Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 095	249 862	330 957	595 720	823 705	1 419 425	618 981	609 692	1 228 673	57 834	463 875	521 709
20208	9 113	0	9 113	23 000	0	23 000	22 009	0	22 009	10 104	0	10 104
20209	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
30102	1 926 937	0	1 926 937	17 185 012	0	17 185 012	18 693 793	0	18 693 793	418 156	0	418 156
30110	33 166	111 452	144 618	81 059	533 231	614 290	94 461	525 536	619 997	19 764	119 147	138 911
30114	0	337 454	337 454	0	4 275 272	4 275 272	0	4 519 492	4 519 492	0	93 234	93 234
30202	115 128	0	115 128	2 909	0	2 909	0	0	0	118 037	0	118 037
30204	242 577	0	242 577	0	0	0	40 758	0	40 758	201 819	0	201 819
30213	6 389	2 142	8 531	20 108	224	20 332	13 664	369	14 033	12 833	1 997	14 830
30219	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
30221	0	9 608	9 608	91 100	2 740 874	2 831 974	91 100	2 750 482	2 841 582	0	0	0
30233	136	47	183	18 413	12 748	31 161	18 281	12 555	30 836	268	240	508
30402	9 334	0	9 334	31 668 875	0	31 668 875	31 663 297	0	31 663 297	14 912	0	14 912
30404	0	0	0	15 178 256	0	15 178 256	15 178 256	0	15 178 256	0	0	0
30409	0	0	0	14 970 370	0	14 970 370	14 970 370	0	14 970 370	0	0	0
30602	0	15 544	15 544	0	1 814	1 814	0	1 639	1 639	0	15 719	15 719
32002	0	0	0	1 283 000	27 232	1 310 232	1 283 000	27 232	1 310 232	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	41 058	581 058	510 000	41 058	551 058	30 000	0	30 000
32004	0	93 058	93 058	90 000	193 979	283 979	30 000	196 126	226 126	60 000	90 911	150 911
32108	400 000	1 011 495	1 411 495	0	98 715	98 715	0	77 135	77 135	400 000	1 033 075	1 433 075
32201	0	23 397	23 397	7 340	2 731	10 071	7 340	2 467	9 807	0	23 661	23 661
32202	0	0	0	12 845 973	0	12 845 973	12 845 973	0	12 845 973	0	0	0
32203	0	0	0	5 166 126	0	5 166 126	4 292 035	0	4 292 035	874 091	0	874 091
32204	0	0	0	597 019	0	597 019	597 019	0	597 019	0	0	0
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32402	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45106	30 333	36 220	66 553	17 000	4 228	21 228	16 800	3 820	20 620	30 533	36 628	67 161
45107	165 842	124 340	290 182	0	14 516	14 516	6 043	13 113	19 156	159 799	125 743	285 542
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	83 380	0	83 380	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	83 380	0	83 380
45206	135 920	0	135 920	398 050	0	398 050	111 398	0	111 398	422 572	0	422 572
45207	4 000	30 345	34 345	20 000	2 961	22 961	0	2 314	2 314	24 000	30 992	54 992
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45306	0	0	0	7 880	0	7 880	0	0	0	7 880	0	7 880
45307	100 470	0	100 470	1 300	0	1 300	0	0	0	101 770	0	101 770
45308	0	12 148	12 148	0	1 418	1 418	0	1 281	1 281	0	12 285	12 285
45502	19 233	0	19 233	37 130	18 824	55 954	41 705	426	42 131	14 658	18 398	33 056
45503	1 580	0	1 580	23 800	26 365	50 165	1 580	708	2 288	23 800	25 657	49 457
45504	78 601	43 945	122 546	14 000	270 844	284 844	14 376	25 083	39 459	78 225	289 706	367 931
45505	1 325 940	1 334 954	2 660 894	12 620	261 726	274 346	263 198	278 109	541 307	1 075 362	1 318 571	2 393 933
45506	1 364 628	2 974 606	4 339 234	153 883	373 368	527 251	204 325	958 576	1 162 901	1 314 186	2 389 398	3 703 584
45507	163 642	1 232 701	1 396 343	79 400	506 433	585 833	1 929	145 298	147 227	241 113	1 593 836	1 834 949
45508	133 646	54 545	188 191	114 427	38 441	152 868	133 936	51 646	185 582	114 137	41 340	155 477
45605	0	0	0	0	22 973	22 973	0	5 252	5 252	0	17 721	17 721
45702	0	6 490	6 490	0	456	456	0	6 946	6 946	0	0	0
45703	0	9 735	9 735	0	684	684	0	10 419	10 419	0	0	0
45705	0	2 085	2 085	0	224	224	0	190	190	0	2 119	2 119
45706	0	5 292	5 292	0	618	618	0	558	558	0	5 352	5 352
45707	6 343	1 501	7 844	3 083	1 366	4 449	5 081	1 312	6 393	4 345	1 555	5 900
45815	34 758	60 704	95 462	2 910	9 206	12 116	16 676	7 213	23 889	20 992	62 697	83 689
45817	0	0	0	83	191	274	83	1	84	0	190	190
45912	0	27 899	27 899	0	10 291	10 291	0	4 745	4 745	0	33 445	33 445
45915	33 448	120 645	154 093	980	21 678	22 658	5 082	16 078	21 160	29 346	126 245	155 591
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47002	0	0	0	3 893 189	0	3 893 189	3 672 834	0	3 672 834	220 355	0	220 355
47102	0	0	0	288 050	0	288 050	288 050	0	288 050	0	0	0
47106	5 226	0	5 226	0	0	0	0	0	0	5 226	0	5 226
47404	129 666	55 166	184 832	26 831 914	2 814 178	29 646 092	26 843 507	2 820 119	29 663 626	118 073	49 225	167 298
47408	0	103 810	103 810	58 695 565	43 874 261	102 569 826	58 695 565	43 978 071	102 673 636	0	0	0
47423	38 321	3 240	41 561	128 163	399 783	527 946	118 256	399 959	518 215	48 228	3 064	51 292
47427	128 433	103 117	231 550	46 300	81 318	127 618	41 616	77 906	119 522	133 117	106 529	239 646
47801	0	280 721	280 721	0	32 757	32 757	0	32 248	32 248	0	281 230	281 230
47802	81 502	976 263	1 057 765	0	225 508	225 508	0	208 568	208 568	81 502	993 203	1 074 705
50104	0	0	0	6 064 674	0	6 064 674	4 709 717	0	4 709 717	1 354 957	0	1 354 957
50105	120 316	0	120 316	68 518	0	68 518	3 545	0	3 545	185 289	0	185 289
50106	2 357 942	0	2 357 942	1 208 309	0	1 208 309	1 271 191	0	1 271 191	2 295 060	0	2 295 060
50107	2 439 127	0	2 439 127	1 403 574	0	1 403 574	897 528	0	897 528	2 945 173	0	2 945 173
50108	50 236	0	50 236	446	0	446	1 084	0	1 084	49 598	0	49 598
50118	1 678 267	0	1 678 267	5 387 633	0	5 387 633	7 013 390	0	7 013 390	52 510	0	52 510
50121	11 059	0	11 059	13 352	0	13 352	6 705	0	6 705	17 706	0	17 706
50210	0	309 043	309 043	0	35 513	35 513	0	55 519	55 519	0	289 037	289 037
50211	0	1 089 446	1 089 446	0	114 205	114 205	0	473 802	473 802	0	729 849	729 849
50306	50 429	0	50 429	372 453	0	372 453	214 200	0	214 200	208 682	0	208 682
50308	45 667	0	45 667	417	0	417	1 716	0	1 716	44 368	0	44 368
50318	185 391	0	185 391	185 895	0	185 895	371 286	0	371 286	0	0	0
50606	351 950	0	351 950	38 591	0	38 591	288 129	0	288 129	102 412	0	102 412
50621	635	0	635	1 333	0	1 333	1 104	0	1 104	864	0	864
50705	0	68 072	68 072	0	7 947	7 947	0	7 179	7 179	0	68 840	68 840
50706	105	248 713	248 818	0	28 997	28 997	0	37 707	37 707	105	240 003	240 108
50708	0	233 256	233 256	0	27 296	27 296	0	23 943	23 943	0	236 609	236 609
51505	0	0	0	12 729	0	12 729	12 729	0	12 729	0	0	0
52503	4 097	0	4 097	0	0	0	178	0	178	3 919	0	3 919
52601	14	0	14	5 589	0	5 589	5 603	0	5 603	0	0	0
60302	941	0	941	304	0	304	721	0	721	524	0	524
60306	1	0	1	7 722	0	7 722	7 723	0	7 723	0	0	0
60308	168	0	168	957	0	957	967	0	967	158	0	158
60310	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60312	22 885	0	22 885	11 734	0	11 734	10 915	0	10 915	23 704	0	23 704
60314	285	0	285	20 586	10 709	31 295	20 331	10 709	31 040	540	0	540
60323	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60347	0	0	0	2 038	346	2 384	2 038	346	2 384	0	0	0
60401	39 790	0	39 790	235	0	235	0	0	0	40 025	0	40 025
60701	0	0	0	510	0	510	277	0	277	233	0	233
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2 361	0	2 361	518	0	518	1 057	0	1 057	1 822	0	1 822
61009	88	0	88	480	0	480	555	0	555	13	0	13
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	2 246 877	0	2 246 877	2 246 877	0	2 246 877	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 649	2 649	0	2 649	2 649	0	0	0
61403	20 053	0	20 053	14 012	0	14 012	610	0	610	33 455	0	33 455
61601	0	0	0	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0
70606	2 433 302	0	2 433 302	705 607	0	705 607	1 009	0	1 009	3 137 900	0	3 137 900
70607	60 268	0	60 268	38 630	0	38 630	62 287	0	62 287	36 611	0	36 611
70608	5 002 326	0	5 002 326	2 293 140	0	2 293 140	0	0	0	7 295 466	0	7 295 466
70609	609	0	609	480	0	480	0	0	0	1 089	0	1 089
70611	72 869	0	72 869	14 641	0	14 641	0	0	0	87 510	0	87 510
70614	35 269	0	35 269	8 381	0	8 381	5 499	0	5 499	38 151	0	38 151
Итого по активу (баланс)	21 938 560	11 403 061	33 341 621	211 566 865	57 994 201	269 561 066	208 913 841	58 425 936	267 339 777	24 591 584	10 971 326	35 562 910
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	136 181	0	136 181	0	0	0	3 725	0	3 725	139 906	0	139 906
10801	352 823	0	352 823	0	0	0	70 769	0	70 769	423 592	0	423 592
20309	0	2 998	2 998	0	596	596	0	480	480	0	2 882	2 882
30109	12 423	2 435	14 858	19 006	2 216	21 222	6 702	5 962	12 664	119	6 181	6 300
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	126	126	0	29 738	29 738	0	29 612	29 612	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 401 961	3 401 961	0	3 402 217	3 402 217	0	256	256
30232	4 780	2 445	7 225	142 712	131 653	274 365	141 506	131 708	273 214	3 574	2 500	6 074
30408	0	0	0	18 468 001	0	18 468 001	18 468 001	0	18 468 001	0	0	0
30601	59 714	1	59 715	298 838	9	298 847	262 455	2 470	264 925	23 331	2 462	25 793
30606	8	0	8	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	8	0	8
31302	0	0	0	970 000	32 532	1 002 532	970 000	32 532	1 002 532	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31407	0	1 011 495	1 011 495	0	77 135	77 135	0	98 715	98 715	0	1 033 075	1 033 075
31501	0	0	0	27 126	0	27 126	29 052	0	29 052	1 926	0	1 926
31502	0	0	0	361 151	0	361 151	361 151	0	361 151	0	0	0
31503	0	0	0	40 772	0	40 772	40 772	0	40 772	0	0	0
32015	930	0	930	606	0	606	585	0	585	909	0	909
32403	3 400	0	3 400	67	0	67	67	0	67	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	1 614 504	0	1 614 504	2 147 161	0	2 147 161	532 657	0	532 657	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	321 733	94 397	416 130	294 042	174 104	468 146	389 588	91 476	481 064	417 279	11 769	429 048
40702	218 753	1 188	219 941	1 526 862	50 975	1 577 837	1 581 712	50 877	1 632 589	273 603	1 090	274 693
40703	19 121	12 970	32 091	24 889	1 286	26 175	34 807	1 498	36 305	29 039	13 182	42 221
40802	5 762	0	5 762	17 085	1 029	18 114	19 913	1 029	20 942	8 590	0	8 590
40807	255 962	114 714	370 676	1 427 897	1 625 470	3 053 367	2 354 502	2 190 591	4 545 093	1 182 567	679 835	1 862 402
40817	1 197 613	1 173 720	2 371 333	3 673 922	2 787 172	6 461 094	3 474 096	2 229 286	5 703 382	997 787	615 834	1 613 621
40820	17 928	76 407	94 335	20 573	58 434	79 007	19 523	44 418	63 941	16 878	62 391	79 269
42006	84 085	0	84 085	0	0	0	0	0	0	84 085	0	84 085
42106	231 411	0	231 411	0	0	0	1 330	0	1 330	232 741	0	232 741
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	280 000	0	280 000	1 080 000	0	1 080 000
42301	59	61	120	0	6	6	0	7	7	59	62	121
42304	5 093	123 396	128 489	0	38 720	38 720	0	42 290	42 290	5 093	126 966	132 059
42305	253 229	467 842	721 071	46 341	283 204	329 545	7 955	233 248	241 203	214 843	417 886	632 729
42306	5 963 692	7 048 620	13 012 312	470 397	1 120 113	1 590 510	818 374	1 299 822	2 118 196	6 311 669	7 228 329	13 539 998
42307	0	182 966	182 966	0	14 392	14 392	0	18 144	18 144	0	186 718	186 718
42309	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42310	15	0	15	60	0	60	60	0	60	15	0	15
42311	0	0	0	30	0	30	75	0	75	45	0	45
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42314	406	0	406	49	0	49	15	0	15	372	0	372
42315	14	0	14	0	0	0	42	0	42	56	0	56
42506	0	794 243	794 243	0	741 716	741 716	0	112 366	112 366	0	164 893	164 893
42601	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
42604	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
42605	0	3 293	3 293	0	347	347	0	384	384	0	3 330	3 330
42606	446 124	177 435	623 559	1 926	19 006	20 932	1 106	21 191	22 297	445 304	179 620	624 924
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	17 531	0	17 531	1 956 855	0	1 956 855	1 956 998	0	1 956 998	17 674	0	17 674
43802	0	0	0	2 800 904	0	2 800 904	2 830 245	0	2 830 245	29 341	0	29 341
45115	297	0	297	51	0	51	0	0	0	246	0	246
45215	5 844	0	5 844	44 125	0	44 125	45 453	0	45 453	7 172	0	7 172
45315	2 634	0	2 634	256	0	256	365	0	365	2 743	0	2 743
45515	54 653	0	54 653	17 178	0	17 178	20 194	0	20 194	57 669	0	57 669
45615	0	0	0	1 366	0	1 366	5 973	0	5 973	4 607	0	4 607
45715	152	0	152	68	0	68	79	0	79	163	0	163
45818	30 693	0	30 693	13 473	0	13 473	975	0	975	18 195	0	18 195
45918	39 649	0	39 649	3 623	0	3 623	1 180	0	1 180	37 206	0	37 206
47403	0	0	0	34 431 666	0	34 431 666	34 431 666	0	34 431 666	0	0	0
47405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	103 486	103 486	60 711 392	44 399 992	105 111 384	60 711 392	44 296 506	105 007 898	0	0	0
47411	113 848	153 582	267 430	64 635	44 025	108 660	58 818	59 142	117 960	108 031	168 699	276 730
47416	374	0	374	167 405	10 006	177 411	169 116	10 015	179 131	2 085	9	2 094
47422	2	30	32	39 643	661 127	700 770	39 642	661 127	700 769	1	30	31
47425	56 491	0	56 491	13 107	0	13 107	26 635	0	26 635	70 019	0	70 019
47426	22 573	8 041	30 614	9 042	11 314	20 356	18 143	10 381	28 524	31 674	7 108	38 782
47804	94 470	0	94 470	1 469	0	1 469	3 093	0	3 093	96 094	0	96 094
50120	95 782	0	95 782	45 100	0	45 100	29 770	0	29 770	80 452	0	80 452
50620	28 604	0	28 604	2 502	0	2 502	1 051	0	1 051	27 153	0	27 153
50719	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52602	93	0	93	8 900	0	8 900	8 807	0	8 807	0	0	0
60301	2 856	0	2 856	23 305	0	23 305	24 592	0	24 592	4 143	0	4 143
60305	7	0	7	31 623	0	31 623	31 623	0	31 623	7	0	7
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60311	334	0	334	14 744	0	14 744	14 776	0	14 776	366	0	366
60313	5 341	0	5 341	5 341	37	5 378	9 650	37	9 687	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	3	0	3
60324	4	0	4	11	0	11	20	0	20	13	0	13
60601	26 935	0	26 935	0	0	0	627	0	627	27 562	0	27 562
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
61304	886	0	886	193	0	193	190	0	190	883	0	883
70601	2 758 850	0	2 758 850	340	0	340	735 223	0	735 223	3 493 733	0	3 493 733
70603	4 946 704	0	4 946 704	0	0	0	2 276 398	0	2 276 398	7 223 102	0	7 223 102
70604	581	0	581	0	0	0	596	0	596	1 177	0	1 177
70613	9 983	0	9 983	3 954	0	3 954	4 532	0	4 532	10 561	0	10 561
70801	74 494	0	74 494	74 494	0	74 494	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 785 721	11 555 900	33 341 621	130 953 450	55 718 316	186 671 766	133 815 523	55 077 532	188 893 055	24 647 794	10 915 116	35 562 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	847 134	125 369	972 503	1 212 870	18 453	1 231 323	1 240 704	16 470	1 257 174	819 300	127 352	946 652
80601	128 654	0	128 654	2 031 217	571	2 031 788	2 045 400	571	2 045 971	114 471	0	114 471
80801	42 413	10 689	53 102	1 119 319	1 831	1 121 150	1 091 078	1 159	1 092 237	70 654	11 361	82 015
80901	0	0	0	105 563	0	105 563	105 563	0	105 563	0	0	0
81001	126 124	0	126 124	80 732	0	80 732	92 028	0	92 028	114 828	0	114 828
Итого по активу (баланс)	1 144 325	136 058	1 280 383	4 549 701	20 855	4 570 556	4 574 773	18 200	4 592 973	1 119 253	138 713	1 257 966
Пассив
85101	1 019 691	235 147	1 254 838	51 647	21 504	73 151	21 363	25 291	46 654	989 407	238 934	1 228 341
85201	0	0	0	604 210	566	604 776	606 291	566	606 857	2 081	0	2 081
85401	0	0	0	110 917	0	110 917	110 917	0	110 917	0	0	0
85501	25 545	0	25 545	25 372	0	25 372	27 371	0	27 371	27 544	0	27 544
Итого по пассиву (баланс)	1 045 236	235 147	1 280 383	792 146	22 070	814 216	765 942	25 857	791 799	1 019 032	238 934	1 257 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	414 053	0	414 053	13 761	0	13 761	0	0	0	427 814	0	427 814
90901	42 375	0	42 375	69	0	69	69	0	69	42 375	0	42 375
90902	29 063	1 729 803	1 758 866	366	201 936	202 302	35	182 427	182 462	29 394	1 749 312	1 778 706
91202	99 987	0	99 987	1	0	1	3	0	3	99 985	0	99 985
91203	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
91414	4 451 616	8 085 940	12 537 556	521 100	1 624 381	2 145 481	193 100	1 378 051	1 571 151	4 779 616	8 332 270	13 111 886
91418	81 502	1 257 151	1 338 653	0	258 179	258 179	0	240 727	240 727	81 502	1 274 603	1 356 105
91501	7 886	0	7 886	0	0	0	1 266	0	1 266	6 620	0	6 620
91603	193	0	193	11	0	11	0	0	0	204	0	204
91604	39 249	3 907	43 156	3 034	13 679	16 713	1 505	9 477	10 982	40 778	8 109	48 887
91704	19 451	31	19 482	0	4	4	0	3	3	19 451	32	19 483
91802	61 275	83	61 358	0	10	10	0	9	9	61 275	84	61 359
91803	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99998	16 589 496	0	16 589 496	27 813 489	0	27 813 489	27 107 684	0	27 107 684	17 295 301	0	17 295 301
Итого по активу (баланс)	21 837 133	11 076 915	32 914 048	28 351 834	2 098 189	30 450 023	27 303 667	1 810 694	29 114 361	22 885 300	11 364 410	34 249 710
Пассив
91311	827 193	1 307 829	2 135 022	626 993	349 163	976 156	0	133 028	133 028	200 200	1 091 694	1 291 894
91312	5 374 396	6 292 945	11 667 341	195 536	893 375	1 088 911	365 498	1 055 387	1 420 885	5 544 358	6 454 957	11 999 315
91314	21 214	0	21 214	23 531 426	0	23 531 426	24 744 667	0	24 744 667	1 234 455	0	1 234 455
91315	893 903	6 878	900 781	0	524	524	0	671	671	893 903	7 025	900 928
91316	46 592	1 816	48 408	278 413	103 667	382 080	304 000	103 687	407 687	72 179	1 836	74 015
91317	825 045	855 464	1 680 509	533 517	595 069	1 128 586	552 732	551 828	1 104 560	844 260	812 223	1 656 483
91507	136 221	0	136 221	0	0	0	1 990	0	1 990	138 211	0	138 211
99999	16 324 552	0	16 324 552	2 004 028	0	2 004 028	2 633 885	0	2 633 885	16 954 409	0	16 954 409
Итого по пассиву (баланс)	24 449 116	8 464 932	32 914 048	27 169 913	1 941 798	29 111 711	28 602 772	1 844 601	30 447 373	25 881 975	8 367 735	34 249 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 187 314	2 424 613	3 611 927	66 133 846	26 258 239	92 392 085	66 615 533	27 716 075	94 331 608	705 627	966 777	1 672 404
93301	0	0	0	106 312	1 551 619	1 657 931	106 312	1 551 619	1 657 931	0	0	0
93302	0	12 046	12 046	1 053 249	2 452 512	3 505 761	1 053 249	1 808 220	2 861 469	0	656 338	656 338
93303	140 494	0	140 494	3 279 755	1 971 594	5 251 349	3 420 249	1 971 594	5 391 843	0	0	0
93304	0	0	0	51 441	0	51 441	6 351	0	6 351	45 090	0	45 090
93305	0	0	0	51 441	0	51 441	51 441	0	51 441	0	0	0
93306	0	0	0	0	292 179	292 179	0	292 179	292 179	0	0	0
93307	0	0	0	0	395 601	395 601	0	295 532	295 532	0	100 069	100 069
93507	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
93801	1 121	0	1 121	579 830	0	579 830	575 646	0	575 646	5 305	0	5 305
93803	0	0	0	3 067	0	3 067	1 499	0	1 499	1 568	0	1 568
Итого по активу (баланс)	1 328 929	2 436 659	3 765 588	71 258 941	32 922 445	104 181 386	71 830 280	33 635 920	105 466 200	757 590	1 723 184	2 480 774
Пассив
96001	1 374 854	2 230 138	3 604 992	38 791 935	26 454 888	65 246 823	37 461 190	25 849 805	63 310 995	44 109	1 625 055	1 669 164
96301	0	0	0	1 304 816	241 706	1 546 522	1 304 816	241 706	1 546 522	0	0	0
96302	0	12 125	12 125	1 304 816	475 052	1 779 868	1 965 250	462 927	2 428 177	660 434	0	660 434
96303	0	0	0	1 965 250	0	1 965 250	1 965 250	0	1 965 250	0	0	0
96307	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
96501	0	0	0	106 312	0	106 312	106 312	0	106 312	0	0	0
96502	0	0	0	104 858	0	104 858	104 858	0	104 858	0	0	0
96503	125 914	0	125 914	129 905	0	129 905	3 991	0	3 991	0	0	0
96504	0	0	0	7 574	0	7 574	54 232	0	54 232	46 658	0	46 658
96505	0	0	0	51 921	0	51 921	51 921	0	51 921	0	0	0
96506	0	0	0	0	292 179	292 179	0	292 179	292 179	0	0	0
96507	0	0	0	0	295 531	295 531	0	395 600	395 600	0	100 069	100 069
96801	7 977	0	7 977	600 267	0	600 267	596 739	0	596 739	4 449	0	4 449
96803	14 580	0	14 580	20 305	0	20 305	5 725	0	5 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 523 325	2 242 263	3 765 588	44 387 959	27 760 058	72 148 017	43 620 284	27 242 919	70 863 203	755 650	1 725 124	2 480 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	295 878 634,0000	0	0	211 171 376,0000	0	0	219 636 026,0000	0	0	287 413 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 878 701,0000	0	0	211 171 378,0000	0	0	219 636 028,0000	0	0	287 414 051,0000
Пассив
98040	0	0	54 145 918,0000	0	0	323 748,0000	0	0	0,0000	0	0	53 822 170,0000
98050	0	0	3 397 624,0000	0	0	579 562,0000	0	0	600 112,0000	0	0	3 418 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	393 121 215,0000	0	0	393 121 215,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	62 568 508,0000	0	0	986 315,0000	0	0	10 401 408,0000	0	0	71 983 601,0000
98070	0	0	175 766 651,0000	0	0	517 788 013,0000	0	0	500 211 468,0000	0	0	158 190 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 878 701,0000	0	0	912 798 853,0000	0	0	904 334 203,0000	0	0	287 414 051,0000

Страница была полезной?