Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 954	0	64 954	33 247	0	33 247	61 606	0	61 606	36 595	0	36 595
20202	181 127	418 635	599 762	840 685	1 068 526	1 909 211	940 046	1 069 627	2 009 673	81 766	417 534	499 300
20208	22 168	1 527	23 695	45 033	5 945	50 978	41 892	4 769	46 661	25 309	2 703	28 012
20209	0	0	0	422 000	78 199	500 199	422 000	78 199	500 199	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 172 665	0	1 172 665	15 276 263	0	15 276 263	15 550 120	0	15 550 120	898 808	0	898 808
30110	60 248	304 536	364 784	411 236	2 247 866	2 659 102	406 502	2 134 564	2 541 066	64 982	417 838	482 820
30114	0	445 682	445 682	0	4 874 497	4 874 497	0	4 938 318	4 938 318	0	381 861	381 861
30202	41 890	0	41 890	0	0	0	3 462	0	3 462	38 428	0	38 428
30204	139 239	0	139 239	4 192	0	4 192	0	0	0	143 431	0	143 431
30221	1	0	1	218	129 812	130 030	218	129 812	130 030	1	0	1
30233	222	337	559	60 708	5 105	65 813	60 400	5 428	65 828	530	14	544
30413	1 297	0	1 297	8 079 000	0	8 079 000	8 080 267	0	8 080 267	30	0	30
30424	422 452	59 866	482 318	13 389 127	13 109	13 402 236	13 509 320	9 937	13 519 257	302 259	63 038	365 297
30425	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
30602	0	17 999	17 999	0	50 869	50 869	0	27 280	27 280	0	41 588	41 588
32002	0	0	0	0	124 447	124 447	0	124 447	124 447	0	0	0
32003	0	0	0	0	126 416	126 416	0	126 416	126 416	0	0	0
32004	0	0	0	0	126 728	126 728	0	126 728	126 728	0	0	0
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	62 262	62 262	0	7 428	7 428	0	9 178	9 178	0	60 512	60 512
32202	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
32203	0	0	0	62	0	62	58	0	58	4	0	4
32401	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45204	0	0	0	1 266	0	1 266	0	0	0	1 266	0	1 266
45205	335	0	335	327	0	327	0	0	0	662	0	662
45206	359 501	4 326	363 827	2 261	535	2 796	45 340	913	46 253	316 422	3 948	320 370
45207	639 810	337 366	977 176	15 000	942 746	957 746	56 850	151 954	208 804	597 960	1 128 158	1 726 118
45208	299 296	0	299 296	0	0	0	0	0	0	299 296	0	299 296
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	3 972	0	3 972	28	0	28
45503	348	0	348	3 980	13 125	17 105	4 328	13 125	17 453	0	0	0
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	29 376	49 915	79 291	10 900	1 678	12 578	141	47 559	47 700	40 135	4 034	44 169
45506	2 985 141	2 814 297	5 799 438	0	399 286	399 286	22 354	443 028	465 382	2 962 787	2 770 555	5 733 342
45507	1 116 143	2 613 655	3 729 798	7 940	301 302	309 242	9 461	626 055	635 516	1 114 622	2 288 902	3 403 524
45508	224 481	96 127	320 608	179 447	65 524	244 971	184 501	75 592	260 093	219 427	86 059	305 486
45510	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
45605	960 810	1 319 500	2 280 310	0	157 468	157 468	0	194 749	194 749	960 810	1 282 219	2 243 029
45606	0	492 021	492 021	0	61 917	61 917	0	87 176	87 176	0	466 762	466 762
45705	5 842	0	5 842	0	0	0	254	0	254	5 588	0	5 588
45706	0	10 065	10 065	0	1 178	1 178	0	1 369	1 369	0	9 874	9 874
45707	6 488	3 281	9 769	5 111	3 574	8 685	4 395	3 557	7 952	7 204	3 298	10 502
45812	0	55 937	55 937	0	7 039	7 039	0	9 911	9 911	0	53 065	53 065
45815	102 823	901 064	1 003 887	5 472	352 484	357 956	11 893	173 002	184 895	96 402	1 080 546	1 176 948
45817	991	12 993	13 984	86	1 550	1 636	0	1 916	1 916	1 077	12 627	13 704
45912	0	98 624	98 624	6 597	12 411	19 008	6 597	17 474	24 071	0	93 561	93 561
45915	30 717	168 301	199 018	17 130	62 494	79 624	1 890	49 036	50 926	45 957	181 759	227 716
45917	42	225	267	19	57	76	0	34	34	61	248	309
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	85 912	85 912	89 385 538	39 193 767	128 579 305	89 385 538	39 205 173	128 590 711	0	74 506	74 506
47408	0	0	0	67 291 538	69 800 659	137 092 197	67 291 538	69 767 873	137 059 411	0	32 786	32 786
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	240 632	171 073	411 705	750 621	358 580	1 109 201	745 875	362 200	1 108 075	245 378	167 453	412 831
47427	483 540	430 200	913 740	101 177	146 043	247 220	59 593	136 210	195 803	525 124	440 033	965 157
47801	57 380	292 217	349 597	0	34 892	34 892	0	47 404	47 404	57 380	279 705	337 085
47802	557 120	2 774 825	3 331 945	1 741	347 389	349 130	5 969	453 255	459 224	552 892	2 668 959	3 221 851
50104	288 802	0	288 802	133 381	0	133 381	130 888	0	130 888	291 295	0	291 295
50106	742 696	0	742 696	14 111 274	0	14 111 274	14 104 319	0	14 104 319	749 651	0	749 651
50107	154 332	0	154 332	17 424 558	0	17 424 558	17 430 250	0	17 430 250	148 640	0	148 640
50118	2 294 640	0	2 294 640	29 866 272	0	29 866 272	29 964 667	0	29 964 667	2 196 245	0	2 196 245
50121	19 980	0	19 980	29 095	0	29 095	32 864	0	32 864	16 211	0	16 211
50205	16 112	0	16 112	132	0	132	0	0	0	16 244	0	16 244
50207	188 050	0	188 050	1 265 858	0	1 265 858	1 327 298	0	1 327 298	126 610	0	126 610
50208	78 034	0	78 034	9 663 265	0	9 663 265	9 589 332	0	9 589 332	151 967	0	151 967
50211	44 664	363 889	408 553	13 463 016	1 552 372	15 015 388	13 443 153	1 513 630	14 956 783	64 527	402 631	467 158
50218	1 900 104	218 344	2 118 448	23 831 636	1 194 017	25 025 653	24 261 058	1 412 361	25 673 419	1 470 682	0	1 470 682
50221	5 613	0	5 613	23 291	0	23 291	18 413	0	18 413	10 491	0	10 491
50307	0	0	0	588 959	0	588 959	588 959	0	588 959	0	0	0
50311	0	19 071	19 071	0	12 426 322	12 426 322	0	12 386 157	12 386 157	0	59 236	59 236
50318	53 681	1 524 880	1 578 561	538 458	12 453 634	12 992 092	592 139	12 637 835	13 229 974	0	1 340 679	1 340 679
50605	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
50606	0	0	0	69 225	0	69 225	69 225	0	69 225	0	0	0
50621	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
50706	0	0	0	0	12 524	12 524	0	8 890	8 890	0	3 634	3 634
50708	0	50 285	50 285	0	12 961	12 961	0	26 026	26 026	0	37 220	37 220
50709	0	346 720	346 720	0	40 596	40 596	0	47 152	47 152	0	340 164	340 164
50721	0	0	0	2 356	0	2 356	785	0	785	1 571	0	1 571
52601	0	0	0	9 467	0	9 467	9 338	0	9 338	129	0	129
60302	117 109	0	117 109	42 849	0	42 849	630	0	630	159 328	0	159 328
60306	0	0	0	8 812	0	8 812	8 812	0	8 812	0	0	0
60308	678	0	678	284	0	284	877	0	877	85	0	85
60310	434	0	434	2 700	0	2 700	3 134	0	3 134	0	0	0
60312	132 230	0	132 230	27 859	0	27 859	98 782	0	98 782	61 307	0	61 307
60314	26 358	487	26 845	1 294	908	2 202	2 150	1 395	3 545	25 502	0	25 502
60323	743	0	743	81	0	81	81	0	81	743	0	743
60401	59 957	0	59 957	60	0	60	0	0	0	60 017	0	60 017
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	2 986	0	2 986	780	0	780	2 337	0	2 337	1 429	0	1 429
61009	19	0	19	328	0	328	328	0	328	19	0	19
61010	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
61011	128 030	0	128 030	0	0	0	0	0	0	128 030	0	128 030
61210	0	0	0	2 760 670	0	2 760 670	2 760 670	0	2 760 670	0	0	0
61212	0	0	0	5 152	4 237	9 389	5 152	4 237	9 389	0	0	0
61403	109 395	0	109 395	699	0	699	12	0	12	110 082	0	110 082
61601	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61702	45 198	0	45 198	8 384	0	8 384	9 317	0	9 317	44 265	0	44 265
61703	0	0	0	20 266	0	20 266	0	0	0	20 266	0	20 266
70606	9 349 564	0	9 349 564	1 085 853	0	1 085 853	4 028	0	4 028	10 431 389	0	10 431 389
70607	1 552	0	1 552	28 724	0	28 724	27 774	0	27 774	2 502	0	2 502
70608	47 871 339	0	47 871 339	4 980 368	0	4 980 368	0	0	0	52 851 707	0	52 851 707
70609	6 661	0	6 661	904	0	904	0	0	0	7 565	0	7 565
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	46 529	0	46 529	275	0	275	42 505	0	42 505	4 299	0	4 299
70614	680 244	0	680 244	10 939	0	10 939	2 929	0	2 929	688 254	0	688 254
70616	64 854	0	64 854	0	0	0	20 266	0	20 266	44 588	0	44 588
Итого по активу (баланс)	75 667 216	16 691 179	92 358 395	316 370 805	148 822 228	465 193 033	311 487 061	148 690 963	460 178 024	80 550 960	16 822 444	97 373 404
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	346 875	0	346 875	346 875	0	346 875	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	6 035	0	6 035	19 252	0	19 252	25 670	0	25 670	12 453	0	12 453
10609	1 072	0	1 072	0	0	0	8 383	0	8 383	9 455	0	9 455
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	4 257	4 257	0	712	712	0	903	903	0	4 448	4 448
30109	22 181	107	22 288	22 140	17	22 157	0	13	13	41	103	144
30111	163	7 783	7 946	52 318	1 809 905	1 862 223	52 346	1 817 836	1 870 182	191	15 714	15 905
30126	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
30220	0	0	0	20 168	36 397	56 565	20 168	36 397	56 565	0	0	0
30226	77	0	77	2	0	2	6	0	6	81	0	81
30232	5 166	7 923	13 089	210 307	168 849	379 156	211 991	166 553	378 544	6 850	5 627	12 477
30601	222 733	302 269	525 002	554 195	145 927	700 122	516 647	197 857	714 504	185 185	354 199	539 384
30606	12 653	1 548	14 201	11 407	52 150	63 557	8 571	51 978	60 549	9 817	1 376	11 193
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31404	0	149 165	149 165	0	155 748	155 748	0	112 714	112 714	0	106 131	106 131
31405	0	186 456	186 456	0	66 922	66 922	0	365 013	365 013	0	484 547	484 547
31406	0	46 366	46 366	0	46 366	46 366	0	0	0	0	0	0
31407	1 086 365	1 639 886	2 726 251	0	379 963	379 963	0	293 007	293 007	1 086 365	1 552 930	2 639 295
31408	500 000	26 850	526 850	0	30 009	30 009	0	3 159	3 159	500 000	0	500 000
31502	0	0	0	10 754 521	0	10 754 521	10 754 521	0	10 754 521	0	0	0
31503	0	0	0	2 920 431	0	2 920 431	2 920 431	0	2 920 431	0	0	0
32015	0	0	0	12 421	0	12 421	12 421	0	12 421	0	0	0
32403	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
32901	4 836 846	384 934	5 221 780	46 931 338	56 747	46 988 085	46 158 591	45 923	46 204 514	4 064 099	374 110	4 438 209
407	156 478	187 470	343 948	2 753 361	1 031 658	3 785 019	2 840 008	976 521	3 816 529	243 125	132 333	375 458
408.1	47 081	76 329	123 410	326 132	449 393	775 525	343 039	444 495	787 534	63 988	71 431	135 419
408.2	696 631	1 580 115	2 276 746	4 285 733	5 630 252	9 915 985	4 223 525	6 118 977	10 342 502	634 423	2 068 840	2 703 263
40901	0	175 527	175 527	0	177 933	177 933	0	2 406	2 406	0	0	0
42005	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	69 000	0	69 000	47 000	0	47 000	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000
42105	20 277	96 679	116 956	25 777	76 203	101 980	15 500	4 631	20 131	10 000	25 107	35 107
42106	21 900	0	21 900	2 000	38 850	40 850	0	79 034	79 034	19 900	40 184	60 084
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	126	153	0	18	18	0	15	15	27	123	150
42303	30 000	179 352	209 352	55 444	265 324	320 768	25 444	114 364	139 808	0	28 392	28 392
42304	189 268	150 943	340 211	168 797	86 968	255 765	28 368	82 729	111 097	48 839	146 704	195 543
42305	203 571	453 853	657 424	7 700	145 585	153 285	17 503	182 718	200 221	213 374	490 986	704 360
42306	2 554 638	9 906 946	12 461 584	602 068	4 074 828	4 676 896	648 876	3 875 816	4 524 692	2 601 446	9 707 934	12 309 380
42307	0	310 755	310 755	0	55 536	55 536	12 800	39 096	51 896	12 800	294 315	307 115
42309	7	13 115	13 122	0	9 473	9 473	0	20 478	20 478	7	24 120	24 127
42310	30	0	30	77 358	0	77 358	106 343	0	106 343	29 015	0	29 015
42311	180	0	180	75	0	75	105	0	105	210	0	210
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	18 508	18 508	0	2 728	2 728	0	2 208	2 208	0	17 988	17 988
42506	0	182 040	182 040	0	26 836	26 836	0	21 717	21 717	0	176 921	176 921
42507	0	2 252 048	2 252 048	0	331 996	331 996	0	268 671	268 671	0	2 188 723	2 188 723
42601	1	18	19	0	3	3	0	2	2	1	17	18
42604	0	29 403	29 403	0	4 609	4 609	0	3 652	3 652	0	28 446	28 446
42605	3 000	22 537	25 537	3 000	3 995	6 995	0	2 912	2 912	0	21 454	21 454
42606	5 807	328 453	334 260	939	121 170	122 109	0	144 210	144 210	4 868	351 493	356 361
45215	133 830	0	133 830	9 985	0	9 985	7 897	0	7 897	131 742	0	131 742
45515	109 370	0	109 370	16 111	0	16 111	20 704	0	20 704	113 963	0	113 963
45615	67 741	0	67 741	51 608	0	51 608	37 207	0	37 207	53 340	0	53 340
45715	1 228	0	1 228	370	0	370	740	0	740	1 598	0	1 598
45818	101 936	0	101 936	9 947	0	9 947	11 744	0	11 744	103 733	0	103 733
45918	55 364	0	55 364	5 611	0	5 611	6 250	0	6 250	56 003	0	56 003
47403	0	0	0	6 395 790	0	6 395 790	6 395 790	0	6 395 790	0	0	0
47405	0	32	32	1 343	610	1 953	1 345	1 350	2 695	2	772	774
47407	0	0	0	68 477 643	68 703 960	137 181 603	68 477 643	68 736 747	137 214 390	0	32 787	32 787
47411	53 423	126 044	179 467	37 629	127 865	165 494	33 804	66 707	100 511	49 598	64 886	114 484
47416	1 844	0	1 844	19 146	0	19 146	17 373	0	17 373	71	0	71
47422	0	0	0	5 637	574	6 211	5 637	574	6 211	0	0	0
47425	144 373	0	144 373	28 417	0	28 417	26 885	0	26 885	142 841	0	142 841
47426	28 960	137 319	166 279	67 967	124 623	192 590	67 739	39 825	107 564	28 732	52 521	81 253
47804	383 688	0	383 688	60 157	0	60 157	38 913	0	38 913	362 444	0	362 444
50120	1 552	0	1 552	6 597	0	6 597	7 547	0	7 547	2 502	0	2 502
50220	46 084	0	46 084	50 622	0	50 622	30 137	0	30 137	25 599	0	25 599
50719	176 827	0	176 827	24 047	0	24 047	20 704	0	20 704	173 484	0	173 484
50720	6 805	0	6 805	8 685	0	8 685	3 245	0	3 245	1 365	0	1 365
52602	533	0	533	5 656	0	5 656	10 929	0	10 929	5 806	0	5 806
60301	2 500	0	2 500	25 388	0	25 388	24 046	0	24 046	1 158	0	1 158
60305	11	0	11	32 834	0	32 834	32 830	0	32 830	7	0	7
60307	15	0	15	183	0	183	170	0	170	2	0	2
60309	607	0	607	1 850	0	1 850	1 243	0	1 243	0	0	0
60311	701	0	701	2 807	0	2 807	2 764	0	2 764	658	0	658
60313	0	240	240	0	149	149	0	151	151	0	242	242
60322	8	0	8	17 122	0	17 122	17 122	0	17 122	8	0	8
60324	20 428	0	20 428	7	0	7	9	0	9	20 430	0	20 430
60601	43 535	0	43 535	0	0	0	773	0	773	44 308	0	44 308
60903	123	0	123	0	0	0	8	0	8	131	0	131
61304	2 560	0	2 560	569	0	569	442	0	442	2 433	0	2 433
70601	9 744 864	0	9 744 864	2 099	0	2 099	1 033 611	0	1 033 611	10 776 376	0	10 776 376
70602	20 897	0	20 897	32 954	0	32 954	29 186	0	29 186	17 129	0	17 129
70603	47 582 012	0	47 582 012	0	0	0	5 027 451	0	5 027 451	52 609 463	0	52 609 463
70604	6 678	0	6 678	0	0	0	711	0	711	7 389	0	7 389
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	361 137	0	361 137	4 829	0	4 829	9 468	0	9 468	365 776	0	365 776
70615	175 255	0	175 255	29 582	0	29 582	20 266	0	20 266	165 939	0	165 939
Итого по пассиву (баланс)	73 372 999	18 985 396	92 358 395	147 643 966	84 440 851	232 084 817	152 778 467	84 321 359	237 099 826	78 507 500	18 865 904	97 373 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 469	0	72 469	45 939	0	45 939	46 311	0	46 311	72 097	0	72 097
80601	10 789	0	10 789	79 875	0	79 875	78 954	0	78 954	11 710	0	11 710
80801	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
80901	0	0	0	7 846	0	7 846	7 846	0	7 846	0	0	0
81001	611	0	611	185	0	185	162	0	162	634	0	634
Итого по активу (баланс)	83 869	0	83 869	136 895	0	136 895	136 323	0	136 323	84 441	0	84 441
Пассив
85101	60 905	0	60 905	0	0	0	0	0	0	60 905	0	60 905
85201	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
85401	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395	0	0	0
85501	22 964	0	22 964	8 008	0	8 008	8 580	0	8 580	23 536	0	23 536
Итого по пассиву (баланс)	83 869	0	83 869	17 054	0	17 054	17 626	0	17 626	84 441	0	84 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 779	473 079	479 858	0	56 458	56 458	2 259	69 830	72 089	4 520	459 707	464 227
90901	50 745	0	50 745	15 299	0	15 299	7 335	0	7 335	58 709	0	58 709
90902	100 329	0	100 329	4 812	0	4 812	1 302	0	1 302	103 839	0	103 839
90907	0	175 527	175 527	0	2 406	2 406	0	177 933	177 933	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	6 670 444	18 571 370	25 241 814	81 666	3 194 240	3 275 906	330 700	3 178 869	3 509 569	6 421 410	18 586 741	25 008 151
91418	640 481	3 078 239	3 718 720	0	374 357	374 357	4 106	493 146	497 252	636 375	2 959 450	3 595 825
91419	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91501	5 290	0	5 290	0	0	0	100	0	100	5 190	0	5 190
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	270 665	410 204	680 869	22 958	154 419	177 377	5 212	143 196	148 408	288 411	421 427	709 838
91704	5 890	32	5 922	0	4	4	0	4	4	5 890	32	5 922
91802	36 330	70	36 400	0	9	9	0	10	10	36 330	69	36 399
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 984 821	0	14 984 821	3 285 291	0	3 285 291	3 071 296	0	3 071 296	15 198 816	0	15 198 816
Итого по активу (баланс)	22 772 787	22 708 521	45 481 308	3 410 041	3 781 893	7 191 934	3 422 325	4 062 988	7 485 313	22 760 503	22 427 426	45 187 929
Пассив
91004	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91311	275 258	592 718	867 976	0	98 887	98 887	0	69 679	69 679	275 258	563 510	838 768
91312	3 778 235	9 202 240	12 980 475	97 874	1 619 047	1 716 921	44 455	1 895 772	1 940 227	3 724 816	9 478 965	13 203 781
91314	7 657	0	7 657	12 622	0	12 622	4 969	0	4 969	4	0	4
91315	2 473	5 967	8 440	0	1 058	1 058	0	751	751	2 473	5 660	8 133
91316	44 578	9 584	54 162	27 094	823 013	850 107	51 766	815 713	867 479	69 250	2 284	71 534
91317	500 780	470 982	971 762	213 148	177 825	390 973	261 701	137 957	399 658	549 333	431 114	980 447
91507	94 349	0	94 349	0	0	0	1 800	0	1 800	96 149	0	96 149
99999	30 496 487	0	30 496 487	4 344 404	0	4 344 404	3 837 030	0	3 837 030	29 989 113	0	29 989 113
Итого по пассиву (баланс)	35 199 817	10 281 491	45 481 308	4 695 872	2 719 830	7 415 702	4 202 451	2 919 872	7 122 323	34 706 396	10 481 533	45 187 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 466	181 392	182 858	1 466	181 392	182 858	0	0	0
93302	0	0	0	1 466	206 190	207 656	1 466	190 681	192 147	0	15 509	15 509
93303	0	0	0	0	18 519	18 519	0	18 519	18 519	0	0	0
93304	0	12 585	12 585	0	43 457	43 457	0	25 729	25 729	0	30 313	30 313
93305	0	0	0	0	23 774	23 774	0	23 774	23 774	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
93307	0	0	0	0	38 038	38 038	0	7 344	7 344	0	30 694	30 694
93503	0	0	0	0	31 589	31 589	0	818	818	0	30 771	30 771
93506	0	0	0	0	7 145	7 145	0	7 145	7 145	0	0	0
93507	0	0	0	0	7 277	7 277	0	7 277	7 277	0	0	0
93901	544 636	4 266 697	4 811 333	13 272 084	66 240 071	79 512 155	13 024 492	66 236 564	79 261 056	792 228	4 270 204	5 062 432
93902	0	0	0	5 986	144 168	150 154	5 986	118 869	124 855	0	25 299	25 299
94101	3 180	0	3 180	261 898	168 981	430 879	262 120	0	262 120	2 958	168 981	171 939
94102	0	0	0	140 038	43 033	183 071	140 038	23 418	163 456	0	19 615	19 615
99996	4 797 530	0	4 797 530	80 287 135	0	80 287 135	79 698 405	0	79 698 405	5 386 260	0	5 386 260
Итого по активу (баланс)	5 345 346	4 279 282	9 624 628	93 970 073	67 160 361	161 130 434	93 133 973	66 848 257	159 982 230	6 181 446	4 591 386	10 772 832
Пассив
96301	0	0	0	0	181 423	181 423	0	181 423	181 423	0	0	0
96302	0	0	0	0	184 707	184 707	0	184 707	184 707	0	0	0
96303	0	0	0	0	546	546	0	31 188	31 188	0	30 642	30 642
96306	0	0	0	0	6 746	6 746	0	6 746	6 746	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 807	6 807	0	6 807	6 807	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 463	1 463	0	1 463	1 463	0	0	0
96502	0	0	0	0	8 343	8 343	0	25 961	25 961	0	17 618	17 618
96503	0	0	0	0	21 392	21 392	0	21 392	21 392	0	0	0
96504	0	13 118	13 118	0	27 238	27 238	0	48 053	48 053	0	33 933	33 933
96505	0	0	0	0	25 838	25 838	0	25 838	25 838	0	0	0
96506	0	0	0	0	3 524	3 524	0	3 524	3 524	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 456	4 456	0	35 227	35 227	0	30 771	30 771
96901	3 507 504	1 172 360	4 679 864	61 560 790	17 077 391	78 638 181	61 590 850	17 360 007	78 950 857	3 537 564	1 454 976	4 992 540
96902	0	0	0	139 929	23 057	162 986	139 929	42 677	182 606	0	19 620	19 620
97101	3 180	101 368	104 548	344 902	205 816	550 718	344 679	337 291	681 970	2 957	232 843	235 800
97102	0	0	0	5 988	119 244	125 232	5 988	144 580	150 568	0	25 336	25 336
99997	4 827 098	0	4 827 098	80 031 295	0	80 031 295	80 590 769	0	80 590 769	5 386 572	0	5 386 572
Итого по пассиву (баланс)	8 337 782	1 286 846	9 624 628	142 082 904	17 897 991	159 980 895	142 672 215	18 456 884	161 129 099	8 927 093	1 845 739	10 772 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	67 760 171,0000	0	0	5 201 468,0000	0	0	6 471 036,0000	0	0	66 490 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 760 202,0000	0	0	5 201 468,0000	0	0	6 471 039,0000	0	0	66 490 631,0000
Пассив
98040	0	0	48 448 475,0000	0	0	56 492,0000	0	0	30 176,0000	0	0	48 422 159,0000
98050	0	0	3 728 493,0000	0	0	107 991,0000	0	0	343 528,0000	0	0	3 964 030,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 948 319,0000	0	0	2 948 319,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	43 701,0000	0	0	56 940,0000	0	0	31 053,0000	0	0	17 814,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	15 508 533,0000	0	0	6 645 043,0000	0	0	5 192 138,0000	0	0	14 055 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 760 202,0000	0	0	9 814 785,0000	0	0	8 545 214,0000	0	0	66 490 631,0000

Страница была полезной?