Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 350	0	4 350	122	0	122	2 580	0	2 580	1 892	0	1 892
10610	31 495	0	31 495	0	0	0	0	0	0	31 495	0	31 495
20202	183 474	170 692	354 166	3 325 265	275 504	3 600 769	3 364 152	346 711	3 710 863	144 587	99 485	244 072
20208	89 430	0	89 430	511 173	0	511 173	508 485	0	508 485	92 118	0	92 118
20209	28 375	405	28 780	2 438 868	41 354	2 480 222	2 381 961	40 362	2 422 323	85 282	1 397	86 679
30102	491 454	0	491 454	3 777 810	0	3 777 810	3 740 025	0	3 740 025	529 239	0	529 239
30110	14 676	57 014	71 690	102 521	54 273	156 794	93 561	50 474	144 035	23 636	60 813	84 449
30202	106 903	0	106 903	2 722	0	2 722	0	0	0	109 625	0	109 625
30204	30 482	0	30 482	0	0	0	5 627	0	5 627	24 855	0	24 855
30210	0	0	0	84 963	0	84 963	84 963	0	84 963	0	0	0
30215	1 350	3 042	4 392	0	313	313	0	460	460	1 350	2 895	4 245
30233	246	1 049	1 295	426 398	23 377	449 775	425 608	24 314	449 922	1 036	112	1 148
30424	208	1 865 300	1 865 508	1 194 754	529 493	1 724 247	1 194 400	1 088 861	2 283 261	562	1 305 932	1 306 494
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	108	45	153	1 275	5	1 280	1 241	7	1 248	142	43	185
32201	1 000	8 052	9 052	0	827	827	0	8 236	8 236	1 000	643	1 643
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	840	0	840	954	0	954	1 794	0	1 794	0	0	0
45204	170 092	0	170 092	0	0	0	56 192	0	56 192	113 900	0	113 900
45205	15 085	0	15 085	56 192	0	56 192	10 000	0	10 000	61 277	0	61 277
45206	475 009	0	475 009	10 500	0	10 500	39 904	0	39 904	445 605	0	445 605
45207	4 595 867	0	4 595 867	271 664	0	271 664	327 455	0	327 455	4 540 076	0	4 540 076
45208	8 688 327	0	8 688 327	692 941	0	692 941	134 620	0	134 620	9 246 648	0	9 246 648
45307	3 962	0	3 962	0	0	0	443	0	443	3 519	0	3 519
45308	8 827	0	8 827	0	0	0	138	0	138	8 689	0	8 689
45407	85 241	0	85 241	0	0	0	510	0	510	84 731	0	84 731
45408	109 322	0	109 322	500	0	500	0	0	0	109 822	0	109 822
45502	0	0	0	1 538	0	1 538	1 532	0	1 532	6	0	6
45504	38	0	38	254	0	254	3	0	3	289	0	289
45505	25 443	0	25 443	1 337	0	1 337	16 544	0	16 544	10 236	0	10 236
45506	277 075	0	277 075	28 916	0	28 916	7 129	0	7 129	298 862	0	298 862
45507	409 462	0	409 462	59 345	0	59 345	13 691	0	13 691	455 116	0	455 116
45508	15 383	0	15 383	1 990	0	1 990	2 873	0	2 873	14 500	0	14 500
45509	2 560	0	2 560	3 330	0	3 330	3 293	0	3 293	2 597	0	2 597
45812	65 633	0	65 633	71	0	71	1 000	0	1 000	64 704	0	64 704
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	274 013	0	274 013	22 525	0	22 525	4 494	0	4 494	292 044	0	292 044
45912	13 818	0	13 818	1 336	0	1 336	804	0	804	14 350	0	14 350
45913	462	0	462	0	0	0	62	0	62	400	0	400
45915	109 393	0	109 393	1 594	0	1 594	2 470	0	2 470	108 517	0	108 517
47404	0	0	0	44 426 776	44 056 938	88 483 714	44 426 776	44 056 938	88 483 714	0	0	0
47408	0	0	0	44 426 776	44 056 938	88 483 714	44 426 776	44 056 938	88 483 714	0	0	0
47423	1 523 136	841	1 523 977	19 990	221	20 211	56 869	1 061	57 930	1 486 257	1	1 486 258
47427	1 063 632	0	1 063 632	304 124	0	304 124	352 508	0	352 508	1 015 248	0	1 015 248
47801	8 463	0	8 463	0	0	0	163	0	163	8 300	0	8 300
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 964	0	22 964	237	0	237	945	0	945	22 256	0	22 256
50208	95 120	0	95 120	854	0	854	0	0	0	95 974	0	95 974
50221	798	0	798	163	0	163	0	0	0	961	0	961
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	23 940	0	23 940	0	0	0	0	0	0	23 940	0	23 940
50721	8 850	0	8 850	1 280	0	1 280	0	0	0	10 130	0	10 130
52503	19 154	0	19 154	0	0	0	3 258	0	3 258	15 896	0	15 896
60302	10 664	0	10 664	0	0	0	9 130	0	9 130	1 534	0	1 534
60306	17	0	17	13	0	13	17	0	17	13	0	13
60308	84	0	84	518	128	646	388	128	516	214	0	214
60310	4 269	0	4 269	1 220	0	1 220	1 570	0	1 570	3 919	0	3 919
60312	714 778	0	714 778	72 495	0	72 495	457 386	0	457 386	329 887	0	329 887
60314	0	669	669	0	1	1	0	460	460	0	210	210
60323	10 834	0	10 834	125	0	125	62	0	62	10 897	0	10 897
60336	1 735	0	1 735	1 118	0	1 118	1 151	0	1 151	1 702	0	1 702
60401	621 979	0	621 979	1 644	0	1 644	1 008	0	1 008	622 615	0	622 615
60415	14 981	0	14 981	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	14 981	0	14 981
60901	24 157	0	24 157	99	0	99	0	0	0	24 256	0	24 256
60906	26 534	0	26 534	94	0	94	99	0	99	26 529	0	26 529
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	2 851	0	2 851	891	0	891	944	0	944	2 798	0	2 798
61009	5 209	0	5 209	1 350	0	1 350	3 571	0	3 571	2 988	0	2 988
61010	137	0	137	261	0	261	261	0	261	137	0	137
61209	0	0	0	19 748	0	19 748	19 748	0	19 748	0	0	0
61212	0	0	0	346 872	0	346 872	346 872	0	346 872	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	8 740	0	8 740	920	0	920	1 108	0	1 108	8 552	0	8 552
61904	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
61905	0	0	0	297 732	0	297 732	0	0	0	297 732	0	297 732
61907	9 272	0	9 272	0	0	0	0	0	0	9 272	0	9 272
61911	12 996	0	12 996	72 857	0	72 857	0	0	0	85 853	0	85 853
62001	108 629	0	108 629	0	0	0	17 173	0	17 173	91 456	0	91 456
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	1 771 614	0	1 771 614	981 548	0	981 548	4 187	0	4 187	2 748 975	0	2 748 975
70608	2 369 426	0	2 369 426	605 623	0	605 623	0	0	0	2 975 049	0	2 975 049
70611	16 810	0	16 810	9 447	0	9 447	0	0	0	26 257	0	26 257
Итого по активу (баланс)	25 178 204	2 107 109	27 285 313	104 618 309	89 039 372	193 657 681	102 562 200	89 674 950	192 237 150	27 234 313	1 471 531	28 705 844
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	9 649	0	9 649	0	0	0	1 442	0	1 442	11 091	0	11 091
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	226	0	226	69	0	69	0	0	0	157	0	157
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	3 302	3 302	0	3 302	3 302	0	0	0
30232	10 049	0	10 049	809 888	24 322	834 210	814 850	24 527	839 377	15 011	205	15 216
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31309	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40302	34 060	0	34 060	13 379	0	13 379	5 539	0	5 539	26 220	0	26 220
405	49	0	49	136	0	136	87	0	87	0	0	0
406	24 227	0	24 227	61 199	0	61 199	52 078	0	52 078	15 106	0	15 106
407	542 706	82 693	625 399	3 035 432	275 033	3 310 465	3 085 649	231 590	3 317 239	592 923	39 250	632 173
408.1	62 468	0	62 468	270 791	0	270 791	264 188	0	264 188	55 865	0	55 865
408.2	499 347	111 155	610 502	523 218	73 526	596 744	563 942	68 854	632 796	540 071	106 483	646 554
40901	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40905	29	0	29	10 568	0	10 568	10 577	0	10 577	38	0	38
40906	0	0	0	263 200	0	263 200	263 881	0	263 881	681	0	681
40909	0	0	0	9 669	5 972	15 641	9 669	5 972	15 641	0	0	0
40910	0	0	0	1 430	968	2 398	1 430	968	2 398	0	0	0
40911	2 814	0	2 814	287 566	0	287 566	295 771	0	295 771	11 019	0	11 019
40912	0	338	338	14 929	14 143	29 072	15 755	14 751	30 506	826	946	1 772
40913	0	0	0	15 808	2 872	18 680	16 010	2 872	18 882	202	0	202
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42103	11 400	0	11 400	5 900	0	5 900	4 400	0	4 400	9 900	0	9 900
42105	101 000	4 355	105 355	0	658	658	0	447	447	101 000	4 144	105 144
42106	372 028	135 215	507 243	331 400	20 440	351 840	315 520	13 892	329 412	356 148	128 667	484 815
42107	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
42205	35 655	0	35 655	43	0	43	0	0	0	35 612	0	35 612
42206	801 100	0	801 100	0	0	0	0	0	0	801 100	0	801 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	265 034	10 842	275 876	124 961	4 050	129 011	124 326	7 056	131 382	264 399	13 848	278 247
42303	2 091	0	2 091	3 014	0	3 014	2 340	0	2 340	1 417	0	1 417
42304	20 865	24 765	45 630	5 397	14 271	19 668	5 548	16 120	21 668	21 016	26 614	47 630
42305	0	199 040	199 040	0	31 658	31 658	0	24 270	24 270	0	191 652	191 652
42306	13 317 918	85 906	13 403 824	968 750	18 908	987 658	1 045 602	12 794	1 058 396	13 394 770	79 792	13 474 562
42307	5 279	0	5 279	0	0	0	59	0	59	5 338	0	5 338
42601	550	151	701	144	22	166	91	15	106	497	144	641
42604	50	338	388	50	51	101	85	36	121	85	323	408
42605	100	68	168	100	10	110	0	7	7	0	65	65
42606	12 049	0	12 049	5 518	0	5 518	135	0	135	6 666	0	6 666
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	5	125 390	125 395	5	129 093	129 098	0	3 703	3 703	0	0	0
43807	201 000	2 675 993	2 876 993	3 566 152	3 945 409	7 511 561	3 581 159	3 879 842	7 461 001	216 007	2 610 426	2 826 433
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	21 337	0	21 337	23 789	0	23 789	26 333	0	26 333	23 881	0	23 881
45215	131 857	0	131 857	3 753	0	3 753	7 539	0	7 539	135 643	0	135 643
45315	1 887	0	1 887	5	0	5	0	0	0	1 882	0	1 882
45415	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
45515	23 798	0	23 798	1 018	0	1 018	2 166	0	2 166	24 946	0	24 946
45818	116 392	0	116 392	1 056	0	1 056	2 848	0	2 848	118 184	0	118 184
45918	29 981	0	29 981	436	0	436	1 352	0	1 352	30 897	0	30 897
47403	0	0	0	44 046 037	44 546 508	88 592 545	44 046 037	44 546 508	88 592 545	0	0	0
47407	0	0	0	44 046 037	44 546 508	88 592 545	44 046 037	44 546 508	88 592 545	0	0	0
47411	375	3 849	4 224	171	999	1 170	253	836	1 089	457	3 686	4 143
47416	226	0	226	5 148	70	5 218	5 744	70	5 814	822	0	822
47422	11 408	207	11 615	68 685	192	68 877	69 024	186	69 210	11 747	201	11 948
47425	92 110	0	92 110	4 995	0	4 995	36 620	0	36 620	123 735	0	123 735
47426	5 985	461	6 446	15 816	10 610	26 426	21 067	10 815	31 882	11 236	666	11 902
47804	584	0	584	34	0	34	0	0	0	550	0	550
50220	3 003	0	3 003	2 580	0	2 580	0	0	0	423	0	423
50720	1 347	0	1 347	0	0	0	121	0	121	1 468	0	1 468
52302	3 751	0	3 751	201 354	0	201 354	197 603	0	197 603	0	0	0
52305	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
52306	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	23 635	0	23 635	22 599	0	22 599	10 345	0	10 345	11 381	0	11 381
60301	2 298	0	2 298	17 109	0	17 109	15 965	0	15 965	1 154	0	1 154
60305	41 459	0	41 459	34 427	0	34 427	19 025	0	19 025	26 057	0	26 057
60309	1 700	0	1 700	1 843	0	1 843	862	0	862	719	0	719
60311	12 302	0	12 302	117 540	0	117 540	111 461	0	111 461	6 223	0	6 223
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	525	0	525	29	0	29	39	0	39	535	0	535
60324	13 745	0	13 745	5 278	0	5 278	3 404	0	3 404	11 871	0	11 871
60335	13 259	0	13 259	7 324	0	7 324	6 329	0	6 329	12 264	0	12 264
60349	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	222 130	0	222 130	1 008	0	1 008	3 772	0	3 772	224 894	0	224 894
60903	2 407	0	2 407	0	0	0	522	0	522	2 929	0	2 929
61701	12 214	0	12 214	0	0	0	0	0	0	12 214	0	12 214
62002	9 910	0	9 910	1 046	0	1 046	0	0	0	8 864	0	8 864
70601	1 803 576	0	1 803 576	1 975	0	1 975	886 126	0	886 126	2 687 727	0	2 687 727
70603	2 373 851	0	2 373 851	0	0	0	672 367	0	672 367	3 046 218	0	3 046 218
70801	159 046	0	159 046	0	0	0	0	0	0	159 046	0	159 046
Итого по пассиву (баланс)	23 824 547	3 460 766	27 285 313	99 000 697	93 669 595	192 670 292	100 674 882	93 415 941	194 090 823	25 498 732	3 207 112	28 705 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
90901	346 311	0	346 311	31 449	0	31 449	29 405	0	29 405	348 355	0	348 355
90902	253 951	0	253 951	43 212	0	43 212	33 868	0	33 868	263 295	0	263 295
90907	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91202	63	0	63	6	0	6	14	0	14	55	0	55
91203	12	0	12	4	0	4	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 636 090	6 085	8 642 175	673 770	625	674 395	440 564	920	441 484	8 869 296	5 790	8 875 086
91418	8 703	0	8 703	0	0	0	163	0	163	8 540	0	8 540
91501	20 128	0	20 128	9	0	9	0	0	0	20 137	0	20 137
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 170	0	17 170	243	0	243	122	0	122	17 291	0	17 291
91704	2 453	0	2 453	0	0	0	5	0	5	2 448	0	2 448
91802	9 354	0	9 354	0	0	0	6	0	6	9 348	0	9 348
91803	2 033	0	2 033	0	0	0	1	0	1	2 032	0	2 032
99998	2 719 009	0	2 719 009	219 983	0	219 983	89 578	0	89 578	2 849 414	0	2 849 414
Итого по активу (баланс)	12 017 712	6 085	12 023 797	969 564	625	970 189	594 620	920	595 540	12 392 656	5 790	12 398 446
Пассив
91311	535 260	0	535 260	3 800	0	3 800	6 592	0	6 592	538 052	0	538 052
91312	1 929 694	0	1 929 694	18 092	0	18 092	95 710	0	95 710	2 007 312	0	2 007 312
91315	90 734	6 084	96 818	0	919	919	2 619	625	3 244	93 353	5 790	99 143
91317	110 902	0	110 902	66 767	0	66 767	114 437	0	114 437	158 572	0	158 572
91507	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 304 788	0	9 304 788	477 938	0	477 938	722 182	0	722 182	9 549 032	0	9 549 032
Итого по пассиву (баланс)	12 017 713	6 084	12 023 797	566 597	919	567 516	941 540	625	942 165	12 392 656	5 790	12 398 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 500 889	1 500 889	7 942 429	44 769 760	52 712 189	7 942 429	44 372 814	52 315 243	0	1 897 835	1 897 835
99996	1 502 556	0	1 502 556	52 450 175	0	52 450 175	52 048 969	0	52 048 969	1 903 762	0	1 903 762
Итого по активу (баланс)	1 502 556	1 500 889	3 003 445	60 392 604	44 769 760	105 162 364	59 991 398	44 372 814	104 364 212	1 903 762	1 897 835	3 801 597
Пассив
96901	1 502 556	0	1 502 556	44 042 342	8 006 627	52 048 969	44 443 548	8 006 627	52 450 175	1 903 762	0	1 903 762
99997	1 500 889	0	1 500 889	52 315 243	0	52 315 243	52 712 189	0	52 712 189	1 897 835	0	1 897 835
Итого по пассиву (баланс)	3 003 445	0	3 003 445	96 357 585	8 006 627	104 364 212	97 155 737	8 006 627	105 162 364	3 801 597	0	3 801 597
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 947 082,0000	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 450,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000
98050	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	295,0000	0	0	9 947 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000	0	0	9 947 450,0000

Страница была полезной?