Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220 994	0	220 994	607	0	607	21 005	0	21 005	200 596	0	200 596
20202	131 988	38 255	170 243	2 291 874	385 813	2 677 687	2 255 314	389 341	2 644 655	168 548	34 727	203 275
20208	71 516	20	71 536	272 518	109	272 627	276 606	122	276 728	67 428	7	67 435
20209	44 021	4 367	48 388	1 557 860	96 315	1 654 175	1 579 539	95 998	1 675 537	22 342	4 684	27 026
30102	248 788	0	248 788	16 877 699	0	16 877 699	16 861 686	0	16 861 686	264 801	0	264 801
30110	11 752	20 852	32 604	393 728	180 502	574 230	392 032	182 016	574 048	13 448	19 338	32 786
30114	0	439	439	0	22 695	22 695	0	22 840	22 840	0	294	294
30118	0	5 264	5 264	0	157	157	0	429	429	0	4 992	4 992
30202	51 842	0	51 842	1 473	0	1 473	0	0	0	53 315	0	53 315
30204	2 325	0	2 325	763	0	763	0	0	0	3 088	0	3 088
30210	0	0	0	36 004	0	36 004	36 004	0	36 004	0	0	0
30221	0	0	0	267 927	0	267 927	267 927	0	267 927	0	0	0
30233	15 178	0	15 178	128 736	0	128 736	124 028	0	124 028	19 886	0	19 886
30424	420	0	420	4 948 486	0	4 948 486	4 948 589	0	4 948 589	317	0	317
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	437	0	437	241	0	241	77	0	77	601	0	601
31902	0	0	0	586 590	0	586 590	586 590	0	586 590	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 200 000	0	5 200 000	4 700 000	0	4 700 000	1 400 000	0	1 400 000
44205	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	23 000	0	23 000	47 000	0	47 000
44206	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
45107	53 445	0	53 445	3 980	0	3 980	4 056	0	4 056	53 369	0	53 369
45108	111 899	0	111 899	0	0	0	3 759	0	3 759	108 140	0	108 140
45201	9 887	0	9 887	34 705	0	34 705	33 885	0	33 885	10 707	0	10 707
45203	1 103	0	1 103	5 847	0	5 847	1 103	0	1 103	5 847	0	5 847
45204	87 769	0	87 769	93 900	0	93 900	71 590	0	71 590	110 079	0	110 079
45205	605 636	0	605 636	248 024	0	248 024	135 319	0	135 319	718 341	0	718 341
45206	241 864	0	241 864	1 748	0	1 748	21 788	0	21 788	221 824	0	221 824
45207	881 910	0	881 910	11 395	0	11 395	53 504	0	53 504	839 801	0	839 801
45208	550 087	0	550 087	3 593	0	3 593	35 623	0	35 623	518 057	0	518 057
45401	154	0	154	617	0	617	546	0	546	225	0	225
45405	35 864	0	35 864	12 846	0	12 846	14 710	0	14 710	34 000	0	34 000
45406	210	0	210	3 975	0	3 975	60	0	60	4 125	0	4 125
45407	7 034	0	7 034	0	0	0	302	0	302	6 732	0	6 732
45408	34 725	0	34 725	0	0	0	1 088	0	1 088	33 637	0	33 637
45504	55 098	0	55 098	25 623	0	25 623	28 771	0	28 771	51 950	0	51 950
45505	98 513	0	98 513	37 167	0	37 167	50 773	0	50 773	84 907	0	84 907
45506	94 789	0	94 789	9 901	0	9 901	1 617	0	1 617	103 073	0	103 073
45507	1 599 137	0	1 599 137	36 082	0	36 082	22 673	0	22 673	1 612 546	0	1 612 546
45509	1 043	0	1 043	2 386	0	2 386	2 580	0	2 580	849	0	849
45812	317 464	0	317 464	1 548	0	1 548	0	0	0	319 012	0	319 012
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	719	0	719	38 795	0	38 795
45815	31 699	0	31 699	580	0	580	1 971	0	1 971	30 308	0	30 308
45915	942	0	942	4	0	4	574	0	574	372	0	372
47404	1 775	357 620	359 395	12 674 955	2 132 546	14 807 501	12 675 454	2 251 363	14 926 817	1 276	238 803	240 079
47408	0	0	0	2 208 815	2 132 682	4 341 497	2 208 815	2 132 682	4 341 497	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47421	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
47423	288 243	0	288 243	41 859	813	42 672	17 844	813	18 657	312 258	0	312 258
47427	8 014	0	8 014	37 111	0	37 111	23 758	0	23 758	21 367	0	21 367
47801	66 099	0	66 099	47	0	47	114	0	114	66 032	0	66 032
47803	62 803	0	62 803	40 305	0	40 305	51 763	0	51 763	51 345	0	51 345
50107	5 511	0	5 511	39	0	39	239	0	239	5 311	0	5 311
50116	304 924	0	304 924	737	0	737	305 661	0	305 661	0	0	0
50121	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
50205	2 378 431	70 171	2 448 602	13 982	2 858	16 840	1 947	5 179	7 126	2 390 466	67 850	2 458 316
50208	318 390	0	318 390	3 037	0	3 037	18	0	18	321 409	0	321 409
50221	123	0	123	74	0	74	41	0	41	156	0	156
50305	142 839	0	142 839	1 068	0	1 068	0	0	0	143 907	0	143 907
50307	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
52601	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	34 520	0	34 520	0	0	0	6	0	6	34 514	0	34 514
60308	21	0	21	69	0	69	90	0	90	0	0	0
60310	577	0	577	572	0	572	569	0	569	580	0	580
60312	3 708	0	3 708	5 137	0	5 137	4 901	0	4 901	3 944	0	3 944
60323	2 167	0	2 167	239	0	239	33	0	33	2 373	0	2 373
60336	410	0	410	569	0	569	299	0	299	680	0	680
60401	415 332	0	415 332	141	0	141	0	0	0	415 473	0	415 473
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	1 127	0	1 127	140	0	140	140	0	140	1 127	0	1 127
60901	2 502	0	2 502	0	0	0	187	0	187	2 315	0	2 315
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	97	0	97	29	0	29	0	0	0	126	0	126
61008	1 598	0	1 598	781	0	781	654	0	654	1 725	0	1 725
61009	340	0	340	76	0	76	79	0	79	337	0	337
61013	590	0	590	141	0	141	239	0	239	492	0	492
61209	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
61210	0	0	0	5 250 034	0	5 250 034	5 250 034	0	5 250 034	0	0	0
61212	0	0	0	69 036	0	69 036	69 036	0	69 036	0	0	0
61214	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	201	0	201	184	0	184	1 244	0	1 244
61601	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61702	105 390	0	105 390	0	0	0	0	0	0	105 390	0	105 390
62001	26 502	0	26 502	966	0	966	3 274	0	3 274	24 194	0	24 194
70606	2 458 897	0	2 458 897	239 983	0	239 983	798	0	798	2 698 082	0	2 698 082
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	349 467	0	349 467	32 431	0	32 431	0	0	0	381 898	0	381 898
70609	4 838	0	4 838	545	0	545	0	0	0	5 383	0	5 383
70611	37 904	0	37 904	7 179	0	7 179	0	0	0	45 083	0	45 083
70614	361	0	361	69	0	69	239	0	239	191	0	191
Итого по активу (баланс)	13 768 145	496 988	14 265 133	58 752 650	4 954 490	63 707 140	58 191 677	5 080 783	63 272 460	14 329 118	370 695	14 699 813
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10609	15 518	0	15 518	0	0	0	0	0	0	15 518	0	15 518
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 898	3 898	0	318	318	0	116	116	0	3 696	3 696
30109	0	0	0	290 589	0	290 589	290 589	0	290 589	0	0	0
30126	140	0	140	109	0	109	82	0	82	113	0	113
30223	54 515	0	54 515	1 275 488	0	1 275 488	1 303 990	0	1 303 990	83 017	0	83 017
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	19 853	251	20 104	185 272	1 964	187 236	190 536	1 779	192 315	25 117	66	25 183
30601	41	0	41	13	0	13	0	0	0	28	0	28
405	4	0	4	25	0	25	21	0	21	0	0	0
406	1 199	0	1 199	839	0	839	675	0	675	1 035	0	1 035
407	831 182	33 427	864 609	8 012 704	80 192	8 092 896	8 039 751	59 948	8 099 699	858 229	13 183	871 412
408.1	108 156	734	108 890	509 016	5 794	514 810	512 332	5 902	518 234	111 472	842	112 314
40817	357 567	2 029	359 596	614 784	1 095	615 879	637 922	984	638 906	380 705	1 918	382 623
40820	676	0	676	193	0	193	267	0	267	750	0	750
40821	4 871	0	4 871	29 756	0	29 756	27 435	0	27 435	2 550	0	2 550
40901	39 777	0	39 777	92 677	0	92 677	106 571	0	106 571	53 671	0	53 671
40905	18	0	18	832	0	832	828	0	828	14	0	14
40906	0	0	0	417 546	0	417 546	417 546	0	417 546	0	0	0
40907	219	0	219	9 298	0	9 298	9 355	0	9 355	276	0	276
40909	0	0	0	1 889	601	2 490	1 889	601	2 490	0	0	0
40910	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40911	802	0	802	101 906	0	101 906	102 133	0	102 133	1 029	0	1 029
40912	0	0	0	1 642	430	2 072	1 642	430	2 072	0	0	0
40913	0	0	0	1 422	584	2 006	1 422	584	2 006	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	18 500	0	18 500	15 500	0	15 500
42103	422 650	0	422 650	1 793 060	0	1 793 060	1 831 160	0	1 831 160	460 750	0	460 750
42104	62 800	0	62 800	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	62 800	0	62 800
42105	45 900	0	45 900	0	0	0	11 000	0	11 000	56 900	0	56 900
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	241 552	42 771	284 323	317 844	128 272	446 116	296 466	137 264	433 730	220 174	51 763	271 937
42302	2 677	0	2 677	2 977	0	2 977	3 280	0	3 280	2 980	0	2 980
42303	109 519	0	109 519	39 736	0	39 736	35 038	0	35 038	104 821	0	104 821
42304	208 114	2 636	210 750	63 278	1 496	64 774	71 173	1 523	72 696	216 009	2 663	218 672
42305	2 623 987	112 076	2 736 063	279 943	28 501	308 444	262 849	9 897	272 746	2 606 893	93 472	2 700 365
42306	1 508 212	0	1 508 212	130 299	0	130 299	160 918	0	160 918	1 538 831	0	1 538 831
42307	249 811	0	249 811	392 728	0	392 728	412 931	0	412 931	270 014	0	270 014
42601	2	23	25	13	2	15	13	2	15	2	23	25
42605	167	1 602	1 769	0	119	119	13	61	74	180	1 544	1 724
42606	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
44215	1 520	0	1 520	550	0	550	400	0	400	1 370	0	1 370
45115	77 107	0	77 107	3 527	0	3 527	1 990	0	1 990	75 570	0	75 570
45215	830 473	0	830 473	76 668	0	76 668	76 828	0	76 828	830 633	0	830 633
45415	10 759	0	10 759	1 108	0	1 108	1 349	0	1 349	11 000	0	11 000
45515	155 214	0	155 214	3 497	0	3 497	4 322	0	4 322	156 039	0	156 039
45818	386 794	0	386 794	3 045	0	3 045	3 311	0	3 311	387 060	0	387 060
45918	319	0	319	26	0	26	9	0	9	302	0	302
47401	594	0	594	56 572	0	56 572	56 666	0	56 666	688	0	688
47403	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
47405	0	0	0	47 993	1 187	49 180	47 993	1 187	49 180	0	0	0
47407	0	0	0	2 129 182	2 202 760	4 331 942	2 129 182	2 202 760	4 331 942	0	0	0
47411	75 155	0	75 155	12 321	0	12 321	13 981	0	13 981	76 815	0	76 815
47416	10	0	10	56 839	0	56 839	57 743	0	57 743	914	0	914
47422	2 685	0	2 685	5 393 599	48	5 393 647	5 396 139	48	5 396 187	5 225	0	5 225
47424	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
47425	652 561	0	652 561	66 286	0	66 286	83 969	0	83 969	670 244	0	670 244
47426	1 159	0	1 159	227	0	227	736	0	736	1 668	0	1 668
47804	63 759	0	63 759	504	0	504	283	0	283	63 538	0	63 538
50120	57	0	57	36	0	36	0	0	0	21	0	21
50220	213 429	0	213 429	20 938	0	20 938	607	0	607	193 098	0	193 098
50620	6 099	0	6 099	416	0	416	0	0	0	5 683	0	5 683
52602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	598	0	598	2 002	0	2 002	10 833	0	10 833	9 429	0	9 429
60305	12 179	0	12 179	14 117	0	14 117	12 952	0	12 952	11 014	0	11 014
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	586	0	586	893	0	893	307	0	307	0	0	0
60311	168	0	168	6 560	0	6 560	6 558	0	6 558	166	0	166
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	83	1	84	13	0	13	13	0	13	83	1	84
60324	3 692	0	3 692	2 845	0	2 845	3 340	0	3 340	4 187	0	4 187
60335	6 746	0	6 746	5 439	0	5 439	3 672	0	3 672	4 979	0	4 979
60349	3 056	0	3 056	35	0	35	86	0	86	3 107	0	3 107
60414	151 333	0	151 333	0	0	0	1 031	0	1 031	152 364	0	152 364
60903	1 199	0	1 199	187	0	187	39	0	39	1 051	0	1 051
61304	484	0	484	0	0	0	96	0	96	580	0	580
61501	731	0	731	17	0	17	29	0	29	743	0	743
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	2 662 357	0	2 662 357	1 386	0	1 386	260 903	0	260 903	2 921 874	0	2 921 874
70602	655	0	655	0	0	0	421	0	421	1 076	0	1 076
70603	383 382	0	383 382	0	0	0	22 108	0	22 108	405 490	0	405 490
70604	4 979	0	4 979	0	0	0	475	0	475	5 454	0	5 454
70613	21	0	21	4	0	4	2	0	2	19	0	19
70615	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
Итого по пассиву (баланс)	14 065 685	199 448	14 265 133	27 744 182	2 453 381	30 197 563	28 209 139	2 423 104	30 632 243	14 530 642	169 171	14 699 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 178	0	4 178	456	0	456	593	0	593	4 041	0	4 041
80601	62	0	62	754	0	754	587	0	587	229	0	229
80801	3	0	3	151	0	151	147	0	147	7	0	7
80901	182	0	182	12	0	12	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 425	0	4 425	1 373	0	1 373	1 521	0	1 521	4 277	0	4 277
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	60	0	60	415	0	415	359	0	359	4	0	4
85401	50	0	50	106	0	106	101	0	101	45	0	45
85501	791	0	791	193	0	193	106	0	106	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	4 425	0	4 425	714	0	714	566	0	566	4 277	0	4 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	356 924	0	356 924	116 720	0	116 720	30 346	0	30 346	443 298	0	443 298
90902	2 078 134	0	2 078 134	71 890	0	71 890	117 540	0	117 540	2 032 484	0	2 032 484
90907	39 777	0	39 777	92 571	0	92 571	92 677	0	92 677	39 671	0	39 671
90909	2 185 987	0	2 185 987	118 360	0	118 360	52 804	0	52 804	2 251 543	0	2 251 543
91202	109 126	0	109 126	0	0	0	0	0	0	109 126	0	109 126
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 373 409	0	24 373 409	384 888	0	384 888	909 863	0	909 863	23 848 434	0	23 848 434
91418	282 414	0	282 414	53 084	0	53 084	69 033	0	69 033	266 465	0	266 465
91501	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
91604	141 743	0	141 743	18 713	0	18 713	12 861	0	12 861	147 595	0	147 595
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91802	120 196	0	120 196	0	0	0	2	0	2	120 194	0	120 194
91803	8 500	0	8 500	0	0	0	16	0	16	8 484	0	8 484
99998	16 472 761	0	16 472 761	1 783 984	0	1 783 984	896 575	0	896 575	17 360 170	0	17 360 170
Итого по активу (баланс)	46 204 344	0	46 204 344	2 640 211	0	2 640 211	2 181 718	0	2 181 718	46 662 837	0	46 662 837
Пассив
91003	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
91004	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91311	3 797 000	0	3 797 000	61 094	0	61 094	43 764	0	43 764	3 779 670	0	3 779 670
91312	11 764 191	1 343	11 765 534	294 458	105	294 563	1 220 799	52	1 220 851	12 690 532	1 290	12 691 822
91315	82 949	0	82 949	1 741	0	1 741	10 304	0	10 304	91 512	0	91 512
91316	176 667	51 790	228 457	16 550	4 362	20 912	38 100	2 121	40 221	198 217	49 549	247 766
91317	465 047	0	465 047	515 586	0	515 586	461 825	0	461 825	411 286	0	411 286
91318	2 824	0	2 824	0	0	0	35	0	35	2 859	0	2 859
91319	62 578	0	62 578	8 289	0	8 289	13 091	0	13 091	67 380	0	67 380
91507	68 329	0	68 329	497	0	497	0	0	0	67 832	0	67 832
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	29 731 583	0	29 731 583	1 183 427	0	1 183 427	754 511	0	754 511	29 302 667	0	29 302 667
Итого по пассиву (баланс)	46 151 211	53 133	46 204 344	2 083 878	4 467	2 088 345	2 544 665	2 173	2 546 838	46 611 998	50 839	46 662 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	11 736	0	11 736	11 736	0	11 736	0	0	0
93605	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
93901	318 441	27 233	345 674	1 904 707	72 912	1 977 619	2 023 874	100 145	2 124 019	199 274	0	199 274
99996	346 038	0	346 038	2 007 216	0	2 007 216	2 155 058	0	2 155 058	198 196	0	198 196
Итого по активу (баланс)	664 479	27 233	691 712	3 936 877	72 912	4 009 789	4 203 886	100 145	4 304 031	397 470	0	397 470
Пассив
96604	0	0	0	11 736	0	11 736	11 736	0	11 736	0	0	0
96605	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
96901	27 332	318 706	346 038	99 854	2 030 251	2 130 105	72 522	1 909 741	1 982 263	0	198 196	198 196
99997	345 674	0	345 674	2 148 972	0	2 148 972	2 002 572	0	2 002 572	199 274	0	199 274
Итого по пассиву (баланс)	373 006	318 706	691 712	2 273 780	2 030 251	4 304 031	2 100 048	1 909 741	4 009 789	199 274	198 196	397 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?