Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 125	0	1 125	3 418	0	3 418	3 531	0	3 531	1 012	0	1 012
20202	102 973	311 319	414 292	1 126 165	955 902	2 082 067	1 056 936	993 051	2 049 987	172 202	274 170	446 372
20208	7 306	0	7 306	25 000	0	25 000	22 483	0	22 483	9 823	0	9 823
20209	0	0	0	630 800	135 876	766 676	630 800	135 876	766 676	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 109 915	0	1 109 915	23 912 685	0	23 912 685	24 293 110	0	24 293 110	729 490	0	729 490
30110	70 853	380 792	451 645	145 869	3 924 107	4 069 976	159 847	3 818 069	3 977 916	56 875	486 830	543 705
30114	0	2 975 964	2 975 964	0	6 858 148	6 858 148	0	9 233 645	9 233 645	0	600 467	600 467
30202	62 284	0	62 284	0	0	0	1 414	0	1 414	60 870	0	60 870
30204	176 970	0	176 970	13 767	0	13 767	0	0	0	190 737	0	190 737
30233	15	0	15	81 036	81 232	162 268	77 405	80 335	157 740	3 646	897	4 543
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	562	325	887	2	94	96	5	20	25	559	399	958
30424	55 981	0	55 981	20 349 142	0	20 349 142	20 334 831	0	20 334 831	70 292	0	70 292
30425	15 000	2 884	17 884	0	116	116	0	145	145	15 000	2 855	17 855
30602	0	44 855	44 855	0	90 506	90 506	0	68 803	68 803	0	66 558	66 558
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 640 000	0	1 640 000	120 000	0	120 000
32003	40 000	0	40 000	805 000	0	805 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	750 114	750 114	0	750 114	750 114	0	0	0
32105	0	0	0	0	713 742	713 742	0	0	0	0	713 742	713 742
32107	0	54 075	54 075	0	2 184	2 184	0	2 728	2 728	0	53 531	53 531
32109	0	986 908	986 908	0	51 380	51 380	0	57 250	57 250	0	981 038	981 038
32201	0	31 370	31 370	4 100	1 267	5 367	4 100	1 583	5 683	0	31 054	31 054
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	71 250	0	71 250	0	0	0	18 750	0	18 750	52 500	0	52 500
45205	89 250	0	89 250	5 000	0	5 000	94 250	0	94 250	0	0	0
45206	191 561	0	191 561	12 050	0	12 050	4 091	0	4 091	199 520	0	199 520
45207	370 650	371 551	742 201	0	20 009	20 009	1 444	56 939	58 383	369 206	334 621	703 827
45208	217 209	0	217 209	0	0	0	0	0	0	217 209	0	217 209
45502	97 563	136 990	234 553	1 606 072	3 467	1 609 539	1 598 124	140 457	1 738 581	105 511	0	105 511
45503	30	54 075	54 105	999	2 184	3 183	0	2 728	2 728	1 029	53 531	54 560
45504	44 841	282 778	327 619	2 000	12 204	14 204	13 862	16 546	30 408	32 979	278 436	311 415
45505	91 309	2 383 842	2 475 151	53 452	203 526	256 978	11 315	315 046	326 361	133 446	2 272 322	2 405 768
45506	918 000	3 609 030	4 527 030	7 740	260 636	268 376	16 714	372 537	389 251	909 026	3 497 129	4 406 155
45507	307 937	899 144	1 207 081	0	78 128	78 128	2 420	57 627	60 047	305 517	919 645	1 225 162
45508	162 999	67 766	230 765	166 259	51 576	217 835	139 758	60 546	200 304	189 500	58 796	248 296
45604	0	0	0	0	709 437	709 437	0	385 842	385 842	0	323 595	323 595
45705	0	36 070	36 070	0	1 672	1 672	0	2 148	2 148	0	35 594	35 594
45706	0	8 305	8 305	0	350	350	0	429	429	0	8 226	8 226
45707	5 359	2 275	7 634	4 734	1 735	6 469	4 645	2 229	6 874	5 448	1 781	7 229
45815	53 068	317 612	370 680	8 036	41 806	49 842	2 426	24 334	26 760	58 678	335 084	393 762
45817	1 516	0	1 516	23	0	23	0	0	0	1 539	0	1 539
45912	1 846	59 809	61 655	1 035	6 708	7 743	2 881	60 429	63 310	0	6 088	6 088
45915	31 210	35 745	66 955	2 117	14 895	17 012	2 009	9 523	11 532	31 318	41 117	72 435
45917	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47105	0	0	0	2 415	0	2 415	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 811	0	5 811	164	0	164	113	0	113	5 862	0	5 862
47301	0	1 932	1 932	0	65	65	0	1 997	1 997	0	0	0
47404	0	27 714	27 714	20 026 800	12 187 816	32 214 616	20 026 800	12 140 601	32 167 401	0	74 929	74 929
47408	0	174 446	174 446	9 358 108	14 794 622	24 152 730	9 358 108	14 969 068	24 327 176	0	0	0
47417	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
47423	19 050	17 894	36 944	60 299	153 179	213 478	60 359	157 833	218 192	18 990	13 240	32 230
47427	64 967	139 220	204 187	32 699	167 540	200 239	26 841	82 088	108 929	70 825	224 672	295 497
47801	0	230 107	230 107	0	9 376	9 376	0	15 349	15 349	0	224 134	224 134
47802	375 072	1 519 323	1 894 395	1 406	99 212	100 618	32 129	116 900	149 029	344 349	1 501 635	1 845 984
50104	496 132	0	496 132	3 438	0	3 438	0	0	0	499 570	0	499 570
50106	2 350 361	0	2 350 361	8 989 822	0	8 989 822	9 812 584	0	9 812 584	1 527 599	0	1 527 599
50107	1 458 985	0	1 458 985	5 050 831	0	5 050 831	5 389 970	0	5 389 970	1 119 846	0	1 119 846
50110	75 319	0	75 319	416	0	416	72 366	0	72 366	3 369	0	3 369
50118	2 311 673	0	2 311 673	14 071 206	0	14 071 206	12 801 404	0	12 801 404	3 581 475	0	3 581 475
50121	6 200	0	6 200	7 887	0	7 887	11 140	0	11 140	2 947	0	2 947
50205	0	0	0	0	365 742	365 742	0	365 742	365 742	0	0	0
50211	0	182 292	182 292	0	282 316	282 316	0	274 547	274 547	0	190 061	190 061
50221	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50306	180 038	0	180 038	884	0	884	180 922	0	180 922	0	0	0
50307	0	0	0	401 747	0	401 747	107 223	0	107 223	294 524	0	294 524
50318	0	0	0	288 354	0	288 354	15	0	15	288 339	0	288 339
50605	4 808	0	4 808	14 887	0	14 887	7 690	0	7 690	12 005	0	12 005
50606	151 119	0	151 119	243 902	0	243 902	241 115	0	241 115	153 906	0	153 906
50621	457	0	457	810	0	810	461	0	461	806	0	806
50705	0	0	0	0	49 774	49 774	0	40 117	40 117	0	9 657	9 657
50706	0	55 049	55 049	79	59 317	59 396	79	56 640	56 719	0	57 726	57 726
50708	0	249 187	249 187	0	19 959	19 959	0	24 590	24 590	0	244 556	244 556
50721	34	0	34	3 022	0	3 022	11	0	11	3 045	0	3 045
51501	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
51503	0	0	0	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	0	0	0
51504	0	0	0	177 716	0	177 716	177 716	0	177 716	0	0	0
51505	0	0	0	294 938	0	294 938	294 938	0	294 938	0	0	0
52503	734	0	734	0	0	0	44	0	44	690	0	690
52601	602	0	602	40 661	0	40 661	41 257	0	41 257	6	0	6
60302	1 112	0	1 112	1 663	0	1 663	1 642	0	1 642	1 133	0	1 133
60306	12	0	12	9 057	0	9 057	9 069	0	9 069	0	0	0
60308	129	0	129	875	0	875	177	0	177	827	0	827
60310	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60312	20 033	0	20 033	16 810	0	16 810	19 726	0	19 726	17 117	0	17 117
60314	691	0	691	624	993	1 617	881	993	1 874	434	0	434
60323	352	0	352	171	0	171	34	0	34	489	0	489
60401	42 367	0	42 367	115	0	115	0	0	0	42 482	0	42 482
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 523	0	1 523	854	0	854	1 025	0	1 025	1 352	0	1 352
61009	53	0	53	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	53	0	53
61010	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	2 690 053	0	2 690 053	2 690 053	0	2 690 053	0	0	0
61212	0	0	0	31 766	9 071	40 837	31 766	9 071	40 837	0	0	0
61403	66 696	0	66 696	4 795	0	4 795	1 753	0	1 753	69 738	0	69 738
61601	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
70606	577 258	0	577 258	318 820	0	318 820	8 197	0	8 197	887 881	0	887 881
70607	68 125	0	68 125	178 938	0	178 938	118 074	0	118 074	128 989	0	128 989
70608	2 838 248	0	2 838 248	1 478 247	0	1 478 247	0	0	0	4 316 495	0	4 316 495
70609	743	0	743	326	0	326	0	0	0	1 069	0	1 069
70611	20 006	0	20 006	39 093	0	39 093	0	0	0	59 099	0	59 099
70614	1 491	0	1 491	11 615	0	11 615	8 398	0	8 398	4 708	0	4 708
70706	4 744 903	0	4 744 903	0	0	0	0	0	0	4 744 903	0	4 744 903
70707	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
70708	11 042 574	0	11 042 574	0	0	0	0	0	0	11 042 574	0	11 042 574
70709	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70711	87 031	0	87 031	0	0	0	0	0	0	87 031	0	87 031
70714	84 253	0	84 253	0	0	0	0	0	0	84 253	0	84 253
Итого по активу (баланс)	31 545 449	15 775 383	47 320 832	114 656 262	43 172 654	157 828 916	112 589 687	44 905 186	157 494 873	33 612 024	14 042 851	47 654 875
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	42	0	42	19	0	19	3 022	0	3 022	3 045	0	3 045
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	3 066	3 066	0	471	471	0	326	326	0	2 921	2 921
30109	1 075	3 722	4 797	3	189	192	1 943	153	2 096	3 015	3 686	6 701
30111	335	3 164	3 499	87	2 893 606	2 893 693	0	2 906 295	2 906 295	248	15 853	16 101
30220	0	0	0	36 315	9 442	45 757	36 315	9 442	45 757	0	0	0
30232	4 056	4 774	8 830	251 956	199 879	451 835	248 474	195 766	444 240	574	661	1 235
30601	107 037	13 600	120 637	2 457 463	6 750	2 464 213	2 471 000	8 577	2 479 577	120 574	15 427	136 001
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31302	0	0	0	1 335 000	269 049	1 604 049	1 435 000	269 049	1 704 049	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	365 000	36 639	401 639	365 000	36 639	401 639	0	0	0
31407	600 000	2 837 440	3 437 440	0	1 158 482	1 158 482	0	111 413	111 413	600 000	1 790 371	2 390 371
31408	0	229 596	229 596	0	59 328	59 328	0	1 087 309	1 087 309	0	1 257 577	1 257 577
31501	0	0	0	10 832	0	10 832	10 832	0	10 832	0	0	0
32015	400	0	400	7 500	0	7 500	8 300	0	8 300	1 200	0	1 200
32115	4 326	0	4 326	218	0	218	174	0	174	4 282	0	4 282
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	1 839 036	0	1 839 036	10 097 081	0	10 097 081	11 357 484	0	11 357 484	3 099 439	0	3 099 439
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	43 637	11 429	55 066	235 298	67 563	302 861	280 041	62 846	342 887	88 380	6 712	95 092
40702	316 312	6 981	323 293	3 411 110	2 194 002	5 605 112	3 342 057	2 206 757	5 548 814	247 259	19 736	266 995
40703	23 646	1 366	25 012	26 596	3 461	30 057	26 508	6 598	33 106	23 558	4 503	28 061
40802	14 838	0	14 838	31 035	8 701	39 736	21 537	8 701	30 238	5 340	0	5 340
40807	19 927	519 774	539 701	320 579	3 801 374	4 121 953	304 174	3 741 297	4 045 471	3 522	459 697	463 219
40817	899 148	673 656	1 572 804	5 172 928	9 305 564	14 478 492	4 972 929	9 682 922	14 655 851	699 149	1 051 014	1 750 163
40820	25 360	319 766	345 126	65 677	66 442	132 119	79 484	80 753	160 237	39 167	334 077	373 244
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	181 850	0	181 850	0	0	0	0	0	0	181 850	0	181 850
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	6 400	14 418	20 818	0	727	727	0	582	582	6 400	14 273	20 673
42106	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42204	2 000	17 764	19 764	0	1 030	1 030	0	925	925	2 000	17 659	19 659
42301	27	69	96	0	4	4	0	3	3	27	68	95
42302	0	16 675	16 675	0	841	841	0	673	673	0	16 507	16 507
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	99 000	61 614	160 614	0	60 582	60 582	0	33 281	33 281	99 000	34 313	133 313
42305	226 172	479 656	705 828	7 157	89 708	96 865	36 220	70 145	106 365	255 235	460 093	715 328
42306	3 208 754	9 566 721	12 775 475	1 157 437	5 024 133	6 181 570	490 525	3 124 243	3 614 768	2 541 842	7 666 831	10 208 673
42307	0	233 156	233 156	0	15 185	15 185	0	11 759	11 759	0	229 730	229 730
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	7 944	0	7 944	159 039	0	159 039	158 920	0	158 920	7 825	0	7 825
42311	45	0	45	45	0	45	30	0	30	30	0	30
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42506	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
42601	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
42604	5 130	0	5 130	0	0	0	1	0	1	5 131	0	5 131
42606	127 807	124 336	252 143	501	15 581	16 082	1 082	6 126	7 208	128 388	114 881	243 269
45215	11 525	0	11 525	943	0	943	2 600	0	2 600	13 182	0	13 182
45515	37 377	0	37 377	16 890	0	16 890	28 064	0	28 064	48 551	0	48 551
45715	567	0	567	455	0	455	588	0	588	700	0	700
45818	27 890	0	27 890	934	0	934	3 933	0	3 933	30 889	0	30 889
45918	25 732	0	25 732	453	0	453	480	0	480	25 759	0	25 759
47403	0	0	0	3 840 854	0	3 840 854	3 840 854	0	3 840 854	0	0	0
47405	6	46	52	6	48	54	0	2	2	0	0	0
47407	175 269	174 447	349 716	11 149 605	13 353 183	24 502 788	10 974 336	13 178 736	24 153 072	0	0	0
47411	102 479	165 708	268 187	45 764	88 041	133 805	28 676	54 092	82 768	85 391	131 759	217 150
47416	0	0	0	18 923	102	19 025	20 173	102	20 275	1 250	0	1 250
47422	3 508	794	4 302	710 839	564 994	1 275 833	707 359	575 861	1 283 220	28	11 661	11 689
47425	61 619	0	61 619	20 988	0	20 988	32 129	0	32 129	72 760	0	72 760
47426	24 550	14 899	39 449	23 097	13 624	36 721	30 015	13 698	43 713	31 468	14 973	46 441
47804	91 509	0	91 509	9 816	0	9 816	9 179	0	9 179	90 872	0	90 872
50120	48 361	0	48 361	107 300	0	107 300	155 361	0	155 361	96 422	0	96 422
50219	1 686	0	1 686	271	0	271	254	0	254	1 669	0	1 669
50220	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
50319	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
50620	23 035	0	23 035	11 156	0	11 156	22 708	0	22 708	34 587	0	34 587
50719	43 957	0	43 957	2 668	0	2 668	2 033	0	2 033	43 322	0	43 322
50720	1 125	0	1 125	3 531	0	3 531	3 144	0	3 144	738	0	738
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 874	0	14 874	0	0	0	0	0	0	14 874	0	14 874
52501	329	0	329	533	0	533	204	0	204	0	0	0
52602	32	0	32	16 655	0	16 655	16 623	0	16 623	0	0	0
60301	1 604	0	1 604	55 149	0	55 149	55 671	0	55 671	2 126	0	2 126
60305	7	0	7	39 599	0	39 599	39 599	0	39 599	7	0	7
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60311	473	0	473	1 713	0	1 713	1 705	0	1 705	465	0	465
60313	9 019	0	9 019	9	27	36	9	27	36	9 019	0	9 019
60322	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
60324	217	0	217	31	0	31	146	0	146	332	0	332
60601	33 364	0	33 364	0	0	0	0	0	0	33 364	0	33 364
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	742	0	742	217	0	217	246	0	246	771	0	771
70601	675 863	0	675 863	278	0	278	383 828	0	383 828	1 059 413	0	1 059 413
70602	21 331	0	21 331	34 101	0	34 101	32 446	0	32 446	19 676	0	19 676
70603	2 829 475	0	2 829 475	0	0	0	1 475 618	0	1 475 618	4 305 093	0	4 305 093
70604	280	0	280	0	0	0	471	0	471	751	0	751
70613	2 564	0	2 564	27 821	0	27 821	28 179	0	28 179	2 922	0	2 922
70701	5 187 392	0	5 187 392	100	0	100	100	0	100	5 187 392	0	5 187 392
70702	34 379	0	34 379	0	0	0	0	0	0	34 379	0	34 379
70703	11 101 038	0	11 101 038	0	0	0	0	0	0	11 101 038	0	11 101 038
70704	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
70713	52 497	0	52 497	0	0	0	0	0	0	52 497	0	52 497
Итого по пассиву (баланс)	31 804 160	15 516 672	47 320 832	41 392 607	39 309 662	80 702 269	43 550 485	37 485 827	81 036 312	33 962 038	13 692 837	47 654 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	941 677	66 799	1 008 476	3 299 130	3 338	3 302 468	3 919 832	8 113	3 927 945	320 975	62 024	382 999
80601	54 482	0	54 482	2 220 119	4 325	2 224 444	2 248 843	4 325	2 253 168	25 758	0	25 758
80801	1 255	1 595	2 850	36 485	4 354	40 839	36 502	272	36 774	1 238	5 677	6 915
80901	0	0	0	41 632	0	41 632	41 632	0	41 632	0	0	0
81001	7 798	0	7 798	6 919	0	6 919	6 202	0	6 202	8 515	0	8 515
Итого по активу (баланс)	1 005 212	68 394	1 073 606	5 604 285	12 017	5 616 302	6 253 011	12 710	6 265 721	356 486	67 701	424 187
Пассив
85101	867 098	107 027	974 125	605 029	5 941	610 970	328	5 159	5 487	262 397	106 245	368 642
85201	52 100	0	52 100	1 413 752	4 373	1 418 125	1 384 477	4 373	1 388 850	22 825	0	22 825
85401	0	0	0	32 713	0	32 713	32 713	0	32 713	0	0	0
85501	47 381	0	47 381	53 556	0	53 556	38 895	0	38 895	32 720	0	32 720
Итого по пассиву (баланс)	966 579	107 027	1 073 606	2 105 050	10 314	2 115 364	1 456 413	9 532	1 465 945	317 942	106 245	424 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	550 173	550 173	0	22 214	22 214	0	27 754	27 754	0	544 633	544 633
90803	904 347	657 073	1 561 420	518 474	26 531	545 005	254 228	33 147	287 375	1 168 593	650 457	1 819 050
90901	40 941	0	40 941	4 015	0	4 015	10 207	0	10 207	34 749	0	34 749
90902	56 200	2	56 202	3 192	0	3 192	4 072	0	4 072	55 320	2	55 322
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 543 688	16 379 811	20 923 499	16 000	947 648	963 648	32 260	1 038 076	1 070 336	4 527 428	16 289 383	20 816 811
91418	366 994	1 758 362	2 125 356	0	79 342	79 342	29 835	103 092	132 927	337 159	1 734 612	2 071 771
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	59 042	62 657	121 699	4 627	52 748	57 375	2 423	45 789	48 212	61 246	69 616	130 862
91704	15 264	35	15 299	2	1	3	5 920	2	5 922	9 346	34	9 380
91802	53 564	92	53 656	7	4	11	9 101	5	9 106	44 470	91	44 561
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	16 073 284	0	16 073 284	4 320 162	0	4 320 162	5 271 995	0	5 271 995	15 121 451	0	15 121 451
Итого по активу (баланс)	22 122 830	19 408 205	41 531 035	4 866 480	1 128 488	5 994 968	5 622 041	1 247 865	6 869 906	21 367 269	19 288 828	40 656 097
Пассив
91004	0	0	0	12 353	0	12 353	12 353	0	12 353	0	0	0
91311	100 987	1 194 937	1 295 924	40 000	909 084	949 084	0	86 174	86 174	60 987	372 027	433 014
91312	3 884 401	6 947 204	10 831 605	59 102	446 625	505 727	190 121	486 920	677 041	4 015 420	6 987 499	11 002 919
91314	104 200	0	104 200	1 744 762	0	1 744 762	1 750 015	0	1 750 015	109 453	0	109 453
91315	300 000	0	300 000	0	446	446	0	11 237	11 237	300 000	10 791	310 791
91316	45 514	89 107	134 621	6 326	4 560	10 886	1 008	3 698	4 706	40 196	88 245	128 441
91317	1 573 862	1 141 064	2 714 926	309 583	1 737 164	2 046 747	295 746	1 482 889	1 778 635	1 560 025	886 789	2 446 814
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	142 008	0	142 008	1 989	0	1 989	0	0	0	140 019	0	140 019
99999	25 457 751	0	25 457 751	1 562 072	0	1 562 072	1 638 967	0	1 638 967	25 534 646	0	25 534 646
Итого по пассиву (баланс)	32 158 723	9 372 312	41 531 035	3 736 187	3 097 879	6 834 066	3 888 210	2 070 918	5 959 128	32 310 746	8 345 351	40 656 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	730 602	0	730 602	730 602	0	730 602	0	0	0
93303	0	0	0	730 602	0	730 602	730 602	0	730 602	0	0	0
93306	0	0	0	0	367 142	367 142	0	367 142	367 142	0	0	0
93307	0	185 030	185 030	0	398 692	398 692	0	578 695	578 695	0	5 027	5 027
93501	0	0	0	79	4 599	4 678	79	4 599	4 678	0	0	0
93502	0	0	0	86 139	4 669	90 808	86 139	4 669	90 808	0	0	0
93503	0	0	0	86 220	0	86 220	86 220	0	86 220	0	0	0
93506	0	0	0	0	454 197	454 197	0	450 475	450 475	0	3 722	3 722
93507	0	204 334	204 334	0	405 969	405 969	0	608 833	608 833	0	1 470	1 470
93702	0	0	0	8 369	0	8 369	8 369	0	8 369	0	0	0
93703	9 085	0	9 085	171	0	171	9 256	0	9 256	0	0	0
93901	288 120	610 260	898 380	3 462 099	9 715 069	13 177 168	3 508 206	9 759 728	13 267 934	242 013	565 601	807 614
94101	30 449	0	30 449	95 681	1 442	97 123	120 972	1 442	122 414	5 158	0	5 158
99996	1 327 341	0	1 327 341	14 904 486	0	14 904 486	15 408 724	0	15 408 724	823 103	0	823 103
Итого по активу (баланс)	1 654 995	999 624	2 654 619	20 104 448	11 351 779	31 456 227	20 689 169	11 775 583	32 464 752	1 070 274	575 820	1 646 094
Пассив
96301	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
96302	0	0	0	99 112	738 892	838 004	99 112	738 892	838 004	0	0	0
96303	9 143	0	9 143	95 657	732 782	828 439	86 514	732 782	819 296	0	0	0
96306	0	0	0	0	443 647	443 647	0	447 217	447 217	0	3 570	3 570
96307	0	203 720	203 720	0	599 790	599 790	0	397 521	397 521	0	1 451	1 451
96506	0	0	0	80	374 407	374 487	80	374 407	374 487	0	0	0
96507	0	185 074	185 074	80	586 866	586 946	80	406 984	407 064	0	5 192	5 192
96901	322 561	602 340	924 901	5 082 729	8 102 903	13 185 632	4 829 439	8 239 382	13 068 821	69 271	738 819	808 090
97101	4 503	0	4 503	198 196	0	198 196	198 494	0	198 494	4 801	0	4 801
99997	1 327 278	0	1 327 278	15 407 824	0	15 407 824	14 903 536	0	14 903 536	822 990	0	822 990
Итого по пассиву (баланс)	1 663 485	991 134	2 654 619	20 888 219	11 579 287	32 467 506	20 121 796	11 337 185	31 458 981	897 062	749 032	1 646 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	66,0000	0	0	71,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 289 658 977,0000	0	0	134 525 143,0000	0	0	412 262 540,0000	0	0	1 011 921 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 289 659 031,0000	0	0	134 525 210,0000	0	0	412 262 612,0000	0	0	1 011 921 629,0000
Пассив
98040	0	0	411 940 804,0000	0	0	364 790,0000	0	0	4 502 430,0000	0	0	416 078 444,0000
98050	0	0	4 674 293,0000	0	0	3 400 511,0000	0	0	3 461 824,0000	0	0	4 735 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	108 825 783,0000	0	0	108 825 783,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 870 583,0000	0	0	1 476 094,0000	0	0	953 229,0000	0	0	9 347 718,0000
98070	0	0	863 173 351,0000	0	0	409 811 817,0000	0	0	128 398 327,0000	0	0	581 759 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 289 659 031,0000	0	0	523 878 995,0000	0	0	246 141 593,0000	0	0	1 011 921 629,0000

Страница была полезной?