Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 892	0	1 892	4 379	0	4 379	4 770	0	4 770	1 501	0	1 501
10610	31 495	0	31 495	2 283	0	2 283	1 260	0	1 260	32 518	0	32 518
20202	144 587	99 485	244 072	3 539 480	243 422	3 782 902	3 529 828	225 266	3 755 094	154 239	117 641	271 880
20208	92 118	0	92 118	437 583	0	437 583	440 007	0	440 007	89 694	0	89 694
20209	85 282	1 397	86 679	2 570 695	38 131	2 608 826	2 622 983	39 126	2 662 109	32 994	402	33 396
30102	529 239	0	529 239	13 776 836	0	13 776 836	13 762 564	0	13 762 564	543 511	0	543 511
30110	23 636	60 813	84 449	98 087	45 838	143 925	110 763	87 827	198 590	10 960	18 824	29 784
30202	109 625	0	109 625	0	0	0	3 744	0	3 744	105 881	0	105 881
30204	24 855	0	24 855	9 400	0	9 400	0	0	0	34 255	0	34 255
30210	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
30215	1 350	2 895	4 245	0	256	256	0	177	177	1 350	2 974	4 324
30233	1 036	112	1 148	365 747	24 203	389 950	366 425	24 235	390 660	358	80	438
30424	562	1 305 932	1 306 494	1 607 152	623 137	2 230 289	1 607 404	1 297 015	2 904 419	310	632 054	632 364
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	142	43	185	241 454	4	241 458	241 125	3	241 128	471	44	515
31902	0	0	0	7 760 000	0	7 760 000	6 660 000	0	6 660 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	1 000	643	1 643	5 000	57	5 057	0	39	39	6 000	661	6 661
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	0	0	0	2 000	0	2 000	200	0	200	1 800	0	1 800
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45204	113 900	0	113 900	16 864	0	16 864	114 114	0	114 114	16 650	0	16 650
45205	61 277	0	61 277	81 800	0	81 800	12 045	0	12 045	131 032	0	131 032
45206	445 605	0	445 605	87 500	0	87 500	69 957	0	69 957	463 148	0	463 148
45207	4 540 076	0	4 540 076	29 030	0	29 030	44 807	0	44 807	4 524 299	0	4 524 299
45208	9 246 648	0	9 246 648	480 032	0	480 032	96 244	0	96 244	9 630 436	0	9 630 436
45307	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
45308	8 689	0	8 689	0	0	0	139	0	139	8 550	0	8 550
45407	84 731	0	84 731	0	0	0	35 010	0	35 010	49 721	0	49 721
45408	109 822	0	109 822	35 000	0	35 000	0	0	0	144 822	0	144 822
45502	6	0	6	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	6	0	6
45504	289	0	289	0	0	0	72	0	72	217	0	217
45505	10 236	0	10 236	401	0	401	3 087	0	3 087	7 550	0	7 550
45506	298 862	0	298 862	4 661	0	4 661	10 934	0	10 934	292 589	0	292 589
45507	455 116	0	455 116	52 867	0	52 867	37 639	0	37 639	470 344	0	470 344
45508	14 500	0	14 500	2 128	0	2 128	3 104	0	3 104	13 524	0	13 524
45509	2 597	0	2 597	2 230	0	2 230	2 437	0	2 437	2 390	0	2 390
45812	64 704	0	64 704	71	0	71	1 000	0	1 000	63 775	0	63 775
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	292 044	0	292 044	6 324	0	6 324	3 824	0	3 824	294 544	0	294 544
45912	14 350	0	14 350	1 256	0	1 256	742	0	742	14 864	0	14 864
45913	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45915	108 517	0	108 517	1 496	0	1 496	1 747	0	1 747	108 266	0	108 266
47404	0	0	0	20 224 378	19 558 502	39 782 880	20 224 378	19 558 502	39 782 880	0	0	0
47408	0	0	0	20 224 378	19 558 503	39 782 881	20 224 378	19 558 503	39 782 881	0	0	0
47423	1 486 257	1	1 486 258	18 316	33 323	51 639	23 752	33 230	56 982	1 480 821	94	1 480 915
47427	1 015 248	0	1 015 248	194 082	0	194 082	242 811	0	242 811	966 519	0	966 519
47801	8 300	0	8 300	0	0	0	1	0	1	8 299	0	8 299
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 256	0	22 256	58	0	58	22 314	0	22 314	0	0	0
50208	95 974	0	95 974	96 184	0	96 184	192 158	0	192 158	0	0	0
50221	961	0	961	0	0	0	961	0	961	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	23 940	0	23 940	0	0	0	22 226	0	22 226	1 714	0	1 714
50721	10 130	0	10 130	21	0	21	10 151	0	10 151	0	0	0
52503	15 896	0	15 896	940	0	940	3 366	0	3 366	13 470	0	13 470
60302	1 534	0	1 534	657	0	657	2 190	0	2 190	1	0	1
60306	13	0	13	5	0	5	13	0	13	5	0	5
60308	214	0	214	616	0	616	659	0	659	171	0	171
60310	3 919	0	3 919	2 713	0	2 713	847	0	847	5 785	0	5 785
60312	329 887	0	329 887	52 809	0	52 809	72 113	0	72 113	310 583	0	310 583
60314	0	210	210	0	513	513	0	0	0	0	723	723
60323	10 897	0	10 897	43	0	43	58	0	58	10 882	0	10 882
60336	1 702	0	1 702	1 616	0	1 616	512	0	512	2 806	0	2 806
60401	622 615	0	622 615	142	0	142	37 494	0	37 494	585 263	0	585 263
60415	14 981	0	14 981	40	0	40	0	0	0	15 021	0	15 021
60901	24 256	0	24 256	0	0	0	0	0	0	24 256	0	24 256
60906	26 529	0	26 529	5 716	0	5 716	0	0	0	32 245	0	32 245
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2 798	0	2 798	1 288	0	1 288	759	0	759	3 327	0	3 327
61009	2 988	0	2 988	293	0	293	498	0	498	2 783	0	2 783
61010	137	0	137	12	0	12	12	0	12	137	0	137
61209	0	0	0	4 773	0	4 773	4 773	0	4 773	0	0	0
61210	0	0	0	343 912	0	343 912	343 912	0	343 912	0	0	0
61212	0	0	0	49 545	0	49 545	49 545	0	49 545	0	0	0
61214	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
61403	8 552	0	8 552	497	0	497	1 197	0	1 197	7 852	0	7 852
61702	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61904	25 884	0	25 884	0	0	0	25 884	0	25 884	0	0	0
61905	297 732	0	297 732	189 930	0	189 930	0	0	0	487 662	0	487 662
61907	9 272	0	9 272	5 458	0	5 458	0	0	0	14 730	0	14 730
61908	0	0	0	53 002	0	53 002	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	85 853	0	85 853	154	0	154	0	0	0	86 007	0	86 007
62001	91 456	0	91 456	0	0	0	2 899	0	2 899	88 557	0	88 557
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	2 748 975	0	2 748 975	413 253	0	413 253	3 567	0	3 567	3 158 661	0	3 158 661
70608	2 975 049	0	2 975 049	225 088	0	225 088	0	0	0	3 200 137	0	3 200 137
70611	26 257	0	26 257	6 565	0	6 565	0	0	0	32 822	0	32 822
Итого по активу (баланс)	27 234 313	1 471 531	28 705 844	75 346 745	40 125 889	115 472 634	73 313 908	40 823 923	114 137 831	29 267 150	773 497	30 040 647
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	123	0	123	158 767	0	158 767
10603	11 091	0	11 091	11 112	0	11 112	21	0	21	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	10	0	10	506 369	0	506 369
30109	157	0	157	43	0	43	300	0	300	414	0	414
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	4 977	4 977	0	4 977	4 977	0	0	0
30232	15 011	205	15 216	695 448	24 233	719 681	690 410	24 028	714 438	9 973	0	9 973
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40302	26 220	0	26 220	11 574	0	11 574	5 513	0	5 513	20 159	0	20 159
405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
406	15 106	0	15 106	46 399	0	46 399	48 004	0	48 004	16 711	0	16 711
407	592 923	39 250	632 173	3 422 099	10 468	3 432 567	3 602 714	11 531	3 614 245	773 538	40 313	813 851
408.1	55 865	0	55 865	243 058	0	243 058	248 956	1	248 957	61 763	1	61 764
408.2	540 071	106 483	646 554	388 537	18 198	406 735	395 701	16 829	412 530	547 235	105 114	652 349
40905	38	0	38	9 095	0	9 095	10 177	0	10 177	1 120	0	1 120
40906	681	0	681	270 488	0	270 488	269 807	0	269 807	0	0	0
40909	0	0	0	7 291	8 505	15 796	7 291	8 505	15 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 530	514	2 044	1 530	514	2 044	0	0	0
40911	11 019	0	11 019	326 356	0	326 356	317 674	0	317 674	2 337	0	2 337
40912	826	946	1 772	20 952	13 295	34 247	20 126	12 569	32 695	0	220	220
40913	202	0	202	26 234	3 539	29 773	26 032	3 539	29 571	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	9 900	0	9 900	6 700	0	6 700	1 050	0	1 050	4 250	0	4 250
42104	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42105	101 000	4 144	105 144	2 000	253	2 253	0	366	366	99 000	4 257	103 257
42106	356 148	128 667	484 815	269 540	7 874	277 414	255 846	11 372	267 218	342 454	132 165	474 619
42107	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
42110	500	0	500	500	0	500	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
42205	35 612	0	35 612	658	0	658	300 100	0	300 100	335 054	0	335 054
42206	801 100	0	801 100	300 000	0	300 000	0	0	0	501 100	0	501 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	264 399	13 848	278 247	129 260	27 490	156 750	128 177	28 540	156 717	263 316	14 898	278 214
42303	1 417	0	1 417	1 281	0	1 281	2 991	0	2 991	3 127	0	3 127
42304	21 016	26 614	47 630	5 466	4 672	10 138	8 381	5 879	14 260	23 931	27 821	51 752
42305	0	191 652	191 652	0	12 305	12 305	0	19 097	19 097	0	198 444	198 444
42306	13 394 770	79 792	13 474 562	1 090 994	10 827	1 101 821	1 366 113	14 830	1 380 943	13 669 889	83 795	13 753 684
42307	5 338	0	5 338	0	0	0	62	0	62	5 400	0	5 400
42601	497	144	641	86	10	96	68	13	81	479	147	626
42604	85	323	408	0	20	20	0	29	29	85	332	417
42605	0	65	65	0	4	4	0	5	5	0	66	66
42606	6 666	0	6 666	1 173	0	1 173	1 317	0	1 317	6 810	0	6 810
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	216 007	2 610 426	2 826 433	0	2 666 578	2 666 578	2 593 056	94 250	2 687 306	2 809 063	38 098	2 847 161
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	110	0	110	0	0	0	366	0	366
45115	23 881	0	23 881	251	0	251	0	0	0	23 630	0	23 630
45215	135 643	0	135 643	1 299	0	1 299	14 043	0	14 043	148 387	0	148 387
45315	1 882	0	1 882	2	0	2	0	0	0	1 880	0	1 880
45415	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
45515	24 946	0	24 946	1 115	0	1 115	652	0	652	24 483	0	24 483
45818	118 184	0	118 184	919	0	919	5 034	0	5 034	122 299	0	122 299
45918	30 897	0	30 897	193	0	193	1 751	0	1 751	32 455	0	32 455
47403	0	0	0	19 549 277	20 225 657	39 774 934	19 549 277	20 225 657	39 774 934	0	0	0
47407	0	0	0	19 549 278	20 225 657	39 774 935	19 549 278	20 225 657	39 774 935	0	0	0
47411	457	3 686	4 143	223	525	748	253	828	1 081	487	3 989	4 476
47416	822	0	822	8 228	0	8 228	8 273	0	8 273	867	0	867
47422	11 747	201	11 948	67 301	169	67 470	69 495	169	69 664	13 941	201	14 142
47425	123 735	0	123 735	4 583	0	4 583	8 685	0	8 685	127 837	0	127 837
47426	11 236	666	11 902	30 578	6 340	36 918	35 596	6 601	42 197	16 254	927	17 181
47804	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50220	423	0	423	4 769	0	4 769	4 346	0	4 346	0	0	0
50720	1 468	0	1 468	0	0	0	33	0	33	1 501	0	1 501
52302	0	0	0	405 190	0	405 190	409 943	0	409 943	4 753	0	4 753
52305	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
52306	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	11 381	0	11 381	109 156	0	109 156	104 578	0	104 578	6 803	0	6 803
60301	1 154	0	1 154	8 396	0	8 396	9 930	0	9 930	2 688	0	2 688
60305	26 057	0	26 057	11 399	0	11 399	20 774	0	20 774	35 432	0	35 432
60309	719	0	719	13	0	13	581	0	581	1 287	0	1 287
60311	6 223	0	6 223	44 158	0	44 158	54 842	0	54 842	16 907	0	16 907
60320	44	0	44	9	0	9	0	0	0	35	0	35
60322	535	0	535	22	0	22	35	0	35	548	0	548
60324	11 871	0	11 871	79	0	79	1 410	0	1 410	13 202	0	13 202
60335	12 264	0	12 264	6 503	0	6 503	5 823	0	5 823	11 584	0	11 584
60349	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	224 894	0	224 894	4 918	0	4 918	3 797	0	3 797	223 773	0	223 773
60903	2 929	0	2 929	0	0	0	511	0	511	3 440	0	3 440
61701	12 214	0	12 214	10 660	0	10 660	1 806	0	1 806	3 360	0	3 360
62002	8 864	0	8 864	290	0	290	0	0	0	8 574	0	8 574
70601	2 687 727	0	2 687 727	256	0	256	606 277	0	606 277	3 293 748	0	3 293 748
70603	3 046 218	0	3 046 218	0	0	0	204 825	0	204 825	3 251 043	0	3 251 043
70615	0	0	0	0	0	0	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437
70801	159 046	0	159 046	0	0	0	0	0	0	159 046	0	159 046
Итого по пассиву (баланс)	25 498 732	3 207 112	28 705 844	47 107 276	43 272 110	90 379 386	50 998 403	40 715 786	91 714 189	29 389 859	650 788	30 040 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
90901	348 355	0	348 355	44 026	0	44 026	24 523	0	24 523	367 858	0	367 858
90902	263 295	0	263 295	39 222	0	39 222	77 086	0	77 086	225 431	0	225 431
91202	55	0	55	9	0	9	2	0	2	62	0	62
91203	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 869 296	5 790	8 875 086	431 953	511	432 464	265 018	354	265 372	9 036 231	5 947	9 042 178
91418	8 540	0	8 540	0	0	0	1	0	1	8 539	0	8 539
91501	20 137	0	20 137	0	0	0	13 001	0	13 001	7 136	0	7 136
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 291	0	17 291	223	0	223	119	0	119	17 395	0	17 395
91704	2 448	0	2 448	0	0	0	1	0	1	2 447	0	2 447
91802	9 348	0	9 348	0	0	0	20	0	20	9 328	0	9 328
91803	2 032	0	2 032	0	0	0	2	0	2	2 030	0	2 030
99998	2 849 414	0	2 849 414	251 700	0	251 700	229 127	0	229 127	2 871 987	0	2 871 987
Итого по активу (баланс)	12 392 656	5 790	12 398 446	767 139	511	767 650	608 910	354	609 264	12 550 885	5 947	12 556 832
Пассив
91004	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
91311	538 052	0	538 052	0	0	0	92 336	0	92 336	630 388	0	630 388
91312	2 007 312	0	2 007 312	105 397	0	105 397	57 390	0	57 390	1 959 305	0	1 959 305
91315	93 353	5 790	99 143	0	355	355	0	512	512	93 353	5 947	99 300
91317	158 572	0	158 572	210 055	0	210 055	188 143	0	188 143	136 660	0	136 660
91507	43 600	0	43 600	1	0	1	0	0	0	43 599	0	43 599
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 549 032	0	9 549 032	339 745	0	339 745	475 558	0	475 558	9 684 845	0	9 684 845
Итого по пассиву (баланс)	12 392 656	5 790	12 398 446	660 854	355	661 209	819 083	512	819 595	12 550 885	5 947	12 556 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 897 835	1 897 835	4 724 421	17 717 611	22 442 032	4 724 421	19 615 446	24 339 867	0	0	0
99996	1 903 762	0	1 903 762	22 365 587	0	22 365 587	24 269 349	0	24 269 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 903 762	1 897 835	3 801 597	27 090 008	17 717 611	44 807 619	28 993 770	19 615 446	48 609 216	0	0	0
Пассив
96901	1 903 762	0	1 903 762	19 549 277	4 687 547	24 236 824	17 645 515	4 687 547	22 333 062	0	0	0
97101	0	0	0	32 525	0	32 525	32 525	0	32 525	0	0	0
99997	1 897 835	0	1 897 835	24 339 867	0	24 339 867	22 442 032	0	22 442 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 801 597	0	3 801 597	43 921 669	4 687 547	48 609 216	40 120 072	4 687 547	44 807 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 947 450,0000	0	0	0,0000	0	0	564 150,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 947 450,0000	0	0	0,0000	0	0	564 150,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98040	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	9 947 377,0000	0	0	564 077,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 947 450,0000	0	0	564 150,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?