Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 655	0	151 655	15 190	0	15 190	49 771	0	49 771	117 074	0	117 074
20202	63 310	234 641	297 951	1 208 069	467 388	1 675 457	1 205 763	499 326	1 705 089	65 616	202 703	268 319
20208	16 780	0	16 780	79 768	0	79 768	76 086	0	76 086	20 462	0	20 462
20209	26 108	22 661	48 769	1 108 439	109 479	1 217 918	1 099 790	128 076	1 227 866	34 757	4 064	38 821
30102	272 180	0	272 180	7 395 542	0	7 395 542	7 448 391	0	7 448 391	219 331	0	219 331
30110	50 509	93 080	143 589	1 077 411	42 477	1 119 888	1 101 702	94 369	1 196 071	26 218	41 188	67 406
30114	0	206 220	206 220	0	804 195	804 195	0	748 511	748 511	0	261 904	261 904
30202	36 269	0	36 269	0	0	0	839	0	839	35 430	0	35 430
30204	32 835	0	32 835	3 059	0	3 059	0	0	0	35 894	0	35 894
30215	0	2 482	2 482	0	254	254	0	530	530	0	2 206	2 206
30221	0	605	605	0	1 379	1 379	0	1 984	1 984	0	0	0
30233	529	8	537	168 755	14 425	183 180	169 255	14 433	183 688	29	0	29
30302	0	0	0	59 937	52 236	112 173	59 937	52 236	112 173	0	0	0
30306	6 161	201 758	207 919	431 371	190 800	622 171	422 148	201 058	623 206	15 384	191 500	206 884
30413	0	0	0	1 041 410	0	1 041 410	1 041 410	0	1 041 410	0	0	0
30424	0	0	0	1 041 428	0	1 041 428	1 041 428	0	1 041 428	0	0	0
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
32207	700	2 756	3 456	1 028	1 594	2 622	1 231	1 896	3 127	497	2 454	2 951
45107	230 634	0	230 634	0	0	0	7 388	0	7 388	223 246	0	223 246
45108	56 022	0	56 022	1 640	0	1 640	1 211	0	1 211	56 451	0	56 451
45201	151 128	0	151 128	504 070	0	504 070	503 255	0	503 255	151 943	0	151 943
45203	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
45204	346 707	0	346 707	299 700	0	299 700	269 344	0	269 344	377 063	0	377 063
45205	370 867	3 792	374 659	215 820	364	216 184	73 648	1 399	75 047	513 039	2 757	515 796
45206	563 166	265 377	828 543	261 705	20 532	282 237	33 313	224 637	257 950	791 558	61 272	852 830
45207	1 207 753	1 739 043	2 946 796	15 918	342 155	358 073	130 355	368 384	498 739	1 093 316	1 712 814	2 806 130
45208	141 232	0	141 232	0	0	0	1 210	0	1 210	140 022	0	140 022
45406	458	0	458	1 000	0	1 000	41	0	41	1 417	0	1 417
45407	126	0	126	0	0	0	42	0	42	84	0	84
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	4 592	0	4 592	53	0	53	691	0	691	3 954	0	3 954
45506	47 142	34 465	81 607	2 500	3 535	6 035	5 382	7 364	12 746	44 260	30 636	74 896
45507	46 670	110 287	156 957	0	11 311	11 311	676	23 563	24 239	45 994	98 035	144 029
45509	711	0	711	1 112	0	1 112	1 258	0	1 258	565	0	565
45705	0	4 673	4 673	0	479	479	0	998	998	0	4 154	4 154
45811	445	0	445	273	0	273	107	0	107	611	0	611
45812	60 153	8 145	68 298	42 201	645	42 846	44 725	1 627	46 352	57 629	7 163	64 792
45815	326	0	326	80	0	80	116	0	116	290	0	290
45912	1 008	0	1 008	2 497	95	2 592	992	0	992	2 513	95	2 608
45915	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
47404	3 500	23 054	26 554	3 548 713	657 082	4 205 795	3 552 213	659 864	4 212 077	0	20 272	20 272
47408	0	0	0	634 000	806 069	1 440 069	634 000	806 069	1 440 069	0	0	0
47415	1 657	0	1 657	0	0	0	62	0	62	1 595	0	1 595
47423	375	0	375	2 409	105	2 514	450	105	555	2 334	0	2 334
47427	388	162	550	3 025	241	3 266	2 772	129	2 901	641	274	915
50205	268 249	0	268 249	1 619	0	1 619	432	0	432	269 436	0	269 436
50207	1 303 810	0	1 303 810	3 467 193	0	3 467 193	3 795 540	0	3 795 540	975 463	0	975 463
50208	20 161	0	20 161	122	0	122	402	0	402	19 881	0	19 881
50211	0	215 573	215 573	0	23 033	23 033	0	48 162	48 162	0	190 444	190 444
50218	254 080	0	254 080	3 698 386	0	3 698 386	3 456 761	0	3 456 761	495 705	0	495 705
60302	1	0	1	406	0	406	364	0	364	43	0	43
60306	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
60308	696	0	696	274	0	274	291	0	291	679	0	679
60312	4 008	0	4 008	8 987	0	8 987	9 819	0	9 819	3 176	0	3 176
60314	35	387	422	0	834	834	17	701	718	18	520	538
60315	1 871	0	1 871	0	0	0	66	0	66	1 805	0	1 805
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	107 517	0	107 517	0	0	0	0	0	0	107 517	0	107 517
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
61008	1 258	0	1 258	752	0	752	660	0	660	1 350	0	1 350
61009	574	0	574	173	0	173	188	0	188	559	0	559
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	1 931	0	1 931	18 138	0	18 138
61209	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
61210	0	0	0	85 023	0	85 023	85 023	0	85 023	0	0	0
61403	6 882	0	6 882	254	0	254	504	0	504	6 632	0	6 632
61702	7 079	0	7 079	0	0	0	0	0	0	7 079	0	7 079
70606	283 867	0	283 867	301 145	0	301 145	561	0	561	584 451	0	584 451
70608	1 022 992	0	1 022 992	992 977	0	992 977	0	0	0	2 015 969	0	2 015 969
70611	251	0	251	227	0	227	0	0	0	478	0	478
70706	2 858 087	0	2 858 087	64	0	64	1 260	0	1 260	2 856 891	0	2 856 891
70708	5 516 091	0	5 516 091	0	0	0	0	0	0	5 516 091	0	5 516 091
70711	44 336	0	44 336	0	0	0	0	0	0	44 336	0	44 336
Итого по активу (баланс)	15 615 287	3 169 858	18 785 145	28 759 035	3 550 778	32 309 813	27 068 158	3 885 568	30 953 726	17 306 164	2 835 068	20 141 232
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	469	1 112	1 581	42 576	14 081	56 657	42 653	13 129	55 782	546	160	706
30236	0	0	0	1 575	21	1 596	1 575	21	1 596	0	0	0
30301	0	0	0	59 937	52 236	112 173	59 937	52 236	112 173	0	0	0
30305	6 161	201 758	207 919	422 148	201 058	623 206	431 371	190 800	622 171	15 384	191 500	206 884
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
32901	194 203	0	194 203	2 714 478	0	2 714 478	2 920 534	0	2 920 534	400 259	0	400 259
40502	0	0	0	403	0	403	404	0	404	1	0	1
40701	11 676	538	12 214	38 941	114	39 055	48 644	80	48 724	21 379	504	21 883
40702	1 116 517	314 621	1 431 138	7 162 003	491 321	7 653 324	7 301 338	442 663	7 744 001	1 255 852	265 963	1 521 815
40703	25 153	120 790	145 943	26 147	28 850	54 997	25 165	12 411	37 576	24 171	104 351	128 522
40802	29 797	1 534	31 331	54 481	3 094	57 575	82 312	1 766	84 078	57 628	206	57 834
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 672	474	2 146	2 183	718	2 901	1 709	249	1 958	1 198	5	1 203
40817	149 869	378 683	528 552	453 394	186 847	640 241	451 243	120 857	572 100	147 718	312 693	460 411
40820	3 523	83 835	87 358	6 957	84 680	91 637	8 196	5 986	14 182	4 762	5 141	9 903
40821	556	0	556	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	556	0	556
40905	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
40906	12 414	0	12 414	370 042	0	370 042	382 964	0	382 964	25 336	0	25 336
40909	0	0	0	1 421	2 656	4 077	1 421	2 656	4 077	0	0	0
40910	0	0	0	863	1 356	2 219	863	1 356	2 219	0	0	0
40911	554	0	554	27 242	0	27 242	27 279	0	27 279	591	0	591
40912	0	0	0	1 832	4 758	6 590	1 832	4 758	6 590	0	0	0
40913	0	0	0	2 234	6 657	8 891	2 234	6 657	8 891	0	0	0
42003	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400	6 800	0	6 800	4 400	0	4 400
42103	2 900	0	2 900	5 300	0	5 300	10 900	0	10 900	8 500	0	8 500
42104	102 775	0	102 775	4 800	0	4 800	2 400	0	2 400	100 375	0	100 375
42105	40 840	0	40 840	0	0	0	0	0	0	40 840	0	40 840
42106	33 845	0	33 845	0	0	0	0	0	0	33 845	0	33 845
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 155	4 156	6 311	49	1 654	1 703	189	5 692	5 881	2 295	8 194	10 489
42303	9 397	3 533	12 930	7 842	2 012	9 854	1 747	542	2 289	3 302	2 063	5 365
42304	45 912	15 469	61 381	3 757	6 871	10 628	11 190	6 058	17 248	53 345	14 656	68 001
42305	179 740	111 880	291 620	17 469	28 344	45 813	105 357	43 786	149 143	267 628	127 322	394 950
42306	929 096	1 062 014	1 991 110	115 759	309 451	425 210	160 213	138 820	299 033	973 550	891 383	1 864 933
42307	605 233	847 174	1 452 407	70 636	201 868	272 504	19 400	82 101	101 501	553 997	727 407	1 281 404
42309	535	1 670	2 205	0	354	354	0	163	163	535	1 479	2 014
42601	0	56	56	0	12	12	0	6	6	0	50	50
42604	1 252	0	1 252	1 180	0	1 180	28	0	28	100	0	100
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	7 442	5 042	12 484	3 193	1 077	4 270	1 519	517	2 036	5 768	4 482	10 250
42607	0	21 154	21 154	0	4 441	4 441	0	2 037	2 037	0	18 750	18 750
42609	6	53	59	0	11	11	0	5	5	6	47	53
45115	29 513	0	29 513	1 304	0	1 304	0	0	0	28 209	0	28 209
45215	523 506	0	523 506	160 736	0	160 736	140 792	0	140 792	503 562	0	503 562
45415	36	0	36	11	0	11	10	0	10	35	0	35
45515	29 396	0	29 396	10 458	0	10 458	4 857	0	4 857	23 795	0	23 795
45818	33 493	0	33 493	17 909	0	17 909	15 597	0	15 597	31 181	0	31 181
45918	106	0	106	242	0	242	458	0	458	322	0	322
47403	0	0	0	3 581 969	197 632	3 779 601	3 581 969	197 632	3 779 601	0	0	0
47405	0	0	0	310 209	24 339	334 548	310 209	24 339	334 548	0	0	0
47407	0	0	0	796 691	640 882	1 437 573	796 691	640 882	1 437 573	0	0	0
47411	106 875	131 057	237 932	13 919	33 378	47 297	12 962	20 141	33 103	105 918	117 820	223 738
47414	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47416	72	0	72	8 655	518	9 173	8 671	518	9 189	88	0	88
47422	95	9	104	155	60	215	147	64	211	87	13	100
47425	20 082	0	20 082	66 019	0	66 019	71 877	0	71 877	25 940	0	25 940
47426	2 544	0	2 544	2 355	0	2 355	3 907	0	3 907	4 096	0	4 096
50220	151 655	0	151 655	49 771	0	49 771	15 190	0	15 190	117 074	0	117 074
52301	312	0	312	567	0	567	425	0	425	170	0	170
52303	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
52304	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	56 317	0	56 317	1 255	0	1 255	0	0	0	55 062	0	55 062
52306	25 446	4 673	30 119	4 000	999	4 999	19 103	480	19 583	40 549	4 154	44 703
52307	2 050	16 543	18 593	0	3 535	3 535	0	1 697	1 697	2 050	14 705	16 755
52406	6	0	6	12	0	12	8	0	8	2	0	2
52501	2 767	1 433	4 200	83	307	390	619	247	866	3 303	1 373	4 676
60301	5 281	0	5 281	6 793	0	6 793	6 274	0	6 274	4 762	0	4 762
60305	7 196	0	7 196	14 185	0	14 185	14 201	0	14 201	7 212	0	7 212
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	51	0	51	174	0	174
60311	86	0	86	147	0	147	150	0	150	89	0	89
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 868	0	1 868	39	0	39	4	0	4	1 833	0	1 833
60405	1 239	0	1 239	2	0	2	0	0	0	1 237	0	1 237
60601	39 446	0	39 446	0	0	0	344	0	344	39 790	0	39 790
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	690	0	690	0	0	0	374	0	374	1 064	0	1 064
61304	572	0	572	106	0	106	71	0	71	537	0	537
70601	305 855	0	305 855	768	0	768	362 432	0	362 432	667 519	0	667 519
70603	1 004 135	0	1 004 135	0	0	0	985 497	0	985 497	1 989 632	0	1 989 632
70701	3 121 413	0	3 121 413	0	0	0	295	0	295	3 121 708	0	3 121 708
70703	5 439 682	0	5 439 682	0	0	0	0	0	0	5 439 682	0	5 439 682
70715	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
Итого по пассиву (баланс)	15 455 858	3 329 287	18 785 145	17 169 866	2 536 208	19 706 074	19 040 796	2 021 365	21 062 161	17 326 788	2 814 444	20 141 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
90901	196 990	599	197 589	14 203	128	14 331	20 792	127	20 919	190 401	600	191 001
90902	89 949	855	90 804	535 812	179	535 991	515 813	180	515 993	109 948	854	110 802
91102	0	1 768	1 768	0	177	177	0	339	339	0	1 606	1 606
91202	4 695	0	4 695	5 220	0	5 220	5 582	0	5 582	4 333	0	4 333
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	20 192 471	5 153 225	25 345 696	3 446 426	695 131	4 141 557	3 419 422	1 089 286	4 508 708	20 219 475	4 759 070	24 978 545
91501	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
91604	2 716	0	2 716	1 872	432	2 304	220	2	222	4 368	430	4 798
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 266	9 985	57 251	0	960	960	31	2 096	2 127	47 235	8 849	56 084
91803	1 117	1	1 118	6	0	6	0	0	0	1 123	1	1 124
99998	7 268 733	0	7 268 733	2 221 607	0	2 221 607	2 335 534	0	2 335 534	7 154 806	0	7 154 806
Итого по активу (баланс)	27 811 352	5 166 433	32 977 785	6 232 614	697 007	6 929 621	6 304 862	1 092 030	7 396 892	27 739 104	4 771 410	32 510 514
Пассив
91004	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
91311	87 408	21 216	108 624	7 212	4 533	11 745	17 103	2 176	19 279	97 299	18 859	116 158
91312	5 723 130	438 164	6 161 294	760 091	90 757	850 848	689 075	47 141	736 216	5 652 114	394 548	6 046 662
91315	542 935	0	542 935	143 756	0	143 756	56 891	0	56 891	456 070	0	456 070
91316	79 692	0	79 692	236 382	13 972	250 354	230 010	13 972	243 982	73 320	0	73 320
91317	309 188	21	309 209	1 072 871	4	1 072 875	1 162 164	2	1 162 166	398 481	19	398 500
91319	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
91507	66 952	0	66 952	3 736	0	3 736	853	0	853	64 069	0	64 069
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	25 709 052	0	25 709 052	5 059 851	0	5 059 851	4 706 507	0	4 706 507	25 355 708	0	25 355 708
Итого по пассиву (баланс)	32 518 384	459 401	32 977 785	7 290 007	109 266	7 399 273	6 868 711	63 291	6 932 002	32 097 088	413 426	32 510 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	178 736	178 736	200 678	194 480	395 158	200 678	373 216	573 894	0	0	0
99996	179 516	0	179 516	194 831	199 607	394 438	374 347	199 607	573 954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	179 516	178 736	358 252	395 509	394 087	789 596	575 025	572 823	1 147 848	0	0	0
Пассив
96901	179 516	0	179 516	374 347	199 607	573 954	194 831	199 607	394 438	0	0	0
99997	0	178 736	178 736	200 678	373 216	573 894	200 678	194 480	395 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	179 516	178 736	358 252	575 025	572 823	1 147 848	395 509	394 087	789 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	2 177 228,0000	0	0	4 420 000,0000	0	0	3 734 968,0000	0	0	2 862 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 177 274,0000	0	0	4 420 010,0000	0	0	3 734 978,0000	0	0	2 862 306,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	79 974,0000	0	0	109 974,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 486 440,0000	0	0	3 655 004,0000	0	0	4 420 010,0000	0	0	2 251 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 177 274,0000	0	0	3 764 978,0000	0	0	4 450 010,0000	0	0	2 862 306,0000

Страница была полезной?