Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 977	0	51 977	7 773	0	7 773	13 362	0	13 362	46 388	0	46 388
10610	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
20202	56 629	105 782	162 411	1 643 395	337 679	1 981 074	1 634 934	359 265	1 994 199	65 090	84 196	149 286
20208	19 935	0	19 935	77 749	0	77 749	80 799	0	80 799	16 885	0	16 885
20209	67 607	0	67 607	1 831 848	84 153	1 916 001	1 877 369	83 706	1 961 075	22 086	447	22 533
30102	354 003	0	354 003	9 488 081	0	9 488 081	9 249 805	0	9 249 805	592 279	0	592 279
30110	32 776	41 416	74 192	1 352 669	58 918	1 411 587	1 350 246	66 751	1 416 997	35 199	33 583	68 782
30114	0	29 199	29 199	0	720 998	720 998	0	458 710	458 710	0	291 487	291 487
30202	32 099	0	32 099	825	0	825	0	0	0	32 924	0	32 924
30204	21 048	0	21 048	851	0	851	0	0	0	21 899	0	21 899
30215	0	1 330	1 330	0	135	135	0	47	47	0	1 418	1 418
30221	0	54	54	0	1 385	1 385	0	1 307	1 307	0	132	132
30233	3	0	3	193 732	23 024	216 756	193 734	23 024	216 758	1	0	1
30302	0	0	0	53 265	50 297	103 562	53 265	50 297	103 562	0	0	0
30306	79 500	93 696	173 196	530 835	168 421	699 256	546 448	158 204	704 652	63 887	103 913	167 800
30413	0	0	0	1 199 865	0	1 199 865	1 199 865	0	1 199 865	0	0	0
30424	0	0	0	1 199 872	0	1 199 872	1 199 872	0	1 199 872	0	0	0
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
32207	511	917	1 428	1 592	3 304	4 896	1 423	2 874	4 297	680	1 347	2 027
45107	290 880	0	290 880	3 320	0	3 320	21 206	0	21 206	272 994	0	272 994
45108	74 386	0	74 386	0	0	0	6 778	0	6 778	67 608	0	67 608
45201	196 825	0	196 825	824 746	0	824 746	811 066	0	811 066	210 505	0	210 505
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	373 801	0	373 801	233 963	0	233 963	362 113	0	362 113	245 651	0	245 651
45205	335 266	0	335 266	121 992	0	121 992	130 876	0	130 876	326 382	0	326 382
45206	638 264	263 765	902 029	133 500	63 606	197 106	193 327	50 848	244 175	578 437	276 523	854 960
45207	1 203 283	1 005 885	2 209 168	109 701	139 958	249 659	64 024	200 706	264 730	1 248 960	945 137	2 194 097
45208	123 759	0	123 759	0	0	0	1 580	0	1 580	122 179	0	122 179
45407	334	0	334	0	0	0	42	0	42	292	0	292
45504	0	0	0	500	3 048	3 548	0	51	51	500	2 997	3 497
45505	5 892	0	5 892	2 951	0	2 951	816	0	816	8 027	0	8 027
45506	61 004	73 219	134 223	2 851	4 470	7 321	5 613	53 811	59 424	58 242	23 878	82 120
45507	51 629	114 000	165 629	1 100	10 887	11 987	1 883	8 567	10 450	50 846	116 320	167 166
45509	656	0	656	1 215	0	1 215	1 286	0	1 286	585	0	585
45705	0	2 504	2 504	0	255	255	0	89	89	0	2 670	2 670
45811	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
45812	96 439	76 124	172 563	155 297	445	155 742	120 075	71 360	191 435	131 661	5 209	136 870
45815	395	0	395	65	0	65	20	0	20	440	0	440
45911	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45912	2 522	0	2 522	976	0	976	2 427	0	2 427	1 071	0	1 071
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47404	750	0	750	3 768 602	693 892	4 462 494	3 769 352	678 906	4 448 258	0	14 986	14 986
47408	0	0	0	1 012 412	1 052 566	2 064 978	1 012 412	1 052 566	2 064 978	0	0	0
47415	2 138	0	2 138	0	0	0	53	0	53	2 085	0	2 085
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	765	0	765	36	0	36	50	0	50	751	0	751
47427	544	244	788	1 190	19	1 209	1 615	263	1 878	119	0	119
50205	268 810	0	268 810	1 735	0	1 735	4 556	0	4 556	265 989	0	265 989
50207	648 962	0	648 962	3 740 943	0	3 740 943	3 853 294	0	3 853 294	536 611	0	536 611
50208	39 788	0	39 788	263	0	263	0	0	0	40 051	0	40 051
50218	1 112 075	0	1 112 075	3 854 404	0	3 854 404	3 734 460	0	3 734 460	1 232 019	0	1 232 019
50221	196	0	196	177	0	177	308	0	308	65	0	65
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	4	0	4	204	0	204	183	0	183	25	0	25
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	620	19	639	491	0	491	459	19	478	652	0	652
60310	44	0	44	19	0	19	63	0	63	0	0	0
60312	5 323	0	5 323	12 718	0	12 718	13 143	0	13 143	4 898	0	4 898
60314	14	225	239	0	0	0	14	225	239	0	0	0
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	108 266	0	108 266	351	0	351	28	0	28	108 589	0	108 589
60701	246	0	246	105	0	105	351	0	351	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	29	0	29	12	0	12	41	0	41	0	0	0
61008	1 031	0	1 031	515	0	515	718	0	718	828	0	828
61009	923	0	923	436	0	436	486	0	486	873	0	873
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	5 836	0	5 836	368	0	368	499	0	499	5 705	0	5 705
61702	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
70606	1 654 378	0	1 654 378	274 963	0	274 963	515	0	515	1 928 826	0	1 928 826
70608	1 496 550	0	1 496 550	263 227	0	263 227	0	0	0	1 759 777	0	1 759 777
70611	24 453	0	24 453	5 236	0	5 236	0	0	0	29 689	0	29 689
Итого по активу (баланс)	9 632 842	1 811 703	11 444 545	33 518 411	3 417 799	36 936 210	32 930 960	3 321 714	36 252 674	10 220 293	1 907 788	12 128 081
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	196	0	196	308	0	308	177	0	177	65	0	65
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
30232	553	1 917	2 470	56 513	31 085	87 598	56 327	29 628	85 955	367	460	827
30236	0	0	0	1 165	13	1 178	1 165	13	1 178	0	0	0
30301	0	0	0	53 265	50 297	103 562	53 265	50 297	103 562	0	0	0
30305	79 500	93 696	173 196	546 448	158 204	704 652	530 835	168 421	699 256	63 887	103 913	167 800
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	905 076	0	905 076	2 993 158	0	2 993 158	3 096 614	0	3 096 614	1 008 532	0	1 008 532
40502	5	0	5	693	0	693	694	0	694	6	0	6
40701	20 228	391	20 619	78 465	182	78 647	83 853	99	83 952	25 616	308	25 924
40702	1 173 808	83 855	1 257 663	10 814 271	601 020	11 415 291	10 808 614	606 827	11 415 441	1 168 151	89 662	1 257 813
40703	36 832	193	37 025	28 418	572	28 990	24 981	493	25 474	33 395	114	33 509
40802	24 366	10	24 376	70 016	1	70 017	70 110	1	70 111	24 460	10	24 470
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 271	0	1 271	1 579	225	1 804	1 844	225	2 069	1 536	0	1 536
40817	237 790	72 341	310 131	761 442	129 035	890 477	743 196	126 006	869 202	219 544	69 312	288 856
40820	2 654	966	3 620	6 223	5 133	11 356	6 210	5 044	11 254	2 641	877	3 518
40821	1 167	0	1 167	157	0	157	733	0	733	1 743	0	1 743
40902	0	68 578	68 578	0	4 164	4 164	0	6 029	6 029	0	70 443	70 443
40905	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
40906	57 193	0	57 193	711 833	0	711 833	662 883	0	662 883	8 243	0	8 243
40909	0	0	0	1 097	2 382	3 479	1 097	2 382	3 479	0	0	0
40910	0	0	0	541	1 060	1 601	541	1 060	1 601	0	0	0
40911	579	0	579	17 598	0	17 598	17 169	0	17 169	150	0	150
40912	0	0	0	4 184	4 021	8 205	4 184	4 021	8 205	0	0	0
40913	0	0	0	5 325	21 756	27 081	5 325	21 756	27 081	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	5 300	0	5 300	7 700	0	7 700	4 800	0	4 800	2 400	0	2 400
42105	30 240	0	30 240	14 700	0	14 700	9 200	0	9 200	24 740	0	24 740
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 003	60 937	72 940	0	2 165	2 165	0	6 216	6 216	12 003	64 988	76 991
42301	2 036	3 262	5 298	176	493	669	153	2 521	2 674	2 013	5 290	7 303
42302	2 168	259	2 427	2 182	275	2 457	14	16	30	0	0	0
42303	11 633	11 678	23 311	29 170	11 911	41 081	26 581	8 304	34 885	9 044	8 071	17 115
42304	22 083	38 544	60 627	13 060	39 399	52 459	15 454	10 948	26 402	24 477	10 093	34 570
42305	74 072	31 253	105 325	13 154	12 332	25 486	23 083	12 851	35 934	84 001	31 772	115 773
42306	798 514	661 098	1 459 612	64 212	75 418	139 630	62 084	120 759	182 843	796 386	706 439	1 502 825
42307	884 427	586 915	1 471 342	30 284	44 605	74 889	70 354	79 509	149 863	924 497	621 819	1 546 316
42309	543	924	1 467	5	38	43	0	92	92	538	978	1 516
42601	0	30	30	0	1	1	0	3	3	0	32	32
42604	0	480	480	0	17	17	0	49	49	0	512	512
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	4 350	1 575	5 925	31	91	122	31	5 257	5 288	4 350	6 741	11 091
42607	2 051	18 436	20 487	0	5 532	5 532	0	1 744	1 744	2 051	14 648	16 699
42609	6	28	34	0	1	1	0	3	3	6	30	36
45115	32 665	0	32 665	1 884	0	1 884	697	0	697	31 478	0	31 478
45215	343 352	0	343 352	118 578	0	118 578	128 351	0	128 351	353 125	0	353 125
45415	84	0	84	11	0	11	0	0	0	73	0	73
45515	78 295	0	78 295	39 287	0	39 287	8 510	0	8 510	47 518	0	47 518
45818	74 953	0	74 953	24 879	0	24 879	30 446	0	30 446	80 520	0	80 520
45918	187	0	187	194	0	194	167	0	167	160	0	160
47403	0	0	0	4 312 854	130 979	4 443 833	4 312 854	130 979	4 443 833	0	0	0
47405	0	0	0	483 829	40 019	523 848	483 829	40 019	523 848	0	0	0
47407	0	0	0	1 047 010	1 011 542	2 058 552	1 047 010	1 011 542	2 058 552	0	0	0
47411	125 263	77 070	202 333	8 413	8 409	16 822	10 691	13 984	24 675	127 541	82 645	210 186
47414	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47416	49	0	49	14 693	0	14 693	14 671	0	14 671	27	0	27
47422	123	10	133	137	128	265	145	133	278	131	15	146
47425	41 270	0	41 270	39 435	0	39 435	44 038	0	44 038	45 873	0	45 873
47426	2 258	2 234	4 492	4 438	79	4 517	3 998	547	4 545	1 818	2 702	4 520
50220	43 155	0	43 155	10 536	0	10 536	6 662	0	6 662	39 281	0	39 281
50720	8 822	0	8 822	2 825	0	2 825	1 111	0	1 111	7 108	0	7 108
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	101 458	0	101 458	100 000	0	100 000	500	0	500	1 958	0	1 958
52305	5 779	0	5 779	1 000	0	1 000	50 150	0	50 150	54 929	0	54 929
52306	5 000	2 504	7 504	0	89	89	4 550	255	4 805	9 550	2 670	12 220
52307	0	8 864	8 864	0	315	315	50	904	954	50	9 453	9 503
52406	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
52501	2 585	438	3 023	2 504	16	2 520	585	114	699	666	536	1 202
60301	3 719	0	3 719	9 950	0	9 950	10 255	0	10 255	4 024	0	4 024
60305	6 461	0	6 461	13 165	0	13 165	13 248	0	13 248	6 544	0	6 544
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	101	0	101	176	0	176	75	0	75	0	0	0
60311	81	0	81	167	0	167	306	0	306	220	0	220
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60324	1 959	0	1 959	3	0	3	8	0	8	1 964	0	1 964
60405	1 020	0	1 020	2	0	2	0	0	0	1 018	0	1 018
60601	41 775	0	41 775	29	0	29	366	0	366	42 112	0	42 112
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	514	0	514	99	0	99	124	0	124	539	0	539
70601	1 785 873	0	1 785 873	235	0	235	317 021	0	317 021	2 102 659	0	2 102 659
70603	1 486 936	0	1 486 936	0	0	0	258 701	0	258 701	1 745 637	0	1 745 637
70615	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
Итого по пассиву (баланс)	9 616 043	1 828 502	11 444 545	22 648 458	2 393 575	25 042 033	23 255 947	2 469 622	25 725 569	10 223 532	1 904 549	12 128 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	299 279	599	299 878	54 801	61	54 862	53 994	61	54 055	300 086	599	300 685
90902	144 495	825	145 320	101 234	80	101 314	91 862	80	91 942	153 867	825	154 692
91202	4 062	0	4 062	3 640	0	3 640	2 501	0	2 501	5 201	0	5 201
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	17 546 223	4 052 288	21 598 511	2 897 257	486 026	3 383 283	955 138	1 238 943	2 194 081	19 488 342	3 299 371	22 787 713
91501	5 581	0	5 581	405	0	405	3 367	0	3 367	2 619	0	2 619
91604	739	0	739	1 156	0	1 156	0	0	0	1 895	0	1 895
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	48 073	5 588	53 661	0	546	546	0	242	242	48 073	5 892	53 965
91803	557	0	557	1	1	2	0	0	0	558	1	559
99998	7 722 554	0	7 722 554	2 249 769	0	2 249 769	2 015 182	0	2 015 182	7 957 141	0	7 957 141
Итого по активу (баланс)	25 797 461	4 059 300	29 856 761	5 434 265	486 714	5 920 979	3 223 046	1 239 326	4 462 372	28 008 680	3 306 688	31 315 368
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	87 237	11 367	98 604	77 138	403	77 541	55 250	1 160	56 410	65 349	12 124	77 473
91312	6 059 572	257 705	6 317 277	422 156	12 864	435 020	422 570	24 213	446 783	6 059 986	269 054	6 329 040
91315	365 300	0	365 300	50 480	0	50 480	47 387	0	47 387	362 207	0	362 207
91316	152 713	0	152 713	191 488	0	191 488	168 000	0	168 000	129 225	0	129 225
91317	349 977	9 589	359 566	1 257 178	341	1 257 519	1 524 499	978	1 525 477	617 298	10 226	627 524
91319	0	0	0	18 408	0	18 408	18 408	0	18 408	0	0	0
91507	429 067	0	429 067	1 458	0	1 458	4 036	0	4 036	431 645	0	431 645
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	22 134 207	0	22 134 207	2 429 002	0	2 429 002	3 653 022	0	3 653 022	23 358 227	0	23 358 227
Итого по пассиву (баланс)	29 578 100	278 661	29 856 761	4 448 984	13 608	4 462 592	5 894 848	26 351	5 921 199	31 023 964	291 404	31 315 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 976	21 976	2 232 538	718 401	2 950 939	1 718 914	740 377	2 459 291	513 624	0	513 624
99996	22 008	0	22 008	2 851 755	92 716	2 944 471	2 360 139	92 716	2 452 855	513 624	0	513 624
Итого по активу (баланс)	22 008	21 976	43 984	5 084 293	811 117	5 895 410	4 079 053	833 093	4 912 146	1 027 248	0	1 027 248
Пассив
96901	22 008	0	22 008	733 859	92 717	826 576	711 851	92 717	804 568	0	0	0
97101	0	0	0	1 626 279	0	1 626 279	2 139 903	0	2 139 903	513 624	0	513 624
99997	0	21 976	21 976	1 718 914	740 377	2 459 291	2 232 538	718 401	2 950 939	513 624	0	513 624
Итого по пассиву (баланс)	22 008	21 976	43 984	4 079 052	833 094	4 912 146	5 084 292	811 118	5 895 410	1 027 248	0	1 027 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 547 734,0000	0	0	3 603 500,0000	0	0	3 718 000,0000	0	0	1 433 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 547 761,0000	0	0	3 603 511,0000	0	0	3 718 005,0000	0	0	1 433 267,0000
Пассив
98040	0	0	25 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 860,0000
98070	0	0	1 521 901,0000	0	0	3 718 005,0000	0	0	3 603 511,0000	0	0	1 407 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 547 761,0000	0	0	3 718 005,0000	0	0	3 603 511,0000	0	0	1 433 267,0000

Страница была полезной?