Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 680	0	110 680	0	0	0	2 936	0	2 936	107 744	0	107 744
20202	33 496	29 805	63 301	609 411	847 858	1 457 269	604 748	778 014	1 382 762	38 159	99 649	137 808
20208	414	0	414	1 750	0	1 750	1 727	0	1 727	437	0	437
20209	0	0	0	107 110	0	107 110	107 110	0	107 110	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	7 968	0	7 968	1 603 811	0	1 603 811	1 585 052	0	1 585 052	26 727	0	26 727
30110	857	6 445	7 302	2 638	174 908	177 546	2 690	176 874	179 564	805	4 479	5 284
30202	2 673	0	2 673	233	0	233	0	0	0	2 906	0	2 906
30204	180	0	180	26	0	26	0	0	0	206	0	206
30233	50	0	50	702	0	702	691	0	691	61	0	61
30302	0	0	0	4 684	313	4 997	684	313	997	4 000	0	4 000
30306	24 758	0	24 758	78 429	0	78 429	41 677	0	41 677	61 510	0	61 510
30413	28	0	28	800 115	0	800 115	800 131	0	800 131	12	0	12
30424	49 098	1 032	50 130	31 097 065	556 392	31 653 457	31 141 977	556 887	31 698 864	4 186	537	4 723
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 241	0	4 241	40 263	0	40 263	39 567	0	39 567	4 937	0	4 937
32002	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	183 162	0	183 162	160 212	0	160 212	22 950	0	22 950
32203	0	0	0	22 638	0	22 638	22 638	0	22 638	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	44 923	0	44 923	172 700	0	172 700	163 536	0	163 536	54 087	0	54 087
45204	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	20 000	0	20 000
45205	8 600	0	8 600	43 600	0	43 600	1 000	0	1 000	51 200	0	51 200
45206	56 600	0	56 600	0	0	0	15 000	0	15 000	41 600	0	41 600
45207	90 847	0	90 847	704	0	704	3 656	0	3 656	87 895	0	87 895
45208	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	21 272	0	21 272	385	0	385	2 109	0	2 109	19 548	0	19 548
45507	93 700	0	93 700	2 250	0	2 250	941	0	941	95 009	0	95 009
45509	810	0	810	445	0	445	598	0	598	657	0	657
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	6 726	10 171	16 897	931	616	1 547	0	1 630	1 630	7 657	9 157	16 814
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 160	0	1 160	37	0	37	102	0	102	1 095	0	1 095
47404	0	3 813	3 813	0	6 733 837	6 733 837	0	6 685 076	6 685 076	0	52 574	52 574
47408	0	0	0	6 483 081	6 692 282	13 175 363	6 483 081	6 692 282	13 175 363	0	0	0
47423	389	0	389	21	165 927	165 948	25	165 927	165 952	385	0	385
47427	357	0	357	4 577	945	5 522	4 178	945	5 123	756	0	756
47803	0	103 249	103 249	0	6 258	6 258	0	18 237	18 237	0	91 270	91 270
50205	77 279	0	77 279	3 203 186	0	3 203 186	3 228 643	0	3 228 643	51 822	0	51 822
50207	69 318	0	69 318	455 024	0	455 024	479 173	0	479 173	45 169	0	45 169
50208	0	0	0	1 105 845	0	1 105 845	1 105 845	0	1 105 845	0	0	0
50218	422 786	0	422 786	4 817 881	0	4 817 881	4 763 262	0	4 763 262	477 405	0	477 405
50221	1 230	0	1 230	213	0	213	147	0	147	1 296	0	1 296
50305	15 126	0	15 126	20 858 433	0	20 858 433	20 873 559	0	20 873 559	0	0	0
50306	5 606	0	5 606	765 456	0	765 456	720 801	0	720 801	50 261	0	50 261
50308	317 881	0	317 881	366 280	0	366 280	427 399	0	427 399	256 762	0	256 762
50318	1 479 287	0	1 479 287	22 024 275	0	22 024 275	21 987 276	0	21 987 276	1 516 286	0	1 516 286
52601	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60308	2	0	2	52	0	52	54	0	54	0	0	0
60310	18	0	18	298	0	298	299	0	299	17	0	17
60312	1 030	0	1 030	3 852	0	3 852	3 631	0	3 631	1 251	0	1 251
60314	223	0	223	0	0	0	165	0	165	58	0	58
60323	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60336	463	0	463	128	0	128	591	0	591	0	0	0
60401	10 628	0	10 628	85	0	85	164	0	164	10 549	0	10 549
60415	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60901	26 705	0	26 705	0	0	0	0	0	0	26 705	0	26 705
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	26 120	0	26 120	26 120	0	26 120	0	0	0
61403	364	0	364	117	0	117	43	0	43	438	0	438
61601	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
70606	277 677	0	277 677	88 210	0	88 210	0	0	0	365 887	0	365 887
70608	128 767	0	128 767	58 064	0	58 064	0	0	0	186 831	0	186 831
70611	1 813	0	1 813	1 908	0	1 908	0	0	0	3 721	0	3 721
70614	541	0	541	469	0	469	0	0	0	1 010	0	1 010
Итого по активу (баланс)	3 916 019	154 604	4 070 623	95 455 470	15 179 336	110 634 806	95 220 545	15 076 185	110 296 730	4 150 944	257 755	4 408 699
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 231	0	1 231	147	0	147	213	0	213	1 297	0	1 297
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30220	0	375	375	0	834	834	0	459	459	0	0	0
30223	1 161	0	1 161	20 511	0	20 511	19 351	0	19 351	1	0	1
30232	0	0	0	5 724	76	5 800	5 724	76	5 800	0	0	0
30301	0	0	0	684	313	997	4 684	313	4 997	4 000	0	4 000
30305	24 758	0	24 758	41 677	0	41 677	78 429	0	78 429	61 510	0	61 510
30601	8	0	8	39 088	0	39 088	39 101	0	39 101	21	0	21
30607	42	0	42	291	0	291	307	0	307	58	0	58
31502	1 149 856	0	1 149 856	18 444 899	0	18 444 899	18 561 613	0	18 561 613	1 266 570	0	1 266 570
31503	0	0	0	4 791 569	0	4 791 569	4 791 569	0	4 791 569	0	0	0
31504	0	0	0	106	0	106	26 001	0	26 001	25 895	0	25 895
32901	400 000	161 444	561 444	400 000	529 176	929 176	400 000	521 247	921 247	400 000	153 515	553 515
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	46 495	16	46 511	712 949	1 208	714 157	716 112	1 199	717 311	49 658	7	49 665
408.1	3 132	0	3 132	5 332	0	5 332	2 660	0	2 660	460	0	460
408.2	6 484	0	6 484	10 398	0	10 398	10 092	0	10 092	6 178	0	6 178
40912	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
42301	23 337	1 132	24 469	78 503	8 101	86 604	67 132	13 792	80 924	11 966	6 823	18 789
42303	31 855	0	31 855	32 555	0	32 555	20 020	0	20 020	19 320	0	19 320
42304	65 447	2 829	68 276	17 395	766	18 161	27 067	4 849	31 916	75 119	6 912	82 031
42305	30 175	0	30 175	5 527	0	5 527	2 502	0	2 502	27 150	0	27 150
42306	269 902	15 251	285 153	6 981	2 975	9 956	19 460	14 252	33 712	282 381	26 528	308 909
42309	5 359	0	5 359	192	0	192	0	0	0	5 167	0	5 167
45215	23 133	0	23 133	6 429	0	6 429	5 834	0	5 834	22 538	0	22 538
45515	54 494	0	54 494	1 792	0	1 792	761	0	761	53 463	0	53 463
45818	99 497	0	99 497	1 014	0	1 014	867	0	867	99 350	0	99 350
45918	1 184	0	1 184	100	0	100	1	0	1	1 085	0	1 085
47407	0	0	0	6 666 907	6 481 124	13 148 031	6 666 907	6 481 124	13 148 031	0	0	0
47411	642	99	741	3 567	20	3 587	3 813	69	3 882	888	148	1 036
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47422	15	0	15	56	0	56	56	0	56	15	0	15
47425	1 962	0	1 962	3 884	0	3 884	5 590	0	5 590	3 668	0	3 668
47426	0	56	56	10 803	383	11 186	10 803	380	11 183	0	53	53
47804	2 065	0	2 065	240	0	240	0	0	0	1 825	0	1 825
50220	8 294	0	8 294	940	0	940	0	0	0	7 354	0	7 354
52602	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60301	3 704	0	3 704	6 338	0	6 338	2 679	0	2 679	45	0	45
60305	0	0	0	5 651	0	5 651	8 445	0	8 445	2 794	0	2 794
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	18	0	18	40	0	40	22	0	22	0	0	0
60311	11	0	11	1 600	0	1 600	1 599	0	1 599	10	0	10
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60335	1	0	1	1 700	0	1 700	2 522	0	2 522	823	0	823
60414	7 318	0	7 318	0	0	0	62	0	62	7 380	0	7 380
60903	383	0	383	0	0	0	192	0	192	575	0	575
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	280 954	0	280 954	4	0	4	95 396	0	95 396	376 346	0	376 346
70603	133 564	0	133 564	0	0	0	52 138	0	52 138	185 702	0	185 702
70613	1 823	0	1 823	0	0	0	1 162	0	1 162	2 985	0	2 985
70801	269 960	0	269 960	0	0	0	0	0	0	269 960	0	269 960
Итого по пассиву (баланс)	3 889 421	181 202	4 070 623	31 326 150	7 025 289	38 351 439	31 651 442	7 038 073	38 689 515	4 214 713	193 986	4 408 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 020	0	3 020	27	0	27	3 047	0	3 047	0	0	0
80601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
80801	2 407	0	2 407	7 297	0	7 297	2 511	0	2 511	7 193	0	7 193
80901	161	0	161	145	0	145	306	0	306	0	0	0
81001	1 306	0	1 306	0	0	0	200	0	200	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	6 894	0	6 894	7 709	0	7 709	6 304	0	6 304	8 299	0	8 299
Пассив
85101	6 067	0	6 067	1 987	0	1 987	4 000	0	4 000	8 080	0	8 080
85201	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
85401	685	0	685	964	0	964	279	0	279	0	0	0
85501	142	0	142	887	0	887	964	0	964	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	6 894	0	6 894	7 023	0	7 023	8 428	0	8 428	8 299	0	8 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	119 464	321	119 785	424	20	444	11 350	51	11 401	108 538	290	108 828
90902	23 960	0	23 960	4 449	0	4 449	8 880	0	8 880	19 529	0	19 529
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	416 902	144 364	561 266	177 991	8 750	186 741	36 448	23 136	59 584	558 445	129 978	688 423
91604	23 129	3 708	26 837	751	457	1 208	63	594	657	23 817	3 571	27 388
91704	11 825	0	11 825	0	0	0	3	0	3	11 822	0	11 822
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
91803	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
99998	700 105	0	700 105	776 279	0	776 279	453 087	0	453 087	1 023 297	0	1 023 297
Итого по активу (баланс)	1 345 013	148 393	1 493 406	959 909	9 227	969 136	509 831	23 781	533 612	1 795 091	133 839	1 928 930
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	584 565	0	584 565	12 807	0	12 807	77 068	0	77 068	648 826	0	648 826
91314	0	0	0	206 423	0	206 423	232 318	0	232 318	25 895	0	25 895
91316	2 083	0	2 083	2 203	0	2 203	57 000	0	57 000	56 880	0	56 880
91317	8 180	0	8 180	231 395	0	231 395	402 134	0	402 134	178 919	0	178 919
91507	105 277	0	105 277	0	0	0	7 500	0	7 500	112 777	0	112 777
99999	793 301	0	793 301	80 525	0	80 525	192 857	0	192 857	905 633	0	905 633
Итого по пассиву (баланс)	1 493 406	0	1 493 406	533 612	0	533 612	969 136	0	969 136	1 928 930	0	1 928 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0
93304	0	0	0	280 441	0	280 441	280 441	0	280 441	0	0	0
93305	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
93601	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
93602	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
93901	8 278	60 072	68 350	2 536 563	2 791 179	5 327 742	2 280 777	2 601 238	4 882 015	264 064	250 013	514 077
99996	68 760	0	68 760	5 579 917	0	5 579 917	5 134 810	0	5 134 810	513 867	0	513 867
Итого по активу (баланс)	77 038	60 072	137 110	8 403 499	2 791 179	11 194 678	7 702 606	2 601 238	10 303 844	777 931	250 013	1 027 944
Пассив
96301	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
96302	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
96304	0	0	0	279 879	0	279 879	279 879	0	279 879	0	0	0
96504	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
96505	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
96703	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
96901	60 462	8 298	68 760	2 058 960	2 275 273	4 334 233	2 247 610	2 531 730	4 779 340	249 112	264 755	513 867
97101	0	0	0	0	514 181	514 181	0	514 181	514 181	0	0	0
99997	68 350	0	68 350	5 168 711	0	5 168 711	5 614 438	0	5 614 438	514 077	0	514 077
Итого по пассиву (баланс)	128 812	8 298	137 110	7 514 834	2 789 454	10 304 288	8 149 211	3 045 911	11 195 122	763 189	264 755	1 027 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 281 201,0000	0	0	15 335 273,0000	0	0	20 238 532,0000	0	0	12 377 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 281 201,0000	0	0	15 335 273,0000	0	0	20 238 532,0000	0	0	12 377 942,0000
Пассив
98050	0	0	951 764,0000	0	0	1 936 320,0000	0	0	1 873 283,0000	0	0	888 727,0000
98053	0	0	16 326 502,0000	0	0	18 876 390,0000	0	0	14 039 103,0000	0	0	11 489 215,0000
98055	0	0	2 935,0000	0	0	2 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 281 201,0000	0	0	20 815 645,0000	0	0	15 912 386,0000	0	0	12 377 942,0000

Страница была полезной?