Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 272	0	1 272	36	0	36	30	0	30	1 278	0	1 278
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	120 796	91 074	211 870	2 605 999	398 605	3 004 604	2 570 676	405 746	2 976 422	156 119	83 933	240 052
20208	92 862	0	92 862	449 022	0	449 022	454 591	0	454 591	87 293	0	87 293
20209	27 936	3 416	31 352	2 144 837	95 659	2 240 496	2 139 628	95 738	2 235 366	33 145	3 337	36 482
30102	683 792	0	683 792	13 926 644	0	13 926 644	13 968 902	0	13 968 902	641 534	0	641 534
30110	19 220	22 562	41 782	143 481	82 171	225 652	148 109	77 736	225 845	14 592	26 997	41 589
30202	147 711	0	147 711	373	0	373	0	0	0	148 084	0	148 084
30204	9 906	0	9 906	102	0	102	0	0	0	10 008	0	10 008
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 350	2 842	4 192	0	121	121	0	132	132	1 350	2 831	4 181
30221	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
30233	364	382	746	422 634	45 646	468 280	422 524	46 028	468 552	474	0	474
30424	240	670 084	670 324	166 374	69 410	235 784	166 578	196 544	363 122	36	542 950	542 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	167	42	209	0	2	2	2	2	4	165	42	207
31901	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 240 000	0	8 240 000	7 600 000	0	7 600 000	640 000	0	640 000
31903	620 000	0	620 000	2 290 000	0	2 290 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32201	6 000	632	6 632	0	27	27	0	30	30	6 000	629	6 629
44907	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	275	0	275	4 325	0	4 325
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45204	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
45205	13 175	0	13 175	860	0	860	7 150	0	7 150	6 885	0	6 885
45206	495 499	0	495 499	8 150	0	8 150	235 947	0	235 947	267 702	0	267 702
45207	4 856 867	0	4 856 867	348 391	0	348 391	119 391	0	119 391	5 085 867	0	5 085 867
45208	10 254 259	0	10 254 259	130 356	0	130 356	2 265 816	0	2 265 816	8 118 799	0	8 118 799
45308	7 992	0	7 992	0	0	0	142	0	142	7 850	0	7 850
45407	54 481	0	54 481	0	0	0	45 914	0	45 914	8 567	0	8 567
45408	140 022	0	140 022	0	0	0	18 550	0	18 550	121 472	0	121 472
45502	6	0	6	1 471	0	1 471	1 477	0	1 477	0	0	0
45505	8 829	0	8 829	0	0	0	2 358	0	2 358	6 471	0	6 471
45506	218 502	0	218 502	13 797	0	13 797	12 491	0	12 491	219 808	0	219 808
45507	508 030	0	508 030	45 352	0	45 352	12 885	0	12 885	540 497	0	540 497
45508	14 762	0	14 762	3 886	0	3 886	2 411	0	2 411	16 237	0	16 237
45509	1 091	0	1 091	2 033	0	2 033	1 398	0	1 398	1 726	0	1 726
45812	76 578	0	76 578	0	0	0	1 000	0	1 000	75 578	0	75 578
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	301 633	0	301 633	6 031	0	6 031	3 929	0	3 929	303 735	0	303 735
45912	13 024	0	13 024	1 021	0	1 021	472	0	472	13 573	0	13 573
45915	105 340	0	105 340	1 141	0	1 141	2 374	0	2 374	104 107	0	104 107
47404	0	0	0	130 225	50 558	180 783	130 225	50 558	180 783	0	0	0
47408	0	0	0	130 225	50 558	180 783	130 225	50 558	180 783	0	0	0
47423	1 236 215	2	1 236 217	22 239	1 404	23 643	46 331	1 045	47 376	1 212 123	361	1 212 484
47427	902 167	0	902 167	168 899	0	168 899	185 817	0	185 817	885 249	0	885 249
47801	8 288	0	8 288	0	0	0	11	0	11	8 277	0	8 277
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	24 314	0	24 314	3 307	0	3 307	3 078	0	3 078	24 543	0	24 543
60302	17 974	0	17 974	0	0	0	17 547	0	17 547	427	0	427
60306	33	0	33	23	0	23	4	0	4	52	0	52
60308	181	0	181	691	117	808	700	117	817	172	0	172
60310	3 181	0	3 181	1 645	0	1 645	1 065	0	1 065	3 761	0	3 761
60312	494 182	0	494 182	114 310	0	114 310	106 980	0	106 980	501 512	0	501 512
60314	0	357	357	0	11	11	0	23	23	0	345	345
60323	10 937	0	10 937	38	0	38	70	0	70	10 905	0	10 905
60336	801	0	801	1 052	0	1 052	353	0	353	1 500	0	1 500
60401	602 828	0	602 828	597	0	597	5 156	0	5 156	598 269	0	598 269
60415	368	0	368	21	0	21	21	0	21	368	0	368
60901	24 543	0	24 543	0	0	0	0	0	0	24 543	0	24 543
60906	32 290	0	32 290	3 453	0	3 453	0	0	0	35 743	0	35 743
61002	14	0	14	72	0	72	72	0	72	14	0	14
61008	2 715	0	2 715	828	0	828	901	0	901	2 642	0	2 642
61009	2 950	0	2 950	552	0	552	534	0	534	2 968	0	2 968
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61212	0	0	0	38 548	0	38 548	38 548	0	38 548	0	0	0
61214	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
61403	5 754	0	5 754	306	0	306	1 195	0	1 195	4 865	0	4 865
61905	308 536	0	308 536	0	0	0	0	0	0	308 536	0	308 536
61907	94 581	0	94 581	3 993	0	3 993	0	0	0	98 574	0	98 574
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	0	0	0	2 144	0	2 144	0	0	0	2 144	0	2 144
62001	20 266	0	20 266	0	0	0	0	0	0	20 266	0	20 266
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	4 500 415	0	4 500 415	265 649	0	265 649	57	0	57	4 766 007	0	4 766 007
70608	3 786 846	0	3 786 846	71 105	0	71 105	0	0	0	3 857 951	0	3 857 951
70611	25 578	0	25 578	19 961	0	19 961	0	0	0	45 539	0	45 539
70616	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
Итого по активу (баланс)	31 367 864	791 393	32 159 257	32 486 120	794 289	33 280 409	34 338 456	924 257	35 262 713	29 515 528	661 425	30 176 953
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10609	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	274	0	274	63	0	63	0	0	0	211	0	211
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
30232	18 389	0	18 389	782 232	46 074	828 306	776 544	47 087	823 631	12 701	1 013	13 714
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	26 498	0	26 498	5 603	0	5 603	2 174	0	2 174	23 069	0	23 069
405	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
406	45 165	0	45 165	48 500	0	48 500	36 629	0	36 629	33 294	0	33 294
407	909 166	40 641	949 807	4 903 609	10 950	4 914 559	4 762 079	10 271	4 772 350	767 636	39 962	807 598
408.1	57 262	3	57 265	283 542	1 312	284 854	282 746	1 315	284 061	56 466	6	56 472
408.2	813 725	97 965	911 690	379 430	24 263	403 693	400 914	19 797	420 711	835 209	93 499	928 708
40905	6	0	6	7 199	37	7 236	7 217	37	7 254	24	0	24
40906	0	0	0	256 087	0	256 087	256 087	0	256 087	0	0	0
40909	0	0	0	3 736	5 844	9 580	3 736	5 844	9 580	0	0	0
40910	0	0	0	2 685	3 241	5 926	2 685	3 241	5 926	0	0	0
40911	4 821	0	4 821	327 815	0	327 815	324 000	0	324 000	1 006	0	1 006
40912	0	0	0	30 441	27 237	57 678	30 441	27 237	57 678	0	0	0
40913	0	0	0	39 266	8 882	48 148	39 266	8 882	48 148	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600
42104	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42106	442 748	126 316	569 064	308 570	5 870	314 440	325 500	5 362	330 862	459 678	125 808	585 486
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	255 000	0	255 000	256 100	0	256 100
42110	477	0	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	437 500	0	437 500	0	0	0	0	0	0	437 500	0	437 500
42205	300 574	0	300 574	0	0	0	0	0	0	300 574	0	300 574
42206	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	263 100	9 109	272 209	89 448	14 713	104 161	103 324	16 731	120 055	276 976	11 127	288 103
42303	1 811	0	1 811	1 912	0	1 912	752	0	752	651	0	651
42304	18 407	29 078	47 485	9 074	7 180	16 254	4 341	10 351	14 692	13 674	32 249	45 923
42305	0	204 872	204 872	0	14 005	14 005	0	17 021	17 021	0	207 888	207 888
42306	13 710 543	123 353	13 833 896	503 012	10 259	513 271	548 958	30 948	579 906	13 756 489	144 042	13 900 531
42307	5 651	0	5 651	0	0	0	66	0	66	5 717	0	5 717
42601	610	459	1 069	97	327	424	78	8	86	591	140	731
42604	140	673	813	0	39	39	3	351	354	143	985	1 128
42606	10 015	0	10 015	137	0	137	278	0	278	10 156	0	10 156
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	2 644 336	130 579	2 774 915	2 571 943	134 071	2 706 014	128 607	3 492	132 099	201 000	0	201 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	291	0	291	31	0	31	0	0	0	260	0	260
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	169 641	0	169 641	21 358	0	21 358	7 659	0	7 659	155 942	0	155 942
45315	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
45415	3 706	0	3 706	331	0	331	0	0	0	3 375	0	3 375
45515	26 082	0	26 082	845	0	845	2 063	0	2 063	27 300	0	27 300
45818	120 487	0	120 487	874	0	874	1 499	0	1 499	121 112	0	121 112
45918	30 281	0	30 281	204	0	204	654	0	654	30 731	0	30 731
47403	0	0	0	50 416	130 286	180 702	50 416	130 286	180 702	0	0	0
47407	0	0	0	50 416	130 286	180 702	50 416	130 286	180 702	0	0	0
47411	521	3 389	3 910	325	386	711	201	767	968	397	3 770	4 167
47416	451	0	451	35 379	0	35 379	35 059	0	35 059	131	0	131
47422	15 111	194	15 305	74 222	382	74 604	73 161	374	73 535	14 050	186	14 236
47425	146 185	0	146 185	6 393	0	6 393	4 711	0	4 711	144 503	0	144 503
47426	4 766	425	5 191	12 074	20	12 094	16 378	231	16 609	9 070	636	9 706
47804	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
50720	1 272	0	1 272	30	0	30	36	0	36	1 278	0	1 278
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52302	2 000	0	2 000	155 018	0	155 018	153 018	0	153 018	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	82 221	0	82 221	82 221	0	82 221
52305	303 483	0	303 483	79 106	0	79 106	1 797	0	1 797	226 174	0	226 174
52306	23 948	0	23 948	0	0	0	0	0	0	23 948	0	23 948
52406	8 076	0	8 076	127 241	0	127 241	119 185	0	119 185	20	0	20
52501	46	0	46	88	0	88	42	0	42	0	0	0
60301	0	0	0	23 207	0	23 207	26 454	0	26 454	3 247	0	3 247
60305	19 902	0	19 902	8 730	0	8 730	19 322	0	19 322	30 494	0	30 494
60309	1 854	0	1 854	1 985	0	1 985	1 092	0	1 092	961	0	961
60311	10 894	0	10 894	56 417	0	56 417	57 717	0	57 717	12 194	0	12 194
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	590	0	590	80 733	0	80 733	82 484	0	82 484	2 341	0	2 341
60324	20 375	0	20 375	1 456	0	1 456	483	0	483	19 402	0	19 402
60335	10 160	0	10 160	5 102	0	5 102	4 576	0	4 576	9 634	0	9 634
60349	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
60405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60414	238 000	0	238 000	1 163	0	1 163	3 840	0	3 840	240 677	0	240 677
60903	5 483	0	5 483	0	0	0	510	0	510	5 993	0	5 993
61701	49 610	0	49 610	0	0	0	0	0	0	49 610	0	49 610
62002	1 897	0	1 897	0	0	0	1 251	0	1 251	3 148	0	3 148
70601	4 588 717	0	4 588 717	571	0	571	318 558	0	318 558	4 906 704	0	4 906 704
70603	3 847 378	0	3 847 378	0	0	0	69 857	0	69 857	3 917 235	0	3 917 235
Итого по пассиву (баланс)	31 392 201	767 056	32 159 257	11 355 734	576 535	11 932 269	9 479 175	470 790	9 949 965	29 515 642	661 311	30 176 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 608	0	430 608	215 055	0	215 055	208 674	0	208 674	436 989	0	436 989
90902	243 473	0	243 473	132 939	0	132 939	156 346	0	156 346	220 066	0	220 066
91202	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 221 781	6 316	8 228 097	176 985	268	177 253	71 367	294	71 661	8 327 399	6 290	8 333 689
91418	8 527	0	8 527	0	0	0	10	0	10	8 517	0	8 517
91501	7 115	0	7 115	0	0	0	116	0	116	6 999	0	6 999
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 690	0	17 690	200	0	200	178	0	178	17 712	0	17 712
91704	3 337	0	3 337	0	0	0	1	0	1	3 336	0	3 336
91802	13 708	0	13 708	0	0	0	19	0	19	13 689	0	13 689
91803	2 029	0	2 029	0	0	0	1	0	1	2 028	0	2 028
99998	2 342 018	0	2 342 018	196 235	0	196 235	194 517	0	194 517	2 343 736	0	2 343 736
Итого по активу (баланс)	11 290 357	6 316	11 296 673	721 418	268	721 686	631 235	294	631 529	11 380 540	6 290	11 386 830
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91311	598 372	0	598 372	5 380	0	5 380	0	0	0	592 992	0	592 992
91312	1 467 658	0	1 467 658	35 400	0	35 400	686	0	686	1 432 944	0	1 432 944
91315	92 806	6 316	99 122	337	294	631	3 680	268	3 948	96 149	6 290	102 439
91317	127 837	0	127 837	152 469	0	152 469	191 127	0	191 127	166 495	0	166 495
91507	46 294	0	46 294	163	0	163	0	0	0	46 131	0	46 131
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 954 655	0	8 954 655	329 135	0	329 135	417 574	0	417 574	9 043 094	0	9 043 094
Итого по пассиву (баланс)	11 290 357	6 316	11 296 673	523 359	294	523 653	613 542	268	613 810	11 380 540	6 290	11 386 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	130 225	55 613	185 838	130 225	43 032	173 257	0	12 581	12 581
99996	0	0	0	186 231	0	186 231	173 611	0	173 611	12 620	0	12 620
Итого по активу (баланс)	0	0	0	316 456	55 613	372 069	303 836	43 032	346 868	12 620	12 581	25 201
Пассив
96901	0	0	0	42 872	130 739	173 611	55 492	130 739	186 231	12 620	0	12 620
99997	0	0	0	173 257	0	173 257	185 838	0	185 838	12 581	0	12 581
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	216 129	130 739	346 868	241 330	130 739	372 069	25 201	0	25 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?