Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 394	0	130 394	5 682	0	5 682	4 786	0	4 786	131 290	0	131 290
10610	2 075	0	2 075	2 203	0	2 203	0	0	0	4 278	0	4 278
20202	34 336	13 545	47 881	45 465	15 675	61 140	67 190	24 098	91 288	12 611	5 122	17 733
20208	2 335	0	2 335	3 500	0	3 500	3 828	0	3 828	2 007	0	2 007
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20308	0	103	103	0	0	0	0	4	4	0	99	99
30102	13 412	0	13 412	811 409	0	811 409	807 624	0	807 624	17 197	0	17 197
30110	1 031	10 160	11 191	3 731	4 528	8 259	4 078	3 060	7 138	684	11 628	12 312
30202	4 929	0	4 929	94	0	94	0	0	0	5 023	0	5 023
30204	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
30233	122	0	122	1 777	0	1 777	1 526	0	1 526	373	0	373
30413	104	0	104	590 465	0	590 465	590 489	0	590 489	80	0	80
30424	1 318	0	1 318	21 257 944	0	21 257 944	21 256 057	0	21 256 057	3 205	0	3 205
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	8 245	0	8 245	2 017	0	2 017	10 082	0	10 082	180	0	180
32202	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	223 200	0	223 200	15 000	0	15 000	1 100	0	1 100	237 100	0	237 100
45207	68 465	0	68 465	0	0	0	1 155	0	1 155	67 310	0	67 310
45505	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45506	46 887	828	47 715	0	203	203	24 696	572	25 268	22 191	459	22 650
45507	60 322	0	60 322	0	0	0	872	0	872	59 450	0	59 450
45509	1 821	0	1 821	1 262	0	1 262	1 742	0	1 742	1 341	0	1 341
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	44 393	7 161	51 554	23 115	2 222	25 337	0	838	838	67 508	8 545	76 053
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 643	0	1 643	212	0	212	30	0	30	1 825	0	1 825
47404	0	0	0	0	656 184	656 184	0	656 184	656 184	0	0	0
47408	0	0	0	657 066	657 824	1 314 890	657 066	657 824	1 314 890	0	0	0
47423	81	0	81	23 931	0	23 931	23 920	0	23 920	92	0	92
47427	12	0	12	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304	12	0	12
50205	204 959	0	204 959	3 034 442	0	3 034 442	3 212 149	0	3 212 149	27 252	0	27 252
50207	0	0	0	487 001	0	487 001	487 001	0	487 001	0	0	0
50208	0	0	0	1 010 466	0	1 010 466	1 010 466	0	1 010 466	0	0	0
50218	374 104	0	374 104	4 712 685	0	4 712 685	4 533 118	0	4 533 118	553 671	0	553 671
50221	1 200	0	1 200	225	0	225	512	0	512	913	0	913
50305	157 370	0	157 370	15 615 844	0	15 615 844	15 430 900	0	15 430 900	342 314	0	342 314
50306	2 362	0	2 362	1 011 788	0	1 011 788	892 978	0	892 978	121 172	0	121 172
50308	6 488	0	6 488	1 806 571	0	1 806 571	1 712 735	0	1 712 735	100 324	0	100 324
50318	1 706 868	0	1 706 868	17 958 053	0	17 958 053	18 438 345	0	18 438 345	1 226 576	0	1 226 576
60302	111	0	111	35	0	35	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60308	48	0	48	47	0	47	91	0	91	4	0	4
60310	13	0	13	199	0	199	202	0	202	10	0	10
60312	623	0	623	142 901	0	142 901	1 546	0	1 546	141 978	0	141 978
60314	268	0	268	0	0	0	116	0	116	152	0	152
60323	4 200	0	4 200	28 015	0	28 015	4 202	0	4 202	28 013	0	28 013
60401	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
61002	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
61008	5	0	5	163	0	163	168	0	168	0	0	0
61009	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	66 222	0	66 222	60 478	0	60 478
61209	0	0	0	140 004	0	140 004	140 004	0	140 004	0	0	0
61403	22 504	0	22 504	2	0	2	181	0	181	22 325	0	22 325
70606	562 238	0	562 238	73 634	0	73 634	237	0	237	635 635	0	635 635
70608	62 153	0	62 153	5 950	0	5 950	0	0	0	68 103	0	68 103
70611	9 550	0	9 550	1 635	0	1 635	0	0	0	11 185	0	11 185
70614	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
70616	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	4 061 914	31 797	4 093 711	69 508 318	1 336 636	70 844 954	69 421 168	1 342 580	70 763 748	4 149 064	25 853	4 174 917
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 202	0	1 202	512	0	512	225	0	225	915	0	915
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	8 310	0	8 310	57 061	0	57 061	48 763	0	48 763	12	0	12
30232	91	0	91	10 270	1 079	11 349	10 203	1 079	11 282	24	0	24
30236	0	0	0	40	389	429	40	389	429	0	0	0
30601	21	0	21	1 894	0	1 894	2 008	0	2 008	135	0	135
30607	82	0	82	87	0	87	7	0	7	2	0	2
31502	0	0	0	11 350 836	0	11 350 836	12 112 053	0	12 112 053	761 217	0	761 217
31503	550 340	0	550 340	3 485 955	0	3 485 955	2 935 615	0	2 935 615	0	0	0
32901	1 350 000	0	1 350 000	4 635 000	0	4 635 000	4 070 000	0	4 070 000	785 000	0	785 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	13 359	5	13 364	539 193	1	539 194	564 550	1	564 551	38 716	5	38 721
40703	29	0	29	499	0	499	472	0	472	2	0	2
40802	235	0	235	564	0	564	913	0	913	584	0	584
40817	23 906	0	23 906	20 370	0	20 370	12 109	0	12 109	15 645	0	15 645
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	21 861	1 091	22 952	38 977	1 041	40 018	47 705	106	47 811	30 589	156	30 745
42304	36 765	0	36 765	2 771	0	2 771	1 320	0	1 320	35 314	0	35 314
42305	136 230	0	136 230	3 535	0	3 535	8 092	0	8 092	140 787	0	140 787
42306	162 411	2 163	164 574	38 126	262	38 388	28 650	552	29 202	152 935	2 453	155 388
42309	5 410	0	5 410	9	0	9	0	0	0	5 401	0	5 401
45215	34 175	0	34 175	5 331	0	5 331	10 224	0	10 224	39 068	0	39 068
45515	39 146	0	39 146	23 726	0	23 726	394	0	394	15 814	0	15 814
45818	133 627	0	133 627	0	0	0	24 230	0	24 230	157 857	0	157 857
45918	1 552	0	1 552	1	0	1	98	0	98	1 649	0	1 649
47407	0	0	0	656 216	654 011	1 310 227	656 216	654 011	1 310 227	0	0	0
47411	7 674	22	7 696	4 925	5	4 930	4 541	13	4 554	7 290	30	7 320
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	828	0	828	254	0	254	589	0	589	1 163	0	1 163
47426	892	0	892	16 909	0	16 909	17 266	0	17 266	1 249	0	1 249
50220	14 294	0	14 294	2 790	0	2 790	5 682	0	5 682	17 186	0	17 186
60301	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
60305	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	21 357	0	21 357	21 360	0	21 360
60311	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60601	8 919	0	8 919	0	0	0	39	0	39	8 958	0	8 958
61304	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
61701	1 513	0	1 513	64	0	64	2 434	0	2 434	3 883	0	3 883
70601	514 345	0	514 345	433	0	433	383 569	0	383 569	897 481	0	897 481
70603	73 865	0	73 865	0	0	0	8 941	0	8 941	82 806	0	82 806
70613	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
70615	111	0	111	232	0	232	121	0	121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 090 430	3 281	4 093 711	20 905 843	656 788	21 562 631	20 987 686	656 151	21 643 837	4 172 273	2 644	4 174 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
80801	707	0	707	62	0	62	35	0	35	734	0	734
80901	5	0	5	35	0	35	0	0	0	40	0	40
81001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	2 120	0	2 120	159	0	159	97	0	97	2 182	0	2 182
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	2 120	0	2 120	34	0	34	96	0	96	2 182	0	2 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	117 390	252	117 642	15 231	62	15 293	8	29	37	132 613	285	132 898
90902	24 539	0	24 539	32 684	0	32 684	20 791	0	20 791	36 432	0	36 432
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	154 129	0	154 129	35 100	0	35 100	0	0	0	189 229	0	189 229
91604	18 737	1 528	20 265	955	590	1 545	10	179	189	19 682	1 939	21 621
91704	12 507	0	12 507	0	0	0	5	0	5	12 502	0	12 502
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 048 956	0	1 048 956	16 299	0	16 299	9 869	0	9 869	1 055 386	0	1 055 386
Итого по активу (баланс)	1 428 524	1 780	1 430 304	100 269	652	100 921	30 683	208	30 891	1 498 110	2 224	1 500 334
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	1 040 621	0	1 040 621	3 300	0	3 300	8 173	0	8 173	1 045 494	0	1 045 494
91314	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
91317	3 699	0	3 699	1 262	0	1 262	2 819	0	2 819	5 256	0	5 256
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	381 348	0	381 348	11 592	0	11 592	75 192	0	75 192	444 948	0	444 948
Итого по пассиву (баланс)	1 430 304	0	1 430 304	21 461	0	21 461	91 491	0	91 491	1 500 334	0	1 500 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	619 926	0	619 926	606 861	0	606 861	13 065	0	13 065
99996	0	0	0	618 306	0	618 306	605 011	0	605 011	13 295	0	13 295
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 238 232	0	1 238 232	1 211 872	0	1 211 872	26 360	0	26 360
Пассив
96901	0	0	0	0	605 011	605 011	0	618 306	618 306	0	13 295	13 295
99997	0	0	0	606 861	0	606 861	619 926	0	619 926	13 065	0	13 065
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	606 861	605 011	1 211 872	619 926	618 306	1 238 232	13 065	13 295	26 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 114 222,0000	0	0	79 429 871,0000	0	0	79 647 167,0000	0	0	12 896 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 114 222,0000	0	0	79 429 871,0000	0	0	79 647 167,0000	0	0	12 896 926,0000
Пассив
98050	0	0	1 830 719,0000	0	0	89 378 916,0000	0	0	89 083 563,0000	0	0	1 535 366,0000
98053	0	0	11 283 503,0000	0	0	40 916,0000	0	0	118 973,0000	0	0	11 361 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 114 222,0000	0	0	89 419 832,0000	0	0	89 202 536,0000	0	0	12 896 926,0000

Страница была полезной?