Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 822	0	3 822	5 247	0	5 247	230	0	230	8 839	0	8 839
20202	47 726	71 405	119 131	1 086 526	172 318	1 258 844	1 098 588	174 342	1 272 930	35 664	69 381	105 045
20208	15 655	0	15 655	95 640	0	95 640	97 196	0	97 196	14 099	0	14 099
20209	24 381	2 749	27 130	1 144 450	18 302	1 162 752	1 148 163	21 051	1 169 214	20 668	0	20 668
30102	134 319	0	134 319	10 335 759	0	10 335 759	10 325 283	0	10 325 283	144 795	0	144 795
30110	29 540	6 734	36 274	61 055	21 462	82 517	62 025	19 677	81 702	28 570	8 519	37 089
30114	0	140 197	140 197	0	536 973	536 973	0	463 456	463 456	0	213 714	213 714
30202	24 997	0	24 997	127	0	127	0	0	0	25 124	0	25 124
30204	14 844	0	14 844	447	0	447	0	0	0	15 291	0	15 291
30233	0	0	0	176 643	6 508	183 151	176 643	6 508	183 151	0	0	0
30302	52	7 454	7 506	137 863	137 247	275 110	137 880	140 839	278 719	35	3 862	3 897
30306	73 682	46 199	119 881	149 900	18 743	168 643	154 259	22 576	176 835	69 323	42 366	111 689
30402	4	0	4	51 068	0	51 068	51 017	0	51 017	55	0	55
30404	0	0	0	51 016	0	51 016	51 016	0	51 016	0	0	0
30409	0	0	0	49 940	0	49 940	49 940	0	49 940	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	2 300 000	0	2 300 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	705 000	14 845	719 845	565 000	14 845	579 845	140 000	0	140 000
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
45106	4 100	0	4 100	0	0	0	200	0	200	3 900	0	3 900
45107	85 390	0	85 390	4 540	0	4 540	5 172	0	5 172	84 758	0	84 758
45108	163 926	0	163 926	10 383	0	10 383	6 736	0	6 736	167 573	0	167 573
45201	122 038	0	122 038	306 228	0	306 228	398 135	0	398 135	30 131	0	30 131
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	137 114	0	137 114	54 252	0	54 252	81 373	0	81 373	109 993	0	109 993
45205	215 396	6 744	222 140	127 708	528	128 236	100 959	246	101 205	242 145	7 026	249 171
45206	566 415	74 151	640 566	153 080	5 703	158 783	7 480	3 876	11 356	712 015	75 978	787 993
45207	460 439	207 982	668 421	32 941	212 331	245 272	131 287	14 376	145 663	362 093	405 937	768 030
45208	53 586	0	53 586	51 750	0	51 750	8 303	0	8 303	97 033	0	97 033
45209	16 000	57 714	73 714	0	8 038	8 038	0	2 002	2 002	16 000	63 750	79 750
45406	1 114	0	1 114	0	0	0	134	0	134	980	0	980
45504	97	0	97	1 600	0	1 600	55	0	55	1 642	0	1 642
45505	5 025	3 748	8 773	0	425	425	1 419	1 411	2 830	3 606	2 762	6 368
45506	92 801	107 902	200 703	5 410	13 768	19 178	5 319	5 477	10 796	92 892	116 193	209 085
45507	22 336	4 434	26 770	0	616	616	169	184	353	22 167	4 866	27 033
45509	333	0	333	702	0	702	933	0	933	102	0	102
45812	74 779	9 358	84 137	5 288	786	6 074	12 890	340	13 230	67 177	9 804	76 981
45815	1 330	4 536	5 866	137	1 996	2 133	33	178	211	1 434	6 354	7 788
45912	120	621	741	162	7	169	17	628	645	265	0	265
45915	3	54	57	8	4	12	4	2	6	7	56	63
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	200 666	444 498	645 164	200 666	444 498	645 164	0	0	0
47408	0	0	0	943 546	1 221 875	2 165 421	943 546	1 221 875	2 165 421	0	0	0
47415	1 572	0	1 572	6	0	6	26	0	26	1 552	0	1 552
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	209	764	973	5 059	11 743	16 802	4 689	11 576	16 265	579	931	1 510
47427	1 003	32	1 035	371	23	394	380	18	398	994	37	1 031
50205	181 203	0	181 203	51 396	0	51 396	0	0	0	232 599	0	232 599
50207	314 022	0	314 022	2 105	0	2 105	56	0	56	316 071	0	316 071
50208	39 785	0	39 785	262	0	262	0	0	0	40 047	0	40 047
50221	3 988	0	3 988	1 033	0	1 033	2 751	0	2 751	2 270	0	2 270
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	60 460	0	60 460	276	0	276	60 736	0	60 736	0	0	0
51405	141 985	0	141 985	565	0	565	55 000	0	55 000	87 550	0	87 550
51406	74 332	0	74 332	457	0	457	30 000	0	30 000	44 789	0	44 789
52503	457	1 734	2 191	0	242	242	20	274	294	437	1 702	2 139
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	146	0	146	88	0	88	133	0	133	101	0	101
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	770	3	773	246	106	352	251	106	357	765	3	768
60310	188	0	188	59	0	59	61	0	61	186	0	186
60312	4 383	0	4 383	8 542	0	8 542	10 680	0	10 680	2 245	0	2 245
60314	13	295	308	0	176	176	13	471	484	0	0	0
60401	97 951	0	97 951	464	0	464	136	0	136	98 279	0	98 279
60701	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60702	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61008	2 865	0	2 865	599	0	599	689	0	689	2 775	0	2 775
61009	916	0	916	357	0	357	207	0	207	1 066	0	1 066
61210	0	0	0	145 736	0	145 736	145 736	0	145 736	0	0	0
61403	2 580	156	2 736	165	12	177	292	5	297	2 453	163	2 616
70606	1 328 796	0	1 328 796	155 319	0	155 319	143	0	143	1 483 972	0	1 483 972
70608	645 886	0	645 886	133 113	0	133 113	0	0	0	778 999	0	778 999
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	7 985	0	7 985	3 529	0	3 529	0	0	0	11 514	0	11 514
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 988	0	3 988	2 751	0	2 751	1 033	0	1 033	2 270	0	2 270
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	8	0	8	30 025	0	30 025	30 100	0	30 100	83	0	83
30220	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
30232	60	0	60	28 609	220	28 829	28 630	220	28 850	81	0	81
30301	52	7 454	7 506	137 880	140 839	278 719	137 863	137 247	275 110	35	3 862	3 897
30305	73 682	46 199	119 881	154 259	22 576	176 835	149 900	18 743	168 643	69 323	42 366	111 689
31302	20 000	0	20 000	885 000	0	885 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	275 000	0	275 000	10 000	0	10 000
40701	17 526	0	17 526	123 680	18	123 698	131 212	18	131 230	25 058	0	25 058
40702	835 207	129 834	965 041	7 334 064	474 282	7 808 346	7 540 643	447 968	7 988 611	1 041 786	103 520	1 145 306
40703	97 497	7 726	105 223	41 169	928	42 097	30 732	3 215	33 947	87 060	10 013	97 073
40802	23 860	0	23 860	40 220	23	40 243	38 053	23	38 076	21 693	0	21 693
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 684	0	4 684	9 821	7 591	17 412	8 505	7 690	16 195	3 368	99	3 467
40817	153 731	56 900	210 631	204 535	44 687	249 222	206 358	49 436	255 794	155 554	61 649	217 203
40820	3 059	1 013	4 072	4 085	252	4 337	3 351	371	3 722	2 325	1 132	3 457
40821	98	0	98	3 211	0	3 211	3 135	0	3 135	22	0	22
40905	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
40906	8 016	0	8 016	428 555	0	428 555	428 357	0	428 357	7 818	0	7 818
40909	0	0	0	127	513	640	127	513	640	0	0	0
40910	0	0	0	218	556	774	218	556	774	0	0	0
40911	80	0	80	16 480	0	16 480	16 433	0	16 433	33	0	33
40912	0	0	0	1 321	5 418	6 739	1 321	5 418	6 739	0	0	0
40913	0	0	0	2 601	14 271	16 872	2 601	14 271	16 872	0	0	0
42005	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42101	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42102	0	0	0	0	128	128	0	13 582	13 582	0	13 454	13 454
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	4 691	2 402	7 093	1 856	224	2 080	1 013	923	1 936	3 848	3 101	6 949
42302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42303	2 110	1 131	3 241	592	760	1 352	1 007	2 444	3 451	2 525	2 815	5 340
42304	31 292	6 650	37 942	10 397	310	10 707	2 261	2 189	4 450	23 156	8 529	31 685
42305	69 924	31 515	101 439	14 918	8 816	23 734	16 707	10 534	27 241	71 713	33 233	104 946
42306	400 306	406 851	807 157	21 596	33 586	55 182	26 499	58 353	84 852	405 209	431 618	836 827
42307	413 245	162 305	575 550	6 756	7 466	14 222	15 514	24 575	40 089	422 003	179 414	601 417
42309	668	1 002	1 670	0	36	36	0	121	121	668	1 087	1 755
42601	0	45	45	0	1	1	0	6	6	0	50	50
42603	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42604	0	1 703	1 703	0	59	59	0	237	237	0	1 881	1 881
42605	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
42606	100	26 327	26 427	0	963	963	100	2 009	2 109	200	27 373	27 573
42607	960	2 902	3 862	0	112	112	0	365	365	960	3 155	4 115
42609	15	22	37	0	1	1	0	3	3	15	24	39
45115	84 081	0	84 081	4 105	0	4 105	4 355	0	4 355	84 331	0	84 331
45215	142 961	0	142 961	21 225	0	21 225	53 371	0	53 371	175 107	0	175 107
45415	111	0	111	13	0	13	0	0	0	98	0	98
45515	51 200	0	51 200	3 971	0	3 971	5 085	0	5 085	52 314	0	52 314
45818	84 918	0	84 918	10 907	0	10 907	5 035	0	5 035	79 046	0	79 046
45918	167	0	167	116	0	116	2	0	2	53	0	53
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	432 266	160 037	592 303	432 266	160 037	592 303	0	0	0
47405	0	0	0	208 751	216 375	425 126	208 751	216 375	425 126	0	0	0
47407	0	0	0	1 203 820	957 509	2 161 329	1 203 820	957 509	2 161 329	0	0	0
47409	0	36 587	36 587	0	2 112	2 112	0	3 475	3 475	0	37 950	37 950
47411	42 636	22 389	65 025	6 356	2 442	8 798	4 634	5 437	10 071	40 914	25 384	66 298
47414	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	98	435	533	30 142	435	30 577	31 588	0	31 588	1 544	0	1 544
47422	461	17	478	8 421	19 417	27 838	8 380	19 427	27 807	420	27	447
47425	21 778	0	21 778	52 632	0	52 632	36 575	0	36 575	5 721	0	5 721
47426	702	0	702	0	0	0	163	6	169	865	6	871
50220	3 822	0	3 822	230	0	230	5 247	0	5 247	8 839	0	8 839
52305	600	31 166	31 766	0	1 081	1 081	0	4 341	4 341	600	34 426	35 026
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52501	184	0	184	0	0	0	20	0	20	204	0	204
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	2 560	0	2 560	8 458	0	8 458	6 733	0	6 733	835	0	835
60305	4 487	0	4 487	13 515	0	13 515	9 143	0	9 143	115	0	115
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	95	0	95	147	0	147	52	0	52	0	0	0
60311	46	0	46	108	0	108	77	0	77	15	0	15
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	31 058	0	31 058	0	0	0	479	0	479	31 537	0	31 537
60903	552	0	552	0	0	0	7	0	7	559	0	559
61304	510	0	510	103	0	103	104	0	104	511	0	511
70601	1 377 411	0	1 377 411	9 175	0	9 175	169 960	0	169 960	1 538 196	0	1 538 196
70603	626 155	0	626 155	0	0	0	131 427	0	131 427	757 582	0	757 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 452	0	113 452	16 328	0	16 328	31 204	0	31 204	98 576	0	98 576
90902	198 429	31	198 460	19 311	31	19 342	16 506	4	16 510	201 234	58	201 292
91202	117	122 032	122 149	1	9 783	9 784	0	5 238	5 238	118	126 577	126 695
91203	3	0	3	1	771	772	1	771	772	3	0	3
91414	7 497 247	1 703 397	9 200 644	1 769 266	561 166	2 330 432	643 470	69 651	713 121	8 623 043	2 194 912	10 817 955
91501	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
91604	1 264	0	1 264	257	1 004	1 261	312	0	312	1 209	1 004	2 213
91704	336	835	1 171	0	85	85	0	920	920	336	0	336
91802	5 673	4 322	9 995	0	436	436	35	4 758	4 793	5 638	0	5 638
91803	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
99998	3 972 463	0	3 972 463	1 373 895	0	1 373 895	1 104 274	0	1 104 274	4 242 084	0	4 242 084
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
91312	3 185 493	59 216	3 244 709	49 616	2 168	51 784	235 108	4 419	239 527	3 370 985	61 467	3 432 452
91314	48 976	0	48 976	6 856	0	6 856	0	0	0	42 120	0	42 120
91315	149 675	865	150 540	7 189	29	7 218	35 732	121	35 853	178 218	957	179 175
91316	7 410	17 459	24 869	13 120	77 818	90 938	22 620	79 643	102 263	16 910	19 284	36 194
91317	40 803	0	40 803	927 364	0	927 364	989 790	0	989 790	103 229	0	103 229
91507	448 548	0	448 548	19 541	0	19 541	5 889	0	5 889	434 896	0	434 896
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	9 649 582	0	9 649 582	761 962	0	761 962	2 367 533	0	2 367 533	11 255 153	0	11 255 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	235 606	235 606	111 369	649 104	760 473	111 369	884 710	996 079	0	0	0
93801	113	0	113	4 032	0	4 032	4 145	0	4 145	0	0	0
Пассив
96001	235 719	0	235 719	879 938	112 230	992 168	644 219	112 230	756 449	0	0	0
96801	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 885 406,0000	0	0	51 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 937 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 514,0000
98050	0	0	765 468,0000	0	0	13,0000	0	0	51 800,0000	0	0	817 255,0000
98070	0	0	345 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 462,0000

Страница была полезной?