Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 728	193 876	274 604	514 909	544 405	1 059 314	530 292	386 506	916 798	65 345	351 775	417 120
20208	2 092	0	2 092	33 050	0	33 050	22 197	0	22 197	12 945	0	12 945
20209	0	0	0	207 500	40 210	247 710	207 500	40 210	247 710	0	0	0
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30110	83 678	232 098	315 776	64 890	823 626	888 516	115 107	844 385	959 492	33 461	211 339	244 800
30114	0	1 499 041	1 499 041	0	6 468 148	6 468 148	0	7 501 843	7 501 843	0	465 346	465 346
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30204	215 056	0	215 056	0	0	0	2 859	0	2 859	212 197	0	212 197
30221	0	113 338	113 338	59 000	1 335 031	1 394 031	59 000	1 437 401	1 496 401	0	10 968	10 968
30233	45	167	212	45 492	13 905	59 397	45 522	14 006	59 528	15	66	81
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30413	2 023	0	2 023	29 112 376	0	29 112 376	29 114 021	0	29 114 021	378	0	378
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30425	10 000	2 402	12 402	0	85	85	0	37	37	10 000	2 450	12 450
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50621	1 091	0	1 091	2 002	0	2 002	2 752	0	2 752	341	0	341
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61009	464	0	464	562	0	562	627	0	627	399	0	399
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70607	13 817	0	13 817	29 250	0	29 250	18 646	0	18 646	24 421	0	24 421
70608	522 994	0	522 994	653 770	0	653 770	3 986	0	3 986	1 172 778	0	1 172 778
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70611	9 252	0	9 252	9 240	0	9 240	0	0	0	18 492	0	18 492
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Итого по активу (баланс)	33 878 533	12 582 144	46 460 677	181 766 140	41 383 884	223 150 024	178 900 216	42 491 648	221 391 864	36 744 457	11 474 380	48 218 837
Пассив
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40807	109 109	205 812	314 921	724 550	1 201 452	1 926 002	624 966	1 069 786	1 694 752	9 525	74 146	83 671
40817	1 132 661	729 418	1 862 079	3 118 627	6 901 537	10 020 164	3 167 540	6 757 642	9 925 182	1 181 574	585 523	1 767 097
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42309	178	0	178	178	0	178	23	0	23	23	0	23
42310	0	0	0	15	0	15	45	0	45	30	0	30
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42505	0	310 270	310 270	0	4 867	4 867	0	12 867	12 867	0	318 270	318 270
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42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42615	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
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43802	131 255	0	131 255	131 255	0	131 255	0	0	0	0	0	0
45215	13 492	0	13 492	6 126	0	6 126	5 504	0	5 504	12 870	0	12 870
45315	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
45515	108 213	0	108 213	27 529	0	27 529	29 115	0	29 115	109 799	0	109 799
45615	4 216	0	4 216	4 476	0	4 476	15 063	0	15 063	14 803	0	14 803
45715	528	0	528	585	0	585	603	0	603	546	0	546
45818	28 074	0	28 074	3 017	0	3 017	3 681	0	3 681	28 738	0	28 738
45918	37 113	0	37 113	4 487	0	4 487	672	0	672	33 298	0	33 298
47403	0	0	0	1 950 201	0	1 950 201	1 950 201	0	1 950 201	0	0	0
47405	5	39	44	0	0	0	0	1	1	5	40	45
47407	0	24 384	24 384	17 244 192	14 804 740	32 048 932	17 244 192	14 781 223	32 025 415	0	867	867
47411	79 388	120 683	200 071	51 972	47 316	99 288	37 193	47 430	84 623	64 609	120 797	185 406
47416	13	0	13	50 795	30 854	81 649	51 104	30 854	81 958	322	0	322
47422	4	70	74	13 349	870	14 219	13 347	823	14 170	2	23	25
47425	112 941	0	112 941	40 156	0	40 156	30 165	0	30 165	102 950	0	102 950
47426	12 992	15 960	28 952	15 272	10 390	25 662	25 114	10 724	35 838	22 834	16 294	39 128
47804	92 686	0	92 686	13 520	0	13 520	352	0	352	79 518	0	79 518
50120	17 296	0	17 296	10 905	0	10 905	16 860	0	16 860	23 251	0	23 251
50219	318	0	318	8	0	8	909	0	909	1 219	0	1 219
50620	2 689	0	2 689	1 829	0	1 829	4 905	0	4 905	5 765	0	5 765
50719	499	0	499	227	0	227	147	0	147	419	0	419
52303	106 937	0	106 937	15 277	0	15 277	60 000	0	60 000	151 660	0	151 660
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	8 000	0	8 000	108 000	0	108 000
52501	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
52602	10 473	0	10 473	22 070	0	22 070	36 525	0	36 525	24 928	0	24 928
60301	1 371	0	1 371	22 600	0	22 600	22 906	0	22 906	1 677	0	1 677
60305	7	0	7	36 562	0	36 562	36 562	0	36 562	7	0	7
60307	0	0	0	127	0	127	139	0	139	12	0	12
60309	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60311	443	0	443	1 807	0	1 807	1 795	0	1 795	431	0	431
60313	9 650	0	9 650	0	53	53	0	53	53	9 650	0	9 650
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	13	0	13	14	0	14	11	0	11	10	0	10
60601	27 751	0	27 751	701	0	701	608	0	608	27 658	0	27 658
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	770	0	770	165	0	165	115	0	115	720	0	720
70601	385 262	0	385 262	16 609	0	16 609	401 025	0	401 025	769 678	0	769 678
70602	12 066	0	12 066	23 250	0	23 250	25 565	0	25 565	14 381	0	14 381
70603	526 200	0	526 200	0	0	0	655 682	0	655 682	1 181 882	0	1 181 882
70604	173	0	173	0	0	0	447	0	447	620	0	620
70613	1 845	0	1 845	6 984	0	6 984	14 745	0	14 745	9 606	0	9 606
70701	6 283 637	0	6 283 637	127	0	127	1	0	1	6 283 511	0	6 283 511
70702	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
70703	13 329 512	0	13 329 512	0	0	0	0	0	0	13 329 512	0	13 329 512
70704	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
70713	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
Итого по пассиву (баланс)	33 978 859	12 481 818	46 460 677	63 913 077	30 632 387	94 545 464	66 434 142	29 869 482	96 303 624	36 499 924	11 718 913	48 218 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	614 594	404 396	1 018 990	5 750 850	17 474	5 768 324	5 805 614	11 416	5 817 030	559 830	410 454	970 284
80601	19 901	0	19 901	3 847 040	2 162	3 849 202	3 846 857	2 162	3 849 019	20 084	0	20 084
80801	45 798	9 909	55 707	1 125 526	2 558	1 128 084	1 132 702	2 425	1 135 127	38 622	10 042	48 664
80901	0	0	0	43 799	0	43 799	43 799	0	43 799	0	0	0
81001	17 125	0	17 125	8 290	0	8 290	7 659	0	7 659	17 756	0	17 756
Итого по активу (баланс)	697 418	414 305	1 111 723	10 775 505	22 194	10 797 699	10 836 631	16 003	10 852 634	636 292	420 496	1 056 788
Пассив
85101	445 686	458 764	904 450	42 082	10 264	52 346	76	15 269	15 345	403 680	463 769	867 449
85201	165 045	4	165 049	2 567 829	2 166	2 569 995	2 549 486	2 162	2 551 648	146 702	0	146 702
85401	0	0	0	44 957	0	44 957	44 957	0	44 957	0	0	0
85501	42 224	0	42 224	52 833	0	52 833	53 246	0	53 246	42 637	0	42 637
Итого по пассиву (баланс)	652 955	458 768	1 111 723	2 707 701	12 430	2 720 131	2 647 765	17 431	2 665 196	593 019	463 769	1 056 788
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	958 379	120 272	1 078 651	8 000	4 077	12 077	77 031	6 458	83 489	889 348	117 891	1 007 239
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91603	284	0	284	10	0	10	0	0	0	294	0	294
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Итого по активу (баланс)	24 187 882	11 344 411	35 532 293	2 426 979	355 995	2 782 974	4 195 473	419 944	4 615 417	22 419 388	11 280 462	33 699 850
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	26 270 303	9 261 990	35 532 293	3 874 114	1 192 280	5 066 394	2 359 163	874 788	3 233 951	24 755 352	8 944 498	33 699 850
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	124 758	913 576	1 038 334	1 021 039	12 604 511	13 625 550	1 042 387	12 274 184	13 316 571	103 410	1 243 903	1 347 313
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	110 391	927 943	1 038 334	4 454 915	8 868 102	13 323 017	4 804 238	8 827 758	13 631 996	459 714	887 599	1 347 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	420 228 992,3802	0	0	293 104 206,0000	0	0	313 458 129,3802	0	0	399 875 069,0000
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 228 992,3802	0	0	332 462 249,3802	0	0	312 108 326,0000	0	0	399 875 069,0000

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