Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 126	0	5 126	9	0	9	3 757	0	3 757	1 378	0	1 378
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	144 845	259 454	404 299	7 617 283	365 525	7 982 808	7 506 353	423 768	7 930 121	255 775	201 211	456 986
20208	102 699	0	102 699	617 669	0	617 669	616 600	0	616 600	103 768	0	103 768
20209	116 323	219	116 542	4 580 868	68 035	4 648 903	4 633 615	67 777	4 701 392	63 576	477	64 053
30102	477 726	0	477 726	16 819 860	0	16 819 860	16 400 311	0	16 400 311	897 275	0	897 275
30110	20 780	22 534	43 314	148 530	233 473	382 003	107 762	223 923	331 685	61 548	32 084	93 632
30202	94 527	0	94 527	9 478	0	9 478	0	0	0	104 005	0	104 005
30204	38 571	0	38 571	0	0	0	4 996	0	4 996	33 575	0	33 575
30210	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
30215	1 350	2 981	4 331	0	432	432	0	133	133	1 350	3 280	4 630
30233	284	0	284	486 377	31 719	518 096	486 355	31 719	518 074	306	0	306
30424	831	2 079 385	2 080 216	9 326 207	4 319 688	13 645 895	8 976 444	6 253 307	15 229 751	350 594	145 766	496 360
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	166	51	217	75	8	83	78	2	80	163	57	220
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32201	1 000	7 889	8 889	0	1 143	1 143	0	352	352	1 000	8 680	9 680
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45104	0	0	0	328 500	0	328 500	328 500	0	328 500	0	0	0
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	11 653	0	11 653	42 047	0	42 047	53 700	0	53 700	0	0	0
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	6 202	0	6 202	109 436	0	109 436	101 000	0	101 000	14 638	0	14 638
45205	392 963	0	392 963	21 400	0	21 400	128 400	0	128 400	285 963	0	285 963
45206	950 629	0	950 629	21 970	80 171	102 141	183 605	0	183 605	788 994	80 171	869 165
45207	4 704 451	0	4 704 451	119 095	0	119 095	550 325	0	550 325	4 273 221	0	4 273 221
45208	7 126 777	0	7 126 777	1 658 231	0	1 658 231	990 050	0	990 050	7 794 958	0	7 794 958
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 376	0	9 376	0	0	0	273	0	273	9 103	0	9 103
45407	126 561	0	126 561	0	0	0	710	0	710	125 851	0	125 851
45408	68 226	0	68 226	700	0	700	0	0	0	68 926	0	68 926
45502	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
45504	43	0	43	15	0	15	22	0	22	36	0	36
45505	18 639	0	18 639	1 343	0	1 343	1 657	0	1 657	18 325	0	18 325
45506	200 581	0	200 581	21 360	0	21 360	29 633	0	29 633	192 308	0	192 308
45507	500 024	0	500 024	66 527	0	66 527	43 146	0	43 146	523 405	0	523 405
45508	10 790	0	10 790	10 482	0	10 482	2 624	0	2 624	18 648	0	18 648
45509	2 779	0	2 779	4 563	0	4 563	3 737	0	3 737	3 605	0	3 605
45812	92 738	0	92 738	650	0	650	5 133	0	5 133	88 255	0	88 255
45814	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45815	264 565	0	264 565	7 657	0	7 657	5 311	0	5 311	266 911	0	266 911
45912	13 328	0	13 328	1 095	0	1 095	706	0	706	13 717	0	13 717
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	112 886	0	112 886	1 899	0	1 899	4 764	0	4 764	110 021	0	110 021
47404	0	0	0	65 833 595	63 891 287	129 724 882	65 833 595	63 891 287	129 724 882	0	0	0
47408	0	0	0	65 833 595	63 891 287	129 724 882	65 833 595	63 891 287	129 724 882	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 530 162	3	1 530 165	25 560	176	25 736	28 863	178	29 041	1 526 859	1	1 526 860
47427	1 222 038	0	1 222 038	156 723	0	156 723	163 359	0	163 359	1 215 402	0	1 215 402
47801	8 476	0	8 476	0	0	0	4	0	4	8 472	0	8 472
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 191	0	22 191	196	0	196	0	0	0	22 387	0	22 387
50208	96 230	0	96 230	629	0	629	0	0	0	96 859	0	96 859
50221	349	0	349	799	0	799	124	0	124	1 024	0	1 024
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	22 226	0	22 226	0	0	0	23 940	0	23 940
50721	0	0	0	2 738	0	2 738	0	0	0	2 738	0	2 738
52503	57 197	0	57 197	2 262	0	2 262	8 618	0	8 618	50 841	0	50 841
60302	1 413	0	1 413	1 280	0	1 280	1 566	0	1 566	1 127	0	1 127
60306	2	0	2	20 858	0	20 858	20 817	0	20 817	43	0	43
60308	139	0	139	943	252	1 195	1 047	252	1 299	35	0	35
60310	1 940	0	1 940	1 761	0	1 761	1 508	0	1 508	2 193	0	2 193
60312	753 147	0	753 147	88 110	0	88 110	91 144	0	91 144	750 113	0	750 113
60314	0	331	331	0	13	13	0	177	177	0	167	167
60323	10 692	0	10 692	4 415	0	4 415	4 192	0	4 192	10 915	0	10 915
60401	642 805	0	642 805	951	0	951	9 402	0	9 402	634 354	0	634 354
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	124 634	0	124 634	13 820	0	13 820	16 497	0	16 497	121 957	0	121 957
60901	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3 180	0	3 180	1 058	0	1 058	1 065	0	1 065	3 173	0	3 173
61009	3 227	0	3 227	1 477	0	1 477	909	0	909	3 795	0	3 795
61010	23	0	23	57	0	57	57	0	57	23	0	23
61011	22 282	0	22 282	44	0	44	453	0	453	21 873	0	21 873
61209	0	0	0	25 395	0	25 395	25 395	0	25 395	0	0	0
61212	0	0	0	34 096	0	34 096	34 096	0	34 096	0	0	0
61214	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
61403	22 316	0	22 316	34 953	0	34 953	2 067	0	2 067	55 202	0	55 202
61702	14 249	0	14 249	0	0	0	14 249	0	14 249	0	0	0
70606	6 651 384	0	6 651 384	697 968	0	697 968	2 032	0	2 032	7 347 320	0	7 347 320
70608	6 933 707	0	6 933 707	617 471	0	617 471	0	0	0	7 551 178	0	7 551 178
70611	55 023	0	55 023	5 603	0	5 603	0	0	0	60 626	0	60 626
70616	83 076	0	83 076	28 454	0	28 454	0	0	0	111 530	0	111 530
Итого по активу (баланс)	34 285 148	2 372 847	36 657 995	182 920 525	132 883 209	315 803 734	178 706 130	134 784 162	313 490 292	38 499 543	471 894	38 971 437
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	349	0	349	125	0	125	3 538	0	3 538	3 762	0	3 762
10609	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	292	0	292	75	0	75	2	0	2	219	0	219
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	3 220	3 220	0	3 220	3 220	0	0	0
30232	24 036	234	24 270	1 015 293	31 704	1 046 997	995 145	32 083	1 027 228	3 888	613	4 501
30601	1	0	1	73	0	73	80	0	80	8	0	8
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	32 560	0	32 560	13 408	0	13 408	13 341	0	13 341	32 493	0	32 493
405	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
406	80 891	0	80 891	305 634	0	305 634	250 166	0	250 166	25 423	0	25 423
407	930 741	5 762	936 503	10 939 039	3 877 319	14 816 358	10 764 278	3 958 303	14 722 581	755 980	86 746	842 726
408.1	84 490	0	84 490	397 853	0	397 853	375 753	0	375 753	62 390	0	62 390
408.2	411 415	6 818	418 233	831 735	18 769	850 504	852 330	16 342	868 672	432 010	4 391	436 401
40901	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40905	40	0	40	11 749	0	11 749	11 797	0	11 797	88	0	88
40906	0	0	0	432 223	0	432 223	432 223	0	432 223	0	0	0
40909	0	0	0	8 905	10 478	19 383	8 905	10 478	19 383	0	0	0
40910	0	0	0	1 411	1 582	2 993	1 411	1 582	2 993	0	0	0
40911	7 114	0	7 114	476 827	0	476 827	470 300	0	470 300	587	0	587
40912	0	0	0	26 326	12 375	38 701	26 326	12 375	38 701	0	0	0
40913	0	0	0	9 777	7 278	17 055	9 777	7 278	17 055	0	0	0
41802	15 000	0	15 000	114 000	0	114 000	109 200	0	109 200	10 200	0	10 200
41803	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42102	64 992	0	64 992	1 062 087	0	1 062 087	1 214 936	0	1 214 936	217 841	0	217 841
42103	29 400	4 267	33 667	23 628	4 502	28 130	36 478	235	36 713	42 250	0	42 250
42104	1 150	0	1 150	0	153	153	101 000	4 848	105 848	102 150	4 695	106 845
42105	380 000	66 239	446 239	278 500	2 953	281 453	331 384	9 597	340 981	432 884	72 883	505 767
42106	182 100	66 239	248 339	5 000	2 953	7 953	9 328	9 597	18 925	186 428	72 883	259 311
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	850	0	850	600	0	600	0	0	0	250	0	250
42205	84 700	0	84 700	0	0	0	1 800	0	1 800	86 500	0	86 500
42206	1 000 268	0	1 000 268	0	0	0	0	0	0	1 000 268	0	1 000 268
42207	11 239	0	11 239	1 239	0	1 239	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	228 825	9 051	237 876	167 171	208 531	375 702	137 915	209 602	347 517	199 569	10 122	209 691
42303	0	0	0	900	0	900	2 300	0	2 300	1 400	0	1 400
42304	0	22 766	22 766	0	27 528	27 528	300	23 525	23 825	300	18 763	19 063
42305	0	22 608	22 608	0	4 023	4 023	0	6 986	6 986	0	25 571	25 571
42306	11 612 873	102 057	11 714 930	3 470 595	11 425	3 482 020	4 358 791	20 462	4 379 253	12 501 069	111 094	12 612 163
42307	5 050	0	5 050	0	0	0	57	0	57	5 107	0	5 107
42601	471	147	618	159	7	166	119	22	141	431	162	593
42605	0	66	66	0	3	3	0	10	10	0	73	73
42606	9 164	0	9 164	2 168	0	2 168	4 642	0	4 642	11 638	0	11 638
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	1	527 680	527 681	573 159	1 151 854	1 725 013	729 658	624 174	1 353 832	156 500	0	156 500
43807	915 331	2 303 931	3 219 262	7 915 464	10 066 013	17 981 477	10 493 783	7 787 631	18 281 414	3 493 650	25 549	3 519 199
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	2 270	0	2 270
45215	128 819	0	128 819	18 136	0	18 136	15 463	0	15 463	126 146	0	126 146
45315	327	0	327	3	0	3	0	0	0	324	0	324
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	20 702	0	20 702	4 131	0	4 131	5 929	0	5 929	22 500	0	22 500
45818	102 750	0	102 750	7 235	0	7 235	11 407	0	11 407	106 922	0	106 922
45918	20 318	0	20 318	1 140	0	1 140	5 961	0	5 961	25 139	0	25 139
47403	0	0	0	63 851 775	65 791 334	129 643 109	63 851 775	65 791 334	129 643 109	0	0	0
47407	0	0	0	63 851 775	65 791 334	129 643 109	63 851 775	65 791 334	129 643 109	0	0	0
47411	359	3 635	3 994	458	542	1 000	229	881	1 110	130	3 974	4 104
47416	2 918	0	2 918	31 749	0	31 749	29 735	0	29 735	904	0	904
47422	10 399	182	10 581	75 262	199	75 461	76 242	230	76 472	11 379	213	11 592
47425	90 984	0	90 984	3 508	0	3 508	4 361	0	4 361	91 837	0	91 837
47426	33 551	20 261	53 812	38 903	20 681	59 584	28 843	8 559	37 402	23 491	8 139	31 630
47804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
50220	3 721	0	3 721	3 697	0	3 697	0	0	0	24	0	24
50720	1 405	0	1 405	60	0	60	9	0	9	1 354	0	1 354
52301	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0
52302	1 200	0	1 200	322 938	0	322 938	321 738	0	321 738	0	0	0
52305	378 049	0	378 049	53 740	0	53 740	37 263	0	37 263	361 572	0	361 572
52306	414 869	0	414 869	0	0	0	0	0	0	414 869	0	414 869
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	14 700	0	14 700	87 829	0	87 829	119 529	0	119 529	46 400	0	46 400
52501	590	0	590	591	0	591	1	0	1	0	0	0
60301	7 755	0	7 755	17 969	0	17 969	14 946	0	14 946	4 732	0	4 732
60305	12 126	0	12 126	28 745	0	28 745	16 619	0	16 619	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	140	0	140	556	0	556	1 554	0	1 554
60311	13 161	0	13 161	54 848	0	54 848	51 827	0	51 827	10 140	0	10 140
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	477	0	477	54 182	0	54 182	54 211	0	54 211	506	0	506
60324	13 077	0	13 077	2 141	0	2 141	195	0	195	11 131	0	11 131
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	222 813	0	222 813	9 409	0	9 409	3 934	0	3 934	217 338	0	217 338
60706	8 495	0	8 495	0	0	0	327	0	327	8 822	0	8 822
60903	808	0	808	0	0	0	38	0	38	846	0	846
61012	892	0	892	45	0	45	495	0	495	1 342	0	1 342
61304	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205	14 205	0	14 205
70601	7 702 782	0	7 702 782	3 920	0	3 920	792 670	0	792 670	8 491 532	0	8 491 532
70603	6 286 086	0	6 286 086	0	0	0	518 683	0	518 683	6 804 769	0	6 804 769
Итого по пассиву (баланс)	33 496 052	3 161 943	36 657 995	156 626 248	147 046 760	303 673 008	161 655 762	144 330 688	305 986 450	38 525 566	445 871	38 971 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	354 802	0	354 802	26 828	0	26 828	53 978	0	53 978	327 652	0	327 652
90902	310 544	0	310 544	79 710	0	79 710	122 282	0	122 282	267 972	0	267 972
90907	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91202	66	0	66	15	0	15	16	0	16	65	0	65
91203	12	0	12	21	0	21	20	0	20	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 152 112	5 961	9 158 073	326 721	864	327 585	176 631	266	176 897	9 302 202	6 559	9 308 761
91418	8 715	0	8 715	0	0	0	3	0	3	8 712	0	8 712
91501	19 057	0	19 057	26	0	26	0	0	0	19 083	0	19 083
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	20 544	0	20 544	228	0	228	3 573	0	3 573	17 199	0	17 199
91704	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
91802	9 414	0	9 414	0	0	0	28	0	28	9 386	0	9 386
91803	1 984	0	1 984	0	0	0	1	0	1	1 983	0	1 983
99998	2 870 992	0	2 870 992	281 566	0	281 566	312 265	0	312 265	2 840 293	0	2 840 293
Итого по активу (баланс)	12 821 691	5 961	12 827 652	716 458	864	717 322	670 141	266	670 407	12 868 008	6 559	12 874 567
Пассив
91003	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
91311	574 420	0	574 420	16 588	0	16 588	15 395	0	15 395	573 227	0	573 227
91312	1 973 404	0	1 973 404	81 081	0	81 081	4 760	0	4 760	1 897 083	0	1 897 083
91315	124 733	5 962	130 695	7 433	266	7 699	15 236	864	16 100	132 536	6 560	139 096
91317	148 730	0	148 730	202 148	0	202 148	240 812	0	240 812	187 394	0	187 394
91507	43 743	0	43 743	267	0	267	17	0	17	43 493	0	43 493
99999	9 956 660	0	9 956 660	335 235	0	335 235	412 849	0	412 849	10 034 274	0	10 034 274
Итого по пассиву (баланс)	12 821 690	5 962	12 827 652	647 234	266	647 500	693 551	864	694 415	12 868 007	6 560	12 874 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 867 402	2 657 786	4 525 188	24 837 679	61 322 304	86 159 983	26 705 081	63 980 090	90 685 171	0	0	0
99996	4 514 285	0	4 514 285	85 948 321	0	85 948 321	90 462 606	0	90 462 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 381 687	2 657 786	9 039 473	110 786 000	61 322 304	172 108 304	117 167 687	63 980 090	181 147 777	0	0	0
Пассив
96901	2 664 619	1 849 666	4 514 285	63 851 071	26 611 535	90 462 606	61 186 452	24 761 869	85 948 321	0	0	0
99997	4 525 188	0	4 525 188	90 685 171	0	90 685 171	86 159 983	0	86 159 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 189 807	1 849 666	9 039 473	154 536 242	26 611 535	181 147 777	147 346 435	24 761 869	172 108 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 502 572,0000	0	0	444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 502 572,0000	0	0	444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Пассив
98050	0	0	9 502 572,0000	0	0	0,0000	0	0	444 510,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 502 572,0000	0	0	0,0000	0	0	444 510,0000	0	0	9 947 082,0000

Страница была полезной?