Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 632	15 940	27 572	332 393	57 187	389 580	323 175	62 841	386 016	20 850	10 286	31 136
20209	0	0	0	182 370	0	182 370	182 370	0	182 370	0	0	0
30102	34 909	0	34 909	3 980 970	0	3 980 970	3 928 286	0	3 928 286	87 593	0	87 593
30110	13 204	7 885	21 089	658 146	31 133	689 279	652 565	30 846	683 411	18 785	8 172	26 957
30114	242 148	185 124	427 272	0	949 579	949 579	0	948 709	948 709	242 148	185 994	428 142
30202	162 324	0	162 324	5 346	0	5 346	0	0	0	167 670	0	167 670
30204	86 191	0	86 191	263	0	263	0	0	0	86 454	0	86 454
30213	1 343	0	1 343	26 862	0	26 862	26 862	0	26 862	1 343	0	1 343
30219	0	0	0	26 862	0	26 862	26 862	0	26 862	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	371 247	376 247	5 000	371 247	376 247	0	0	0
30233	0	498	498	910	146	1 056	910	139	1 049	0	505	505
30402	511	0	511	2 027 549	0	2 027 549	2 018 758	0	2 018 758	9 302	0	9 302
30404	0	0	0	1 176 414	0	1 176 414	1 176 414	0	1 176 414	0	0	0
30409	0	0	0	7 008 386	0	7 008 386	7 008 386	0	7 008 386	0	0	0
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	210 000	0	210 000	65 000	0	65 000
32004	420 000	0	420 000	550 000	0	550 000	420 000	0	420 000	550 000	0	550 000
32105	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	879 373	0	879 373	879 373	0	879 373	0	0	0
32203	0	0	0	248 613	0	248 613	248 613	0	248 613	0	0	0
32204	35 925	0	35 925	0	0	0	35 925	0	35 925	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	80 140	0	80 140	26 720	0	26 720	0	0	0	106 860	0	106 860
45206	117 243	0	117 243	0	0	0	277	0	277	116 966	0	116 966
45207	302 130	5 187	307 317	0	123	123	0	138	138	302 130	5 172	307 302
45208	0	19 847	19 847	0	470	470	0	528	528	0	19 789	19 789
45306	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
45407	430	0	430	0	0	0	235	0	235	195	0	195
45408	1 607	0	1 607	0	0	0	247	0	247	1 360	0	1 360
45502	0	21 282	21 282	0	375	375	0	21 657	21 657	0	0	0
45503	1 806	0	1 806	30 582	0	30 582	1 632	0	1 632	30 756	0	30 756
45504	134 487	84 925	219 412	16 305	24 000	40 305	2 364	2 358	4 722	148 428	106 567	254 995
45505	332 179	213 304	545 483	120 082	55 821	175 903	13 133	21 954	35 087	439 128	247 171	686 299
45506	463 905	116 860	580 765	9 023	8 652	17 675	34 051	7 861	41 912	438 877	117 651	556 528
45507	4 756	0	4 756	0	0	0	29	0	29	4 727	0	4 727
45508	26	1 036	1 062	289	3 446	3 735	241	3 349	3 590	74	1 133	1 207
45604	0	189 177	189 177	0	5 233	5 233	0	4 503	4 503	0	189 907	189 907
45705	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
45812	8 342	0	8 342	0	0	0	4 342	0	4 342	4 000	0	4 000
45814	8 541	0	8 541	247	0	247	3 256	0	3 256	5 532	0	5 532
45815	2 100	17 303	19 403	3 483	4 432	7 915	256	500	756	5 327	21 235	26 562
45817	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45912	27	0	27	246	0	246	273	0	273	0	0	0
45915	7 134	374	7 508	7 605	1 175	8 780	5 331	95	5 426	9 408	1 454	10 862
45917	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47002	410 000	0	410 000	3 270 482	0	3 270 482	3 563 773	0	3 563 773	116 709	0	116 709
47102	24 999	0	24 999	133 219	0	133 219	158 218	0	158 218	0	0	0
47404	179	0	179	13 604 762	0	13 604 762	13 604 763	0	13 604 763	178	0	178
47406	50 767	0	50 767	950 822	919 600	1 870 422	959 325	919 600	1 878 925	42 264	0	42 264
47408	0	0	0	35 532 647	17 482 347	53 014 994	35 532 647	17 482 347	53 014 994	0	0	0
47423	8 328	5 069	13 397	118 796	32 197	150 993	118 719	37 266	155 985	8 405	0	8 405
47427	29 840	10 033	39 873	39 608	10 312	49 920	30 584	7 269	37 853	38 864	13 076	51 940
47802	1 022 665	182 675	1 205 340	154 939	4 948	159 887	98 036	13 710	111 746	1 079 568	173 913	1 253 481
50104	19 958	0	19 958	80 165	0	80 165	80 063	0	80 063	20 060	0	20 060
50105	506 481	0	506 481	3 612 898	0	3 612 898	3 803 966	0	3 803 966	315 413	0	315 413
50106	108 758	0	108 758	80 780	0	80 780	42 176	0	42 176	147 362	0	147 362
50107	351 219	0	351 219	4 464 550	0	4 464 550	4 192 721	0	4 192 721	623 048	0	623 048
50118	534 135	0	534 135	8 072 485	0	8 072 485	7 895 017	0	7 895 017	711 603	0	711 603
50121	530	0	530	1 289	0	1 289	966	0	966	853	0	853
50605	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
50606	9 824	0	9 824	0	0	0	3 733	0	3 733	6 091	0	6 091
50621	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
52503	2 231	2 308	4 539	0	60	60	420	525	945	1 811	1 843	3 654
60302	14 352	0	14 352	0	0	0	282	0	282	14 070	0	14 070
60306	0	0	0	2 010	0	2 010	1 710	0	1 710	300	0	300
60308	25	0	25	206	0	206	180	0	180	51	0	51
60310	2	0	2	394	0	394	394	0	394	2	0	2
60312	39 219	0	39 219	2 304	0	2 304	1 926	0	1 926	39 597	0	39 597
60314	135	84	219	0	410	410	0	360	360	135	134	269
60401	33 145	0	33 145	207	0	207	0	0	0	33 352	0	33 352
60701	644	0	644	244	0	244	244	0	244	644	0	644
60702	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
61008	627	0	627	83	0	83	20	0	20	690	0	690
61009	1 109	0	1 109	249	0	249	877	0	877	481	0	481
61210	0	0	0	47 655	0	47 655	47 655	0	47 655	0	0	0
61212	0	0	0	98 036	9 466	107 502	98 036	9 466	107 502	0	0	0
61403	1 304	0	1 304	0	0	0	22	0	22	1 282	0	1 282
70501	3 250	0	3 250	996	0	996	0	0	0	4 246	0	4 246
70502	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
70606	427 114	0	427 114	92 799	0	92 799	2	0	2	519 911	0	519 911
70607	14 584	0	14 584	8 539	0	8 539	12 740	0	12 740	10 383	0	10 383
70608	321 976	0	321 976	78 193	0	78 193	0	0	0	400 169	0	400 169
Итого по активу (баланс)	7 108 384	1 078 911	8 187 295	89 253 505	19 972 359	109 225 864	88 513 470	19 947 268	108 460 738	7 848 419	1 104 002	8 952 421
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	117 611	0	117 611	0	0	0	0	0	0	117 611	0	117 611
30109	20 612	22 661	43 273	61 379	4 255	65 634	191 030	708	191 738	150 263	19 114	169 377
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
30222	0	0	0	0	711 642	711 642	0	711 642	711 642	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	15	0	15	10	0	10
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	9	9	10 829	17 298	28 127	10 829	17 289	28 118	0	0	0
30408	0	0	0	6 067 976	0	6 067 976	6 067 976	0	6 067 976	0	0	0
30601	6 099	0	6 099	6 591	0	6 591	757	0	757	265	0	265
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	30 000	5 187	35 187	0	138	138	0	123	123	30 000	5 172	35 172
31309	0	19 847	19 847	0	528	528	0	470	470	0	19 789	19 789
31502	0	0	0	4 815 151	0	4 815 151	4 815 151	0	4 815 151	0	0	0
31503	161 539	0	161 539	1 139 627	0	1 139 627	1 254 580	0	1 254 580	276 492	0	276 492
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	49 027	0	49 027	380 095	235 513	615 608	389 172	235 513	624 685	58 104	0	58 104
40702	196 975	808	197 783	51 750	20	51 770	27 503	22	27 525	172 728	810	173 538
40703	468	8	476	154	0	154	0	0	0	314	8	322
40802	948	6	954	14	6	20	31	0	31	965	0	965
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	182	742	924	0	18	18	0	20	20	182	744	926
40817	146 573	50 310	196 883	1 591 461	730 578	2 322 039	1 663 157	728 520	2 391 677	218 269	48 252	266 521
40820	9 613	12 445	22 058	11 045	877	11 922	12 961	4 107	17 068	11 529	15 675	27 204
40901	0	0	0	0	0	0	54 262	0	54 262	54 262	0	54 262
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42005	220 250	0	220 250	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250
42006	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0	102 375	0	102 375
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	2 252	1 189	3 441	341	29	370	709	33	742	2 620	1 193	3 813
42303	6 238	8 762	15 000	4 547	1 693	6 240	7 787	233	8 020	9 478	7 302	16 780
42304	193 908	42 651	236 559	27 193	2 196	29 389	26 768	9 928	36 696	193 483	50 383	243 866
42305	478 294	133 730	612 024	22 766	23 984	46 750	22 353	3 977	26 330	477 881	113 723	591 604
42306	2 299 304	1 162 947	3 462 251	68 982	88 644	157 626	250 327	96 283	346 610	2 480 649	1 170 586	3 651 235
42309	155	0	155	165	0	165	201	0	201	191	0	191
42310	0	0	0	79	0	79	131	0	131	52	0	52
42311	0	0	0	19	0	19	195	0	195	176	0	176
42312	0	0	0	3	0	3	111	0	111	108	0	108
42313	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
42314	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
42507	0	141 883	141 883	0	3 377	3 377	0	3 924	3 924	0	142 430	142 430
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	23 780	0	23 780	0	0	0	0	0	0	23 780	0	23 780
42605	38 162	327	38 489	835	8	843	0	9	9	37 327	328	37 655
42606	25 516	304 916	330 432	68	7 281	7 349	14 172	9 057	23 229	39 620	306 692	346 312
42609	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43702	339 389	0	339 389	1 606 486	0	1 606 486	1 658 732	0	1 658 732	391 635	0	391 635
43801	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 119	0	2 119	7	0	7	194	0	194	2 306	0	2 306
45315	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45415	1 611	0	1 611	249	0	249	0	0	0	1 362	0	1 362
45515	16 616	0	16 616	1 611	0	1 611	1 418	0	1 418	16 423	0	16 423
45615	1 892	0	1 892	45	0	45	52	0	52	1 899	0	1 899
45715	176	0	176	0	0	0	674	0	674	850	0	850
45818	22 926	0	22 926	7 791	0	7 791	2 007	0	2 007	17 142	0	17 142
45918	1 371	0	1 371	761	0	761	921	0	921	1 531	0	1 531
47403	0	0	0	11 496 821	0	11 496 821	11 496 821	0	11 496 821	0	0	0
47405	0	0	0	236 050	235 513	471 563	236 050	235 513	471 563	0	0	0
47407	0	0	0	35 902 649	17 770 380	53 673 029	35 902 649	17 770 380	53 673 029	0	0	0
47411	36 794	13 090	49 884	15 839	7 465	23 304	28 613	11 764	40 377	49 568	17 389	66 957
47416	238	0	238	966 701	43	966 744	966 752	43	966 795	289	0	289
47422	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
47425	2 808	0	2 808	985	0	985	986	0	986	2 809	0	2 809
47426	10 912	2 738	13 650	5 022	459	5 481	6 186	1 174	7 360	12 076	3 453	15 529
47804	63 246	0	63 246	11 375	0	11 375	3 250	0	3 250	55 121	0	55 121
50120	13 469	0	13 469	10 201	0	10 201	7 573	0	7 573	10 841	0	10 841
50620	1 645	0	1 645	1 233	0	1 233	0	0	0	412	0	412
52301	9 424	0	9 424	2 029	0	2 029	0	0	0	7 395	0	7 395
52304	307	615	922	0	622	622	0	7	7	307	0	307
52305	41 118	639	41 757	0	15	15	0	18	18	41 118	642	41 760
52306	12 691	63 051	75 742	0	1 527	1 527	0	1 706	1 706	12 691	63 230	75 921
52406	0	0	0	0	13	13	0	631	631	0	618	618
52501	360	0	360	81	0	81	26	0	26	305	0	305
60301	820	0	820	3 091	0	3 091	3 310	0	3 310	1 039	0	1 039
60305	0	0	0	6 958	0	6 958	7 258	0	7 258	300	0	300
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	3 242	0	3 242	108	0	108	112	0	112	3 246	0	3 246
60324	330	0	330	6	0	6	1	0	1	325	0	325
60405	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
60601	15 774	0	15 774	0	0	0	439	0	439	16 213	0	16 213
61304	0	0	0	96	0	96	571	0	571	475	0	475
70302	41 420	0	41 420	301	0	301	0	0	0	41 119	0	41 119
70601	426 393	0	426 393	1 038	0	1 038	106 412	0	106 412	531 767	0	531 767
70603	329 577	0	329 577	0	0	0	78 333	0	78 333	407 910	0	407 910
70605	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	6 198 727	1 988 568	8 187 295	64 715 473	19 844 955	84 560 428	65 481 627	19 843 927	85 325 554	6 964 881	1 987 540	8 952 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 689	0	12 689	3 188	0	3 188	2 691	0	2 691	13 186	0	13 186
80601	2 421	0	2 421	31 346	0	31 346	33 241	0	33 241	526	0	526
80801	1 696	0	1 696	27 888	0	27 888	27 862	0	27 862	1 722	0	1 722
80901	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
81001	524	0	524	242	0	242	766	0	766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 330	0	17 330	63 521	0	63 521	65 417	0	65 417	15 434	0	15 434
Пассив
85101	17 330	0	17 330	2 251	0	2 251	148	0	148	15 227	0	15 227
85201	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
85401	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
85501	0	0	0	782	0	782	989	0	989	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	17 330	0	17 330	8 281	0	8 281	6 385	0	6 385	15 434	0	15 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 831	64 304	121 135	307	1 741	2 048	2 786	1 557	4 343	54 352	64 488	118 840
90901	28 382	0	28 382	11 673	0	11 673	11 104	0	11 104	28 951	0	28 951
90902	6 474	0	6 474	344	0	344	535	0	535	6 283	0	6 283
90907	0	0	0	90 862	0	90 862	0	0	0	90 862	0	90 862
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 273 780	941 317	4 215 097	469 300	33 491	502 791	287 144	84 388	371 532	3 455 936	890 420	4 346 356
91418	1 022 665	182 675	1 205 340	154 940	4 948	159 888	98 036	13 710	111 746	1 079 569	173 913	1 253 482
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
91604	8 933	4	8 937	291	1	292	5 026	0	5 026	4 198	5	4 203
91704	6 227	28	6 255	4 979	0	4 979	0	1	1	11 206	27	11 233
91802	13 965	1	13 966	7 596	0	7 596	0	0	0	21 561	1	21 562
91803	99	69	168	0	2	2	0	1	1	99	70	169
99998	2 053 503	0	2 053 503	5 440 581	0	5 440 581	5 821 243	0	5 821 243	1 672 841	0	1 672 841
Итого по активу (баланс)	6 476 932	1 188 398	7 665 330	6 180 873	40 183	6 221 056	6 225 874	99 657	6 325 531	6 431 931	1 128 924	7 560 855
Пассив
91003	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	124 679	63 433	188 112	2 786	1 535	4 321	300	1 719	2 019	122 193	63 617	185 810
91312	731 350	239 825	971 175	154 535	5 708	160 243	152 677	6 634	159 311	729 492	240 751	970 243
91314	512 549	0	512 549	5 323 628	0	5 323 628	4 934 504	0	4 934 504	123 425	0	123 425
91315	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
91316	251 608	29 020	280 628	88 901	10 030	98 931	1 536	48 212	49 748	164 243	67 202	231 445
91317	41 269	58 211	99 480	219 992	8 519	228 511	278 676	10 414	289 090	99 953	60 106	160 059
91507	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99999	5 611 827	0	5 611 827	498 731	0	498 731	774 918	0	774 918	5 888 014	0	5 888 014
Итого по пассиву (баланс)	7 274 841	390 489	7 665 330	6 294 182	25 792	6 319 974	6 148 520	66 979	6 215 499	7 129 179	431 676	7 560 855
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 374	925 436	931 810	34 585 990	17 234 115	51 820 105	34 592 364	17 259 848	51 852 212	0	899 703	899 703
93303	0	0	0	22	0	22	5	0	5	17	0	17
93304	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93801	163	0	163	27 090	0	27 090	27 067	0	27 067	186	0	186
Итого по активу (баланс)	6 537	925 436	931 973	34 613 108	17 234 115	51 847 223	34 619 442	17 259 848	51 879 290	203	899 703	899 906
Пассив
96001	925 612	6 361	931 973	17 476 558	123 323	17 599 881	17 450 836	116 962	17 567 798	899 890	0	899 890
96801	0	0	0	27 156	0	27 156	27 156	0	27 156	0	0	0
97102	0	0	0	6	0	6	22	0	22	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	925 612	6 361	931 973	17 503 720	123 323	17 627 043	17 478 014	116 962	17 594 976	899 906	0	899 906
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 047 772,0000	0	0	32 892 453,0000	0	0	32 339 147,0000	0	0	44 601 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 047 772,0000	0	0	32 892 453,0000	0	0	32 339 147,0000	0	0	44 601 078,0000
Пассив
98040	0	0	903 877,0000	0	0	920,0000	0	0	920,0000	0	0	903 877,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 939,0000	0	0	1 939,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 462 919,0000	0	0	19 467,0000	0	0	4 906 070,0000	0	0	13 349 522,0000
98070	0	0	34 680 976,0000	0	0	32 318 780,0000	0	0	27 985 483,0000	0	0	30 347 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 047 772,0000	0	0	32 341 106,0000	0	0	32 894 412,0000	0	0	44 601 078,0000

Страница была полезной?