Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 252	0	97 252	839	0	839	4 905	0	4 905	93 186	0	93 186
20202	51 742	265 492	317 234	884 770	685 619	1 570 389	890 428	617 084	1 507 512	46 084	334 027	380 111
20208	429	0	429	2 110	0	2 110	1 958	0	1 958	581	0	581
20209	0	0	0	268 176	40 380	308 556	268 176	40 380	308 556	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	46 950	0	46 950	1 731 884	0	1 731 884	1 749 820	0	1 749 820	29 014	0	29 014
30110	1 346	3 228	4 574	15 632	266 306	281 938	12 103	266 580	278 683	4 875	2 954	7 829
30202	7 867	0	7 867	1 037	0	1 037	0	0	0	8 904	0	8 904
30204	1 080	0	1 080	0	0	0	203	0	203	877	0	877
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	11	0	11	1 962	0	1 962	1 820	0	1 820	153	0	153
30302	10 827	131 680	142 507	51 092	12 655	63 747	49 055	14 577	63 632	12 864	129 758	142 622
30306	156 323	301 599	457 922	366 253	190 141	556 394	384 704	180 339	565 043	137 872	311 401	449 273
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	3 670	92	3 762	33 104 248	8	33 104 256	33 106 690	4	33 106 694	1 228	96	1 324
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 974	0	3 974	14 029	0	14 029	9 001	0	9 001	9 002	0	9 002
32202	34 066	0	34 066	256 841	0	256 841	276 709	0	276 709	14 198	0	14 198
32203	0	0	0	71 247	0	71 247	71 247	0	71 247	0	0	0
44207	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	66 841	0	66 841	139 334	0	139 334	140 638	0	140 638	65 537	0	65 537
45204	94 330	0	94 330	62 309	0	62 309	21 639	0	21 639	135 000	0	135 000
45205	313 333	0	313 333	52 330	0	52 330	71 478	0	71 478	294 185	0	294 185
45206	106 188	0	106 188	0	0	0	17 703	0	17 703	88 485	0	88 485
45207	369 950	0	369 950	0	0	0	1 623	0	1 623	368 327	0	368 327
45208	209 835	0	209 835	0	0	0	112	0	112	209 723	0	209 723
45407	9 784	0	9 784	4 700	0	4 700	353	0	353	14 131	0	14 131
45505	75	0	75	0	0	0	17	0	17	58	0	58
45506	12 478	0	12 478	330	0	330	980	0	980	11 828	0	11 828
45507	64 744	0	64 744	850	0	850	2 839	0	2 839	62 755	0	62 755
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	46 305	8 520	54 825	325	745	1 070	22	468	490	46 608	8 797	55 405
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	981	0	981	16	0	16	11	0	11	986	0	986
47404	0	114 710	114 710	0	6 929 093	6 929 093	0	7 002 516	7 002 516	0	41 287	41 287
47408	0	0	0	6 734 980	6 940 259	13 675 239	6 734 980	6 940 259	13 675 239	0	0	0
47423	75	0	75	11	261 786	261 797	19	261 786	261 805	67	0	67
47427	994	0	994	17 184	0	17 184	17 326	0	17 326	852	0	852
50205	52 106	0	52 106	2 575 392	0	2 575 392	2 470 272	0	2 470 272	157 226	0	157 226
50207	61 272	0	61 272	667	0	667	9 506	0	9 506	52 433	0	52 433
50218	156 319	0	156 319	2 470 571	0	2 470 571	2 574 497	0	2 574 497	52 393	0	52 393
50221	110	0	110	10	0	10	120	0	120	0	0	0
50305	787	0	787	23 648 776	0	23 648 776	23 649 563	0	23 649 563	0	0	0
50306	134 244	0	134 244	1 097	0	1 097	0	0	0	135 341	0	135 341
50308	397 698	0	397 698	341 910	0	341 910	437 880	0	437 880	301 728	0	301 728
50318	1 187 886	0	1 187 886	24 096 890	0	24 096 890	23 988 364	0	23 988 364	1 296 412	0	1 296 412
50706	36 613	0	36 613	148 568	0	148 568	148 568	0	148 568	36 613	0	36 613
50718	0	0	0	148 568	0	148 568	148 568	0	148 568	0	0	0
52601	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
60308	7	0	7	102	0	102	109	0	109	0	0	0
60310	173	0	173	206	0	206	219	0	219	160	0	160
60312	1 574	0	1 574	7 649	0	7 649	3 130	0	3 130	6 093	0	6 093
60314	311	0	311	0	0	0	120	0	120	191	0	191
60323	433	0	433	116	0	116	168	0	168	381	0	381
60336	39	0	39	57	0	57	92	0	92	4	0	4
60401	12 551	0	12 551	231	0	231	0	0	0	12 782	0	12 782
60415	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61008	2	0	2	182	0	182	182	0	182	2	0	2
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	41 521	0	41 521	41 521	0	41 521	0	0	0
61403	1 409	0	1 409	82	0	82	158	0	158	1 333	0	1 333
61601	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
70606	1 216 424	0	1 216 424	111 925	0	111 925	9 314	0	9 314	1 319 035	0	1 319 035
70608	611 503	0	611 503	99 521	0	99 521	0	0	0	711 024	0	711 024
70611	13 711	0	13 711	1 430	0	1 430	0	0	0	15 141	0	15 141
70614	12 070	0	12 070	1 985	0	1 985	0	0	0	14 055	0	14 055
Итого по активу (баланс)	5 727 412	825 410	6 552 822	97 499 628	15 326 992	112 826 620	97 336 593	15 323 993	112 660 586	5 890 447	828 409	6 718 856
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	110	0	110	119	0	119	10	0	10	1	0	1
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30223	61	0	61	212 211	0	212 211	214 044	0	214 044	1 894	0	1 894
30232	0	0	0	30 444	551	30 995	30 459	551	31 010	15	0	15
30301	10 827	131 680	142 507	49 055	14 577	63 632	51 092	12 655	63 747	12 864	129 758	142 622
30305	156 323	301 599	457 922	384 704	180 339	565 043	366 253	190 141	556 394	137 872	311 401	449 273
30601	14	0	14	6 992	0	6 992	10 843	0	10 843	3 865	0	3 865
30607	40	0	40	48	0	48	98	0	98	90	0	90
31502	1 287 721	0	1 287 721	20 782 032	0	20 782 032	20 782 838	0	20 782 838	1 288 527	0	1 288 527
31503	0	0	0	4 829 884	0	4 829 884	4 829 884	0	4 829 884	0	0	0
31505	37 801	0	37 801	28 278	0	28 278	1 596	0	1 596	11 119	0	11 119
407	173 965	207	174 172	1 307 603	495	1 308 098	1 223 569	501	1 224 070	89 931	213	90 144
408.1	903	0	903	13 829	0	13 829	14 113	0	14 113	1 187	0	1 187
408.2	13 281	3 026	16 307	74 458	3 944	78 402	77 862	1 386	79 248	16 685	468	17 153
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 783	1 783	0	313	313
42102	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075
42301	16 317	5 933	22 250	160 521	7 060	167 581	161 141	4 940	166 081	16 937	3 813	20 750
42303	41 661	3 889	45 550	35 859	2 806	38 665	49 050	2 774	51 824	54 852	3 857	58 709
42304	195 164	4 695	199 859	89 327	2 228	91 555	62 488	4 689	67 177	168 325	7 156	175 481
42305	151 119	1 155	152 274	5 070	108	5 178	27 242	139	27 381	173 291	1 186	174 477
42306	658 222	38 380	696 602	12 412	3 142	15 554	61 238	13 061	74 299	707 048	48 299	755 347
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42601	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42604	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351
42605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45215	19 447	0	19 447	5 634	0	5 634	8 784	0	8 784	22 597	0	22 597
45415	71	0	71	2	0	2	31	0	31	100	0	100
45515	10 629	0	10 629	1 250	0	1 250	6 483	0	6 483	15 862	0	15 862
45818	137 147	0	137 147	1	0	1	861	0	861	138 007	0	138 007
45918	997	0	997	1	0	1	1	0	1	997	0	997
47407	0	0	0	6 924 803	6 745 422	13 670 225	6 924 803	6 745 422	13 670 225	0	0	0
47411	706	475	1 181	9 402	69	9 471	9 106	146	9 252	410	552	962
47416	227	0	227	13 281	0	13 281	13 054	0	13 054	0	0	0
47422	26	0	26	89	0	89	102	0	102	39	0	39
47425	3 738	0	3 738	3 730	0	3 730	4 480	0	4 480	4 488	0	4 488
47426	15	0	15	9 842	0	9 842	9 844	0	9 844	17	0	17
50220	4 831	0	4 831	844	0	844	463	0	463	4 450	0	4 450
50720	7 605	0	7 605	2 307	0	2 307	376	0	376	5 674	0	5 674
52602	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60301	0	0	0	4 654	0	4 654	5 068	0	5 068	414	0	414
60305	6 637	0	6 637	7 116	0	7 116	6 811	0	6 811	6 332	0	6 332
60309	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
60311	5	0	5	2 703	0	2 703	2 702	0	2 702	4	0	4
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	779	0	779	361	0	361	1 275	0	1 275	1 693	0	1 693
60335	751	0	751	1 614	0	1 614	1 591	0	1 591	728	0	728
60349	4 379	0	4 379	0	0	0	885	0	885	5 264	0	5 264
60414	8 003	0	8 003	0	0	0	97	0	97	8 100	0	8 100
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	211	0	211	2 214	0	2 214
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 260 068	0	1 260 068	8 157	0	8 157	97 448	0	97 448	1 349 359	0	1 349 359
70603	611 765	0	611 765	0	0	0	103 941	0	103 941	715 706	0	715 706
70613	13 138	0	13 138	0	0	0	3 184	0	3 184	16 322	0	16 322
Итого по пассиву (баланс)	6 061 783	491 039	6 552 822	35 031 504	6 962 211	41 993 715	35 181 561	6 978 188	42 159 749	6 211 840	507 016	6 718 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
80801	4 094	0	4 094	2 022	0	2 022	2 558	0	2 558	3 558	0	3 558
80901	1 551	0	1 551	2 558	0	2 558	0	0	0	4 109	0	4 109
81001	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
Итого по активу (баланс)	9 461	0	9 461	6 602	0	6 602	4 580	0	4 580	11 483	0	11 483
Пассив
85101	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
85201	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
85401	1 791	0	1 791	0	0	0	2 022	0	2 022	3 813	0	3 813
Итого по пассиву (баланс)	9 461	0	9 461	2 524	0	2 524	4 546	0	4 546	11 483	0	11 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 205	269	117 474	1 299	24	1 323	10	15	25	118 494	278	118 772
90902	30 173	0	30 173	5 681	3 485	9 166	4 290	0	4 290	31 564	3 485	35 049
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 243 455	0	6 243 455	505 205	0	505 205	281 612	0	281 612	6 467 048	0	6 467 048
91604	27 318	2 645	29 963	374	231	605	418	145	563	27 274	2 731	30 005
91704	9 902	0	9 902	0	0	0	2	0	2	9 900	0	9 900
91802	44 660	0	44 660	0	0	0	0	0	0	44 660	0	44 660
91803	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
99998	1 459 774	0	1 459 774	765 723	0	765 723	679 675	0	679 675	1 545 822	0	1 545 822
Итого по активу (баланс)	7 932 505	2 914	7 935 419	1 278 297	3 740	1 282 037	966 008	160	966 168	8 244 794	6 494	8 251 288
Пассив
91003	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91312	1 109 545	0	1 109 545	31 540	0	31 540	4 480	0	4 480	1 082 485	0	1 082 485
91314	37 288	0	37 288	385 481	0	385 481	364 077	0	364 077	15 884	0	15 884
91315	172 003	0	172 003	0	0	0	107 427	0	107 427	279 430	0	279 430
91316	8 789	0	8 789	5 485	0	5 485	4 700	0	4 700	8 004	0	8 004
91317	44 874	0	44 874	256 334	0	256 334	274 188	0	274 188	62 728	0	62 728
91507	87 275	0	87 275	0	0	0	9 692	0	9 692	96 967	0	96 967
91508	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
99999	6 475 645	0	6 475 645	288 614	0	288 614	518 435	0	518 435	6 705 466	0	6 705 466
Итого по пассиву (баланс)	7 935 419	0	7 935 419	968 288	0	968 288	1 284 157	0	1 284 157	8 251 288	0	8 251 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 997	0	7 997	0	0	0	7 997	0	7 997
93303	0	0	0	378 676	0	378 676	359 240	0	359 240	19 436	0	19 436
93304	24 043	0	24 043	168 831	0	168 831	192 874	0	192 874	0	0	0
93403	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
93404	3 378	0	3 378	98	0	98	3 476	0	3 476	0	0	0
93503	0	0	0	14 254	0	14 254	14 254	0	14 254	0	0	0
93504	8 675	0	8 675	4 954	0	4 954	13 629	0	13 629	0	0	0
93603	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
93703	0	0	0	70 406	0	70 406	70 406	0	70 406	0	0	0
93704	0	0	0	21 691	0	21 691	21 691	0	21 691	0	0	0
93901	351 207	39 187	390 394	6 451 168	1 082 239	7 533 407	6 446 028	1 036 998	7 483 026	356 347	84 428	440 775
99996	425 836	0	425 836	8 172 386	0	8 172 386	8 130 131	0	8 130 131	468 091	0	468 091
Итого по активу (баланс)	813 139	39 187	852 326	15 293 917	1 082 239	16 376 156	15 255 185	1 036 998	16 292 183	851 871	84 428	936 299
Пассив
96303	0	0	0	446 952	0	446 952	466 592	0	466 592	19 640	0	19 640
96304	35 877	0	35 877	222 605	0	222 605	186 728	0	186 728	0	0	0
96504	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
96701	0	0	0	156	0	156	7 944	0	7 944	7 788	0	7 788
96901	39 398	350 561	389 959	1 022 221	6 433 210	7 455 431	1 066 953	6 439 182	7 506 135	84 130	356 533	440 663
97101	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
99997	426 490	0	426 490	8 153 181	0	8 153 181	8 194 899	0	8 194 899	468 208	0	468 208
Итого по пассиву (баланс)	501 765	350 561	852 326	9 859 069	6 433 210	16 292 279	9 937 070	6 439 182	16 376 252	579 766	356 533	936 299
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 456 862,0000	0	0	4 819 640,0000	0	0	3 783 177,0000	0	0	15 493 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 456 862,0000	0	0	4 819 640,0000	0	0	3 783 177,0000	0	0	15 493 325,0000
Пассив
98050	0	0	1 819 367,0000	0	0	2 302 308,0000	0	0	2 293 000,0000	0	0	1 810 059,0000
98053	0	0	12 637 495,0000	0	0	1 424 869,0000	0	0	2 470 640,0000	0	0	13 683 266,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 456 862,0000	0	0	3 727 177,0000	0	0	4 763 640,0000	0	0	15 493 325,0000

Страница была полезной?