Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 692	277 110	313 802	962 407	1 185 177	2 147 584	933 958	1 329 338	2 263 296	65 141	132 949	198 090
20208	10 733	0	10 733	25 000	0	25 000	27 298	0	27 298	8 435	0	8 435
20209	0	0	0	261 750	97 289	359 039	261 750	97 289	359 039	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	2 797 335	0	2 797 335	23 625 763	0	23 625 763	23 789 120	0	23 789 120	2 633 978	0	2 633 978
30110	45 269	548 922	594 191	163 117	1 372 786	1 535 903	127 647	1 244 891	1 372 538	80 739	676 817	757 556
30114	0	1 827 897	1 827 897	0	3 161 630	3 161 630	0	4 371 386	4 371 386	0	618 141	618 141
30202	93 767	0	93 767	0	0	0	4 802	0	4 802	88 965	0	88 965
30204	226 581	0	226 581	3 776	0	3 776	0	0	0	230 357	0	230 357
30221	0	9 693	9 693	130 000	930 657	1 060 657	130 000	907 867	1 037 867	0	32 483	32 483
30233	18	2	20	50 664	41 256	91 920	50 649	41 256	91 905	33	2	35
30235	0	0	0	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
30413	11 298	5 745	17 043	19 235 136	304	19 235 440	19 231 270	103	19 231 373	15 164	5 946	21 110
30424	173 180	64 123	237 303	16 583 993	2 560	16 586 553	16 669 742	66 683	16 736 425	87 431	0	87 431
30425	15 000	2 565	17 565	0	136	136	0	46	46	15 000	2 655	17 655
30602	0	81 340	81 340	0	84 149	84 149	0	86 726	86 726	0	78 763	78 763
32002	160 000	0	160 000	2 915 000	0	2 915 000	3 075 000	0	3 075 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	2 970 000	0	2 970 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32107	0	48 092	48 092	0	2 547	2 547	0	852	852	0	49 787	49 787
32109	0	881 172	881 172	0	38 464	38 464	0	15 896	15 896	0	903 740	903 740
32201	0	27 901	27 901	2 159	1 478	3 637	2 159	497	2 656	0	28 882	28 882
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	112 770	28 022	140 792	0	341	341	460	28 363	28 823	112 310	0	112 310
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	225 517	0	225 517	62 800	0	62 800	114 848	0	114 848	173 469	0	173 469
45207	140 337	452 154	592 491	70 000	20 856	90 856	21 591	33 045	54 636	188 746	439 965	628 711
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	34 873	0	34 873	93 129	0	93 129	100 302	0	100 302	27 700	0	27 700
45503	0	1 409	1 409	12 000	29	12 029	0	1 438	1 438	12 000	0	12 000
45504	28 163	5 007	33 170	135	14 445	14 580	0	218	218	28 298	19 234	47 532
45505	170 418	1 646 472	1 816 890	18 059	132 406	150 465	97 041	289 346	386 387	91 436	1 489 532	1 580 968
45506	935 222	3 899 269	4 834 491	212 333	370 503	582 836	51 586	513 174	564 760	1 095 969	3 756 598	4 852 567
45507	502 880	921 410	1 424 290	30 000	78 171	108 171	14	230 867	230 881	532 866	768 714	1 301 580
45508	172 672	58 931	231 603	136 349	48 203	184 552	143 246	43 147	186 393	165 775	63 987	229 762
45604	0	49 610	49 610	0	627 256	627 256	0	49 625	49 625	0	627 241	627 241
45704	0	30 879	30 879	0	639	639	0	31 518	31 518	0	0	0
45705	0	1 101	1 101	0	32 888	32 888	0	1 440	1 440	0	32 549	32 549
45706	0	6 289	6 289	0	1 465	1 465	0	114	114	0	7 640	7 640
45707	4 690	1 977	6 667	4 253	1 441	5 694	3 096	1 866	4 962	5 847	1 552	7 399
45815	221 717	319 585	541 302	5 192	242 805	247 997	167 301	248 350	415 651	59 608	314 040	373 648
45817	1 517	0	1 517	168	0	168	0	0	0	1 685	0	1 685
45912	0	60 351	60 351	0	15 653	15 653	0	12 340	12 340	0	63 664	63 664
45913	0	0	0	1 147	0	1 147	0	0	0	1 147	0	1 147
45915	30 776	32 977	63 753	2 386	96 509	98 895	1 859	89 034	90 893	31 303	40 452	71 755
45917	110	9	119	96	12	108	0	21	21	206	0	206
47002	0	0	0	104 981	0	104 981	104 981	0	104 981	0	0	0
47106	5 559	0	5 559	0	0	0	0	0	0	5 559	0	5 559
47301	2 850	71 533	74 383	0	6 419	6 419	0	20 354	20 354	2 850	57 598	60 448
47404	0	32 061	32 061	27 030 800	6 286 815	33 317 615	27 030 800	6 285 684	33 316 484	0	33 192	33 192
47408	0	0	0	14 426 134	9 391 132	23 817 266	14 426 134	9 390 280	23 816 414	0	852	852
47417	0	0	0	55 000	56	55 056	55 000	0	55 000	0	56	56
47423	24 909	17 292	42 201	44 502	88 222	132 724	44 213	86 890	131 103	25 198	18 624	43 822
47427	66 547	193 742	260 289	36 179	91 005	127 184	35 630	168 113	203 743	67 096	116 634	183 730
47801	0	214 309	214 309	0	11 476	11 476	0	5 413	5 413	0	220 372	220 372
47802	453 558	1 045 275	1 498 833	1 970	438 893	440 863	25 399	33 170	58 569	430 129	1 450 998	1 881 127
50104	0	0	0	434 851	0	434 851	142 189	0	142 189	292 662	0	292 662
50105	100	0	100	4 104	0	4 104	4 204	0	4 204	0	0	0
50106	1 533 782	0	1 533 782	14 719 265	0	14 719 265	13 686 329	0	13 686 329	2 566 718	0	2 566 718
50107	582 105	0	582 105	7 835 399	0	7 835 399	7 240 783	0	7 240 783	1 176 721	0	1 176 721
50110	151 041	0	151 041	51 637	0	51 637	50 645	0	50 645	152 033	0	152 033
50118	3 044 085	0	3 044 085	16 622 675	0	16 622 675	18 735 340	0	18 735 340	931 420	0	931 420
50121	2 316	0	2 316	5 055	0	5 055	6 004	0	6 004	1 367	0	1 367
50210	0	25 373	25 373	0	1 463	1 463	0	1 414	1 414	0	25 422	25 422
50211	0	506 429	506 429	0	89 577	89 577	0	104 015	104 015	0	491 991	491 991
50306	0	0	0	266 583	0	266 583	266 583	0	266 583	0	0	0
50308	0	0	0	187 692	0	187 692	139 546	0	139 546	48 146	0	48 146
50318	229 995	0	229 995	406 580	0	406 580	453 310	0	453 310	183 265	0	183 265
50605	19 894	0	19 894	24 793	0	24 793	44 684	0	44 684	3	0	3
50606	80 689	0	80 689	622 945	0	622 945	428 141	0	428 141	275 493	0	275 493
50608	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0
50621	769	0	769	5 164	0	5 164	5 904	0	5 904	29	0	29
50705	0	0	0	0	17 429	17 429	0	8 072	8 072	0	9 357	9 357
50706	0	200 451	200 451	0	50 313	50 313	0	131 273	131 273	0	119 491	119 491
50708	0	272 547	272 547	0	43 622	43 622	0	9 404	9 404	0	306 765	306 765
50718	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
51503	0	0	0	104 828	0	104 828	104 828	0	104 828	0	0	0
51504	0	0	0	64 723	0	64 723	64 723	0	64 723	0	0	0
51505	0	0	0	0	32 245	32 245	0	32 245	32 245	0	0	0
52503	961	0	961	23	0	23	84	0	84	900	0	900
52601	2 512	0	2 512	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	2 512	0	2 512
60302	334	0	334	891	0	891	429	0	429	796	0	796
60306	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
60308	371	0	371	561	0	561	596	0	596	336	0	336
60310	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60312	21 230	0	21 230	20 722	0	20 722	19 793	0	19 793	22 159	0	22 159
60314	2 222	0	2 222	789	805	1 594	496	805	1 301	2 515	0	2 515
60323	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60401	40 531	0	40 531	209	0	209	0	0	0	40 740	0	40 740
60701	1 212	0	1 212	235	0	235	234	0	234	1 213	0	1 213
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 322	0	1 322	738	0	738	409	0	409	1 651	0	1 651
61009	53	0	53	207	0	207	207	0	207	53	0	53
61010	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	5 429 815	0	5 429 815	5 429 815	0	5 429 815	0	0	0
61212	0	0	0	23 766	1 467	25 233	23 766	1 467	25 233	0	0	0
61403	52 001	0	52 001	3 682	0	3 682	6	0	6	55 677	0	55 677
61601	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
70606	4 063 717	0	4 063 717	309 102	0	309 102	389	0	389	4 372 430	0	4 372 430
70607	45 630	0	45 630	73 543	0	73 543	53 487	0	53 487	65 686	0	65 686
70608	9 493 988	0	9 493 988	919 691	0	919 691	0	0	0	10 413 679	0	10 413 679
70609	3 525	0	3 525	192	0	192	0	0	0	3 717	0	3 717
70611	50 583	0	50 583	26 267	0	26 267	0	0	0	76 850	0	76 850
70614	81 566	0	81 566	1 944	0	1 944	2 145	0	2 145	81 365	0	81 365
Итого по активу (баланс)	26 745 570	13 993 761	40 739 331	158 114 830	25 154 018	183 268 848	157 527 353	26 016 359	183 543 712	27 333 047	13 131 420	40 464 467
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 781	2 781	0	322	322	0	193	193	0	2 652	2 652
30109	3 708	3 632	7 340	500 103	121	500 224	500 953	3 566	504 519	4 558	7 077	11 635
30111	13	641	654	10 212	32 639	42 851	10 250	32 408	42 658	51	410	461
30220	0	0	0	90 348	17 178	107 526	90 348	17 178	107 526	0	0	0
30222	0	9 693	9 693	0	19 523	19 523	0	9 830	9 830	0	0	0
30232	4 922	3 799	8 721	149 313	192 931	342 244	149 466	195 880	345 346	5 075	6 748	11 823
30601	157 253	15 881	173 134	2 709 032	83 153	2 792 185	2 656 495	84 038	2 740 533	104 716	16 766	121 482
30606	15	0	15	2 236	0	2 236	2 276	0	2 276	55	0	55
31302	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
31303	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
31402	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31403	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31407	500 000	2 429 308	2 929 308	0	43 765	43 765	0	107 741	107 741	500 000	2 493 284	2 993 284
31408	100 000	264 352	364 352	0	4 769	4 769	0	11 539	11 539	100 000	271 122	371 122
31501	0	0	0	1 732	0	1 732	3 485	0	3 485	1 753	0	1 753
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31503	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32015	1 781	0	1 781	9 781	0	9 781	8 000	0	8 000	0	0	0
32115	0	0	0	9	0	9	3 195	0	3 195	3 186	0	3 186
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	2 532 109	0	2 532 109	14 209 784	0	14 209 784	12 551 549	0	12 551 549	873 874	0	873 874
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	549 374	39 014	588 388	594 019	107 308	701 327	413 532	86 164	499 696	368 887	17 870	386 757
40702	212 868	36 207	249 075	3 768 439	336 545	4 104 984	4 152 908	344 126	4 497 034	597 337	43 788	641 125
40703	35 995	63	36 058	12 976	2	12 978	20 225	3	20 228	43 244	64	43 308
40802	7 511	0	7 511	18 856	0	18 856	20 765	0	20 765	9 420	0	9 420
40807	50 210	202 888	253 098	872 206	1 472 914	2 345 120	921 337	1 270 646	2 191 983	99 341	620	99 961
40817	817 233	685 561	1 502 794	3 369 449	4 497 727	7 867 176	3 538 792	4 428 966	7 967 758	986 576	616 800	1 603 376
40820	34 565	100 241	134 806	31 675	237 340	269 015	37 298	206 439	243 737	40 188	69 340	109 528
40901	35 705	0	35 705	69 275	0	69 275	33 570	0	33 570	0	0	0
42005	139 700	0	139 700	6 100	0	6 100	22 900	0	22 900	156 500	0	156 500
42105	50 100	12 823	62 923	51 500	227	51 727	7 800	679	8 479	6 400	13 275	19 675
42106	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700	52 700	0	52 700
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27	60	87	0	1	1	0	3	3	27	62	89
42302	0	0	0	0	0	0	0	15 353	15 353	0	15 353	15 353
42303	0	7 624	7 624	0	7 845	7 845	0	8 076	8 076	0	7 855	7 855
42304	19 067	59 441	78 508	0	3 054	3 054	0	3 062	3 062	19 067	59 449	78 516
42305	21 026	231 459	252 485	4 115	117 071	121 186	4 317	106 232	110 549	21 228	220 620	241 848
42306	3 539 207	9 096 031	12 635 238	431 648	2 364 009	2 795 657	343 928	2 502 730	2 846 658	3 451 487	9 234 752	12 686 239
42307	0	217 026	217 026	0	7 200	7 200	0	9 702	9 702	0	219 528	219 528
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	0	0	0	45	0	45	75	0	75	30	0	30
42311	45	0	45	15	0	15	90	0	90	120	0	120
42314	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42506	0	16 031	16 031	0	284	284	0	849	849	0	16 596	16 596
42601	1	9	10	0	0	0	0	1	1	1	10	11
42604	5 046	0	5 046	180	0	180	181	0	181	5 047	0	5 047
42606	146 858	188 615	335 473	291	168 872	169 163	1 287	38 477	39 764	147 854	58 220	206 074
43702	0	0	0	557 100	0	557 100	557 100	0	557 100	0	0	0
44002	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
45115	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	10 070	0	10 070	1 224	0	1 224	1 273	0	1 273	10 119	0	10 119
45515	97 078	0	97 078	79 221	0	79 221	14 232	0	14 232	32 089	0	32 089
45715	499	0	499	640	0	640	586	0	586	445	0	445
45818	26 501	0	26 501	1 314	0	1 314	2 753	0	2 753	27 940	0	27 940
45918	25 671	0	25 671	344	0	344	688	0	688	26 015	0	26 015
47405	6	42	48	0	1	1	0	2	2	6	43	49
47407	0	0	0	13 821 558	10 000 203	23 821 761	13 821 558	10 001 055	23 822 613	0	852	852
47411	100 869	175 979	276 848	32 645	62 789	95 434	31 764	57 414	89 178	99 988	170 604	270 592
47416	800	219	1 019	5 160	30 625	35 785	4 389	30 406	34 795	29	0	29
47422	9 331	445	9 776	87 735	915 531	1 003 266	91 688	915 395	1 007 083	13 284	309	13 593
47425	78 353	0	78 353	45 669	0	45 669	31 208	0	31 208	63 892	0	63 892
47426	19 309	12 804	32 113	19 521	12 273	31 794	30 138	13 202	43 340	29 926	13 733	43 659
47804	97 433	0	97 433	6 010	0	6 010	9 152	0	9 152	100 575	0	100 575
50120	38 262	0	38 262	38 767	0	38 767	55 716	0	55 716	55 211	0	55 211
50219	27 879	0	27 879	10 348	0	10 348	4 208	0	4 208	21 739	0	21 739
50620	6 265	0	6 265	7 214	0	7 214	10 293	0	10 293	9 344	0	9 344
50719	35 874	0	35 874	596	0	596	3 782	0	3 782	39 060	0	39 060
52301	36 412	0	36 412	0	0	0	0	0	0	36 412	0	36 412
52302	0	0	0	60 023	0	60 023	60 023	0	60 023	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	18 474	0	18 474	0	0	0	0	0	0	18 474	0	18 474
52501	782	0	782	0	0	0	444	0	444	1 226	0	1 226
52602	9 556	0	9 556	4 317	0	4 317	1 947	0	1 947	7 186	0	7 186
60301	804	0	804	37 309	0	37 309	37 934	0	37 934	1 429	0	1 429
60305	7	0	7	33 554	0	33 554	33 554	0	33 554	7	0	7
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60311	488	0	488	2 192	0	2 192	2 173	0	2 173	469	0	469
60313	9 019	0	9 019	0	0	0	0	0	0	9 019	0	9 019
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	14	0	14	4	0	4	35	0	35	45	0	45
60601	31 573	0	31 573	0	0	0	413	0	413	31 986	0	31 986
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	834	0	834	243	0	243	269	0	269	860	0	860
70601	4 372 340	0	4 372 340	1 014	0	1 014	451 669	0	451 669	4 822 995	0	4 822 995
70602	10 227	0	10 227	25 111	0	25 111	23 449	0	23 449	8 565	0	8 565
70603	9 540 565	0	9 540 565	0	0	0	919 404	0	919 404	10 459 969	0	10 459 969
70604	3 842	0	3 842	0	0	0	322	0	322	4 164	0	4 164
70613	48 327	0	48 327	2 140	0	2 140	4 940	0	4 940	51 127	0	51 127
Итого по пассиву (баланс)	26 926 662	13 812 669	40 739 331	46 193 595	20 736 840	66 930 435	46 153 598	20 501 973	66 655 571	26 886 665	13 577 802	40 464 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	532 085	114 254	646 339	3 991 620	25 489	4 017 109	3 987 833	21 419	4 009 252	535 872	118 324	654 196
80601	9 477	0	9 477	2 068 895	18 467	2 087 362	2 070 228	18 467	2 088 695	8 144	0	8 144
80801	5 174	6 134	11 308	193 639	324	193 963	159 118	183	159 301	39 695	6 275	45 970
80901	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
81001	8 539	0	8 539	2 498	0	2 498	2 128	0	2 128	8 909	0	8 909
Итого по активу (баланс)	555 275	120 388	675 663	6 273 530	44 280	6 317 810	6 236 185	40 069	6 276 254	592 620	124 599	717 219
Пассив
85101	384 161	139 328	523 489	6 400	2 489	8 889	0	6 784	6 784	377 761	143 623	521 384
85201	114 464	0	114 464	1 745 979	0	1 745 979	1 787 383	0	1 787 383	155 868	0	155 868
85401	0	0	0	19 059	0	19 059	19 059	0	19 059	0	0	0
85501	37 710	0	37 710	19 300	0	19 300	21 557	0	21 557	39 967	0	39 967
Итого по пассиву (баланс)	536 335	139 328	675 663	1 790 738	2 489	1 793 227	1 827 999	6 784	1 834 783	573 596	143 623	717 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	60 023	0	60 023	60 023	0	60 023	0	0	0
90803	1 125 241	83 695	1 208 936	233 714	40 229	273 943	113 536	2 011	115 547	1 245 419	121 913	1 367 332
90901	43 088	0	43 088	35 834	0	35 834	111	0	111	78 811	0	78 811
90902	98 372	0	98 372	930	0	930	35 945	0	35 945	63 357	0	63 357
90907	15 705	0	15 705	33 570	0	33 570	49 275	0	49 275	0	0	0
91202	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 966 529	14 080 138	19 046 667	37 990	1 124 114	1 162 104	120 964	1 279 284	1 400 248	4 883 555	13 924 968	18 808 523
91418	442 552	1 270 124	1 712 676	0	446 775	446 775	22 746	34 618	57 364	419 806	1 682 281	2 102 087
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	54 146	34 301	88 447	3 776	21 929	25 705	2 726	20 844	23 570	55 196	35 386	90 582
91704	15 264	31	15 295	0	2	2	0	1	1	15 264	32	15 296
91802	53 564	82	53 646	0	4	4	0	1	1	53 564	85	53 649
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	16 525 223	0	16 525 223	1 877 205	0	1 877 205	3 115 464	0	3 115 464	15 286 964	0	15 286 964
Итого по активу (баланс)	23 347 188	15 468 371	38 815 559	2 283 044	1 633 053	3 916 097	3 520 791	1 336 759	4 857 550	22 109 441	15 764 665	37 874 106
Пассив
91311	104 199	1 418 453	1 522 652	0	388 250	388 250	0	65 645	65 645	104 199	1 095 848	1 200 047
91312	4 746 970	6 353 013	11 099 983	37 902	635 625	673 527	90 656	454 227	544 883	4 799 724	6 171 615	10 971 339
91314	30 066	0	30 066	221 060	0	221 060	216 799	0	216 799	25 805	0	25 805
91315	441 856	0	441 856	87 090	0	87 090	0	0	0	354 766	0	354 766
91316	23 264	91 186	114 450	4 701	32 703	37 404	4 000	34 068	38 068	22 563	92 551	115 114
91317	1 193 068	1 517 909	2 710 977	328 416	1 466 806	1 795 222	280 373	731 436	1 011 809	1 145 025	782 539	1 927 564
91319	462 910	0	462 910	0	0	0	87 090	0	87 090	550 000	0	550 000
91507	142 329	0	142 329	0	0	0	0	0	0	142 329	0	142 329
99999	22 290 336	0	22 290 336	1 698 477	0	1 698 477	1 995 283	0	1 995 283	22 587 142	0	22 587 142
Итого по пассиву (баланс)	29 434 998	9 380 561	38 815 559	2 377 646	2 523 384	4 901 030	2 674 201	1 285 376	3 959 577	29 731 553	8 142 553	37 874 106
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	159 474	478 473	637 947	3 893 387	7 881 376	11 774 763	3 887 105	7 487 934	11 375 039	165 756	871 915	1 037 671
93002	107 001	6 481	113 482	657 499	283 586	941 085	764 500	23 309	787 809	0	266 758	266 758
93201	81 703	0	81 703	405 446	0	405 446	470 954	0	470 954	16 195	0	16 195
93202	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
93301	0	0	0	1 010	633 358	634 368	1 010	633 358	634 368	0	0	0
93302	0	0	0	2 695	631 142	633 837	1 010	631 142	632 152	1 685	0	1 685
93303	0	0	0	0	992 432	992 432	0	328 600	328 600	0	663 832	663 832
93304	0	0	0	0	668 142	668 142	0	668 142	668 142	0	0	0
93306	0	0	0	3 980	131 995	135 975	3 980	131 995	135 975	0	0	0
93307	0	556	556	3 980	194 395	198 375	3 980	185 558	189 538	0	9 393	9 393
93308	0	35 613	35 613	0	181 726	181 726	0	37 267	37 267	0	180 072	180 072
93309	0	170 354	170 354	0	8 030	8 030	0	178 384	178 384	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 566	16 566	0	16 566	16 566	0	0	0
93503	0	0	0	0	16 409	16 409	0	16 409	16 409	0	0	0
93506	0	6 215	6 215	0	88 318	88 318	0	94 533	94 533	0	0	0
93507	0	0	0	0	123 251	123 251	0	123 251	123 251	0	0	0
93508	0	0	0	0	28 558	28 558	0	78	78	0	28 480	28 480
93509	0	27 019	27 019	0	831	831	0	27 850	27 850	0	0	0
93801	0	0	0	107 047	0	107 047	106 157	0	106 157	890	0	890
93803	213	0	213	9 921	0	9 921	10 052	0	10 052	82	0	82
Итого по активу (баланс)	348 391	724 711	1 073 102	5 084 965	11 880 264	16 965 229	5 248 748	10 584 525	15 833 273	184 608	2 020 450	2 205 058
Пассив
96001	287 881	341 026	628 907	3 673 993	7 738 005	11 411 998	3 434 204	8 362 495	11 796 699	48 092	965 516	1 013 608
96002	0	106 979	106 979	0	784 565	784 565	50 001	894 483	944 484	50 001	216 897	266 898
96201	90 388	0	90 388	442 088	0	442 088	392 170	0	392 170	40 470	0	40 470
96202	0	6 482	6 482	0	6 506	6 506	0	24	24	0	0	0
96301	0	0	0	327 457	304 218	631 675	327 457	304 218	631 675	0	0	0
96302	0	0	0	327 457	320 167	647 624	327 457	321 860	649 317	0	1 693	1 693
96303	0	0	0	327 457	16 409	343 866	991 307	16 409	1 007 716	663 850	0	663 850
96304	0	0	0	663 850	0	663 850	663 850	0	663 850	0	0	0
96306	0	6 215	6 215	0	94 533	94 533	0	88 318	88 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	123 254	123 254	0	123 254	123 254	0	0	0
96308	0	0	0	0	78	78	0	28 558	28 558	0	28 480	28 480
96309	0	27 019	27 019	0	27 850	27 850	0	831	831	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 421	1 421	0	1 421	1 421	0	0	0
96506	0	0	0	3 997	131 989	135 986	3 997	131 989	135 986	0	0	0
96507	0	556	556	3 980	185 556	189 536	3 980	194 393	198 373	0	9 393	9 393
96508	0	35 613	35 613	0	37 267	37 267	0	181 726	181 726	0	180 072	180 072
96509	0	170 354	170 354	0	178 384	178 384	0	8 030	8 030	0	0	0
96801	141	0	141	113 781	0	113 781	113 640	0	113 640	0	0	0
96803	448	0	448	10 084	0	10 084	10 230	0	10 230	594	0	594
Итого по пассиву (баланс)	378 858	694 244	1 073 102	5 894 144	9 951 624	15 845 768	6 318 293	10 659 431	16 977 724	803 007	1 402 051	2 205 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	896 487 483,0000	0	0	758 352 924,0000	0	0	1 126 924 279,0000	0	0	527 916 128,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896 487 570,0000	0	0	758 352 952,0000	0	0	1 126 924 307,0000	0	0	527 916 215,0000
Пассив
98040	0	0	99 716 055,0000	0	0	123 070,0000	0	0	306 225 942,0000	0	0	405 818 927,0000
98050	0	0	4 301 719,0000	0	0	1 441 391,0000	0	0	1 484 711,0000	0	0	4 345 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 077 447 641,0000	0	0	1 077 447 641,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 153 326,0000	0	0	17 387 666,0000	0	0	28 836 601,0000	0	0	12 602 261,0000
98070	0	0	791 316 470,0000	0	0	2 112 232 489,0000	0	0	1 426 066 007,0000	0	0	105 149 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896 487 570,0000	0	0	3 208 632 257,0000	0	0	2 840 060 902,0000	0	0	527 916 215,0000

Страница была полезной?