Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 842	0	5 842	367	0	367	2 997	0	2 997	3 212	0	3 212
20202	174 872	84 396	259 268	2 942 299	771 972	3 714 271	2 971 596	735 419	3 707 015	145 575	120 949	266 524
20208	1 085	0	1 085	1 488	0	1 488	2 021	0	2 021	552	0	552
20209	0	0	0	2 655 285	279 547	2 934 832	2 655 285	279 547	2 934 832	0	0	0
30102	221 469	0	221 469	9 630 854	0	9 630 854	9 604 630	0	9 604 630	247 693	0	247 693
30110	13 981	25 130	39 111	1 061 877	706 564	1 768 441	1 064 557	706 417	1 770 974	11 301	25 277	36 578
30114	0	85 245	85 245	0	383 705	383 705	0	353 050	353 050	0	115 900	115 900
30202	58 135	0	58 135	599	0	599	0	0	0	58 734	0	58 734
30204	4 416	0	4 416	197	0	197	0	0	0	4 613	0	4 613
30210	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
30215	5 100	18 497	23 597	0	1 794	1 794	0	641	641	5 100	19 650	24 750
30233	18	0	18	44 141	19 463	63 604	43 990	19 426	63 416	169	37	206
30424	531	0	531	852 361	0	852 361	851 435	0	851 435	1 457	0	1 457
30602	8	0	8	134 439	0	134 439	134 438	0	134 438	9	0	9
32002	160 000	0	160 000	1 725 000	0	1 725 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 490 000	0	2 490 000	2 380 000	0	2 380 000	610 000	0	610 000
45101	185 194	0	185 194	347 389	0	347 389	342 844	0	342 844	189 739	0	189 739
45201	26 935	0	26 935	83 312	0	83 312	82 013	0	82 013	28 234	0	28 234
45204	1 280	0	1 280	656	0	656	836	0	836	1 100	0	1 100
45205	567 150	11 189	578 339	93 500	512	94 012	99 900	11 701	111 601	560 750	0	560 750
45206	683 666	124 602	808 268	3 000	11 969	14 969	2 000	4 358	6 358	684 666	132 213	816 879
45207	482 368	5 644	488 012	14 897	4 499	19 396	5 094	237	5 331	492 171	9 906	502 077
45208	1 182 629	40 097	1 222 726	0	3 326	3 326	6 056	2 711	8 767	1 176 573	40 712	1 217 285
45401	131	0	131	281	0	281	213	0	213	199	0	199
45407	15 250	0	15 250	0	0	0	150	0	150	15 100	0	15 100
45504	247	0	247	0	0	0	177	0	177	70	0	70
45505	45 107	0	45 107	4 956	0	4 956	4 738	0	4 738	45 325	0	45 325
45506	503 123	3 018	506 141	64 059	293	64 352	24 756	237	24 993	542 426	3 074	545 500
45507	120 736	0	120 736	18 369	0	18 369	1 408	0	1 408	137 697	0	137 697
45509	2 907	0	2 907	570	0	570	1 132	0	1 132	2 345	0	2 345
45812	242 253	0	242 253	5 718	0	5 718	1 842	0	1 842	246 129	0	246 129
45815	31 274	2 749	34 023	4 497	231	4 728	2 330	106	2 436	33 441	2 874	36 315
45912	18 762	3 130	21 892	1 365	1 847	3 212	703	155	858	19 424	4 822	24 246
45915	18 707	475	19 182	3 207	39	3 246	1 814	18	1 832	20 100	496	20 596
45916	0	4 191	4 191	0	406	406	0	145	145	0	4 452	4 452
47404	0	126 018	126 018	7 628 981	7 629 522	15 258 503	7 628 981	7 684 836	15 313 817	0	70 704	70 704
47408	0	0	0	7 121 982	7 487 473	14 609 455	7 121 982	7 487 473	14 609 455	0	0	0
47423	24 530	302	24 832	5 285	186 710	191 995	3 648	187 012	190 660	26 167	0	26 167
47427	53 730	2 058	55 788	53 166	2 397	55 563	48 125	2 491	50 616	58 771	1 964	60 735
47801	7 659	0	7 659	120 001	0	120 001	120 098	0	120 098	7 562	0	7 562
47802	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	544	0	544	544	0	544	1 374 618	0	1 374 618
50205	62 731	0	62 731	549	0	549	34 636	0	34 636	28 644	0	28 644
50208	214 026	0	214 026	53 622	0	53 622	51 389	0	51 389	216 259	0	216 259
50221	1 231	0	1 231	19	0	19	0	0	0	1 250	0	1 250
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 461	0	138 461	119	0	119	0	0	0	138 580	0	138 580
51505	68 184	0	68 184	727	0	727	0	0	0	68 911	0	68 911
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	36	36	0	3	3	0	1	1	0	38	38
60302	1 793	0	1 793	1 024	0	1 024	870	0	870	1 947	0	1 947
60306	25	0	25	11 116	0	11 116	11 118	0	11 118	23	0	23
60308	18	0	18	132	0	132	150	0	150	0	0	0
60310	1 352	0	1 352	1 280	0	1 280	1 174	0	1 174	1 458	0	1 458
60312	34 654	0	34 654	18 519	0	18 519	14 944	0	14 944	38 229	0	38 229
60314	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	0	0
60323	202 918	896	203 814	1	79	80	1 233	34	1 267	201 686	941	202 627
60401	68 307	0	68 307	1 066	0	1 066	0	0	0	69 373	0	69 373
60701	376	0	376	1 594	0	1 594	1 066	0	1 066	904	0	904
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	1 379	0	1 379	4	0	4	8	0	8	1 375	0	1 375
61008	2 129	0	2 129	16	0	16	35	0	35	2 110	0	2 110
61009	5 566	0	5 566	707	0	707	598	0	598	5 675	0	5 675
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	86 030	0	86 030	86 030	0	86 030	0	0	0
61212	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	4 806	143	4 949	847	10	857	401	47	448	5 252	106	5 358
70606	1 010 067	0	1 010 067	132 348	0	132 348	491	0	491	1 141 924	0	1 141 924
70608	293 503	0	293 503	59 377	0	59 377	0	0	0	352 880	0	352 880
70611	408	0	408	81	0	81	0	0	0	489	0	489
Итого по активу (баланс)	8 966 193	537 816	9 504 009	37 605 936	17 493 052	55 098 988	37 423 592	17 476 753	54 900 345	9 148 537	554 115	9 702 652
Пассив
10207	503 275	0	503 275	112 079	0	112 079	112 079	0	112 079	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 231	0	1 231	0	0	0	19	0	19	1 250	0	1 250
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	3	0	3	71	0	71	73	0	73	5	0	5
30220	2 849	1 504	4 353	87 739	98 636	186 375	87 501	97 353	184 854	2 611	221	2 832
30223	31 036	0	31 036	290 587	0	290 587	270 632	0	270 632	11 081	0	11 081
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	2 545	16 491	19 036	99 326	230 117	329 443	97 171	218 842	316 013	390	5 216	5 606
40116	3 789	0	3 789	30 240	0	30 240	31 012	0	31 012	4 561	0	4 561
40302	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
40502	23	0	23	511	0	511	547	0	547	59	0	59
40503	0	8 308	8 308	0	10 516	10 516	0	5 385	5 385	0	3 177	3 177
40602	9 291	0	9 291	15 201	0	15 201	14 599	0	14 599	8 689	0	8 689
40603	10 409	3	10 412	4 081	53 102	57 183	5 611	53 099	58 710	11 939	0	11 939
40701	5 068	0	5 068	1 985 513	0	1 985 513	1 999 234	0	1 999 234	18 789	0	18 789
40702	696 795	49 424	746 219	3 455 897	200 206	3 656 103	3 403 856	203 034	3 606 890	644 754	52 252	697 006
40703	102 542	2 863	105 405	146 833	778	147 611	152 566	241	152 807	108 275	2 326	110 601
40802	125 020	1 663	126 683	604 790	4 204	608 994	596 068	4 267	600 335	116 298	1 726	118 024
40807	0	0	0	263	0	263	349	0	349	86	0	86
40817	72 609	3 826	76 435	172 544	11 875	184 419	172 508	13 387	185 895	72 573	5 338	77 911
40820	3	10 329	10 332	0	358	358	0	1 001	1 001	3	10 972	10 975
40821	4 303	0	4 303	45 749	0	45 749	45 361	0	45 361	3 915	0	3 915
40905	0	0	0	31 387	144	31 531	31 387	144	31 531	0	0	0
40906	647	0	647	242 262	0	242 262	241 977	0	241 977	362	0	362
40909	0	0	0	7 677	13 402	21 079	7 677	13 402	21 079	0	0	0
40910	0	0	0	2 547	5 408	7 955	2 547	5 408	7 955	0	0	0
40911	8 539	0	8 539	464 698	0	464 698	460 171	0	460 171	4 012	0	4 012
40912	26	0	26	24 727	32 939	57 666	24 702	32 939	57 641	1	0	1
40913	0	0	0	45 709	183 699	229 408	45 709	183 699	229 408	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	14 000	1 533	15 533	14 000	1 664	15 664	17 000	131	17 131	17 000	0	17 000
42105	39 200	0	39 200	17 000	0	17 000	0	0	0	22 200	0	22 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	75 753	16 966	92 719	112 387	13 516	125 903	114 824	18 333	133 157	78 190	21 783	99 973
42303	3 633	1 649	5 282	3 697	2 416	6 113	452	2 548	3 000	388	1 781	2 169
42304	5 167	8 133	13 300	2 009	2 577	4 586	921	1 846	2 767	4 079	7 402	11 481
42305	26 193	42 870	69 063	6 218	7 168	13 386	2 930	9 463	12 393	22 905	45 165	68 070
42306	2 841 289	197 708	3 038 997	226 342	24 415	250 757	245 757	30 809	276 566	2 860 704	204 102	3 064 806
42307	1 873 769	0	1 873 769	102 716	0	102 716	165 919	0	165 919	1 936 972	0	1 936 972
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	893	726	1 619	0	251	251	20	293	313	913	768	1 681
42604	302	0	302	0	0	0	123	0	123	425	0	425
42605	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42606	5 508	1 742	7 250	0	442	442	1 288	533	1 821	6 796	1 833	8 629
42607	6 145	0	6 145	168	0	168	33	0	33	6 010	0	6 010
45215	123 098	0	123 098	603	0	603	765	0	765	123 260	0	123 260
45515	39 220	0	39 220	695	0	695	6 594	0	6 594	45 119	0	45 119
45818	130 558	0	130 558	278	0	278	1 603	0	1 603	131 883	0	131 883
45918	13 860	0	13 860	174	0	174	1 428	0	1 428	15 114	0	15 114
47405	0	0	0	0	55 653	55 653	0	55 653	55 653	0	0	0
47407	0	0	0	7 481 795	7 136 349	14 618 144	7 481 795	7 136 349	14 618 144	0	0	0
47411	287 621	4 784	292 405	25 687	1 475	27 162	40 498	1 667	42 165	302 432	4 976	307 408
47416	579	1 645	2 224	24 220	1 693	25 913	24 803	427	25 230	1 162	379	1 541
47422	199	2	201	13 779	186 682	200 461	13 769	186 682	200 451	189	2	191
47425	24 903	0	24 903	1 469	0	1 469	1 908	0	1 908	25 342	0	25 342
47426	9 445	2	9 447	1 668	3	1 671	1 665	1	1 666	9 442	0	9 442
47804	1 503	0	1 503	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	5 842	0	5 842	2 997	0	2 997	367	0	367	3 212	0	3 212
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	9 865	0	9 865	10 108	0	10 108	8 795	0	8 795	8 552	0	8 552
60305	7 819	0	7 819	21 797	0	21 797	21 171	0	21 171	7 193	0	7 193
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60311	2 102	0	2 102	2 709	0	2 709	3 989	0	3 989	3 382	0	3 382
60322	290	0	290	6 154	0	6 154	6 186	0	6 186	322	0	322
60324	27 383	0	27 383	2	0	2	47	0	47	27 428	0	27 428
60601	35 339	0	35 339	0	0	0	763	0	763	36 102	0	36 102
60903	370	0	370	0	0	0	18	0	18	388	0	388
61304	787	0	787	144	0	144	484	0	484	1 127	0	1 127
70601	1 075 574	0	1 075 574	1 701	0	1 701	110 662	0	110 662	1 184 535	0	1 184 535
70603	320 079	0	320 079	0	0	0	72 099	0	72 099	392 178	0	392 178
Итого по пассиву (баланс)	9 131 838	372 171	9 504 009	15 953 101	8 279 688	24 232 789	16 154 496	8 276 936	24 431 432	9 333 233	369 419	9 702 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 956 128	0	3 956 128	93 215	0	93 215	110 024	0	110 024	3 939 319	0	3 939 319
90902	747 597	6 687 129	7 434 726	114 812	648 757	763 569	54 619	231 888	286 507	807 790	7 103 998	7 911 788
91202	211 378	0	211 378	15	0	15	22	0	22	211 371	0	211 371
91203	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 088 558	664 539	4 753 097	309 948	62 755	372 703	249 300	23 569	272 869	4 149 206	703 725	4 852 931
91418	127 659	0	127 659	0	0	0	97	0	97	127 562	0	127 562
91501	86 126	0	86 126	5 048	0	5 048	0	0	0	91 174	0	91 174
91604	7 489	253	7 742	1 593	24	1 617	796	9	805	8 286	268	8 554
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 066 856	0	3 066 856	706 191	0	706 191	477 452	0	477 452	3 295 595	0	3 295 595
Итого по активу (баланс)	12 531 197	7 351 921	19 883 118	1 230 840	711 536	1 942 376	892 327	255 466	1 147 793	12 869 710	7 807 991	20 677 701
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	2 969 304	0	2 969 304	3 299	0	3 299	233 053	0	233 053	3 199 058	0	3 199 058
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	749	3 681	4 430	12 097	3 895	15 992	14 650	214	14 864	3 302	0	3 302
91317	56 865	12 823	69 688	456 794	571	457 365	444 222	13 256	457 478	44 293	25 508	69 801
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	16 816 262	0	16 816 262	670 341	0	670 341	1 236 185	0	1 236 185	17 382 106	0	17 382 106
Итого по пассиву (баланс)	19 866 614	16 504	19 883 118	1 143 327	4 466	1 147 793	1 928 906	13 470	1 942 376	20 652 193	25 508	20 677 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 872	53 180	264 052	6 961 788	687 504	7 649 292	7 009 970	740 684	7 750 654	162 690	0	162 690
99996	264 052	0	264 052	7 649 282	0	7 649 282	7 750 644	0	7 750 644	162 690	0	162 690
Итого по активу (баланс)	474 924	53 180	528 104	14 611 070	687 504	15 298 574	14 760 614	740 684	15 501 298	325 380	0	325 380
Пассив
96901	53 180	210 872	264 052	696 034	7 054 609	7 750 643	642 854	7 006 427	7 649 281	0	162 690	162 690
99997	264 052	0	264 052	7 750 654	0	7 750 654	7 649 292	0	7 649 292	162 690	0	162 690
Итого по пассиву (баланс)	317 232	210 872	528 104	8 446 688	7 054 609	15 501 297	8 292 146	7 006 427	15 298 573	162 690	162 690	325 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	264 981,0000	0	0	50 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	234 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	264 998,0000	0	0	50 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	234 998,0000
Пассив
98050	0	0	264 998,0000	0	0	80 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	234 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	264 998,0000	0	0	80 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	234 998,0000

Страница была полезной?