Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 175	0	29 175	25 156	0	25 156	10 918	0	10 918	43 413	0	43 413
20202	56 313	28 150	84 463	97 043	2 120	99 163	76 954	3 044	79 998	76 402	27 226	103 628
20208	2 415	0	2 415	6 000	0	6 000	7 656	0	7 656	759	0	759
20308	0	123	123	0	42	42	0	2	2	0	163	163
30102	5 987	0	5 987	3 647 917	0	3 647 917	3 633 495	0	3 633 495	20 409	0	20 409
30110	1 767	3 845	5 612	349 573	7 682	357 255	350 574	6 676	357 250	766	4 851	5 617
30202	42 971	0	42 971	0	0	0	781	0	781	42 190	0	42 190
30204	2 442	0	2 442	155	0	155	0	0	0	2 597	0	2 597
30233	0	0	0	2 432	1	2 433	2 148	1	2 149	284	0	284
30413	30	0	30	1 457 800	0	1 457 800	1 457 814	0	1 457 814	16	0	16
30424	3 027	0	3 027	31 192 189	0	31 192 189	31 190 180	0	31 190 180	5 036	0	5 036
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	32 213	0	32 213	4 606	0	4 606	27 147	0	27 147	9 672	0	9 672
32202	20 665	0	20 665	900 752	0	900 752	921 417	0	921 417	0	0	0
32203	0	0	0	966 383	0	966 383	623 663	0	623 663	342 720	0	342 720
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	3 841	0	3 841	100 000	0	100 000	3 841	0	3 841	100 000	0	100 000
45204	17 000	0	17 000	11 397	0	11 397	13 000	0	13 000	15 397	0	15 397
45205	470 000	0	470 000	193 000	0	193 000	173 000	0	173 000	490 000	0	490 000
45206	357 600	40 708	398 308	148 000	1 992	149 992	186 300	727	187 027	319 300	41 973	361 273
45207	110 958	13 476	124 434	0	684	684	18 139	1 328	19 467	92 819	12 832	105 651
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	36 359	0	36 359	0	0	0	923	0	923	35 436	0	35 436
45506	48 649	5 265	53 914	600	277	877	3 666	329	3 995	45 583	5 213	50 796
45507	126 047	0	126 047	1 197	0	1 197	1 020	0	1 020	126 224	0	126 224
45509	1 442	0	1 442	1 713	0	1 713	1 973	0	1 973	1 182	0	1 182
45812	30 830	0	30 830	830	0	830	74	0	74	31 586	0	31 586
45815	92 650	229	92 879	0	3	3	0	232	232	92 650	0	92 650
45912	674	0	674	0	0	0	190	0	190	484	0	484
45915	105	95	200	36	1	37	103	96	199	38	0	38
47404	0	269 315	269 315	0	3 456 366	3 456 366	0	3 579 638	3 579 638	0	146 043	146 043
47408	0	0	0	4 736 244	3 453 428	8 189 672	4 736 244	3 453 428	8 189 672	0	0	0
47423	69	0	69	55	0	55	57	0	57	67	0	67
47427	0	0	0	17 820	761	18 581	17 767	761	18 528	53	0	53
50205	101 949	0	101 949	12 878 945	0	12 878 945	12 959 578	0	12 959 578	21 316	0	21 316
50206	106 735	0	106 735	642 965	0	642 965	749 700	0	749 700	0	0	0
50207	210 558	0	210 558	2 476 031	0	2 476 031	2 626 316	0	2 626 316	60 273	0	60 273
50208	319 112	0	319 112	9 289 675	0	9 289 675	9 519 518	0	9 519 518	89 269	0	89 269
50210	297 399	0	297 399	910 942	0	910 942	614 904	0	614 904	593 437	0	593 437
50218	3 302 918	0	3 302 918	26 113 036	0	26 113 036	25 428 609	0	25 428 609	3 987 345	0	3 987 345
50221	8 320	0	8 320	4 069	0	4 069	6 974	0	6 974	5 415	0	5 415
50706	0	0	0	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
60302	1 715	0	1 715	4 521	0	4 521	2 109	0	2 109	4 127	0	4 127
60306	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60310	13	0	13	933	0	933	933	0	933	13	0	13
60312	2 161	0	2 161	4 912	0	4 912	6 697	0	6 697	376	0	376
60314	149	0	149	0	0	0	62	0	62	87	0	87
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
60401	13 739	0	13 739	0	0	0	0	0	0	13 739	0	13 739
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	376 239	0	376 239	376 239	0	376 239	0	0	0
61403	25 617	0	25 617	9	0	9	183	0	183	25 443	0	25 443
61601	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
70606	1 144 658	0	1 144 658	203 399	0	203 399	0	0	0	1 348 057	0	1 348 057
70608	149 711	0	149 711	8 645	0	8 645	0	0	0	158 356	0	158 356
70611	22 059	0	22 059	2 754	0	2 754	4 490	0	4 490	20 323	0	20 323
70614	97 470	0	97 470	2 898	0	2 898	0	0	0	100 368	0	100 368
Итого по активу (баланс)	7 410 139	361 206	7 771 345	97 628 691	6 923 357	104 552 048	96 603 176	7 046 262	103 649 438	8 435 654	238 301	8 673 955
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	8 320	0	8 320	6 974	0	6 974	4 069	0	4 069	5 415	0	5 415
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	41 274	0	41 274	277 844	0	277 844	322 661	0	322 661	86 091	0	86 091
30232	276	0	276	22 064	934	22 998	22 148	934	23 082	360	0	360
30236	0	0	0	153	88	241	153	88	241	0	0	0
30601	713	0	713	2 637	0	2 637	2 501	0	2 501	577	0	577
30607	322	0	322	239	0	239	14	0	14	97	0	97
31202	0	0	0	180 000	0	180 000	460 000	0	460 000	280 000	0	280 000
31205	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31502	291 143	0	291 143	9 284 539	0	9 284 539	8 993 396	0	8 993 396	0	0	0
31503	0	0	0	2 190 641	0	2 190 641	3 193 740	0	3 193 740	1 003 099	0	1 003 099
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	87 058	6	87 064	1 907 561	1 477	1 909 038	1 890 254	1 478	1 891 732	69 751	7	69 758
40703	1 043	0	1 043	814	0	814	242	0	242	471	0	471
40802	2 899	0	2 899	5 616	0	5 616	5 340	0	5 340	2 623	0	2 623
40817	109 803	0	109 803	22 660	0	22 660	34 524	0	34 524	121 667	0	121 667
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7 302	847	8 149	42 182	6 920	49 102	49 823	6 933	56 756	14 943	860	15 803
42305	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
42306	1 020 702	61 051	1 081 753	98 190	2 816	101 006	72 103	3 337	75 440	994 615	61 572	1 056 187
42309	5 616	0	5 616	1	0	1	0	0	0	5 615	0	5 615
45215	86 592	0	86 592	148 992	0	148 992	140 071	0	140 071	77 671	0	77 671
45515	16 211	0	16 211	1 404	0	1 404	381	0	381	15 188	0	15 188
45818	109 613	0	109 613	47	0	47	4 170	0	4 170	113 736	0	113 736
45918	382	0	382	112	0	112	51	0	51	321	0	321
47407	0	0	0	4 611 862	3 581 453	8 193 315	4 611 862	3 581 453	8 193 315	0	0	0
47411	21 224	0	21 224	258	310	568	4 032	310	4 342	24 998	0	24 998
47416	12	0	12	2 095	0	2 095	2 178	0	2 178	95	0	95
47422	1	0	1	276	4	280	276	4	280	1	0	1
47425	841	0	841	584	0	584	1 914	0	1 914	2 171	0	2 171
47426	8 477	0	8 477	19 862	0	19 862	18 614	0	18 614	7 229	0	7 229
50220	528	0	528	5 307	0	5 307	18 446	0	18 446	13 667	0	13 667
50720	28 647	0	28 647	5 611	0	5 611	6 710	0	6 710	29 746	0	29 746
52602	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
60301	237	0	237	3 908	0	3 908	3 872	0	3 872	201	0	201
60305	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60311	0	0	0	523	0	523	620	0	620	97	0	97
60601	7 409	0	7 409	0	0	0	239	0	239	7 648	0	7 648
61304	34	0	34	4	0	4	3	0	3	33	0	33
70601	1 236 063	0	1 236 063	1 237	0	1 237	215 300	0	215 300	1 450 126	0	1 450 126
70603	175 251	0	175 251	0	0	0	14 519	0	14 519	189 770	0	189 770
70613	78 121	0	78 121	0	0	0	2 045	0	2 045	80 166	0	80 166
Итого по пассиву (баланс)	7 709 441	61 904	7 771 345	29 999 844	3 594 091	33 593 935	30 901 919	3 594 626	34 496 545	8 611 516	62 439	8 673 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 313	0	89 313	5 153	0	5 153	1 779	0	1 779	92 687	0	92 687
80601	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
80801	45 769	0	45 769	5 028	0	5 028	11 359	0	11 359	39 438	0	39 438
80901	18 748	0	18 748	7 223	0	7 223	47	0	47	25 924	0	25 924
81001	54 510	0	54 510	35	0	35	145	0	145	54 400	0	54 400
Итого по активу (баланс)	208 340	0	208 340	27 465	0	27 465	23 356	0	23 356	212 449	0	212 449
Пассив
85101	191 965	0	191 965	1 040	0	1 040	0	0	0	190 925	0	190 925
85201	0	0	0	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	0	0	0
85401	12 628	0	12 628	33	0	33	5 182	0	5 182	17 777	0	17 777
85501	3 747	0	3 747	47	0	47	47	0	47	3 747	0	3 747
Итого по пассиву (баланс)	208 340	0	208 340	6 505	0	6 505	10 614	0	10 614	212 449	0	212 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 664	12 191	137 855	364	641	1 005	3 338	214	3 552	122 690	12 618	135 308
90902	46 456	0	46 456	7 851	0	7 851	2 971	0	2 971	51 336	0	51 336
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	784 474	0	784 474	478 622	0	478 622	597 706	0	597 706	665 390	0	665 390
91414	162 663	0	162 663	0	0	0	10 158	0	10 158	152 505	0	152 505
91604	16 421	0	16 421	1 177	0	1 177	87	0	87	17 511	0	17 511
91704	22 816	0	22 816	0	0	0	0	0	0	22 816	0	22 816
91802	131 513	0	131 513	0	0	0	0	0	0	131 513	0	131 513
99998	1 636 220	0	1 636 220	2 627 349	0	2 627 349	2 128 156	0	2 128 156	2 135 413	0	2 135 413
Итого по активу (баланс)	2 926 236	12 191	2 938 427	3 115 364	641	3 116 005	2 742 417	214	2 742 631	3 299 183	12 618	3 311 801
Пассив
91312	1 544 213	0	1 544 213	201 052	0	201 052	265 376	0	265 376	1 608 537	0	1 608 537
91314	29 067	0	29 067	1 897 924	0	1 897 924	2 222 932	0	2 222 932	354 075	0	354 075
91315	15 740	0	15 740	0	0	0	70 000	0	70 000	85 740	0	85 740
91317	36 952	0	36 952	26 480	0	26 480	66 841	0	66 841	77 313	0	77 313
91507	10 248	0	10 248	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	9 748	0	9 748
99999	1 302 207	0	1 302 207	611 533	0	611 533	485 714	0	485 714	1 176 388	0	1 176 388
Итого по пассиву (баланс)	2 938 427	0	2 938 427	2 739 689	0	2 739 689	3 113 063	0	3 113 063	3 311 801	0	3 311 801
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	268 674	0	268 674	3 447 643	62 885	3 510 528	3 510 749	3 245	3 513 994	205 568	59 640	265 208
93303	0	0	0	63 460	0	63 460	63 460	0	63 460	0	0	0
93304	0	0	0	20 573	0	20 573	20 573	0	20 573	0	0	0
93503	0	0	0	40 961	0	40 961	40 961	0	40 961	0	0	0
93801	641	0	641	4 034	0	4 034	4 634	0	4 634	41	0	41
93803	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	269 315	0	269 315	3 576 789	62 885	3 639 674	3 640 495	3 245	3 643 740	205 609	59 640	265 249
Пассив
96001	0	269 315	269 315	3 251	3 516 763	3 520 014	62 932	3 452 874	3 515 806	59 681	205 426	265 107
96303	0	0	0	40 912	0	40 912	40 912	0	40 912	0	0	0
96503	0	0	0	63 454	0	63 454	63 454	0	63 454	0	0	0
96504	0	0	0	20 577	0	20 577	20 577	0	20 577	0	0	0
96801	0	0	0	10 489	0	10 489	10 631	0	10 631	142	0	142
96803	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	269 315	269 315	138 907	3 516 763	3 655 670	198 730	3 452 874	3 651 604	59 823	205 426	265 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 936 407,0000	0	0	6 143 995,0000	0	0	4 917 796,0000	0	0	44 162 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 936 407,0000	0	0	6 143 995,0000	0	0	4 917 796,0000	0	0	44 162 606,0000
Пассив
98050	0	0	3 550 134,0000	0	0	51 719 791,0000	0	0	52 222 222,0000	0	0	4 052 565,0000
98053	0	0	38 408 056,0000	0	0	3 277 796,0000	0	0	4 103 726,0000	0	0	39 233 986,0000
98055	0	0	214 185,0000	0	0	0,0000	0	0	5 163,0000	0	0	219 348,0000
98070	0	0	764 032,0000	0	0	1 072 306,0000	0	0	964 981,0000	0	0	656 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 936 407,0000	0	0	56 069 893,0000	0	0	57 296 092,0000	0	0	44 162 606,0000

Страница была полезной?