Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	959	0	959	33	0	33	101	0	101	891	0	891
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	105 126	38 383	143 509	4 513 698	545 745	5 059 443	4 592 442	563 556	5 155 998	26 382	20 572	46 954
20208	52 919	0	52 919	485 419	0	485 419	488 371	0	488 371	49 967	0	49 967
20209	44 493	350	44 843	2 703 174	187 825	2 890 999	2 699 216	186 446	2 885 662	48 451	1 729	50 180
30102	685 616	0	685 616	4 302 541	0	4 302 541	4 326 732	0	4 326 732	661 425	0	661 425
30110	13 545	47 872	61 417	137 176	206 051	343 227	122 408	232 039	354 447	28 313	21 884	50 197
30202	149 662	0	149 662	0	0	0	446	0	446	149 216	0	149 216
30204	8 230	0	8 230	0	0	0	125	0	125	8 105	0	8 105
30210	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30215	1 350	2 625	3 975	0	95	95	0	128	128	1 350	2 592	3 942
30221	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30233	957	0	957	457 748	22 463	480 211	457 531	22 194	479 725	1 174	269	1 443
30424	403	0	403	170 200	170 836	341 036	170 574	170 836	341 410	29	0	29
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	134	39	173	0	2	2	4	2	6	130	39	169
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	6 000	583	6 583	0	21	21	0	28	28	6 000	576	6 576
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	17 850	0	17 850	77 140	200 602	277 742	23 420	3 051	26 471	71 570	197 551	269 121
45204	23 050	0	23 050	17 600	0	17 600	23 050	0	23 050	17 600	0	17 600
45205	146 945	201 940	348 885	20 650	6 678	27 328	154 700	208 618	363 318	12 895	0	12 895
45206	1 551 723	201 880	1 753 603	158 407	7 168	165 575	178 914	108 630	287 544	1 531 216	100 418	1 631 634
45207	4 468 861	50 455	4 519 316	190 650	101 518	292 168	119 589	2 059	121 648	4 539 922	149 914	4 689 836
45208	8 970 035	0	8 970 035	218 712	0	218 712	72 992	0	72 992	9 115 755	0	9 115 755
45407	16 454	0	16 454	10 500	0	10 500	663	0	663	26 291	0	26 291
45408	2 627	0	2 627	460	0	460	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	85 930	0	85 930	188	0	188	12 969	0	12 969	73 149	0	73 149
45506	187 069	0	187 069	11 312	0	11 312	34 806	0	34 806	163 575	0	163 575
45507	374 852	0	374 852	4 631	0	4 631	54 302	0	54 302	325 181	0	325 181
45508	12 210	0	12 210	1 304	0	1 304	2 269	0	2 269	11 245	0	11 245
45509	931	0	931	2 719	0	2 719	3 321	0	3 321	329	0	329
45812	66 775	0	66 775	0	0	0	13	0	13	66 762	0	66 762
45815	295 440	0	295 440	2 871	0	2 871	5 125	0	5 125	293 186	0	293 186
45912	21 341	0	21 341	142	0	142	5	0	5	21 478	0	21 478
45915	91 071	0	91 071	232	0	232	1 186	0	1 186	90 117	0	90 117
47404	0	0	0	0	170 836	170 836	0	170 836	170 836	0	0	0
47408	0	0	0	0	170 836	170 836	0	170 836	170 836	0	0	0
47423	674 524	1	674 525	2 565	135 372	137 937	3 132	135 372	138 504	673 957	1	673 958
47427	1 689 931	26 361	1 716 292	188 079	3 609	191 688	181 823	5 998	187 821	1 696 187	23 972	1 720 159
47801	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 495	0	3 495	19	0	19	0	0	0	3 514	0	3 514
52503	2 929	0	2 929	532	0	532	2 131	0	2 131	1 330	0	1 330
60302	1 587	0	1 587	0	0	0	6	0	6	1 581	0	1 581
60306	67	0	67	25	0	25	88	0	88	4	0	4
60308	177	0	177	1 119	13	1 132	1 207	0	1 207	89	13	102
60310	8 473	0	8 473	1 409	0	1 409	1 290	0	1 290	8 592	0	8 592
60312	3 493 748	0	3 493 748	154 276	0	154 276	362 630	0	362 630	3 285 394	0	3 285 394
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	8 416	0	8 416	76	0	76	163	0	163	8 329	0	8 329
60336	1 887	0	1 887	1 030	0	1 030	352	0	352	2 565	0	2 565
60401	535 750	0	535 750	9 737	0	9 737	7 060	0	7 060	538 427	0	538 427
60415	399 274	0	399 274	3 566	0	3 566	134	0	134	402 706	0	402 706
60901	74 320	0	74 320	292	0	292	44	0	44	74 568	0	74 568
60906	0	0	0	356	0	356	336	0	336	20	0	20
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	2 407	0	2 407	1 521	0	1 521	1 659	0	1 659	2 269	0	2 269
61009	5 500	0	5 500	2 161	0	2 161	508	0	508	7 153	0	7 153
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
61212	0	0	0	254 643	0	254 643	254 643	0	254 643	0	0	0
61214	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61403	5 236	0	5 236	7 353	0	7 353	2 443	0	2 443	10 146	0	10 146
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	83	0	83	309 352	0	309 352
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	435	0	435	13 496	0	13 496
61907	407 722	0	407 722	2 635	0	2 635	1 481	0	1 481	408 876	0	408 876
61908	122 465	0	122 465	2 174	0	2 174	4 848	0	4 848	119 791	0	119 791
61911	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
62001	15 627	0	15 627	0	0	0	1 032	0	1 032	14 595	0	14 595
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	263	0	263	2 716	0	2 716
62102	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70606	8 200 735	0	8 200 735	542 181	0	542 181	8	0	8	8 742 908	0	8 742 908
70608	675 645	0	675 645	47 772	0	47 772	0	0	0	723 417	0	723 417
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70616	363 807	0	363 807	0	0	0	0	0	0	363 807	0	363 807
Итого по активу (баланс)	34 543 785	570 489	35 114 274	15 600 844	1 929 682	17 530 526	15 262 880	1 980 641	17 243 521	34 881 749	519 530	35 401 279
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	36	0	36	9 606	0	9 606	170 104	0	170 104
10609	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
10614	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	0	0	0	2 866 755	0	2 866 755
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30232	13 463	10	13 473	813 239	22 201	835 440	817 376	22 191	839 567	17 600	0	17 600
30601	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40302	25 095	0	25 095	14 532	0	14 532	8 402	0	8 402	18 965	0	18 965
405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
406	33 037	0	33 037	33 179	0	33 179	217	0	217	75	0	75
407	659 079	30 666	689 745	7 185 333	4 112	7 189 445	7 041 516	3 720	7 045 236	515 262	30 274	545 536
408.1	86 231	6	86 237	703 142	0	703 142	707 759	0	707 759	90 848	6	90 854
40817	897 990	68 120	966 110	1 288 870	201 173	1 490 043	1 317 919	201 471	1 519 390	927 039	68 418	995 457
40820	689	26	715	364	393	757	439	393	832	764	26	790
40821	394	0	394	21 791	0	21 791	21 645	0	21 645	248	0	248
40905	7	0	7	7 099	302	7 401	7 115	302	7 417	23	0	23
40906	4 891	0	4 891	155 189	0	155 189	167 405	0	167 405	17 107	0	17 107
40909	0	0	0	4 924	8 595	13 519	4 924	8 595	13 519	0	0	0
40910	0	0	0	3 241	1 042	4 283	3 241	1 042	4 283	0	0	0
40911	5 611	0	5 611	417 407	0	417 407	411 946	0	411 946	150	0	150
40912	0	0	0	22 344	10 675	33 019	22 575	10 689	33 264	231	14	245
40913	0	0	0	11 826	3 694	15 520	12 003	3 694	15 697	177	0	177
42004	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
42005	21 500	0	21 500	15 300	0	15 300	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	1 200	0	1 200	105 250	0	105 250	111 500	0	111 500	7 450	0	7 450
42104	116 850	0	116 850	0	2	2	0	88	88	116 850	86	116 936
42105	770 420	0	770 420	1 129 460	0	1 129 460	702 300	0	702 300	343 260	0	343 260
42106	97 000	58 331	155 331	335 000	2 835	337 835	617 979	2 104	620 083	379 979	57 600	437 579
42107	182 128	58 331	240 459	4 100	2 835	6 935	7 000	2 104	9 104	185 028	57 600	242 628
42108	22 782	0	22 782	1	0	1	0	0	0	22 781	0	22 781
42110	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42204	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42205	599 900	0	599 900	0	0	0	7 000	0	7 000	606 900	0	606 900
42206	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300
42301	297 212	13 509	310 721	457 866	48 745	506 611	483 367	48 144	531 511	322 713	12 908	335 621
42303	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
42304	140	0	140	119	0	119	917	0	917	938	0	938
42305	0	1 502	1 502	0	1 006	1 006	0	34	34	0	530	530
42306	14 703 376	400 881	15 104 257	1 792 422	41 453	1 833 875	1 701 492	37 988	1 739 480	14 612 446	397 416	15 009 862
42601	218	204	422	45	151	196	16	5	21	189	58	247
42606	4 076	0	4 076	894	0	894	1 157	0	1 157	4 339	0	4 339
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 910 782	0	1 910 782	31 928	0	31 928	219 724	0	219 724	2 098 578	0	2 098 578
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45515	125 381	0	125 381	14 024	0	14 024	144	0	144	111 501	0	111 501
45818	165 736	0	165 736	3 965	0	3 965	6 174	0	6 174	167 945	0	167 945
45918	49 351	0	49 351	526	0	526	1 541	0	1 541	50 366	0	50 366
47403	0	0	0	170 551	0	170 551	170 551	0	170 551	0	0	0
47407	0	0	0	170 551	0	170 551	170 551	0	170 551	0	0	0
47411	203	3 951	4 154	152	563	715	27	675	702	78	4 063	4 141
47416	318	40	358	7 313	40	7 353	7 511	0	7 511	516	0	516
47422	15 313	190	15 503	67 316	165	67 481	67 617	157	67 774	15 614	182	15 796
47425	235 761	0	235 761	20 910	0	20 910	105 920	0	105 920	320 771	0	320 771
47426	22 811	799	23 610	24 451	39	24 490	18 849	225	19 074	17 209	985	18 194
47804	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50720	959	0	959	101	0	101	33	0	33	891	0	891
52305	5 487	0	5 487	0	0	0	9 532	0	9 532	15 019	0	15 019
52306	91 850	0	91 850	25 106	0	25 106	0	0	0	66 744	0	66 744
60301	3 073	0	3 073	5 246	0	5 246	2 181	0	2 181	8	0	8
60305	28 093	0	28 093	53 573	0	53 573	44 453	0	44 453	18 973	0	18 973
60309	2 103	0	2 103	231	0	231	1 148	0	1 148	3 020	0	3 020
60311	17	0	17	252 128	0	252 128	252 115	0	252 115	4	0	4
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	764	0	764	24 123	0	24 123	24 129	0	24 129	770	0	770
60324	232 210	0	232 210	46 098	0	46 098	6 638	0	6 638	192 750	0	192 750
60335	8 592	0	8 592	8 547	0	8 547	5 565	0	5 565	5 610	0	5 610
60349	8 604	0	8 604	0	0	0	206	0	206	8 810	0	8 810
60405	367	0	367	0	0	0	37	0	37	404	0	404
60414	231 458	0	231 458	5 150	0	5 150	3 299	0	3 299	229 607	0	229 607
60903	15 330	0	15 330	0	0	0	929	0	929	16 259	0	16 259
61701	500 244	0	500 244	0	0	0	0	0	0	500 244	0	500 244
62002	4 056	0	4 056	344	0	344	33	0	33	3 745	0	3 745
62103	326	0	326	26	0	26	15	0	15	315	0	315
70601	6 491 739	0	6 491 739	1 514	0	1 514	343 839	0	343 839	6 834 064	0	6 834 064
70603	669 928	0	669 928	0	0	0	49 127	0	49 127	719 055	0	719 055
Итого по пассиву (баланс)	34 477 708	636 566	35 114 274	15 471 393	350 180	15 821 573	15 764 798	343 780	16 108 578	34 771 113	630 166	35 401 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275 828	0	275 828	124 928	0	124 928	158 467	0	158 467	242 289	0	242 289
90902	138 311	0	138 311	182 395	0	182 395	146 072	0	146 072	174 634	0	174 634
91202	59	0	59	1	0	1	5	0	5	55	0	55
91203	19	0	19	18	0	18	23	0	23	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 514 300	0	7 514 300	16 216	0	16 216	294 102	0	294 102	7 236 414	0	7 236 414
91418	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
91501	7 523	0	7 523	1 827	0	1 827	106	0	106	9 244	0	9 244
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	235 678	0	235 678	13 315	0	13 315	15 088	0	15 088	233 905	0	233 905
91704	5 956	0	5 956	0	0	0	38	0	38	5 918	0	5 918
91802	16 448	0	16 448	0	0	0	137	0	137	16 311	0	16 311
91803	4 767	0	4 767	94	0	94	0	0	0	4 861	0	4 861
99998	7 940 676	0	7 940 676	106 604	0	106 604	120 927	0	120 927	7 926 353	0	7 926 353
Итого по активу (баланс)	16 436 470	0	16 436 470	445 398	0	445 398	734 965	0	734 965	16 146 903	0	16 146 903
Пассив
91311	1 129 630	0	1 129 630	8 343	0	8 343	0	0	0	1 121 287	0	1 121 287
91312	6 515 429	0	6 515 429	24 262	0	24 262	5 316	0	5 316	6 496 483	0	6 496 483
91315	130 412	0	130 412	0	2	2	0	89	89	130 412	87	130 499
91317	116 789	0	116 789	88 293	0	88 293	95 666	0	95 666	124 162	0	124 162
91507	45 681	0	45 681	28	0	28	5 534	0	5 534	51 187	0	51 187
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 495 794	0	8 495 794	349 865	0	349 865	74 621	0	74 621	8 220 550	0	8 220 550
Итого по пассиву (баланс)	16 436 470	0	16 436 470	470 791	2	470 793	181 137	89	181 226	16 146 816	87	16 146 903

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?