Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 279	0	5 279	2 374	0	2 374	772	0	772	6 881	0	6 881
20202	84 368	115 159	199 527	1 542 861	253 136	1 795 997	1 588 786	285 875	1 874 661	38 443	82 420	120 863
20208	13 834	0	13 834	82 070	0	82 070	79 335	0	79 335	16 569	0	16 569
20209	36 276	647	36 923	1 700 189	36 072	1 736 261	1 706 298	36 719	1 743 017	30 167	0	30 167
30102	94 271	0	94 271	12 629 282	0	12 629 282	12 569 523	0	12 569 523	154 030	0	154 030
30110	32 587	9 576	42 163	525 598	29 332	554 930	517 884	27 335	545 219	40 301	11 573	51 874
30114	0	423 367	423 367	0	272 651	272 651	0	421 483	421 483	0	274 535	274 535
30202	42 655	0	42 655	0	0	0	700	0	700	41 955	0	41 955
30204	24 821	0	24 821	647	0	647	0	0	0	25 468	0	25 468
30215	491	2 194	2 685	2 568	3 268	5 836	2 596	3 305	5 901	463	2 157	2 620
30233	1	0	1	181 071	10 132	191 203	181 072	10 132	191 204	0	0	0
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	0	0	0	66 590	83 114	149 704	66 590	83 114	149 704	0	0	0
30306	86 299	93 624	179 923	390 203	208 395	598 598	280 042	221 185	501 227	196 460	80 834	277 294
30413	0	0	0	432 581	0	432 581	432 581	0	432 581	0	0	0
30424	0	0	0	432 562	0	432 562	432 562	0	432 562	0	0	0
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	80 000	0	80 000	1 760 000	0	1 760 000	1 800 000	0	1 800 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
45106	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45107	129 342	0	129 342	63 736	0	63 736	3 765	0	3 765	189 313	0	189 313
45108	101 291	0	101 291	5 605	0	5 605	6 395	0	6 395	100 501	0	100 501
45201	163 542	0	163 542	887 944	0	887 944	903 719	0	903 719	147 767	0	147 767
45203	11 800	0	11 800	159	0	159	11 800	0	11 800	159	0	159
45204	172 422	9 685	182 107	289 008	205	289 213	194 322	3 281	197 603	267 108	6 609	273 717
45205	490 301	0	490 301	140 313	0	140 313	216 632	0	216 632	413 982	0	413 982
45206	684 817	366 839	1 051 656	18 920	119 884	138 804	154 848	17 396	172 244	548 889	469 327	1 018 216
45207	1 111 741	451 074	1 562 815	71 500	148 977	220 477	11 304	19 334	30 638	1 171 937	580 717	1 752 654
45208	20 544	0	20 544	32 467	0	32 467	495	0	495	52 516	0	52 516
45406	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45504	7 272	0	7 272	1 500	0	1 500	77	0	77	8 695	0	8 695
45505	4 637	6 469	11 106	1 200	189	1 389	174	246	420	5 663	6 412	12 075
45506	87 976	104 110	192 086	4 180	4 884	9 064	5 027	3 296	8 323	87 129	105 698	192 827
45507	61 073	0	61 073	4 500	0	4 500	1 340	0	1 340	64 233	0	64 233
45509	661	0	661	1 134	0	1 134	1 244	0	1 244	551	0	551
45812	82 134	4 552	86 686	78 262	111	78 373	22 165	69	22 234	138 231	4 594	142 825
45815	1 075	0	1 075	233	0	233	479	0	479	829	0	829
45912	371	0	371	73	0	73	0	0	0	444	0	444
45915	210	0	210	140	0	140	210	0	210	140	0	140
47404	0	0	0	3 590 299	250 289	3 840 588	3 590 299	250 289	3 840 588	0	0	0
47408	0	0	0	360 930	499 346	860 276	360 930	499 346	860 276	0	0	0
47415	2 042	0	2 042	0	0	0	41	0	41	2 001	0	2 001
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	607	0	607	14	0	14	13	0	13	608	0	608
47427	70	0	70	447	27	474	283	0	283	234	27	261
50205	215 048	0	215 048	1 445	0	1 445	0	0	0	216 493	0	216 493
50207	838 215	0	838 215	3 903 570	0	3 903 570	3 871 310	0	3 871 310	870 475	0	870 475
50208	0	0	0	200 946	0	200 946	200 946	0	200 946	0	0	0
50218	852 886	0	852 886	4 020 712	0	4 020 712	4 097 141	0	4 097 141	776 457	0	776 457
50221	15 246	0	15 246	898	0	898	1 184	0	1 184	14 960	0	14 960
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	5 282	0	5 282	2 750	0	2 750	0	0	0	8 032	0	8 032
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	3 776	0	3 776	200	0	200	1 994	0	1 994	1 982	0	1 982
60308	742	161	903	350	0	350	243	158	401	849	3	852
60310	45	0	45	35	0	35	36	0	36	44	0	44
60312	6 329	0	6 329	10 191	0	10 191	10 303	0	10 303	6 217	0	6 217
60314	0	283	283	40	617	657	14	488	502	26	412	438
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	1	0	1	132	0	132	0	0	0	133	0	133
60401	103 315	0	103 315	194	0	194	86	0	86	103 423	0	103 423
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60702	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	67	0	67	53	0	53	32	0	32	88	0	88
61008	1 739	0	1 739	803	0	803	432	0	432	2 110	0	2 110
61009	2 031	0	2 031	412	0	412	606	0	606	1 837	0	1 837
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	40 358	0	40 358	40 358	0	40 358	0	0	0
61403	4 425	0	4 425	545	0	545	451	0	451	4 519	0	4 519
70606	1 640 385	0	1 640 385	242 301	0	242 301	418	0	418	1 882 268	0	1 882 268
70608	981 900	0	981 900	93 890	0	93 890	0	0	0	1 075 790	0	1 075 790
70611	14 516	0	14 516	1 945	0	1 945	0	0	0	16 461	0	16 461
Итого по активу (баланс)	8 406 976	1 590 651	9 997 627	34 190 349	1 920 714	36 111 063	33 737 396	1 883 161	35 620 557	8 859 929	1 628 204	10 488 133
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	20 529	0	20 529	1 158	0	1 158	3 647	0	3 647	23 018	0	23 018
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
30232	797	349	1 146	54 102	22 970	77 072	53 737	22 854	76 591	432	233	665
30236	0	0	0	1 703	6	1 709	1 703	6	1 709	0	0	0
30301	0	0	0	66 590	83 114	149 704	66 590	83 114	149 704	0	0	0
30305	86 299	93 624	179 923	280 042	221 185	501 227	390 203	208 395	598 598	196 460	80 834	277 294
31302	55 000	0	55 000	1 960 000	0	1 960 000	1 935 000	0	1 935 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32901	690 893	0	690 893	3 305 455	0	3 305 455	3 246 069	0	3 246 069	631 507	0	631 507
40701	13 289	0	13 289	296 540	224	296 764	305 333	224	305 557	22 082	0	22 082
40702	1 159 337	154 794	1 314 131	9 748 034	480 518	10 228 552	9 869 176	448 895	10 318 071	1 280 479	123 171	1 403 650
40703	40 454	180	40 634	68 211	21	68 232	102 756	659	103 415	74 999	818	75 817
40802	26 250	113	26 363	65 005	1 456	66 461	64 232	3 560	67 792	25 477	2 217	27 694
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 309	0	4 309	2 344	871	3 215	2 474	1 095	3 569	4 439	224	4 663
40817	234 683	51 376	286 059	288 788	53 389	342 177	254 466	67 572	322 038	200 361	65 559	265 920
40820	3 280	1 194	4 474	5 693	1 237	6 930	4 814	1 572	6 386	2 401	1 529	3 930
40821	3 648	0	3 648	10 189	0	10 189	13 307	0	13 307	6 766	0	6 766
40901	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220
40902	0	61 553	61 553	0	931	931	0	1 507	1 507	0	62 129	62 129
40905	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
40906	11 666	0	11 666	609 617	0	609 617	608 538	0	608 538	10 587	0	10 587
40909	0	0	0	917	1 098	2 015	917	1 098	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	283	338	621	283	338	621	0	0	0
40911	42	0	42	33 125	0	33 125	33 146	0	33 146	63	0	63
40912	0	0	0	2 161	7 459	9 620	2 161	7 459	9 620	0	0	0
40913	0	0	0	4 646	14 887	19 533	4 646	14 887	19 533	0	0	0
42003	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	41 086	0	41 086	41 086	0	41 086	0	0	0
42104	38 200	0	38 200	35 200	0	35 200	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42105	13 600	0	13 600	500	0	500	0	0	0	13 100	0	13 100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 673	45 283	62 956	0	1 719	1 719	0	1 321	1 321	17 673	44 885	62 558
42301	2 549	16 932	19 481	269	16 769	17 038	215	1 554	1 769	2 495	1 717	4 212
42302	0	2 453	2 453	0	2 470	2 470	0	338	338	0	321	321
42303	30 524	4 931	35 455	30 101	637	30 738	18 501	1 764	20 265	18 924	6 058	24 982
42304	12 526	566	13 092	3 580	427	4 007	1 590	296	1 886	10 536	435	10 971
42305	57 915	16 161	74 076	7 871	7 965	15 836	7 180	1 957	9 137	57 224	10 153	67 377
42306	570 424	477 775	1 048 199	24 388	18 153	42 541	79 533	42 660	122 193	625 569	502 282	1 127 851
42307	907 100	624 813	1 531 913	39 726	38 940	78 666	20 839	31 343	52 182	888 213	617 216	1 505 429
42309	562	826	1 388	0	27	27	0	24	24	562	823	1 385
42601	0	40	40	0	4	4	0	1	1	0	37	37
42605	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
42606	300	3 610	3 910	102	123	225	52	103	155	250	3 590	3 840
42607	2 051	42 499	44 550	0	1 070	1 070	0	1 258	1 258	2 051	42 687	44 738
42609	6	25	31	0	1	1	0	0	0	6	24	30
45115	48 639	0	48 639	12 702	0	12 702	13 210	0	13 210	49 147	0	49 147
45215	378 980	0	378 980	99 010	0	99 010	103 199	0	103 199	383 169	0	383 169
45515	75 720	0	75 720	10 296	0	10 296	3 164	0	3 164	68 588	0	68 588
45818	85 875	0	85 875	4 457	0	4 457	9 003	0	9 003	90 421	0	90 421
45918	393	0	393	21	0	21	31	0	31	403	0	403
47403	0	0	0	3 482 993	109 633	3 592 626	3 482 993	109 633	3 592 626	0	0	0
47405	0	0	0	211 264	233 705	444 969	211 264	233 705	444 969	0	0	0
47407	0	0	0	493 025	359 206	852 231	493 025	359 206	852 231	0	0	0
47411	99 040	60 939	159 979	5 384	3 943	9 327	11 126	8 181	19 307	104 782	65 177	169 959
47414	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47416	1 826	0	1 826	71 427	980	72 407	69 834	980	70 814	233	0	233
47422	423	12	435	78 901	116	79 017	78 906	122	79 028	428	18	446
47425	6 757	0	6 757	56 681	0	56 681	57 770	0	57 770	7 846	0	7 846
47426	1 661	2 181	3 842	3 462	83	3 545	3 151	292	3 443	1 350	2 390	3 740
50220	5 279	0	5 279	772	0	772	2 348	0	2 348	6 855	0	6 855
52301	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52304	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
52305	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
52306	8 960	0	8 960	600	0	600	0	0	0	8 360	0	8 360
52406	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
52501	966	0	966	145	0	145	246	0	246	1 067	0	1 067
60301	3 800	0	3 800	6 286	0	6 286	5 971	0	5 971	3 485	0	3 485
60305	6 078	0	6 078	11 641	0	11 641	12 177	0	12 177	6 614	0	6 614
60309	0	0	0	1	0	1	57	0	57	56	0	56
60311	77	0	77	3 085	0	3 085	3 081	0	3 081	73	0	73
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
60324	1 842	0	1 842	5	0	5	141	0	141	1 978	0	1 978
60405	919	0	919	1	0	1	0	0	0	918	0	918
60601	38 342	0	38 342	5	0	5	320	0	320	38 657	0	38 657
60903	710	0	710	0	0	0	6	0	6	716	0	716
61304	512	0	512	100	0	100	109	0	109	521	0	521
70601	1 776 463	0	1 776 463	71	0	71	263 594	0	263 594	2 039 986	0	2 039 986
70603	971 367	0	971 367	0	0	0	93 278	0	93 278	1 064 645	0	1 064 645
Итого по пассиву (баланс)	8 335 384	1 662 243	9 997 627	22 210 619	1 685 682	23 896 301	22 728 827	1 657 980	24 386 807	8 853 592	1 634 541	10 488 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90901	248 272	612	248 884	39 654	2 490	42 144	24 410	51	24 461	263 516	3 051	266 567
90902	112 185	4 412	116 597	73 915	144	74 059	37 415	144	37 559	148 685	4 412	153 097
90907	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	0	6 220	0	6 220
91202	16 532	127 311	143 843	21 251	3 117	24 368	602	1 924	2 526	37 181	128 504	165 685
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	15 021 436	2 516 105	17 537 541	1 354 113	552 227	1 906 340	1 190 395	84 251	1 274 646	15 185 154	2 984 081	18 169 235
91501	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	1 045	0	1 045	239	0	239	0	0	0	1 284	0	1 284
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 203	4 931	19 134	0	137	137	30	153	183	14 173	4 915	19 088
91803	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
99998	6 092 592	0	6 092 592	2 576 930	0	2 576 930	2 440 490	0	2 440 490	6 229 032	0	6 229 032
Итого по активу (баланс)	21 512 301	2 653 371	24 165 672	4 072 924	558 115	4 631 039	3 693 944	86 523	3 780 467	21 891 281	3 124 963	25 016 244
Пассив
91311	40 140	0	40 140	21 250	0	21 250	0	0	0	18 890	0	18 890
91312	5 243 094	28 129	5 271 223	543 205	1 067	544 272	737 209	821	738 030	5 437 098	27 883	5 464 981
91315	303 131	970	304 101	53 565	37	53 602	10 520	28	10 548	260 086	961	261 047
91316	117	0	117	247 285	2 261	249 546	247 260	2 261	249 521	92	0	92
91317	54 004	1 694	55 698	1 570 094	1 727	1 571 821	1 577 774	1 058	1 578 832	61 684	1 025	62 709
91507	421 299	0	421 299	0	0	0	0	0	0	421 299	0	421 299
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 073 080	0	18 073 080	1 309 916	0	1 309 916	2 024 048	0	2 024 048	18 787 212	0	18 787 212
Итого по пассиву (баланс)	24 134 879	30 793	24 165 672	3 745 315	5 092	3 750 407	4 596 811	4 168	4 600 979	24 986 375	29 869	25 016 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	21 825	21 825	3 031 506	162 489	3 193 995	3 031 506	176 702	3 208 208	0	7 612	7 612
93801	60	0	60	220	0	220	280	0	280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60	21 825	21 885	3 031 726	162 489	3 194 215	3 031 786	176 702	3 208 488	0	7 612	7 612
Пассив
96001	21 885	0	21 885	176 298	0	176 298	162 004	0	162 004	7 591	0	7 591
96201	0	0	0	3 031 506	0	3 031 506	3 031 506	0	3 031 506	0	0	0
96801	0	0	0	313	0	313	334	0	334	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	21 885	0	21 885	3 208 117	0	3 208 117	3 193 844	0	3 193 844	7 612	0	7 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 613 777,0000	0	0	3 958 970,0000	0	0	3 925 970,0000	0	0	1 646 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 613 790,0000	0	0	3 958 970,0000	0	0	3 925 973,0000	0	0	1 646 787,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	1 028 600,0000	0	0	3 925 973,0000	0	0	3 958 970,0000	0	0	1 061 597,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 613 790,0000	0	0	3 925 973,0000	0	0	3 958 970,0000	0	0	1 646 787,0000

Страница была полезной?