Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
20202	29 125	61 488	90 613	295 319	198 400	493 719	292 215	197 131	489 346	32 229	62 757	94 986
20208	5 070	0	5 070	0	0	0	2 983	0	2 983	2 087	0	2 087
20209	0	0	0	156 532	32 662	189 194	156 532	32 662	189 194	0	0	0
30102	59 809	0	59 809	1 142 556	0	1 142 556	1 133 240	0	1 133 240	69 125	0	69 125
30110	6 707	30 154	36 861	60 420	270 883	331 303	61 895	282 728	344 623	5 232	18 309	23 541
30114	0	16 624	16 624	0	159 852	159 852	0	125 390	125 390	0	51 086	51 086
30202	8 173	0	8 173	763	0	763	0	0	0	8 936	0	8 936
30204	32 246	0	32 246	0	0	0	195	0	195	32 051	0	32 051
30215	175	2 232	2 407	0	93	93	0	120	120	175	2 205	2 380
30221	0	0	0	6 200	102 987	109 187	6 200	102 987	109 187	0	0	0
30233	561	0	561	28 968	11 796	40 764	29 188	11 796	40 984	341	0	341
30424	3 816	0	3 816	272 443	0	272 443	275 515	0	275 515	744	0	744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32109	0	14 007	14 007	0	582	582	0	752	752	0	13 837	13 837
44908	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	25 000	0	25 000	83 000	0	83 000	60 000	0	60 000	48 000	0	48 000
45206	132 100	0	132 100	0	0	0	35 000	0	35 000	97 100	0	97 100
45207	248 800	20 556	269 356	39 800	854	40 654	20 700	1 104	21 804	267 900	20 306	288 206
45208	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
45408	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 675	0	1 675	0	0	0	5	0	5	1 670	0	1 670
45506	232 027	126 764	358 791	1 430	16 458	17 888	1 644	7 265	8 909	231 813	135 957	367 770
45507	137 855	135 100	272 955	0	5 613	5 613	109	7 258	7 367	137 746	133 455	271 201
45812	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45815	56 850	17 619	74 469	0	732	732	17	946	963	56 833	17 405	74 238
45912	1 136	0	1 136	0	0	0	828	0	828	308	0	308
45914	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45915	3 332	821	4 153	351	241	592	737	824	1 561	2 946	238	3 184
47404	0	38 967	38 967	0	465 067	465 067	0	455 559	455 559	0	48 475	48 475
47408	0	0	0	11 067 018	11 243 288	22 310 306	11 067 018	11 243 288	22 310 306	0	0	0
47423	27 820	0	27 820	257	28 862	29 119	164	28 862	29 026	27 913	0	27 913
47427	15 494	0	15 494	10 548	1 651	12 199	10 548	1 651	12 199	15 494	0	15 494
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
60308	5	0	5	214	0	214	207	0	207	12	0	12
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	68 866	0	68 866	5 601	0	5 601	5 546	0	5 546	68 921	0	68 921
60323	2 609	1 762	4 371	11	73	84	138	94	232	2 482	1 741	4 223
60336	464	0	464	92	0	92	428	0	428	128	0	128
60401	76 646	0	76 646	0	0	0	0	0	0	76 646	0	76 646
60901	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
61008	8	0	8	216	0	216	214	0	214	10	0	10
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	265	0	265	302	0	302	1 275	0	1 275
61702	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
62001	295 580	0	295 580	0	0	0	0	0	0	295 580	0	295 580
70606	891 178	0	891 178	68 844	0	68 844	124	0	124	959 898	0	959 898
70608	754 073	0	754 073	70 296	0	70 296	0	0	0	824 369	0	824 369
Итого по активу (баланс)	3 487 203	466 094	3 953 297	13 311 734	12 540 094	25 851 828	13 163 312	12 500 417	25 663 729	3 635 625	505 771	4 141 396
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	151 084	0	151 084	0	0	0	0	0	0	151 084	0	151 084
30126	7	0	7	714	0	714	711	0	711	4	0	4
30220	0	0	0	0	45 767	45 767	0	45 767	45 767	0	0	0
30222	0	0	0	0	102 987	102 987	0	102 987	102 987	0	0	0
30232	2 149	3 473	5 622	71 156	74 555	145 711	71 683	75 757	147 440	2 676	4 675	7 351
30607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
405	0	9 897	9 897	60	744	804	60	580	640	0	9 733	9 733
406	0	37	37	0	3	3	0	2	2	0	36	36
407	147 206	7 661	154 867	1 161 706	48 276	1 209 982	1 203 462	48 267	1 251 729	188 962	7 652	196 614
408.1	39 871	3 569	43 440	28 408	787	29 195	27 529	744	28 273	38 992	3 526	42 518
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	4 084	1 747	5 831	7 938	104	8 042	8 728	72	8 800	4 874	1 715	6 589
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	14 636	23 428	38 064	25 319	18 646	43 965	24 936	17 804	42 740	14 253	22 586	36 839
40820	1 412	27 640	29 052	0	1 732	1 732	0	1 146	1 146	1 412	27 054	28 466
40905	0	0	0	11 186	71	11 257	11 210	71	11 281	24	0	24
40909	0	0	0	490	8 470	8 960	490	8 470	8 960	0	0	0
40910	0	0	0	313	1 122	1 435	313	1 122	1 435	0	0	0
40911	29	0	29	43 526	0	43 526	43 534	0	43 534	37	0	37
40912	0	0	0	5 364	57 786	63 150	5 364	57 786	63 150	0	0	0
40913	0	0	0	11 848	14 874	26 722	11 848	14 874	26 722	0	0	0
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42105	0	58 731	58 731	0	3 154	3 154	0	2 440	2 440	0	58 017	58 017
42301	19 543	5 994	25 537	86 273	13 233	99 506	75 411	13 112	88 523	8 681	5 873	14 554
42306	148 789	393 912	542 701	107 801	129 391	237 192	113 146	117 858	231 004	154 134	382 379	536 513
42307	62 913	434 165	497 078	1 870	116 048	117 918	357	101 309	101 666	61 400	419 426	480 826
42309	159	0	159	43	0	43	0	0	0	116	0	116
42601	5	71	76	0	4	4	0	3	3	5	70	75
42606	0	19 437	19 437	0	1 276	1 276	0	792	792	0	18 953	18 953
42607	0	31 348	31 348	0	2 208	2 208	0	1 294	1 294	0	30 434	30 434
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	15 099	0	15 099	0	0	0	0	0	0	15 099	0	15 099
45215	108 828	0	108 828	8 169	0	8 169	2 798	0	2 798	103 457	0	103 457
45415	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
45515	131 767	0	131 767	4 855	0	4 855	4 436	0	4 436	131 348	0	131 348
45818	123 913	0	123 913	964	0	964	732	0	732	123 681	0	123 681
45918	3 443	0	3 443	613	0	613	106	0	106	2 936	0	2 936
47407	0	0	0	11 237 358	11 080 390	22 317 748	11 237 358	11 080 390	22 317 748	0	0	0
47411	6 783	9 549	16 332	674	3 167	3 841	1 676	2 369	4 045	7 785	8 751	16 536
47416	43	0	43	790	0	790	957	0	957	210	0	210
47422	231	0	231	175	5 822	5 997	139	5 822	5 961	195	0	195
47425	19 951	0	19 951	216	0	216	2 189	0	2 189	21 924	0	21 924
47426	85	0	85	401	24	425	328	24	352	12	0	12
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	86	0	86	498	0	498	570	0	570	158	0	158
60305	2 239	0	2 239	4 002	0	4 002	4 585	0	4 585	2 822	0	2 822
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	46	0	46	325	0	325	370	0	370	91	0	91
60324	12 367	0	12 367	537	0	537	506	0	506	12 336	0	12 336
60335	674	0	674	1 183	0	1 183	1 361	0	1 361	852	0	852
60405	2 031	0	2 031	8	0	8	0	0	0	2 023	0	2 023
60414	33 474	0	33 474	0	0	0	486	0	486	33 960	0	33 960
60903	524	0	524	0	0	0	19	0	19	543	0	543
61301	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
62002	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
70601	807 519	0	807 519	99	0	99	67 854	0	67 854	875 274	0	875 274
70603	745 285	0	745 285	0	0	0	77 441	0	77 441	822 726	0	822 726
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	2 922 638	1 030 659	3 953 297	12 841 963	11 730 641	24 572 604	13 059 841	11 700 862	24 760 703	3 140 516	1 000 880	4 141 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 876	0	37 876	39 178	0	39 178	17 347	0	17 347	59 707	0	59 707
90902	585 853	12 245	598 098	20 400	509	20 909	24 957	658	25 615	581 296	12 096	593 392
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 170 452	384 039	1 554 491	20 250	45 054	65 304	33 530	21 815	55 345	1 157 172	407 278	1 564 450
91501	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
91604	24 467	8 773	33 240	3 579	1 153	4 732	2 703	1 459	4 162	25 343	8 467	33 810
91704	8 304	3 042	11 346	0	126	126	0	163	163	8 304	3 005	11 309
91801	473	6	479	0	0	0	0	0	0	473	6	479
91802	81 898	28 825	110 723	0	1 198	1 198	0	1 548	1 548	81 898	28 475	110 373
91803	1 965	0	1 965	35	0	35	0	0	0	2 000	0	2 000
99998	1 828 967	0	1 828 967	109 335	0	109 335	111 321	0	111 321	1 826 981	0	1 826 981
Итого по активу (баланс)	3 744 156	436 930	4 181 086	192 777	48 040	240 817	189 858	25 643	215 501	3 747 075	459 327	4 206 402
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91312	1 612 633	187 364	1 799 997	95 661	10 293	105 954	87 869	20 199	108 068	1 604 841	197 270	1 802 111
91316	11 550	0	11 550	4 800	0	4 800	0	0	0	6 750	0	6 750
91317	17 000	0	17 000	0	0	0	700	0	700	17 700	0	17 700
91507	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	2 352 119	0	2 352 119	99 654	0	99 654	126 956	0	126 956	2 379 421	0	2 379 421
Итого по пассиву (баланс)	3 993 722	187 364	4 181 086	200 683	10 293	210 976	216 093	20 199	236 292	4 009 132	197 270	4 206 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	568 264	568 264	317 793	11 057 394	11 375 187	166 952	10 955 334	11 122 286	150 841	670 324	821 165
99996	564 736	0	564 736	11 349 612	0	11 349 612	11 093 219	0	11 093 219	821 129	0	821 129
Итого по активу (баланс)	564 736	568 264	1 133 000	11 667 405	11 057 394	22 724 799	11 260 171	10 955 334	22 215 505	971 970	670 324	1 642 294
Пассив
96901	564 736	0	564 736	10 924 799	168 420	11 093 219	11 030 348	319 264	11 349 612	670 285	150 844	821 129
99997	568 264	0	568 264	11 122 286	0	11 122 286	11 375 187	0	11 375 187	821 165	0	821 165
Итого по пассиву (баланс)	1 133 000	0	1 133 000	22 047 085	168 420	22 215 505	22 405 535	319 264	22 724 799	1 491 450	150 844	1 642 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?