Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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30110	21 639	54 748	76 387	98 722	139 101	237 823	55 168	52 214	107 382	65 193	141 635	206 828
30114	804 237	270 552	1 074 789	7 148	5 145 011	5 152 159	0	5 171 718	5 171 718	811 385	243 845	1 055 230
30202	15 089	0	15 089	5 421	0	5 421	0	0	0	20 510	0	20 510
30204	82 876	0	82 876	0	0	0	435	0	435	82 441	0	82 441
30213	312	0	312	7 148	0	7 148	7 150	0	7 150	310	0	310
30219	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
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30402	5 761	0	5 761	12 494 993	0	12 494 993	12 490 232	0	12 490 232	10 522	0	10 522
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45503	21 350	298	21 648	0	942	942	0	30	30	21 350	1 210	22 560
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45506	428 521	2 001 483	2 430 004	535	493 791	494 326	211 671	380 956	592 627	217 385	2 114 318	2 331 703
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51506	45 903	0	45 903	5 848	0	5 848	4 575	0	4 575	47 176	0	47 176
52503	27 148	11 943	39 091	28 076	6 175	34 251	7 773	5 060	12 833	47 451	13 058	60 509
60302	1 480	0	1 480	200	0	200	328	0	328	1 352	0	1 352
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60312	9 073	0	9 073	9 455	0	9 455	15 300	0	15 300	3 228	0	3 228
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61009	387	0	387	1 999	0	1 999	1 601	0	1 601	785	0	785
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61403	1 038	0	1 038	405	0	405	319	0	319	1 124	0	1 124
70606	3 450 768	0	3 450 768	495 168	0	495 168	11	0	11	3 945 925	0	3 945 925
70608	12 818 561	0	12 818 561	1 620 030	0	1 620 030	0	0	0	14 438 591	0	14 438 591
70609	26	0	26	28	0	28	0	0	0	54	0	54
70610	91 380	0	91 380	19 538	0	19 538	0	0	0	110 918	0	110 918
70611	14 969	0	14 969	2 469	0	2 469	0	0	0	17 438	0	17 438
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
20309	0	167	167	0	48	48	0	443	443	0	562	562
30109	128 682	90 467	219 149	211 758	76 367	288 125	224 230	62 755	286 985	141 154	76 855	218 009
30220	0	0	0	0	11 271	11 271	0	11 271	11 271	0	0	0
30222	0	4 235	4 235	0	3 865 693	3 865 693	0	3 861 459	3 861 459	0	1	1
30232	0	0	0	136 223	42 702	178 925	136 223	42 702	178 925	0	0	0
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30601	3 245	0	3 245	593	0	593	1	0	1	2 653	0	2 653
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70605	81 856	0	81 856	0	0	0	18 583	0	18 583	100 439	0	100 439
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306 382	77 475	383 857	676 213	9 742	685 955	573 993	15 015	589 008	408 602	72 202	480 804
80601	18 912	0	18 912	743 846	20 901	764 747	751 525	17 938	769 463	11 233	2 963	14 196
80801	16 172	13 687	29 859	317 240	20 639	337 879	326 489	32 431	358 920	6 923	1 895	8 818
80901	0	0	0	34 862	0	34 862	34 862	0	34 862	0	0	0
81001	9 506	0	9 506	21 009	0	21 009	20 435	0	20 435	10 080	0	10 080
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	205 052	205 052	64 500	232 972	297 472	0	227 953	227 953	64 500	210 071	274 571
90901	30 137	0	30 137	68	0	68	11	0	11	30 194	0	30 194
90902	47 892	0	47 892	192	0	192	50	0	50	48 034	0	48 034
90907	25 337	0	25 337	45 666	0	45 666	45 666	0	45 666	25 337	0	25 337
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 404 383	7 660 048	9 064 431	450 000	1 768 142	2 218 142	1 040 817	925 038	1 965 855	813 566	8 503 152	9 316 718
91418	81 502	359 759	441 261	0	36 675	36 675	0	39 861	39 861	81 502	356 573	438 075
91501	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
91604	331	211	542	3	2 420	2 423	0	195	195	334	2 436	2 770
91704	16 291	49	16 340	0	5	5	0	5	5	16 291	49	16 340
91802	32 176	46	32 222	0	6	6	0	5	5	32 176	47	32 223
91803	99	87	186	0	10	10	0	9	9	99	88	187
99998	5 272 290	0	5 272 290	4 090 824	0	4 090 824	2 233 702	0	2 233 702	7 129 412	0	7 129 412
Пассив
91311	747 603	639 216	1 386 819	744 103	315 954	1 060 057	836 191	1 011 630	1 847 821	839 691	1 334 892	2 174 583
91312	491 235	2 774 918	3 266 153	1 692	314 204	315 896	105 809	873 947	979 756	595 352	3 334 661	3 930 013
91314	0	0	0	517 849	0	517 849	533 219	0	533 219	15 370	0	15 370
91315	25 791	59 636	85 427	0	5 945	5 945	35 000	6 797	41 797	60 791	60 488	121 279
91316	6 829	160 483	167 312	12 500	126 148	138 648	20 000	310 709	330 709	14 329	345 044	359 373
91317	102 005	229 835	331 840	77 770	117 538	195 308	50 716	206 063	256 779	74 951	318 360	393 311
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	100 744	0	100 744	135 483	0	135 483
99999	9 876 610	0	9 876 610	2 279 590	0	2 279 590	2 600 639	0	2 600 639	10 197 659	0	10 197 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 616	1 628 785	1 721 401	62 122 629	28 268 841	90 391 470	62 127 838	29 136 457	91 264 295	87 407	761 169	848 576
93201	0	0	0	131 089	0	131 089	131 089	0	131 089	0	0	0
93301	0	0	0	4	91 886	91 890	4	91 886	91 890	0	0	0
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93303	7	0	7	90 244	90 714	180 958	90 251	0	90 251	0	90 714	90 714
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93901	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
Пассив
96001	1 223 111	499 548	1 722 659	35 068 518	8 511 396	43 579 914	34 575 490	8 126 614	42 702 104	730 083	114 766	844 849
96301	0	0	0	0	91 861	91 861	0	91 861	91 861	0	0	0
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96901	8	0	8	19	0	19	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	76 500 965,0000	0	0	137 700 903,0000	0	0	7 461 841,0000	0	0	206 740 027,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 526,0000	0	0	596,0000	0	0	796,0000	0	0	5 029 726,0000
98050	0	0	66 256,0000	0	0	198 200,0000	0	0	168 200,0000	0	0	36 256,0000
98055	0	0	355 388,0000	0	0	168 003,0000	0	0	130 779 501,0000	0	0	130 966 886,0000
98070	0	0	71 049 821,0000	0	0	7 095 252,0000	0	0	6 752 621,0000	0	0	70 707 190,0000

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