Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 604	0	7 604	2 366	0	2 366	4 232	0	4 232	5 738	0	5 738
10610	10 393	0	10 393	0	0	0	0	0	0	10 393	0	10 393
20202	52 735	250 953	303 688	1 084 323	484 149	1 568 472	1 077 201	522 936	1 600 137	59 857	212 166	272 023
20208	16 084	0	16 084	90 548	0	90 548	90 370	0	90 370	16 262	0	16 262
20209	16 646	3 962	20 608	1 227 416	138 117	1 365 533	1 232 147	136 784	1 368 931	11 915	5 295	17 210
30102	259 556	0	259 556	6 003 595	0	6 003 595	5 934 162	0	5 934 162	328 989	0	328 989
30110	9 584	28 164	37 748	939 007	247 342	1 186 349	932 214	162 767	1 094 981	16 377	112 739	129 116
30114	0	35 438	35 438	0	431 944	431 944	0	397 511	397 511	0	69 871	69 871
30202	23 019	0	23 019	3 587	0	3 587	0	0	0	26 606	0	26 606
30204	22 438	0	22 438	2 958	0	2 958	0	0	0	25 396	0	25 396
30215	0	2 337	2 337	0	113	113	0	176	176	0	2 274	2 274
30233	7	0	7	208 497	14 870	223 367	208 495	14 851	223 346	9	19	28
30302	0	0	0	29 009	96 381	125 390	29 009	96 381	125 390	0	0	0
30306	184 318	153 679	337 997	531 766	255 052	786 818	575 850	240 261	816 111	140 234	168 470	308 704
30413	0	0	0	851 864	0	851 864	851 864	0	851 864	0	0	0
30424	0	0	0	1 427 083	562 946	1 990 029	1 427 083	562 946	1 990 029	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32010	0	649	649	0	32	32	0	49	49	0	632	632
32108	0	15 058	15 058	0	711	711	0	1 047	1 047	0	14 722	14 722
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	19 337	0	19 337	0	0	0	10 771	0	10 771	8 566	0	8 566
45108	246 088	0	246 088	0	0	0	14 029	0	14 029	232 059	0	232 059
45201	32 164	0	32 164	124 493	0	124 493	130 658	0	130 658	25 999	0	25 999
45203	0	0	0	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627	0	0	0
45204	442 925	0	442 925	164 850	0	164 850	112 609	0	112 609	495 166	0	495 166
45205	279 603	0	279 603	75 599	0	75 599	97 486	0	97 486	257 716	0	257 716
45206	674 727	0	674 727	171 259	0	171 259	193 294	0	193 294	652 692	0	652 692
45207	1 024 516	449 687	1 474 203	167 330	21 546	188 876	102 150	33 012	135 162	1 089 696	438 221	1 527 917
45208	210 213	543 267	753 480	5 096	26 091	31 187	2 120	50 139	52 259	213 189	519 219	732 408
45405	4 846	0	4 846	0	0	0	504	0	504	4 342	0	4 342
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	22 914	0	22 914	1 500	0	1 500	10	0	10	24 404	0	24 404
45506	75 270	0	75 270	8 080	0	8 080	1 208	0	1 208	82 142	0	82 142
45507	196 037	64 884	260 921	0	3 130	3 130	1 928	4 878	6 806	194 109	63 136	257 245
45509	468	0	468	871	0	871	1 174	0	1 174	165	0	165
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	157 649	0	157 649	34 500	0	34 500	39 463	0	39 463	152 686	0	152 686
45815	197	1 073	1 270	38	51	89	18	80	98	217	1 044	1 261
45912	4 706	0	4 706	304	0	304	336	0	336	4 674	0	4 674
45915	6	0	6	73	0	73	71	0	71	8	0	8
47404	0	35 899	35 899	8 064 724	564 641	8 629 365	8 064 724	565 443	8 630 167	0	35 097	35 097
47408	0	0	0	7 251 380	7 366 398	14 617 778	7 251 380	7 366 398	14 617 778	0	0	0
47415	1 459	0	1 459	0	0	0	69	0	69	1 390	0	1 390
47423	9 524	0	9 524	682	14 431	15 113	182	14 431	14 613	10 024	0	10 024
47427	215	9 252	9 467	382	1 503	1 885	544	2 895	3 439	53	7 860	7 913
50205	687 234	0	687 234	5 540	0	5 540	5 091	0	5 091	687 683	0	687 683
50207	835 848	0	835 848	8 485 289	0	8 485 289	8 765 200	0	8 765 200	555 937	0	555 937
50208	19 894	0	19 894	131	0	131	0	0	0	20 025	0	20 025
50211	0	200 003	200 003	0	10 945	10 945	0	15 116	15 116	0	195 832	195 832
50218	595 890	0	595 890	8 707 599	0	8 707 599	8 474 924	0	8 474 924	828 565	0	828 565
50221	16 598	0	16 598	1 377	0	1 377	1 448	0	1 448	16 527	0	16 527
51506	22 755	0	22 755	128	0	128	0	0	0	22 883	0	22 883
51507	166 736	0	166 736	1 237	0	1 237	0	0	0	167 973	0	167 973
60302	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0
60306	539	0	539	244	0	244	466	0	466	317	0	317
60308	411	0	411	307	87	394	363	87	450	355	0	355
60310	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
60312	4 840	0	4 840	12 354	0	12 354	12 066	0	12 066	5 128	0	5 128
60314	27	233	260	0	585	585	27	737	764	0	81	81
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	496	0	496	462	0	462	313	0	313	645	0	645
60401	160 508	0	160 508	969	0	969	0	0	0	161 477	0	161 477
60415	874	0	874	95	0	95	969	0	969	0	0	0
60901	6 090	0	6 090	203	0	203	471	0	471	5 822	0	5 822
60906	751	0	751	0	0	0	611	0	611	140	0	140
61002	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61008	1 231	0	1 231	735	0	735	780	0	780	1 186	0	1 186
61009	1 754	0	1 754	412	0	412	543	0	543	1 623	0	1 623
61209	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
61210	0	0	0	46 351	0	46 351	46 351	0	46 351	0	0	0
61403	1 813	0	1 813	217	0	217	340	0	340	1 690	0	1 690
61702	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
62001	408 725	0	408 725	0	0	0	3 741	0	3 741	404 984	0	404 984
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	2 538 570	0	2 538 570	182 720	0	182 720	526	0	526	2 720 764	0	2 720 764
70608	4 228 239	0	4 228 239	245 322	0	245 322	0	0	0	4 473 561	0	4 473 561
70611	23 101	0	23 101	21 479	0	21 479	0	0	0	44 580	0	44 580
70616	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
Итого по активу (баланс)	13 806 535	1 794 538	15 601 073	46 451 887	10 241 065	56 692 952	45 719 466	10 188 925	55 908 391	14 538 956	1 846 678	16 385 634
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	16 598	0	16 598	1 448	0	1 448	1 377	0	1 377	16 527	0	16 527
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	9	0	9	9 995	0	9 995	10 001	0	10 001	15	0	15
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 573	565	2 138	86 318	49 749	136 067	86 616	49 354	135 970	1 871	170	2 041
30236	0	0	0	1 211	28	1 239	1 211	28	1 239	0	0	0
30301	0	0	0	29 009	96 381	125 390	29 009	96 381	125 390	0	0	0
30305	184 318	153 679	337 997	575 850	240 261	816 111	531 766	255 052	786 818	140 234	168 470	308 704
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32901	518 156	0	518 156	7 538 040	0	7 538 040	7 760 774	0	7 760 774	740 890	0	740 890
405	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
407	713 563	150 030	863 593	5 594 778	468 622	6 063 400	5 766 822	563 515	6 330 337	885 607	244 923	1 130 530
408.1	32 377	1 461	33 838	116 937	1 698	118 635	118 181	294	118 475	33 621	57	33 678
408.2	225 863	284 880	510 743	396 977	172 547	569 524	391 330	107 616	498 946	220 216	219 949	440 165
40905	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
40906	11 316	0	11 316	425 024	0	425 024	423 484	0	423 484	9 776	0	9 776
40909	0	0	0	2 142	4 227	6 369	2 142	4 227	6 369	0	0	0
40910	0	0	0	915	1 409	2 324	915	1 409	2 324	0	0	0
40911	404	0	404	16 457	0	16 457	16 368	0	16 368	315	0	315
40912	0	0	0	6 551	8 446	14 997	6 551	8 446	14 997	0	0	0
40913	0	0	0	15 501	31 661	47 162	15 501	31 661	47 162	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	5 993	1 531	7 524	5 025	209	5 234	17	1 501	1 518	985	2 823	3 808
42303	36 206	0	36 206	34 502	0	34 502	39 857	0	39 857	41 561	0	41 561
42304	32 962	3 874	36 836	11 748	1 227	12 975	10 756	1 045	11 801	31 970	3 692	35 662
42305	125 677	147 654	273 331	24 097	13 865	37 962	28 094	7 357	35 451	129 674	141 146	270 820
42306	2 110 424	1 088 722	3 199 146	57 939	149 588	207 527	92 791	86 231	179 022	2 145 276	1 025 365	3 170 641
42307	105 954	283 705	389 659	6 873	31 586	38 459	21 248	17 400	38 648	120 329	269 519	389 848
42309	492	1 527	2 019	30	113	143	0	73	73	462	1 487	1 949
42601	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
42603	0	3 245	3 245	0	3 403	3 403	0	158	158	0	0	0
42604	250	0	250	256	8	264	6	671	677	0	663	663
42605	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
42606	9 296	1 542	10 838	1 182	118	1 300	197	146	343	8 311	1 570	9 881
42607	0	6 283	6 283	0	454	454	0	300	300	0	6 129	6 129
42609	6	49	55	0	4	4	0	3	3	6	48	54
45115	37 025	0	37 025	4 891	0	4 891	5 977	0	5 977	38 111	0	38 111
45215	477 080	0	477 080	57 522	0	57 522	61 712	0	61 712	481 270	0	481 270
45415	245	0	245	28	0	28	0	0	0	217	0	217
45515	95 577	0	95 577	4 954	0	4 954	1 332	0	1 332	91 955	0	91 955
45818	159 781	0	159 781	1 731	0	1 731	19	0	19	158 069	0	158 069
45918	4 681	0	4 681	36	0	36	36	0	36	4 681	0	4 681
47403	0	0	0	8 335 312	0	8 335 312	8 335 312	0	8 335 312	0	0	0
47405	0	0	0	463 111	22 129	485 240	463 111	22 129	485 240	0	0	0
47407	0	0	0	7 380 599	7 243 867	14 624 466	7 380 599	7 243 867	14 624 466	0	0	0
47411	94 300	45 983	140 283	5 230	8 606	13 836	14 032	6 017	20 049	103 102	43 394	146 496
47414	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	208	0	208	24 976	312	25 288	24 999	312	25 311	231	0	231
47422	751	0	751	454	185	639	482	185	667	779	0	779
47425	17 166	0	17 166	7 533	0	7 533	8 127	0	8 127	17 760	0	17 760
47426	160	0	160	3 827	0	3 827	3 847	0	3 847	180	0	180
50220	7 604	0	7 604	4 232	0	4 232	2 366	0	2 366	5 738	0	5 738
51510	39 793	0	39 793	0	0	0	286	0	286	40 079	0	40 079
52301	15 255	0	15 255	0	0	0	0	0	0	15 255	0	15 255
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52306	7 648	0	7 648	0	0	0	0	0	0	7 648	0	7 648
52307	2 050	3 245	5 295	0	244	244	0	157	157	2 050	3 158	5 208
52406	2 215	0	2 215	0	0	0	117	0	117	2 332	0	2 332
52501	1 304	593	1 897	0	44	44	104	46	150	1 408	595	2 003
60301	1 888	0	1 888	24 363	0	24 363	24 298	0	24 298	1 823	0	1 823
60305	16 918	0	16 918	22 275	0	22 275	17 232	0	17 232	11 875	0	11 875
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	212	0	212	323	0	323	111	0	111	0	0	0
60311	3 801	0	3 801	3 869	0	3 869	3 735	0	3 735	3 667	0	3 667
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	650	0	650	81	0	81	3	0	3	572	0	572
60335	5 631	0	5 631	6 692	0	6 692	3 557	0	3 557	2 496	0	2 496
60405	1 305	0	1 305	1	0	1	978	0	978	2 282	0	2 282
60414	45 731	0	45 731	0	0	0	561	0	561	46 292	0	46 292
60903	1 420	0	1 420	0	0	0	93	0	93	1 513	0	1 513
61701	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
62002	748	0	748	748	0	748	0	0	0	0	0	0
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	2 694 709	0	2 694 709	167	0	167	198 070	0	198 070	2 892 612	0	2 892 612
70603	4 243 965	0	4 243 965	0	0	0	252 122	0	252 122	4 496 087	0	4 496 087
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
Итого по пассиву (баланс)	13 422 465	2 178 608	15 601 073	32 021 478	8 551 023	40 572 501	32 851 450	8 505 612	41 357 062	14 252 437	2 133 197	16 385 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	347 961	9	347 970	889 771	1	889 772	32 940	0	32 940	1 204 792	10	1 204 802
90902	410 053	4 888	414 941	59 467	371	59 838	21 186	345	21 531	448 334	4 914	453 248
91202	191 098	0	191 098	1 500	0	1 500	186 985	0	186 985	5 613	0	5 613
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 402 487	2 870 072	28 272 559	942 772	137 685	1 080 457	1 914 477	898 828	2 813 305	24 430 782	2 108 929	26 539 711
91501	5 032	0	5 032	620	0	620	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	4 734	707	5 441	134	34	168	470	53	523	4 398	688	5 086
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 148	14 971	77 119	0	714	714	0	1 080	1 080	62 148	14 605	76 753
91803	3 162	0	3 162	3	0	3	1	0	1	3 164	0	3 164
99998	7 686 999	0	7 686 999	1 098 558	0	1 098 558	1 625 347	0	1 625 347	7 160 210	0	7 160 210
Итого по активу (баланс)	34 114 235	2 890 647	37 004 882	2 992 826	138 805	3 131 631	3 781 407	900 306	4 681 713	33 325 654	2 129 146	35 454 800
Пассив
91003	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
91004	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
91311	89 129	3 245	92 374	1 500	244	1 744	0	157	157	87 629	3 158	90 787
91312	6 724 554	12 981	6 737 535	910 657	976	911 633	353 637	626	354 263	6 167 534	12 631	6 180 165
91315	470 526	0	470 526	10 386	0	10 386	16 892	0	16 892	477 032	0	477 032
91316	74 680	0	74 680	306 994	0	306 994	306 352	0	306 352	74 038	0	74 038
91317	272 156	0	272 156	378 137	9 909	388 046	400 364	9 909	410 273	294 383	0	294 383
91319	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91507	39 696	0	39 696	0	0	0	4 077	0	4 077	43 773	0	43 773
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	29 317 883	0	29 317 883	3 050 489	0	3 050 489	2 027 196	0	2 027 196	28 294 590	0	28 294 590
Итого по пассиву (баланс)	36 988 656	16 226	37 004 882	4 665 608	11 129	4 676 737	3 115 963	10 692	3 126 655	35 439 011	15 789	35 454 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	388 540	388 540	328 356	7 008 493	7 336 849	328 356	7 105 438	7 433 794	0	291 595	291 595
99996	390 284	0	390 284	7 319 139	0	7 319 139	7 418 176	0	7 418 176	291 247	0	291 247
Итого по активу (баланс)	390 284	388 540	778 824	7 647 495	7 008 493	14 655 988	7 746 532	7 105 438	14 851 970	291 247	291 595	582 842
Пассив
96901	390 284	0	390 284	7 089 820	0	7 089 820	6 990 783	0	6 990 783	291 247	0	291 247
97101	0	0	0	328 356	0	328 356	328 356	0	328 356	0	0	0
99997	388 540	0	388 540	7 433 794	0	7 433 794	7 336 849	0	7 336 849	291 595	0	291 595
Итого по пассиву (баланс)	778 824	0	778 824	14 851 970	0	14 851 970	14 655 988	0	14 655 988	582 842	0	582 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	2 134 454,0000	0	0	8 121 000,0000	0	0	8 390 994,0000	0	0	1 864 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 134 479,0000	0	0	8 121 042,0000	0	0	8 390 995,0000	0	0	1 864 526,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	45 042,0000	0	0	42,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 521 619,0000	0	0	8 390 995,0000	0	0	8 121 000,0000	0	0	1 251 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 134 479,0000	0	0	8 435 995,0000	0	0	8 166 042,0000	0	0	1 864 526,0000

Страница была полезной?