Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 068	0	6 068	4	0	4	2 385	0	2 385	3 687	0	3 687
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	180 596	187 446	368 042	3 477 207	210 530	3 687 737	3 504 714	207 148	3 711 862	153 089	190 828	343 917
20208	96 168	0	96 168	507 031	0	507 031	503 425	0	503 425	99 774	0	99 774
20209	67 342	701	68 043	2 609 574	36 057	2 645 631	2 628 307	34 106	2 662 413	48 609	2 652	51 261
30102	550 690	0	550 690	15 143 573	0	15 143 573	15 117 643	0	15 117 643	576 620	0	576 620
30110	25 046	68 717	93 763	80 231	26 878	107 109	90 051	29 498	119 549	15 226	66 097	81 323
30202	109 477	0	109 477	14 987	0	14 987	0	0	0	124 464	0	124 464
30204	32 198	0	32 198	0	0	0	21 098	0	21 098	11 100	0	11 100
30210	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
30215	1 350	3 383	4 733	0	489	489	0	493	493	1 350	3 379	4 729
30221	0	0	0	0	1 169	1 169	0	1 169	1 169	0	0	0
30233	1 016	688	1 704	423 342	11 979	435 321	423 989	12 667	436 656	369	0	369
30424	2 450 815	566 874	3 017 689	5 892 910	4 183 916	10 076 826	8 343 545	2 464 966	10 808 511	180	2 285 824	2 286 004
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	162	50	212	3 587	8	3 595	3 589	7	3 596	160	51	211
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	1 000	8 953	9 953	0	1 296	1 296	0	1 306	1 306	1 000	8 943	9 943
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	88	0	88	1 453	0	1 453	1 541	0	1 541	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	66 240	0	66 240	114 900	0	114 900	2 312	0	2 312	178 828	0	178 828
45205	35 063	0	35 063	0	0	0	25 063	0	25 063	10 000	0	10 000
45206	896 886	0	896 886	28 305	0	28 305	540 833	0	540 833	384 358	0	384 358
45207	4 210 265	0	4 210 265	544 574	0	544 574	90 095	0	90 095	4 664 744	0	4 664 744
45208	7 952 637	0	7 952 637	327 270	0	327 270	13 835	0	13 835	8 266 072	0	8 266 072
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	9 357	0	9 357	13 962	0	13 962
45308	9 103	0	9 103	0	0	0	137	0	137	8 966	0	8 966
45407	120 671	0	120 671	0	0	0	35 010	0	35 010	85 661	0	85 661
45408	73 462	0	73 462	35 000	0	35 000	0	0	0	108 462	0	108 462
45502	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
45504	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45505	19 250	0	19 250	7 024	0	7 024	1 813	0	1 813	24 461	0	24 461
45506	197 885	0	197 885	19 280	0	19 280	12 097	0	12 097	205 068	0	205 068
45507	445 713	0	445 713	7 725	0	7 725	47 066	0	47 066	406 372	0	406 372
45508	17 413	0	17 413	1 759	0	1 759	2 961	0	2 961	16 211	0	16 211
45509	2 997	0	2 997	4 082	0	4 082	3 568	0	3 568	3 511	0	3 511
45812	87 326	0	87 326	71	0	71	3 801	0	3 801	83 596	0	83 596
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	269 599	0	269 599	7 098	0	7 098	4 848	0	4 848	271 849	0	271 849
45912	14 252	0	14 252	1 519	0	1 519	2 170	0	2 170	13 601	0	13 601
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45915	110 606	0	110 606	2 090	0	2 090	1 887	0	1 887	110 809	0	110 809
47404	0	0	0	35 243 051	36 959 573	72 202 624	35 243 051	36 959 573	72 202 624	0	0	0
47408	0	0	0	35 243 051	36 959 930	72 202 981	35 243 051	36 959 930	72 202 981	0	0	0
47423	1 526 611	1	1 526 612	23 459	1 530	24 989	21 309	597	21 906	1 528 761	934	1 529 695
47427	1 162 893	0	1 162 893	175 246	0	175 246	224 734	0	224 734	1 113 405	0	1 113 405
47801	8 470	0	8 470	0	0	0	6	0	6	8 464	0	8 464
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 584	0	22 584	183	0	183	0	0	0	22 767	0	22 767
50208	97 488	0	97 488	590	0	590	3 587	0	3 587	94 491	0	94 491
50221	1 354	0	1 354	0	0	0	177	0	177	1 177	0	1 177
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	23 940	0	23 940	0	0	0	0	0	0	23 940	0	23 940
50721	4 618	0	4 618	4 294	0	4 294	0	0	0	8 912	0	8 912
52503	43 097	0	43 097	0	0	0	20 577	0	20 577	22 520	0	22 520
60302	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
60306	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
60308	138	0	138	385	0	385	472	0	472	51	0	51
60310	1 548	0	1 548	3 510	0	3 510	1 024	0	1 024	4 034	0	4 034
60312	726 736	0	726 736	75 183	0	75 183	96 282	0	96 282	705 637	0	705 637
60314	0	37	37	0	1 045	1 045	0	206	206	0	876	876
60323	10 949	0	10 949	130	0	130	285	0	285	10 794	0	10 794
60336	1 608	0	1 608	1 210	0	1 210	2 192	0	2 192	626	0	626
60401	622 304	0	622 304	135	0	135	315	0	315	622 124	0	622 124
60415	12 996	0	12 996	14 155	0	14 155	136	0	136	27 015	0	27 015
60901	22 711	0	22 711	114	0	114	0	0	0	22 825	0	22 825
60906	22 052	0	22 052	4 596	0	4 596	114	0	114	26 534	0	26 534
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	3 173	0	3 173	839	0	839	973	0	973	3 039	0	3 039
61009	4 032	0	4 032	1 295	0	1 295	875	0	875	4 452	0	4 452
61010	23	0	23	0	0	0	21	0	21	2	0	2
61209	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
61212	0	0	0	57 454	0	57 454	57 454	0	57 454	0	0	0
61214	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	8 559	0	8 559	648	0	648	1 118	0	1 118	8 089	0	8 089
61904	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
61907	5 156	0	5 156	4 116	0	4 116	0	0	0	9 272	0	9 272
62001	121 144	0	121 144	0	0	0	5 439	0	5 439	115 705	0	115 705
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	511 762	0	511 762	613 374	0	613 374	229	0	229	1 124 907	0	1 124 907
70608	938 670	0	938 670	874 348	0	874 348	0	0	0	1 813 018	0	1 813 018
70611	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0	11 206	0	11 206
70706	7 353 818	0	7 353 818	69 169	0	69 169	0	0	0	7 422 987	0	7 422 987
70708	7 551 178	0	7 551 178	0	0	0	0	0	0	7 551 178	0	7 551 178
70711	60 626	0	60 626	0	0	0	0	0	0	60 626	0	60 626
70716	111 530	0	111 530	0	0	0	0	0	0	111 530	0	111 530
Итого по активу (баланс)	39 450 955	836 850	40 287 805	109 003 103	78 394 400	187 397 503	109 703 176	76 671 666	186 374 842	38 750 882	2 559 584	41 310 466
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	5 972	0	5 972	177	0	177	4 294	0	4 294	10 089	0	10 089
10609	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	155	0	155	85	0	85	201	0	201	271	0	271
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0
30232	16 425	0	16 425	874 420	12 653	887 073	869 110	12 695	881 805	11 115	42	11 157
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	34 098	0	34 098	8 217	0	8 217	4 043	0	4 043	29 924	0	29 924
405	1	0	1	5	941	946	4	1 089	1 093	0	148	148
406	27 204	0	27 204	62 644	0	62 644	63 377	0	63 377	27 937	0	27 937
407	784 179	39 086	823 265	3 158 114	35 413	3 193 527	3 067 966	87 609	3 155 575	694 031	91 282	785 313
408.1	62 004	1	62 005	255 262	1	255 263	257 387	0	257 387	64 129	0	64 129
408.2	440 327	5 640	445 967	490 321	6 015	496 336	520 273	17 730	538 003	470 279	17 355	487 634
40901	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40905	31	0	31	6 880	0	6 880	6 864	0	6 864	15	0	15
40906	0	0	0	299 677	0	299 677	299 678	0	299 678	1	0	1
40909	0	0	0	6 801	5 107	11 908	6 801	5 107	11 908	0	0	0
40910	0	0	0	1 538	1 660	3 198	1 538	1 660	3 198	0	0	0
40911	4 525	0	4 525	347 633	0	347 633	347 536	0	347 536	4 428	0	4 428
40912	187	62	249	14 716	4 736	19 452	14 529	4 674	19 203	0	0	0
40913	31	0	31	7 928	496	8 424	7 897	496	8 393	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	500	0	500	500	0	500
42103	28 430	0	28 430	20 300	0	20 300	8 300	0	8 300	16 430	0	16 430
42104	102 150	4 843	106 993	1 150	707	1 857	0	701	701	101 000	4 837	105 837
42105	41 687	0	41 687	35 687	0	35 687	150	0	150	6 150	0	6 150
42106	314 312	150 345	464 657	333 524	21 926	355 450	363 469	21 762	385 231	344 257	150 181	494 438
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	44 313	0	44 313	53	0	53	0	0	0	44 260	0	44 260
42206	1 000 268	0	1 000 268	200 168	0	200 168	0	0	0	800 100	0	800 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	219 972	8 704	228 676	90 617	2 380	92 997	105 582	1 784	107 366	234 937	8 108	243 045
42303	1 260	0	1 260	242	0	242	531	0	531	1 549	0	1 549
42304	2 427	23 189	25 616	272	6 611	6 883	10 157	5 696	15 853	12 312	22 274	34 586
42305	0	221 483	221 483	0	33 803	33 803	0	33 735	33 735	0	221 415	221 415
42306	13 013 789	118 016	13 131 805	1 076 642	19 589	1 096 231	1 298 943	19 702	1 318 645	13 236 090	118 129	13 354 219
42307	5 165	0	5 165	0	0	0	55	0	55	5 220	0	5 220
42601	500	167	667	91	24	115	113	25	138	522	168	690
42604	0	376	376	0	55	55	0	54	54	0	375	375
42605	0	76	76	0	11	11	0	11	11	0	76	76
42606	11 514	0	11 514	1 056	0	1 056	1 092	0	1 092	11 550	0	11 550
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	505	140 535	141 040	0	20 496	20 496	0	20 342	20 342	505	140 381	140 886
43807	3 249 321	64	3 249 385	5 424 695	2 801 422	8 226 117	2 382 889	5 742 137	8 125 026	207 515	2 940 779	3 148 294
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	29 586	0	29 586	45 400	0	45 400	18 084	0	18 084
45215	124 135	0	124 135	459	0	459	3 729	0	3 729	127 405	0	127 405
45315	324	0	324	95	0	95	1 760	0	1 760	1 989	0	1 989
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	23 445	0	23 445	769	0	769	1 281	0	1 281	23 957	0	23 957
45818	107 257	0	107 257	3 924	0	3 924	20 843	0	20 843	124 176	0	124 176
45918	25 717	0	25 717	715	0	715	4 986	0	4 986	29 988	0	29 988
47403	0	0	0	37 060 076	35 205 018	72 265 094	37 060 076	35 205 018	72 265 094	0	0	0
47407	0	0	0	37 060 427	35 205 018	72 265 445	37 060 427	35 205 018	72 265 445	0	0	0
47411	162	4 378	4 540	144	767	911	200	1 259	1 459	218	4 870	5 088
47416	1 961	0	1 961	25 237	59	25 296	23 545	59	23 604	269	0	269
47422	11 229	218	11 447	64 101	112	64 213	64 198	115	64 313	11 326	221	11 547
47425	93 365	0	93 365	4 759	0	4 759	4 387	0	4 387	92 993	0	92 993
47426	17 079	1 462	18 541	20 244	12 056	32 300	24 138	11 325	35 463	20 973	731	21 704
47804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
50220	4 644	0	4 644	2 355	0	2 355	0	0	0	2 289	0	2 289
50720	1 424	0	1 424	30	0	30	4	0	4	1 398	0	1 398
52302	20 794	0	20 794	331 261	0	331 261	313 438	0	313 438	2 971	0	2 971
52305	368 165	0	368 165	27 912	0	27 912	0	0	0	340 253	0	340 253
52306	407 525	0	407 525	405 856	0	405 856	0	0	0	1 669	0	1 669
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	8 426	0	8 426	71 987	0	71 987	93 004	0	93 004	29 443	0	29 443
60301	5 483	0	5 483	8 971	0	8 971	8 341	0	8 341	4 853	0	4 853
60305	14 048	0	14 048	21 181	0	21 181	21 102	0	21 102	13 969	0	13 969
60309	460	0	460	18	0	18	688	0	688	1 130	0	1 130
60311	9 189	0	9 189	14 796	0	14 796	15 519	0	15 519	9 912	0	9 912
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	512	0	512	27 948	0	27 948	27 957	0	27 957	521	0	521
60324	10 848	0	10 848	469	0	469	2 171	0	2 171	12 550	0	12 550
60335	5 396	0	5 396	7 588	0	7 588	7 611	0	7 611	5 419	0	5 419
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	215 880	0	215 880	269	0	269	3 777	0	3 777	219 388	0	219 388
60903	1 404	0	1 404	0	0	0	508	0	508	1 912	0	1 912
61701	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
62002	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
70601	572 809	0	572 809	433	0	433	636 018	0	636 018	1 208 394	0	1 208 394
70603	840 111	0	840 111	0	0	0	887 100	0	887 100	1 727 211	0	1 727 211
70701	8 491 525	0	8 491 525	4 507	0	4 507	180	0	180	8 487 198	0	8 487 198
70703	6 804 769	0	6 804 769	0	0	0	0	0	0	6 804 769	0	6 804 769
Итого по пассиву (баланс)	39 569 160	718 645	40 287 805	87 961 167	73 400 006	161 361 173	85 981 101	76 402 733	162 383 834	37 589 094	3 721 372	41 310 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	68 549	0	68 549	2 431	0	2 431
90901	317 734	0	317 734	42 780	0	42 780	50 791	0	50 791	309 723	0	309 723
90902	273 473	0	273 473	40 718	0	40 718	84 003	0	84 003	230 188	0	230 188
90907	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91202	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
91203	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 941 950	6 765	8 948 715	85 198	980	86 178	249 986	987	250 973	8 777 162	6 758	8 783 920
91418	8 709	0	8 709	0	0	0	5	0	5	8 704	0	8 704
91501	19 088	0	19 088	0	0	0	12	0	12	19 076	0	19 076
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 315	0	17 315	239	0	239	474	0	474	17 080	0	17 080
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	3	0	3	2 457	0	2 457
91802	9 383	0	9 383	0	0	0	7	0	7	9 376	0	9 376
91803	1 982	0	1 982	2	0	2	0	0	0	1 984	0	1 984
99998	2 950 955	0	2 950 955	137 530	0	137 530	304 527	0	304 527	2 783 958	0	2 783 958
Итого по активу (баланс)	12 614 110	6 765	12 620 875	306 906	980	307 886	758 797	987	759 784	12 162 219	6 758	12 168 977
Пассив
91311	573 312	0	573 312	35 638	0	35 638	5 766	0	5 766	543 440	0	543 440
91312	1 978 916	0	1 978 916	69 923	0	69 923	33 762	0	33 762	1 942 755	0	1 942 755
91315	84 526	6 766	91 292	1 314	987	2 301	0	979	979	83 212	6 758	89 970
91317	263 942	0	263 942	196 358	0	196 358	96 609	0	96 609	164 193	0	164 193
91507	43 493	0	43 493	306	0	306	413	0	413	43 600	0	43 600
99999	9 669 920	0	9 669 920	430 898	0	430 898	145 997	0	145 997	9 385 019	0	9 385 019
Итого по пассиву (баланс)	12 614 109	6 766	12 620 875	734 437	987	735 424	282 547	979	283 526	12 162 219	6 758	12 168 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 808 107	38 605 508	57 413 615	18 808 107	37 261 392	56 069 499	0	1 344 116	1 344 116
99996	0	0	0	57 263 807	0	57 263 807	55 910 991	0	55 910 991	1 352 816	0	1 352 816
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 071 914	38 605 508	114 677 422	74 719 098	37 261 392	111 980 490	1 352 816	1 344 116	2 696 932
Пассив
96901	0	0	0	37 060 076	18 850 915	55 910 991	38 412 892	18 850 915	57 263 807	1 352 816	0	1 352 816
99997	0	0	0	56 069 499	0	56 069 499	57 413 615	0	57 413 615	1 344 116	0	1 344 116
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 129 575	18 850 915	111 980 490	95 826 507	18 850 915	114 677 422	2 696 932	0	2 696 932
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Пассив
98050	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000

Страница была полезной?