Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 148	67 646	112 794	194 154	430 322	624 476	213 344	378 855	592 199	25 958	119 113	145 071
20209	0	0	0	128 500	0	128 500	128 500	0	128 500	0	0	0
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30110	27 334	43 892	71 226	48 415	613 300	661 715	57 070	613 169	670 239	18 679	44 023	62 702
30114	811 237	316 570	1 127 807	0	15 054 613	15 054 613	0	15 093 599	15 093 599	811 237	277 584	1 088 821
30202	9 575	0	9 575	970	0	970	0	0	0	10 545	0	10 545
30204	72 467	0	72 467	16 469	0	16 469	0	0	0	88 936	0	88 936
30213	318	0	318	6 956	0	6 956	6 958	0	6 958	316	0	316
30219	0	0	0	6 957	0	6 957	6 957	0	6 957	0	0	0
30221	0	0	0	26 150	15 107 037	15 133 187	26 150	15 107 037	15 133 187	0	0	0
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61008	917	0	917	707	0	707	416	0	416	1 208	0	1 208
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70610	73 889	0	73 889	4 860	0	4 860	0	0	0	78 749	0	78 749
70611	9 714	0	9 714	1 305	0	1 305	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
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10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
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30222	0	1 489	1 489	0	13 762 229	13 762 229	0	13 761 944	13 761 944	0	1 204	1 204
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31308	30 000	53 437	83 437	0	2 606	2 606	0	1 079	1 079	30 000	51 910	81 910
31309	0	8 335	8 335	0	406	406	0	168	168	0	8 097	8 097
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	4 215	0	4 215	214 335	51 259	265 594	216 595	51 259	267 854	1 955	0	1 955
80801	12 127	3 535	15 662	186 754	84 221	270 975	194 253	78 918	273 171	4 628	8 838	13 466
80901	0	0	0	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0
81001	5 485	0	5 485	4 728	0	4 728	2 548	0	2 548	7 665	0	7 665
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	38 429	0	38 429	776	0	776	97	0	97	39 108	0	39 108
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	194 775	446 549	641 324	0	11 294	11 294	113 273	74 780	188 053	81 502	383 063	464 565
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91604	323	28	351	3	73	76	0	80	80	326	21	347
91704	16 291	52	16 343	0	1	1	0	4	4	16 291	49	16 340
91802	32 176	49	32 225	0	2	2	0	4	4	32 176	47	32 223
91803	99	92	191	0	3	3	0	7	7	99	88	187
99998	4 692 773	0	4 692 773	900 053	0	900 053	1 410 417	0	1 410 417	4 182 409	0	4 182 409
Пассив
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91004	0	0	0	16 469	0	16 469	16 469	0	16 469	0	0	0
91311	704 811	315 539	1 020 350	19 673	37 892	57 565	0	70 987	70 987	685 138	348 634	1 033 772
91312	351 645	2 116 176	2 467 821	192 618	153 110	345 728	111 375	64 814	176 189	270 402	2 027 880	2 298 282
91314	26 881	0	26 881	59 289	0	59 289	60 314	0	60 314	27 906	0	27 906
91315	405 791	63 137	468 928	380 000	4 818	384 818	0	1 865	1 865	25 791	60 184	85 975
91316	26 454	190 721	217 175	131 775	25 335	157 110	108 000	5 104	113 104	2 679	170 490	173 169
91317	91 783	369 419	461 202	214 233	174 233	388 466	234 106	226 047	460 153	111 656	421 233	532 889
91507	30 416	0	30 416	0	0	0	0	0	0	30 416	0	30 416
99999	9 916 069	0	9 916 069	1 336 187	0	1 336 187	911 446	0	911 446	9 491 328	0	9 491 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	222 326	1 551 823	1 774 149	64 468 611	30 715 269	95 183 880	64 690 937	30 863 935	95 554 872	0	1 403 157	1 403 157
93302	0	15 973	15 973	0	250	250	0	16 223	16 223	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 677	17 677	0	17 677	17 677	0	0	0
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93506	0	0	0	0	204 924	204 924	0	204 924	204 924	0	0	0
93507	0	15 877	15 877	0	293 496	293 496	0	309 373	309 373	0	0	0
93801	178	0	178	109 430	0	109 430	109 435	0	109 435	173	0	173
Пассив
96001	1 534 976	239 262	1 774 238	34 310 189	5 686 257	39 996 446	33 705 939	5 919 599	39 625 538	930 726	472 604	1 403 330
96301	0	0	0	0	150 690	150 690	0	150 690	150 690	0	0	0
96302	0	0	0	0	292 691	292 691	0	292 691	292 691	0	0	0
96306	0	0	0	0	204 924	204 924	0	204 924	204 924	0	0	0
96307	0	15 877	15 877	0	309 372	309 372	0	293 495	293 495	0	0	0
96502	0	15 973	15 973	0	16 223	16 223	0	250	250	0	0	0
96507	0	0	0	0	17 677	17 677	0	17 677	17 677	0	0	0
96801	89	0	89	61 878	0	61 878	61 789	0	61 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	75 587 318,0000	0	0	2 702 232,0000	0	0	3 402 448,0000	0	0	74 887 102,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 029 526,0000
98050	0	0	45 135,0000	0	0	40 015,0000	0	0	56 120,0000	0	0	61 240,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	297 955,0000	0	0	297 955,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	65 332,0000	0	0	23 846,0000	0	0	18 279,0000	0	0	59 765,0000
98070	0	0	70 447 337,0000	0	0	3 348 604,0000	0	0	2 637 854,0000	0	0	69 736 587,0000

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