Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 663	0	16 663	1 757	0	1 757	58	0	58	18 362	0	18 362
20202	155 429	180 683	336 112	2 419 015	406 926	2 825 941	2 427 140	404 124	2 831 264	147 304	183 485	330 789
20208	51	0	51	248	0	248	262	0	262	37	0	37
20209	0	0	0	1 497 707	0	1 497 707	1 477 885	0	1 477 885	19 822	0	19 822
30102	83 291	0	83 291	7 371 694	0	7 371 694	7 372 201	0	7 372 201	82 784	0	82 784
30110	31 225	37 401	68 626	909 436	322 985	1 232 421	916 674	319 017	1 235 691	23 987	41 369	65 356
30114	0	8 080	8 080	0	21 650	21 650	0	7 313	7 313	0	22 417	22 417
30202	65 390	0	65 390	0	0	0	21 864	0	21 864	43 526	0	43 526
30204	5 433	0	5 433	0	0	0	1 633	0	1 633	3 800	0	3 800
30210	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
30215	5 100	36 563	41 663	0	3 592	3 592	0	3 725	3 725	5 100	36 430	41 530
30221	0	7 505	7 505	0	0	0	0	7 505	7 505	0	0	0
30233	194	0	194	87 485	33 369	120 854	87 646	33 070	120 716	33	299	332
30424	401	0	401	463 995	0	463 995	464 089	0	464 089	307	0	307
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36 088	0	36 088	2 363	0	2 363	0	0	0	38 451	0	38 451
32002	500 000	0	500 000	2 940 000	0	2 940 000	3 340 000	0	3 340 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45101	166 727	0	166 727	0	0	0	0	0	0	166 727	0	166 727
45105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45106	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	62 674	0	62 674	86 262	0	86 262	135 525	0	135 525	13 411	0	13 411
45205	136 591	0	136 591	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	176 591	0	176 591
45206	683 102	0	683 102	43 000	0	43 000	226 826	0	226 826	499 276	0	499 276
45207	926 856	56 851	983 707	70 500	2 860	73 360	191 160	33 991	225 151	806 196	25 720	831 916
45208	743 592	43 152	786 744	0	4 421	4 421	1 625	8 417	10 042	741 967	39 156	781 123
45401	0	0	0	1 305	0	1 305	1 016	0	1 016	289	0	289
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45505	3 892	0	3 892	594	0	594	735	0	735	3 751	0	3 751
45506	440 729	2 300	443 029	3 467	227	3 694	25 281	513	25 794	418 915	2 014	420 929
45507	97 636	0	97 636	3 360	0	3 360	1 318	0	1 318	99 678	0	99 678
45509	166	0	166	21	0	21	38	0	38	149	0	149
45811	29 296	0	29 296	0	0	0	0	0	0	29 296	0	29 296
45812	663 469	3 009	666 478	391 250	33 097	424 347	350 500	5 022	355 522	704 219	31 084	735 303
45815	91 954	4 502	96 456	8 887	488	9 375	3 041	516	3 557	97 800	4 474	102 274
45911	11 955	0	11 955	2 794	0	2 794	0	0	0	14 749	0	14 749
45912	118 416	462	118 878	60 426	1 148	61 574	59 529	119	59 648	119 313	1 491	120 804
45915	33 720	778	34 498	3 211	84	3 295	1 629	89	1 718	35 302	773	36 075
45916	0	8 285	8 285	0	814	814	0	844	844	0	8 255	8 255
47404	0	86 590	86 590	2 500 580	2 497 913	4 998 493	2 500 580	2 140 945	4 641 525	0	443 558	443 558
47408	0	0	0	2 390 777	2 496 556	4 887 333	2 079 777	2 496 556	4 576 333	311 000	0	311 000
47423	429 490	0	429 490	7 463	73	7 536	12 246	73	12 319	424 707	0	424 707
47427	139 047	932	139 979	53 800	1 238	55 038	86 001	1 697	87 698	106 846	473	107 319
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50205	48 630	0	48 630	295	0	295	0	0	0	48 925	0	48 925
50208	288 241	0	288 241	2 649	0	2 649	2 363	0	2 363	288 527	0	288 527
50221	3 438	0	3 438	574	0	574	0	0	0	4 012	0	4 012
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51401	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
51406	140 101	0	140 101	115	0	115	0	0	0	140 216	0	140 216
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	60	60	0	6	6	0	7	7	0	59	59
60302	2 427	0	2 427	616	0	616	1 322	0	1 322	1 721	0	1 721
60306	6	0	6	10 385	0	10 385	10 391	0	10 391	0	0	0
60308	109	0	109	53	0	53	68	0	68	94	0	94
60310	2 189	0	2 189	601	0	601	1 477	0	1 477	1 313	0	1 313
60312	367 579	0	367 579	16 615	0	16 615	17 316	0	17 316	366 878	0	366 878
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	25 588	1 570	27 158	3 050	163	3 213	1	172	173	28 637	1 561	30 198
60401	73 553	0	73 553	0	0	0	1 071	0	1 071	72 482	0	72 482
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	965 088	0	965 088	0	0	0	0	0	0	965 088	0	965 088
60701	1 921	0	1 921	93	0	93	0	0	0	2 014	0	2 014
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
61008	2 936	0	2 936	396	0	396	337	0	337	2 995	0	2 995
61009	5 363	0	5 363	192	0	192	44	0	44	5 511	0	5 511
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 896	0	11 896	0	0	0	0	0	0	11 896	0	11 896
61209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61210	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
61403	4 102	142	4 244	286	16	302	490	52	542	3 898	106	4 004
70606	1 384 050	0	1 384 050	143 405	0	143 405	753	0	753	1 526 702	0	1 526 702
70608	1 241 094	0	1 241 094	107 942	0	107 942	0	0	0	1 349 036	0	1 349 036
70611	23	0	23	46	0	46	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	11 105 214	478 865	11 584 079	23 511 773	5 827 639	29 339 412	23 684 914	5 463 780	29 148 694	10 932 073	842 724	11 774 797
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	3 438	0	3 438	0	0	0	574	0	574	4 012	0	4 012
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	5 568	100	5 668	126 741	48 396	175 137	125 102	62 875	187 977	3 929	14 579	18 508
30222	0	0	0	0	7 384	7 384	0	7 384	7 384	0	0	0
30223	14 697	0	14 697	442 962	0	442 962	441 539	0	441 539	13 274	0	13 274
30232	1 525	3 462	4 987	159 115	124 804	283 919	158 762	122 419	281 181	1 172	1 077	2 249
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	287	7 014	7 301	641	801	1 442	397	758	1 155	43	6 971	7 014
406	14 568	0	14 568	14 710	4 620	19 330	13 034	7 182	20 216	12 892	2 562	15 454
407	755 100	37 621	792 721	2 901 025	166 651	3 067 676	2 787 989	163 323	2 951 312	642 064	34 293	676 357
408.1	141 989	378	142 367	679 846	598	680 444	682 226	540	682 766	144 369	320	144 689
408.2	71 048	27 897	98 945	118 587	39 957	158 544	119 234	47 193	166 427	71 695	35 133	106 828
40901	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40905	0	0	0	30 403	87	30 490	30 403	87	30 490	0	0	0
40906	397	0	397	288 404	0	288 404	288 930	0	288 930	923	0	923
40909	0	0	0	11 731	25 679	37 410	11 731	25 679	37 410	0	0	0
40910	0	0	0	3 265	7 117	10 382	3 265	7 117	10 382	0	0	0
40911	5 608	0	5 608	460 272	345	460 617	464 337	345	464 682	9 673	0	9 673
40912	0	133	133	24 580	42 682	67 262	24 613	42 549	67 162	33	0	33
40913	0	0	0	57 575	79 657	137 232	57 575	79 657	137 232	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	1	0	1
42103	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42107	235 000	0	235 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	57 160	27 896	85 056	66 708	29 705	96 413	64 632	29 208	93 840	55 084	27 399	82 483
42303	2 921	129	3 050	2 926	103	3 029	35	206	241	30	232	262
42304	8 812	20 558	29 370	627	6 490	7 117	3 789	2 367	6 156	11 974	16 435	28 409
42305	2 295	150 787	153 082	437	60 043	60 480	993	103 502	104 495	2 851	194 246	197 097
42306	1 688 810	175 050	1 863 860	148 503	32 837	181 340	27 421	19 604	47 025	1 567 728	161 817	1 729 545
42307	3 804 389	0	3 804 389	182 766	0	182 766	290 878	0	290 878	3 912 501	0	3 912 501
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	1 592	366	1 958	1 876	193	2 069	896	35	931	612	208	820
42604	908	0	908	0	0	0	92	0	92	1 000	0	1 000
42605	0	1 195	1 195	0	175	175	0	2 337	2 337	0	3 357	3 357
42606	3 916	4 750	8 666	296	538	834	27	510	537	3 647	4 722	8 369
42607	13 150	0	13 150	873	0	873	1 843	0	1 843	14 120	0	14 120
45115	44 984	0	44 984	0	0	0	0	0	0	44 984	0	44 984
45215	91 479	0	91 479	2 185	0	2 185	2 663	0	2 663	91 957	0	91 957
45415	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
45515	94 569	0	94 569	8 851	0	8 851	8 490	0	8 490	94 208	0	94 208
45818	67 195	0	67 195	5 017	0	5 017	7 316	0	7 316	69 494	0	69 494
45918	18 988	0	18 988	1 089	0	1 089	1 429	0	1 429	19 328	0	19 328
47405	0	0	0	0	6 735	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0
47407	0	0	0	2 807 866	2 076 197	4 884 063	2 807 866	2 076 197	4 884 063	0	0	0
47411	274 379	3 870	278 249	22 560	1 867	24 427	58 157	1 792	59 949	309 976	3 795	313 771
47416	702	0	702	15 846	24	15 870	16 827	24	16 851	1 683	0	1 683
47422	631	8	639	15 193	5	15 198	15 854	44	15 898	1 292	47	1 339
47425	34 613	0	34 613	2 974	0	2 974	2 903	0	2 903	34 542	0	34 542
47426	15 061	0	15 061	2 685	0	2 685	4 739	0	4 739	17 115	0	17 115
47804	2 703	0	2 703	2 400	0	2 400	0	0	0	303	0	303
50220	16 663	0	16 663	59	0	59	1 758	0	1 758	18 362	0	18 362
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 542	0	8 542	7 453	0	7 453	7 890	0	7 890	8 979	0	8 979
60305	6 720	0	6 720	19 834	0	19 834	20 424	0	20 424	7 310	0	7 310
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60311	872	0	872	1 042	0	1 042	1 034	0	1 034	864	0	864
60322	17 594	0	17 594	559	0	559	594	0	594	17 629	0	17 629
60324	29 396	0	29 396	12	0	12	183	0	183	29 567	0	29 567
60601	42 099	0	42 099	149	0	149	814	0	814	42 764	0	42 764
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	587	0	587	0	0	0	29	0	29	616	0	616
61304	1 063	0	1 063	171	0	171	137	0	137	1 029	0	1 029
70601	1 276 130	0	1 276 130	7 728	0	7 728	126 471	0	126 471	1 394 873	0	1 394 873
70603	1 258 677	0	1 258 677	0	0	0	109 382	0	109 382	1 368 059	0	1 368 059
Итого по пассиву (баланс)	11 122 865	461 214	11 584 079	8 730 461	2 763 690	11 494 151	8 875 200	2 809 669	11 684 869	11 267 604	507 193	11 774 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	641 430	0	641 430	553 516	0	553 516	449 920	0	449 920	745 026	0	745 026
90902	1 110 488	13 444 367	14 554 855	494 642	1 384 754	1 879 396	402 788	1 374 744	1 777 532	1 202 342	13 454 377	14 656 719
91104	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
91202	360 899	0	360 899	14	0	14	5	0	5	360 908	0	360 908
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 529 788	334 680	6 864 468	221 318	35 015	256 333	449 648	36 777	486 425	6 301 458	332 918	6 634 376
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	34 747	497	35 244	31 134	50	31 184	20 218	51	20 269	45 663	496	46 159
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 182	0	260 182	0	0	0	6	0	6	260 176	0	260 176
91803	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	6 501 516	0	6 501 516	481 018	0	481 018	487 285	0	487 285	6 495 249	0	6 495 249
Итого по активу (баланс)	16 035 290	13 779 544	29 814 834	1 781 642	1 419 840	3 201 482	1 809 870	1 411 593	3 221 463	16 007 062	13 787 791	29 794 853
Пассив
91311	1 259 187	0	1 259 187	0	0	0	0	0	0	1 259 187	0	1 259 187
91312	5 175 278	0	5 175 278	306 674	0	306 674	266 880	0	266 880	5 135 484	0	5 135 484
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91317	39 888	0	39 888	179 632	0	179 632	214 139	0	214 139	74 395	0	74 395
91507	15 689	0	15 689	980	0	980	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	23 313 318	0	23 313 318	2 734 178	0	2 734 178	2 720 464	0	2 720 464	23 299 604	0	23 299 604
Итого по пассиву (баланс)	29 814 834	0	29 814 834	3 221 464	0	3 221 464	3 201 483	0	3 201 483	29 794 853	0	29 794 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 752	0	3 752	2 702 843	36 381	2 739 224	2 370 974	36 381	2 407 355	335 621	0	335 621
99996	3 753	0	3 753	2 739 223	0	2 739 223	2 407 355	0	2 407 355	335 621	0	335 621
Итого по активу (баланс)	7 505	0	7 505	5 442 066	36 381	5 478 447	4 778 329	36 381	4 814 710	671 242	0	671 242
Пассив
96901	0	3 753	3 753	36 381	2 059 975	2 096 356	36 381	2 391 843	2 428 224	0	335 621	335 621
97101	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
99997	3 752	0	3 752	2 407 354	0	2 407 354	2 739 223	0	2 739 223	335 621	0	335 621
Итого по пассиву (баланс)	3 752	3 753	7 505	2 754 735	2 059 975	4 814 710	3 086 604	2 391 843	5 478 447	335 621	335 621	671 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?