Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 823	0	8 823	767	0	767	468	0	468	9 122	0	9 122
20202	163 038	51 099	214 137	3 726 153	635 774	4 361 927	3 704 425	638 999	4 343 424	184 766	47 874	232 640
20208	118 827	160	118 987	437 851	365	438 216	437 397	423	437 820	119 281	102	119 383
20209	54 871	9 415	64 286	2 328 528	211 276	2 539 804	2 332 234	212 575	2 544 809	51 165	8 116	59 281
30102	132 266	0	132 266	6 226 215	0	6 226 215	6 224 211	0	6 224 211	134 270	0	134 270
30110	12 406	69 514	81 920	1 120 315	232 975	1 353 290	1 118 719	241 751	1 360 470	14 002	60 738	74 740
30114	0	3 595	3 595	0	281 950	281 950	0	275 993	275 993	0	9 552	9 552
30118	0	2 531	2 531	0	416	416	0	151	151	0	2 796	2 796
30202	68 347	0	68 347	1 923	0	1 923	0	0	0	70 270	0	70 270
30204	2 672	0	2 672	314	0	314	0	0	0	2 986	0	2 986
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30221	0	0	0	411 439	0	411 439	411 439	0	411 439	0	0	0
30233	4 329	136	4 465	28 464	117	28 581	29 306	253	29 559	3 487	0	3 487
30413	67	0	67	410 145	0	410 145	410 179	0	410 179	33	0	33
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 147	0	2 147	543	0	543	759	0	759	1 931	0	1 931
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44605	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	68 676	0	68 676	250	0	250	1 590	0	1 590	67 336	0	67 336
45108	20 845	0	20 845	0	0	0	0	0	0	20 845	0	20 845
45201	17 937	0	17 937	43 379	0	43 379	43 345	0	43 345	17 971	0	17 971
45203	4 472	0	4 472	17 432	0	17 432	14 472	0	14 472	7 432	0	7 432
45204	285 994	0	285 994	179 992	0	179 992	259 066	0	259 066	206 920	0	206 920
45205	285 859	0	285 859	174 696	7 988	182 684	154 274	29	154 303	306 281	7 959	314 240
45206	1 089 984	0	1 089 984	234 528	0	234 528	282 609	0	282 609	1 041 903	0	1 041 903
45207	716 986	27 767	744 753	236 310	1 443	237 753	18 104	864	18 968	935 192	28 346	963 538
45208	345 302	0	345 302	25 495	0	25 495	5 939	0	5 939	364 858	0	364 858
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 499	0	2 499	608	0	608	505	0	505	2 602	0	2 602
45405	41 341	0	41 341	5 470	0	5 470	6 626	0	6 626	40 185	0	40 185
45406	32 354	0	32 354	5 943	0	5 943	4 684	0	4 684	33 613	0	33 613
45407	105 472	0	105 472	11 126	0	11 126	5 799	0	5 799	110 799	0	110 799
45408	42 031	0	42 031	0	0	0	478	0	478	41 553	0	41 553
45504	223 438	0	223 438	102 196	0	102 196	105 019	0	105 019	220 615	0	220 615
45505	21 621	0	21 621	5 534	0	5 534	5 057	0	5 057	22 098	0	22 098
45506	263 931	0	263 931	16 895	0	16 895	18 225	0	18 225	262 601	0	262 601
45507	1 521 481	23 736	1 545 217	49 125	1 233	50 358	61 155	3 674	64 829	1 509 451	21 295	1 530 746
45509	1 197	0	1 197	3 338	0	3 338	3 198	0	3 198	1 337	0	1 337
45812	283 352	23 794	307 146	3 175	1 236	4 411	0	740	740	286 527	24 290	310 817
45815	13 123	0	13 123	1 104	0	1 104	700	0	700	13 527	0	13 527
45912	14 985	632	15 617	61	33	94	23	20	43	15 023	645	15 668
45915	367	0	367	541	0	541	385	0	385	523	0	523
47404	785	9 826	10 611	1 073 502	1 133 426	2 206 928	1 072 686	1 135 016	2 207 702	1 601	8 236	9 837
47408	0	0	0	869 137	916 130	1 785 267	869 137	916 130	1 785 267	0	0	0
47415	3 389	0	3 389	0	0	0	3	0	3	3 386	0	3 386
47423	292 911	0	292 911	17 908	3 867	21 775	18 393	3 867	22 260	292 426	0	292 426
47427	33 038	385	33 423	49 937	355	50 292	62 582	538	63 120	20 393	202	20 595
47801	23 164	0	23 164	769	0	769	81	0	81	23 852	0	23 852
47803	160 423	0	160 423	43 384	0	43 384	54 440	0	54 440	149 367	0	149 367
50107	5 784	0	5 784	42	0	42	5	0	5	5 821	0	5 821
50205	586 349	0	586 349	237 840	0	237 840	237 816	0	237 816	586 373	0	586 373
50218	0	0	0	234 351	0	234 351	234 351	0	234 351	0	0	0
50221	5 875	0	5 875	1 407	0	1 407	14	0	14	7 268	0	7 268
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51405	102 287	0	102 287	662	0	662	0	0	0	102 949	0	102 949
51506	11 105	0	11 105	2	0	2	0	0	0	11 107	0	11 107
52503	2 590	0	2 590	0	0	0	425	0	425	2 165	0	2 165
52601	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	141	141	0	7	7	0	4	4	0	144	144
60302	1 196	0	1 196	1 663	0	1 663	1 695	0	1 695	1 164	0	1 164
60306	3	0	3	8 255	0	8 255	8 258	0	8 258	0	0	0
60308	21	0	21	92	0	92	113	0	113	0	0	0
60310	953	0	953	976	0	976	1 083	0	1 083	846	0	846
60312	158 509	0	158 509	8 318	0	8 318	7 271	0	7 271	159 556	0	159 556
60314	0	838	838	31	174	205	0	140	140	31	872	903
60323	22 194	0	22 194	0	0	0	16	0	16	22 178	0	22 178
60401	254 428	0	254 428	1 341	0	1 341	1 733	0	1 733	254 036	0	254 036
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 041	0	37 041	263	0	263	204	0	204	37 100	0	37 100
61002	999	0	999	238	0	238	179	0	179	1 058	0	1 058
61008	2 508	0	2 508	782	0	782	1 125	0	1 125	2 165	0	2 165
61009	908	0	908	704	0	704	670	0	670	942	0	942
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	15 087	0	15 087	0	0	0	1 875	0	1 875	13 212	0	13 212
61209	0	0	0	18 463	0	18 463	18 463	0	18 463	0	0	0
61212	0	0	0	48 413	0	48 413	48 413	0	48 413	0	0	0
61403	4 510	0	4 510	48	0	48	255	0	255	4 303	0	4 303
61601	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
70606	1 180 245	0	1 180 245	155 753	0	155 753	430	0	430	1 335 568	0	1 335 568
70607	1 653	0	1 653	0	0	0	810	0	810	843	0	843
70608	108 715	0	108 715	16 366	0	16 366	0	0	0	125 081	0	125 081
70609	2 459	0	2 459	443	0	443	0	0	0	2 902	0	2 902
70611	9 244	0	9 244	48	0	48	0	0	0	9 292	0	9 292
70614	291	0	291	32	0	32	17	0	17	306	0	306
Итого по активу (баланс)	9 239 570	223 569	9 463 139	19 105 868	3 428 765	22 534 633	19 002 776	3 431 167	22 433 943	9 342 662	221 167	9 563 829
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 118	0	5 118	14	0	14	1 571	0	1 571	6 675	0	6 675
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	1 774	1 774	0	106	106	0	292	292	0	1 960	1 960
30109	0	0	0	272 029	0	272 029	272 029	0	272 029	0	0	0
30126	330	0	330	343	0	343	395	0	395	382	0	382
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30222	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	74 151	0	74 151	1 617 523	0	1 617 523	1 610 550	0	1 610 550	67 178	0	67 178
30226	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
30232	5 465	68	5 533	53 978	4 289	58 267	54 117	4 221	58 338	5 604	0	5 604
30601	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
30607	21	0	21	6	0	6	4	0	4	19	0	19
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	0	0	0	230 030	0	230 030	230 030	0	230 030	0	0	0
40502	12	0	12	29 502	0	29 502	29 527	0	29 527	37	0	37
40602	2 996	0	2 996	10 533	0	10 533	15 311	0	15 311	7 774	0	7 774
40701	1 260	0	1 260	30 026	0	30 026	30 519	0	30 519	1 753	0	1 753
40702	862 387	9 444	871 831	5 627 686	199 339	5 827 025	5 578 717	199 901	5 778 618	813 418	10 006	823 424
40703	21 607	466	22 073	16 488	490	16 978	15 048	493	15 541	20 167	469	20 636
40802	123 818	17	123 835	555 693	775	556 468	561 592	776	562 368	129 717	18	129 735
40817	346 462	1 977	348 439	732 440	1 023	733 463	719 439	1 013	720 452	333 461	1 967	335 428
40820	25	0	25	97	0	97	99	0	99	27	0	27
40821	2 223	0	2 223	39 187	0	39 187	38 446	0	38 446	1 482	0	1 482
40901	47 192	0	47 192	142 978	0	142 978	141 080	0	141 080	45 294	0	45 294
40905	0	0	0	11 799	0	11 799	11 801	0	11 801	2	0	2
40906	0	0	0	327 825	0	327 825	327 825	0	327 825	0	0	0
40909	0	0	0	1 474	2 626	4 100	1 474	2 626	4 100	0	0	0
40910	0	0	0	137	9	146	137	9	146	0	0	0
40911	2 880	0	2 880	103 945	0	103 945	102 596	0	102 596	1 531	0	1 531
40912	0	10	10	2 085	5 229	7 314	2 085	5 229	7 314	0	10	10
40913	0	0	0	1 358	3 888	5 246	1 358	3 888	5 246	0	0	0
42103	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0
42104	87 600	0	87 600	650	0	650	0	0	0	86 950	0	86 950
42105	5 200	0	5 200	200	0	200	3 950	0	3 950	8 950	0	8 950
42106	122 500	0	122 500	3 000	0	3 000	0	0	0	119 500	0	119 500
42301	299 162	26 732	325 894	630 965	63 202	694 167	635 422	65 893	701 315	303 619	29 423	333 042
42302	4 208	0	4 208	10 742	0	10 742	14 638	0	14 638	8 104	0	8 104
42303	47 973	4 399	52 372	46 910	1 148	48 058	43 797	728	44 525	44 860	3 979	48 839
42304	63 981	13 301	77 282	17 610	3 667	21 277	19 207	3 459	22 666	65 578	13 093	78 671
42305	990 143	102 039	1 092 182	196 765	10 088	206 853	177 986	8 347	186 333	971 364	100 298	1 071 662
42306	2 275 526	9 363	2 284 889	192 333	9 685	202 018	205 691	9 392	215 083	2 288 884	9 070	2 297 954
42601	10	123	133	22	84	106	21	3	24	9	42	51
42606	192	0	192	5	0	5	72	0	72	259	0	259
44615	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45115	758	0	758	16	0	16	3	0	3	745	0	745
45215	369 266	0	369 266	34 574	0	34 574	72 182	0	72 182	406 874	0	406 874
45415	61 748	0	61 748	116	0	116	163	0	163	61 795	0	61 795
45515	65 858	0	65 858	4 334	0	4 334	4 085	0	4 085	65 609	0	65 609
45818	318 776	0	318 776	970	0	970	2 835	0	2 835	320 641	0	320 641
45918	15 871	0	15 871	160	0	160	173	0	173	15 884	0	15 884
47401	0	0	0	35 556	0	35 556	35 556	0	35 556	0	0	0
47405	0	0	0	126 224	5 829	132 053	126 224	5 829	132 053	0	0	0
47407	0	0	0	916 650	868 388	1 785 038	916 650	868 388	1 785 038	0	0	0
47411	6 757	7	6 764	2 024	4	2 028	1 390	326	1 716	6 123	329	6 452
47416	232	0	232	3 042	0	3 042	2 830	0	2 830	20	0	20
47422	2 843	0	2 843	347 089	76	347 165	346 675	76	346 751	2 429	0	2 429
47425	236 951	0	236 951	31 469	0	31 469	6 866	0	6 866	212 348	0	212 348
47426	1 177	0	1 177	257	0	257	507	0	507	1 427	0	1 427
47804	7 493	0	7 493	1 136	0	1 136	313	0	313	6 670	0	6 670
50120	263	0	263	0	0	0	7	0	7	270	0	270
50220	9 362	0	9 362	632	0	632	766	0	766	9 496	0	9 496
50408	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
50620	7 946	0	7 946	810	0	810	0	0	0	7 136	0	7 136
51510	11 105	0	11 105	0	0	0	2	0	2	11 107	0	11 107
52301	38	0	38	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	38	0	38
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0
52306	58 112	0	58 112	0	0	0	0	0	0	58 112	0	58 112
52406	1 568	0	1 568	0	0	0	8 037	0	8 037	9 605	0	9 605
52602	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60301	3 298	0	3 298	9 488	0	9 488	6 947	0	6 947	757	0	757
60305	0	0	0	18 070	0	18 070	18 070	0	18 070	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	0	0	0	5 717	0	5 717	5 778	0	5 778	61	0	61
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	31	0	31	4 108	0	4 108	4 137	0	4 137	60	0	60
60324	6 488	0	6 488	67	0	67	60	0	60	6 481	0	6 481
60601	121 562	0	121 562	1 708	0	1 708	2 216	0	2 216	122 070	0	122 070
61012	2 821	0	2 821	375	0	375	0	0	0	2 446	0	2 446
61304	1	0	1	0	0	0	86	0	86	87	0	87
61501	336	0	336	81	0	81	17	0	17	272	0	272
70601	1 216 952	0	1 216 952	78	0	78	156 330	0	156 330	1 373 204	0	1 373 204
70602	499	0	499	7	0	7	0	0	0	492	0	492
70603	119 058	0	119 058	0	0	0	17 363	0	17 363	136 421	0	136 421
70604	2 248	0	2 248	0	0	0	522	0	522	2 770	0	2 770
70613	772	0	772	726	0	726	526	0	526	572	0	572
Итого по пассиву (баланс)	9 293 419	169 720	9 463 139	12 688 344	1 180 021	13 868 365	12 788 090	1 180 965	13 969 055	9 393 165	170 664	9 563 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 147	0	2 147	3 549	0	3 549	777	0	777	4 919	0	4 919
80601	2 508	0	2 508	866	0	866	3 374	0	3 374	0	0	0
80801	20	0	20	56	0	56	55	0	55	21	0	21
80901	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
81001	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	6 228	0	6 228	4 505	0	4 505	4 206	0	4 206	6 527	0	6 527
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
Итого по пассиву (баланс)	6 228	0	6 228	4	0	4	303	0	303	6 527	0	6 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 337 729	0	1 337 729	16 614	0	16 614	22 975	0	22 975	1 331 368	0	1 331 368
90902	401 795	0	401 795	100 001	636	100 637	87 128	3	87 131	414 668	633	415 301
90907	47 192	0	47 192	141 473	0	141 473	142 962	0	142 962	45 703	0	45 703
91202	121 152	0	121 152	7	0	7	3	0	3	121 156	0	121 156
91203	15	0	15	6	0	6	7	0	7	14	0	14
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	11 894 477	22 896	11 917 373	1 125 561	936	1 126 497	318 329	809	319 138	12 701 709	23 023	12 724 732
91418	194 892	0	194 892	45 934	0	45 934	56 653	0	56 653	184 173	0	184 173
91501	12 943	0	12 943	0	0	0	0	0	0	12 943	0	12 943
91604	105 359	2 711	108 070	13 194	680	13 874	8 604	85	8 689	109 949	3 306	113 255
91704	85 364	0	85 364	0	0	0	5	0	5	85 359	0	85 359
91802	135 731	0	135 731	0	0	0	7	0	7	135 724	0	135 724
91803	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 516 278	0	11 516 278	1 446 109	0	1 446 109	1 312 376	0	1 312 376	11 650 011	0	11 650 011
Итого по активу (баланс)	25 863 547	25 607	25 889 154	2 890 402	2 252	2 892 654	1 950 549	897	1 951 446	26 803 400	26 962	26 830 362
Пассив
91003	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
91004	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91211	1 858	0	1 858	0	0	0	21	0	21	1 879	0	1 879
91311	3 439 999	0	3 439 999	74 993	0	74 993	57 703	0	57 703	3 422 709	0	3 422 709
91312	7 054 730	0	7 054 730	408 461	0	408 461	545 763	0	545 763	7 192 032	0	7 192 032
91315	225 570	22 896	248 466	9 947	809	10 756	35 420	936	36 356	251 043	23 023	274 066
91316	241 236	0	241 236	338 180	7 921	346 101	229 382	29 563	258 945	132 438	21 642	154 080
91317	419 552	0	419 552	469 461	0	469 461	540 418	0	540 418	490 509	0	490 509
91318	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
91507	110 359	0	110 359	367	0	367	16	0	16	110 008	0	110 008
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	14 372 876	0	14 372 876	618 188	0	618 188	1 425 663	0	1 425 663	15 180 351	0	15 180 351
Итого по пассиву (баланс)	25 866 258	22 896	25 889 154	1 921 834	8 730	1 930 564	2 841 273	30 499	2 871 772	26 785 697	44 665	26 830 362
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 643	1 643	0	1 643	1 643	0	0	0
93301	0	0	0	718 878	0	718 878	718 878	0	718 878	0	0	0
93801	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	720 806	1 643	722 449	720 806	1 643	722 449	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
96301	0	0	0	0	719 766	719 766	0	719 766	719 766	0	0	0
96801	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 572	719 766	723 338	3 572	719 766	723 338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 793,0000	0	0	37,0000	0	0	48,0000	0	0	1 782,0000
98010	0	0	161 781 713,0000	0	0	275 509,0000	0	0	233 373,0000	0	0	161 823 849,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	64,0000	0	0	61,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 783 509,0000	0	0	275 610,0000	0	0	233 482,0000	0	0	161 825 637,0000
Пассив
98040	0	0	145 277 117,0000	0	0	221,0000	0	0	199,0000	0	0	145 277 095,0000
98050	0	0	401 386,0000	0	0	232 799,0000	0	0	232 791,0000	0	0	401 378,0000
98055	0	0	14 400,0000	0	0	400,0000	0	0	42 757,0000	0	0	56 757,0000
98070	0	0	16 090 606,0000	0	0	31 560 199,0000	0	0	31 560 000,0000	0	0	16 090 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 783 509,0000	0	0	31 793 619,0000	0	0	31 835 747,0000	0	0	161 825 637,0000

Страница была полезной?