518 193	0	518 193	5 771 918	0	5 771 918	5 506 942	0	5 506 942	253 217	0	253 217
Итого по пассиву (баланс)	540 611	498 553	1 039 164	7 323 750	4 229 921	11 553 671	7 090 639	3 929 891	11 020 530	307 500	198 523	506 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?