Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 302	0	4 302	912	0	912	658	0	658	4 556	0	4 556
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	106 224	52 111	158 335	2 279 491	440 333	2 719 824	2 252 395	411 721	2 664 116	133 320	80 723	214 043
20208	213	0	213	1 326	0	1 326	1 248	0	1 248	291	0	291
20209	0	0	0	1 989 319	155 727	2 145 046	1 989 319	155 727	2 145 046	0	0	0
30102	211 843	0	211 843	13 515 107	0	13 515 107	13 299 137	0	13 299 137	427 813	0	427 813
30110	28 054	33 272	61 326	1 014 158	116 950	1 131 108	1 030 603	136 337	1 166 940	11 609	13 885	25 494
30114	0	50 030	50 030	0	548 640	548 640	0	404 574	404 574	0	194 096	194 096
30202	59 313	0	59 313	0	0	0	963	0	963	58 350	0	58 350
30204	4 367	0	4 367	0	0	0	73	0	73	4 294	0	4 294
30210	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
30215	2 100	13 092	15 192	0	1 127	1 127	0	121	121	2 100	14 098	16 198
30233	38	0	38	33 947	9 519	43 466	33 960	9 519	43 479	25	0	25
30424	269	0	269	502 365	0	502 365	500 890	0	500 890	1 744	0	1 744
30602	5	0	5	399 822	0	399 822	399 822	0	399 822	5	0	5
32002	0	0	0	5 515 000	0	5 515 000	5 515 000	0	5 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	2 740 000	0	2 740 000	400 000	0	400 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
45101	0	0	0	419 116	0	419 116	232 546	0	232 546	186 570	0	186 570
45201	38 118	0	38 118	54 887	0	54 887	64 062	0	64 062	28 943	0	28 943
45203	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	53 300	0	53 300	23 200	0	23 200	4 000	0	4 000	72 500	0	72 500
45205	207 800	0	207 800	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	195 300	0	195 300
45206	738 420	127 374	865 794	25 791	10 967	36 758	9 250	1 176	10 426	754 961	137 165	892 126
45207	429 476	8 994	438 470	10 850	680	11 530	6 402	55	6 457	433 924	9 619	443 543
45208	1 198 265	46 094	1 244 359	0	3 411	3 411	1 556	1 410	2 966	1 196 709	48 095	1 244 804
45401	189	0	189	269	0	269	386	0	386	72	0	72
45407	18 390	0	18 390	0	0	0	2 510	0	2 510	15 880	0	15 880
45408	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45504	1 478	0	1 478	381	0	381	384	0	384	1 475	0	1 475
45505	45 982	0	45 982	3 123	0	3 123	5 206	0	5 206	43 899	0	43 899
45506	402 683	3 651	406 334	38 473	314	38 787	20 370	158	20 528	420 786	3 807	424 593
45507	126 554	0	126 554	0	0	0	2 516	0	2 516	124 038	0	124 038
45509	6 554	0	6 554	930	0	930	1 432	0	1 432	6 052	0	6 052
45812	221 844	0	221 844	2 833	0	2 833	1 429	0	1 429	223 248	0	223 248
45815	17 314	2 698	20 012	2 701	204	2 905	1 479	16	1 495	18 536	2 886	21 422
45912	15 498	0	15 498	504	1 301	1 805	206	1 301	1 507	15 796	0	15 796
45915	12 997	467	13 464	2 103	35	2 138	1 178	2	1 180	13 922	500	14 422
45916	0	4 079	4 079	0	351	351	0	38	38	0	4 392	4 392
47404	0	818	818	4 603 519	4 734 758	9 338 277	4 603 519	4 580 428	9 183 947	0	155 148	155 148
47408	0	0	0	4 152 838	4 589 784	8 742 622	4 152 838	4 589 784	8 742 622	0	0	0
47423	315 423	0	315 423	113 272	116 203	229 475	224 219	116 203	340 422	204 476	0	204 476
47427	28 234	1 409	29 643	45 876	2 281	48 157	35 331	1 753	37 084	38 779	1 937	40 716
47801	8 220	0	8 220	0	0	0	90	0	90	8 130	0	8 130
47901	1 461 168	0	1 461 168	31	0	31	0	0	0	1 461 199	0	1 461 199
50205	62 749	0	62 749	559	0	559	0	0	0	63 308	0	63 308
50208	365 737	0	365 737	146 396	0	146 396	255 322	0	255 322	256 811	0	256 811
50221	1 025	0	1 025	42	0	42	1 025	0	1 025	42	0	42
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 775	0	137 775	119	0	119	9	0	9	137 885	0	137 885
51503	0	0	0	116 017	0	116 017	0	0	0	116 017	0	116 017
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	36	36	0	2	2	0	0	0	0	38	38
60302	1 402	0	1 402	942	0	942	536	0	536	1 808	0	1 808
60306	29	0	29	7 790	0	7 790	7 811	0	7 811	8	0	8
60308	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60310	1 171	0	1 171	1 003	0	1 003	1 005	0	1 005	1 169	0	1 169
60312	28 654	0	28 654	7 790	0	7 790	9 662	0	9 662	26 782	0	26 782
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	32 840	876	33 716	73	70	143	0	6	6	32 913	940	33 853
60401	65 220	0	65 220	0	0	0	0	0	0	65 220	0	65 220
60901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
61002	1 301	0	1 301	6	0	6	24	0	24	1 283	0	1 283
61008	3 374	0	3 374	22	0	22	890	0	890	2 506	0	2 506
61009	3 986	0	3 986	456	0	456	508	0	508	3 934	0	3 934
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	110 387	0	110 387	110 387	0	110 387	0	0	0
61210	0	0	0	255 867	0	255 867	255 867	0	255 867	0	0	0
61212	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	5 397	0	5 397	281	0	281	546	0	546	5 132	0	5 132
70606	1 670 373	0	1 670 373	170 627	0	170 627	1 670 503	0	1 670 503	170 497	0	170 497
70608	323 597	0	323 597	30 662	0	30 662	323 597	0	323 597	30 662	0	30 662
70611	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0
70706	0	0	0	1 685 591	0	1 685 591	4	0	4	1 685 587	0	1 685 587
70708	0	0	0	323 597	0	323 597	0	0	0	323 597	0	323 597
70711	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	9 689 042	345 001	10 034 043	40 954 937	10 732 665	51 687 602	40 991 410	10 410 337	51 401 747	9 652 569	667 329	10 319 898
Пассив
10207	503 275	0	503 275	3	0	3	3	0	3	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	42	0	42	42	0	42
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
30220	0	0	0	56 011	40 265	96 276	57 710	41 227	98 937	1 699	962	2 661
30223	0	0	0	160 593	0	160 593	190 017	0	190 017	29 424	0	29 424
30232	767	2 411	3 178	54 559	74 837	129 396	54 151	75 104	129 255	359	2 678	3 037
40116	0	0	0	14 420	0	14 420	15 744	0	15 744	1 324	0	1 324
40302	2 357	0	2 357	302	0	302	404	0	404	2 459	0	2 459
40502	47	0	47	380	0	380	496	0	496	163	0	163
40503	0	3 360	3 360	0	868	868	0	255	255	0	2 747	2 747
40602	7 089	0	7 089	22 270	0	22 270	23 259	0	23 259	8 078	0	8 078
40603	9 209	0	9 209	2 320	0	2 320	2 879	0	2 879	9 768	0	9 768
40701	11 632	0	11 632	1 591 117	0	1 591 117	1 585 345	0	1 585 345	5 860	0	5 860
40702	773 466	26 656	800 122	2 478 781	75 400	2 554 181	2 387 976	91 608	2 479 584	682 661	42 864	725 525
40703	92 717	4 842	97 559	85 129	45	85 174	95 964	417	96 381	103 552	5 214	108 766
40802	123 480	541	124 021	390 140	795	390 935	379 575	352	379 927	112 915	98	113 013
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 339	5 488	81 827	129 878	7 146	137 024	117 368	9 094	126 462	63 829	7 436	71 265
40820	230	54	284	1 582	26 624	28 206	1 355	37 201	38 556	3	10 631	10 634
40821	2 868	0	2 868	27 947	0	27 947	27 950	0	27 950	2 871	0	2 871
40905	0	0	0	19 860	335	20 195	19 860	335	20 195	0	0	0
40906	2 153	0	2 153	193 737	0	193 737	192 066	0	192 066	482	0	482
40909	0	0	0	6 659	6 275	12 934	6 659	6 275	12 934	0	0	0
40910	0	0	0	3 363	2 506	5 869	3 363	2 506	5 869	0	0	0
40911	317	0	317	506 780	83	506 863	512 321	83	512 404	5 858	0	5 858
40912	0	0	0	13 676	15 375	29 051	13 739	15 412	29 151	63	37	100
40913	0	0	0	15 177	59 163	74 340	15 177	59 163	74 340	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	13 500	1 485	14 985	3 500	1 527	5 027	2 000	1 645	3 645	12 000	1 603	13 603
42105	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	63 643	18 872	82 515	84 924	27 462	112 386	99 955	28 507	128 462	78 674	19 917	98 591
42303	1 881	677	2 558	2 408	703	3 111	3 000	3 598	6 598	2 473	3 572	6 045
42304	25 986	2 983	28 969	5 637	512	6 149	2 035	3 920	5 955	22 384	6 391	28 775
42305	106 095	42 731	148 826	15 005	16 254	31 259	6 454	12 188	18 642	97 544	38 665	136 209
42306	4 207 191	184 985	4 392 176	301 267	15 210	316 477	184 072	26 999	211 071	4 089 996	196 774	4 286 770
42307	239 587	17	239 604	11 711	20	11 731	237 474	3	237 477	465 350	0	465 350
42309	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
42601	929	326	1 255	5	15 689	15 694	0	15 810	15 810	924	447	1 371
42604	397	0	397	0	0	0	3	0	3	400	0	400
42605	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42606	7 591	16 638	24 229	204	15 724	15 928	141	674	815	7 528	1 588	9 116
42607	1 341	0	1 341	200	0	200	557	0	557	1 698	0	1 698
45215	76 192	0	76 192	2 208	0	2 208	44 714	0	44 714	118 698	0	118 698
45515	23 188	0	23 188	83	0	83	2 071	0	2 071	25 176	0	25 176
45818	129 011	0	129 011	722	0	722	470	0	470	128 759	0	128 759
45918	10 500	0	10 500	78	0	78	564	0	564	10 986	0	10 986
47405	0	0	0	0	8 489	8 489	0	8 489	8 489	0	0	0
47407	0	0	0	4 601 917	4 155 299	8 757 216	4 601 917	4 155 299	8 757 216	0	0	0
47411	224 134	4 530	228 664	27 380	1 574	28 954	40 351	1 524	41 875	237 105	4 480	241 585
47416	2 012	640	2 652	12 504	819	13 323	11 175	179	11 354	683	0	683
47422	225	1	226	111 298	115 935	227 233	111 267	115 936	227 203	194	2	196
47425	315 108	0	315 108	111 429	0	111 429	1 504	0	1 504	205 183	0	205 183
47426	1 199	3	1 202	257	3	260	1 786	1	1 787	2 728	1	2 729
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	21 895	0	21 895	51 088	0	51 088
50220	4 302	0	4 302	658	0	658	912	0	912	4 556	0	4 556
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 046	0	4 046	11 592	0	11 592	12 035	0	12 035	4 489	0	4 489
60305	0	0	0	19 299	0	19 299	19 299	0	19 299	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60311	2 937	0	2 937	3 141	0	3 141	4 387	0	4 387	4 183	0	4 183
60322	229	0	229	6 118	0	6 118	6 096	0	6 096	207	0	207
60324	27 469	0	27 469	3	0	3	80	0	80	27 546	0	27 546
60601	30 799	0	30 799	0	0	0	744	0	744	31 543	0	31 543
60903	189	0	189	0	0	0	35	0	35	224	0	224
61304	762	0	762	195	0	195	177	0	177	744	0	744
70601	1 853 387	0	1 853 387	1 853 475	0	1 853 475	196 188	0	196 188	196 100	0	196 100
70603	339 147	0	339 147	339 147	0	339 147	49 767	0	49 767	49 767	0	49 767
70701	0	0	0	21	0	21	1 853 388	0	1 853 388	1 853 367	0	1 853 367
70703	0	0	0	0	0	0	339 147	0	339 147	339 147	0	339 147
Итого по пассиву (баланс)	9 716 803	317 240	10 034 043	13 302 792	4 684 937	17 987 729	13 559 780	4 713 804	18 273 584	9 973 791	346 107	10 319 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	1 084 688	0	1 084 688	1 257 617	0	1 257 617	57 968	0	57 968	2 284 337	0	2 284 337
90902	1 004 907	6 507 893	7 512 800	28 678	560 313	588 991	87 475	60 110	147 585	946 110	7 008 096	7 954 206
91202	141 157	0	141 157	19	0	19	9	0	9	141 167	0	141 167
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 006 262	636 352	4 642 614	48 996	53 429	102 425	57 136	5 468	62 604	3 998 122	684 313	4 682 435
91418	8 220	0	8 220	0	0	0	90	0	90	8 130	0	8 130
91501	81 196	0	81 196	5 343	0	5 343	0	0	0	86 539	0	86 539
91604	7 335	245	7 580	50	21	71	25	2	27	7 360	264	7 624
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	196 578	0	196 578	0	0	0	0	0	0	196 578	0	196 578
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 212 518	0	3 212 518	937 830	0	937 830	560 701	0	560 701	3 589 647	0	3 589 647
Итого по активу (баланс)	9 782 562	7 144 490	16 927 052	2 278 535	613 763	2 892 298	763 406	65 580	828 986	11 297 691	7 692 673	18 990 364
Пассив
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	2 774 900	0	2 774 900	25 444	0	25 444	591 589	0	591 589	3 341 045	0	3 341 045
91315	39 650	0	39 650	0	0	0	0	0	0	39 650	0	39 650
91316	43 881	0	43 881	1 350	0	1 350	0	0	0	42 531	0	42 531
91317	306 819	24 244	331 063	533 683	224	533 907	344 154	2 087	346 241	117 290	26 107	143 397
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	13 714 534	0	13 714 534	268 286	0	268 286	1 954 469	0	1 954 469	15 400 717	0	15 400 717
Итого по пассиву (баланс)	16 902 808	24 244	16 927 052	828 763	224	828 987	2 890 212	2 087	2 892 299	18 964 257	26 107	18 990 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	13 575	0	13 575	0	0	0	13 575	0	13 575	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
93901	0	0	0	4 376 412	160 395	4 536 807	4 068 753	148 537	4 217 290	307 659	11 858	319 517
99996	0	0	0	4 536 807	0	4 536 807	4 217 290	0	4 217 290	319 517	0	319 517
Итого по активу (баланс)	13 575	0	13 575	8 913 245	160 395	9 073 640	8 299 644	148 537	8 448 181	627 176	11 858	639 034
Пассив
96001	0	13 491	13 491	0	13 517	13 517	0	26	26	0	0	0
96801	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	148 537	4 068 753	4 217 290	160 395	4 376 412	4 536 807	11 858	307 659	319 517
99997	0	0	0	4 217 291	0	4 217 291	4 536 808	0	4 536 808	319 517	0	319 517
Итого по пассиву (баланс)	84	13 491	13 575	4 365 912	4 082 270	8 448 182	4 697 203	4 376 438	9 073 641	331 375	307 659	639 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	424 731,0000	0	0	140 000,0000	0	0	249 750,0000	0	0	314 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 746,0000	0	0	140 002,0000	0	0	249 750,0000	0	0	314 998,0000
Пассив
98050	0	0	424 746,0000	0	0	249 750,0000	0	0	140 002,0000	0	0	314 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 746,0000	0	0	249 750,0000	0	0	140 002,0000	0	0	314 998,0000

Страница была полезной?