Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 895	36 745	40 640	90 719	1 851	92 570	90 568	10 827	101 395	4 046	27 769	31 815
20208	388	0	388	5 770	0	5 770	5 169	0	5 169	989	0	989
20209	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
30102	181 606	0	181 606	1 973 873	0	1 973 873	2 069 304	0	2 069 304	86 175	0	86 175
30110	1 189	1 239	2 428	2 050	7 270	9 320	2 853	7 299	10 152	386	1 210	1 596
30202	2 887	0	2 887	759	0	759	0	0	0	3 646	0	3 646
30204	595	0	595	3	0	3	0	0	0	598	0	598
30233	4	0	4	1 235	17	1 252	1 227	17	1 244	12	0	12
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	660 000	0	660 000	80 000	0	80 000
32003	40 000	0	40 000	440 000	0	440 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	1 450	0	1 450	51 436	0	51 436	1 450	0	1 450	51 436	0	51 436
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	271 495	0	271 495	13 700	0	13 700	8 255	0	8 255	276 940	0	276 940
45207	244 170	42 326	286 496	25 700	1 637	27 337	4 968	1 365	6 333	264 902	42 598	307 500
45407	814	0	814	0	0	0	60	0	60	754	0	754
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	6 031	0	6 031	500	0	500	489	0	489	6 042	0	6 042
45506	108 483	0	108 483	0	0	0	92 325	0	92 325	16 158	0	16 158
45507	3 439	0	3 439	0	0	0	93	0	93	3 346	0	3 346
45509	472	0	472	1 661	0	1 661	1 073	0	1 073	1 060	0	1 060
45812	31 445	0	31 445	0	0	0	5 000	0	5 000	26 445	0	26 445
45815	3 373	0	3 373	91 503	0	91 503	24	0	24	94 852	0	94 852
45912	662	0	662	63	0	63	637	0	637	88	0	88
45915	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47408	0	0	0	752	6 676	7 428	752	3 616	4 368	0	3 060	3 060
47423	27	0	27	26	0	26	19	0	19	34	0	34
47427	5	0	5	9 758	515	10 273	9 763	515	10 278	0	0	0
47901	129 370	0	129 370	6 203	0	6 203	0	0	0	135 573	0	135 573
51401	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
51402	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	7	0	7	178	0	178	180	0	180	5	0	5
60312	297	0	297	928	0	928	1 064	0	1 064	161	0	161
60401	8 729	0	8 729	106	0	106	0	0	0	8 835	0	8 835
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	88	0	88	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	199	0	199	0	0	0	29	0	29	170	0	170
70606	394 436	0	394 436	123 039	0	123 039	0	0	0	517 475	0	517 475
70608	51 365	0	51 365	4 353	0	4 353	0	0	0	55 718	0	55 718
70612	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461
30223	6 684	0	6 684	273 330	0	273 330	279 419	0	279 419	12 773	0	12 773
30232	12	0	12	8 460	3 694	12 154	8 518	3 694	12 212	70	0	70
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
40702	106 800	0	106 800	1 153 675	747	1 154 422	1 157 212	747	1 157 959	110 337	0	110 337
40703	754	0	754	542	0	542	1 627	0	1 627	1 839	0	1 839
40802	524	0	524	2 667	0	2 667	2 642	0	2 642	499	0	499
40807	74 896	0	74 896	754	0	754	0	0	0	74 142	0	74 142
40817	11 290	0	11 290	23 983	0	23 983	21 787	0	21 787	9 094	0	9 094
40906	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	18 920	530	19 450	71 218	1 084	72 302	65 462	1 092	66 554	13 164	538	13 702
42305	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42306	171 890	58 875	230 765	26 620	2 485	29 105	18 098	3 812	21 910	163 368	60 202	223 570
42307	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45215	29 004	0	29 004	18 227	0	18 227	22 183	0	22 183	32 960	0	32 960
45515	92 551	0	92 551	91 766	0	91 766	328	0	328	1 113	0	1 113
45818	34 818	0	34 818	5 005	0	5 005	91 484	0	91 484	121 297	0	121 297
45918	80	0	80	51	0	51	2	0	2	31	0	31
47407	0	0	0	605	6 835	7 440	605	6 835	7 440	0	0	0
47411	103	0	103	0	0	0	56	0	56	159	0	159
47416	58	0	58	154	0	154	96	0	96	0	0	0
47425	505	0	505	2 360	0	2 360	2 268	0	2 268	413	0	413
47426	631	0	631	0	0	0	204	0	204	835	0	835
47902	9 315	0	9 315	0	0	0	446	0	446	9 761	0	9 761
60301	141	0	141	570	0	570	573	0	573	144	0	144
60305	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60311	126	0	126	262	0	262	348	0	348	212	0	212
60601	3 415	0	3 415	0	0	0	113	0	113	3 528	0	3 528
61304	10	0	10	2	0	2	8	0	8	16	0	16
70601	462 342	0	462 342	0	0	0	137 222	0	137 222	599 564	0	599 564
70603	48 657	0	48 657	0	0	0	4 379	0	4 379	53 036	0	53 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	189 830	129	189 959	13 785	5	13 790	10 580	3	10 583	193 035	131	193 166
90902	10 511	0	10 511	41 894	0	41 894	3 596	0	3 596	48 809	0	48 809
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	308 473	0	308 473	107 440	0	107 440	22 683	0	22 683	393 230	0	393 230
91604	18 560	0	18 560	2 563	0	2 563	984	0	984	20 139	0	20 139
91704	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91802	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
99998	1 463 920	0	1 463 920	64 267	0	64 267	104 203	0	104 203	1 423 984	0	1 423 984
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 446 125	0	1 446 125	92 506	0	92 506	49 399	0	49 399	1 403 018	0	1 403 018
91316	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
91317	2 359	14 580	16 939	2 653	382	3 035	5 594	612	6 206	5 300	14 810	20 110
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	540 562	0	540 562	31 435	0	31 435	159 276	0	159 276	668 403	0	668 403
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 064	3 064	0	3 064	3 064	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 070	3 070	0	3 070	3 070	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?