Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 808	0	4 808	2 154	0	2 154	518	0	518	6 444	0	6 444
20202	256 441	31 218	287 659	3 766 476	375 362	4 141 838	3 823 933	369 678	4 193 611	198 984	36 902	235 886
20207	514	228	742	213 716	73 952	287 668	213 096	74 020	287 116	1 134	160	1 294
20208	99 248	185	99 433	436 169	745	436 914	435 319	814	436 133	100 098	116	100 214
20209	67 146	5 816	72 962	1 800 395	167 951	1 968 346	1 823 936	167 798	1 991 734	43 605	5 969	49 574
30102	54 994	0	54 994	6 682 810	0	6 682 810	6 644 705	0	6 644 705	93 099	0	93 099
30110	7 540	51 940	59 480	721 537	217 654	939 191	722 489	253 314	975 803	6 588	16 280	22 868
30114	0	2 482	2 482	0	86 835	86 835	0	54 419	54 419	0	34 898	34 898
30202	47 586	0	47 586	3 810	0	3 810	0	0	0	51 396	0	51 396
30204	2 545	0	2 545	0	0	0	19	0	19	2 526	0	2 526
30210	0	0	0	60 050	0	60 050	60 050	0	60 050	0	0	0
30213	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
30221	0	0	0	698 815	0	698 815	698 815	0	698 815	0	0	0
30233	2 763	0	2 763	11 933	0	11 933	13 351	0	13 351	1 345	0	1 345
30402	719	0	719	2 935 233	0	2 935 233	2 935 030	0	2 935 030	922	0	922
30404	0	0	0	562 216	0	562 216	562 216	0	562 216	0	0	0
30409	0	0	0	10 341	0	10 341	10 341	0	10 341	0	0	0
30602	723	0	723	1 885	0	1 885	657	0	657	1 951	0	1 951
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 440 000	0	1 440 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	81 168	0	81 168	4 060	0	4 060	6 645	0	6 645	78 583	0	78 583
45108	60 405	0	60 405	0	0	0	2 349	0	2 349	58 056	0	58 056
45201	15 034	0	15 034	44 327	0	44 327	53 569	0	53 569	5 792	0	5 792
45203	64 000	0	64 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	64 000	0	64 000
45204	139 699	0	139 699	133 620	0	133 620	188 695	0	188 695	84 624	0	84 624
45205	683 603	43 411	727 014	208 493	44 910	253 403	313 302	31 463	344 765	578 794	56 858	635 652
45206	959 169	41 726	1 000 895	110 852	1 294	112 146	78 810	1 278	80 088	991 211	41 742	1 032 953
45207	1 239 915	10 563	1 250 478	40 000	328	40 328	154 584	323	154 907	1 125 331	10 568	1 135 899
45208	383 780	0	383 780	24 199	0	24 199	3 196	0	3 196	404 783	0	404 783
45209	5 806	0	5 806	3 887	0	3 887	0	0	0	9 693	0	9 693
45307	128	0	128	0	0	0	65	0	65	63	0	63
45401	590	0	590	324	0	324	279	0	279	635	0	635
45405	43 974	0	43 974	8 456	0	8 456	15 957	0	15 957	36 473	0	36 473
45406	35 665	0	35 665	1 980	0	1 980	21 865	0	21 865	15 780	0	15 780
45407	121 953	0	121 953	41 605	0	41 605	9 391	0	9 391	154 167	0	154 167
45408	5 277	0	5 277	0	0	0	177	0	177	5 100	0	5 100
45504	91 293	0	91 293	53 475	0	53 475	59 969	0	59 969	84 799	0	84 799
45505	40 372	1 000	41 372	11 368	31	11 399	20 495	31	20 526	31 245	1 000	32 245
45506	164 071	0	164 071	25 150	0	25 150	25 754	0	25 754	163 467	0	163 467
45507	1 121 132	0	1 121 132	64 343	0	64 343	26 748	0	26 748	1 158 727	0	1 158 727
45508	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45509	1 416	0	1 416	4 237	0	4 237	3 869	0	3 869	1 784	0	1 784
45812	298 355	0	298 355	0	0	0	2 035	0	2 035	296 320	0	296 320
45814	15 938	0	15 938	0	0	0	0	0	0	15 938	0	15 938
45815	42 484	0	42 484	2 384	0	2 384	2 873	0	2 873	41 995	0	41 995
45912	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	528	0	528	193	0	193	231	0	231	490	0	490
47404	1 000	6 783	7 783	229 819	341 507	571 326	229 714	343 012	572 726	1 105	5 278	6 383
47408	0	0	0	246 155	309 551	555 706	246 155	309 551	555 706	0	0	0
47415	1 234	0	1 234	0	0	0	2	0	2	1 232	0	1 232
47423	15 126	44	15 170	715 015	8	715 023	715 255	52	715 307	14 886	0	14 886
47427	38 792	177	38 969	54 070	796	54 866	51 823	687	52 510	41 039	286	41 325
47801	22 114	0	22 114	21	0	21	156	0	156	21 979	0	21 979
47803	41 869	0	41 869	14 365	0	14 365	16 061	0	16 061	40 173	0	40 173
50104	0	23 722	23 722	0	681	681	0	24 403	24 403	0	0	0
50107	6 008	0	6 008	41	0	41	241	0	241	5 808	0	5 808
50121	6 848	0	6 848	0	0	0	6 848	0	6 848	0	0	0
50205	372 316	0	372 316	342 280	0	342 280	230 395	0	230 395	484 201	0	484 201
50207	258 446	0	258 446	1 126	0	1 126	0	0	0	259 572	0	259 572
50218	61 687	0	61 687	227 606	0	227 606	289 293	0	289 293	0	0	0
50221	2 480	0	2 480	2 242	0	2 242	1 016	0	1 016	3 706	0	3 706
50605	0	0	0	5 098	0	5 098	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	16 866	0	16 866	4 897	0	4 897	0	0	0	21 763	0	21 763
50621	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51401	0	0	0	106 577	0	106 577	106 577	0	106 577	0	0	0
51405	262 537	0	262 537	830	0	830	106 396	0	106 396	156 971	0	156 971
51505	11 097	0	11 097	2	0	2	0	0	0	11 099	0	11 099
52503	3 004	0	3 004	0	0	0	804	0	804	2 200	0	2 200
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 375	0	2 375	866	0	866	559	0	559	2 682	0	2 682
60306	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	841	0	841	1 208	0	1 208	1 203	0	1 203	846	0	846
60312	41 266	0	41 266	11 484	0	11 484	10 560	0	10 560	42 190	0	42 190
60314	0	1 588	1 588	0	0	0	0	324	324	0	1 264	1 264
60323	15 543	0	15 543	77	0	77	44	0	44	15 576	0	15 576
60401	237 020	0	237 020	1 251	0	1 251	443	0	443	237 828	0	237 828
60404	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60701	43 527	0	43 527	2 994	0	2 994	1 011	0	1 011	45 510	0	45 510
61002	622	0	622	321	0	321	259	0	259	684	0	684
61008	1 724	0	1 724	724	0	724	958	0	958	1 490	0	1 490
61009	299	0	299	343	0	343	132	0	132	510	0	510
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	17 354	0	17 354	0	0	0	0	0	0	17 354	0	17 354
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	106 577	30 498	137 075	106 577	30 498	137 075	0	0	0
61212	0	0	0	16 876	0	16 876	16 876	0	16 876	0	0	0
61403	6 136	0	6 136	513	0	513	220	0	220	6 429	0	6 429
70606	219 241	0	219 241	121 408	0	121 408	516	0	516	340 133	0	340 133
70607	8 145	0	8 145	7 065	0	7 065	24	0	24	15 186	0	15 186
70608	31 983	0	31 983	16 869	0	16 869	0	0	0	48 852	0	48 852
70611	602	0	602	928	0	928	0	0	0	1 530	0	1 530
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	1 389	0	1 389	226	0	226	2 407	0	2 407	3 570	0	3 570
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	861 698	0	861 698	0	0	0	0	0	0	861 698	0	861 698
30109	0	0	0	323 977	0	323 977	323 977	0	323 977	0	0	0
30126	198	0	198	465	0	465	460	0	460	193	0	193
30220	0	0	0	151	4 844	4 995	151	4 844	4 995	0	0	0
30223	114 543	0	114 543	2 257 344	0	2 257 344	2 223 122	0	2 223 122	80 321	0	80 321
30226	30	0	30	73	0	73	59	0	59	16	0	16
30232	5 156	21	5 177	29 424	5 889	35 313	25 368	5 888	31 256	1 100	20	1 120
30408	0	0	0	52 829	0	52 829	52 829	0	52 829	0	0	0
30410	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
30601	359	0	359	349	0	349	4	0	4	14	0	14
30607	7	0	7	6	0	6	19	0	19	20	0	20
31308	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31502	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31503	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40302	37 079	0	37 079	5 655	0	5 655	3 916	0	3 916	35 340	0	35 340
40502	847	0	847	219 595	0	219 595	219 447	0	219 447	699	0	699
40602	3 997	0	3 997	4 429	0	4 429	4 611	0	4 611	4 179	0	4 179
40701	1 392	0	1 392	17 959	0	17 959	17 760	0	17 760	1 193	0	1 193
40702	978 928	21 766	1 000 694	6 965 310	191 577	7 156 887	6 899 523	186 432	7 085 955	913 141	16 621	929 762
40703	41 875	1 998	43 873	30 455	909	31 364	22 041	1 260	23 301	33 461	2 349	35 810
40802	88 330	16	88 346	534 445	660	535 105	534 863	720	535 583	88 748	76	88 824
40817	289 731	1 465	291 196	551 526	699	552 225	536 512	788	537 300	274 717	1 554	276 271
40820	177	0	177	156	0	156	33	0	33	54	0	54
40821	1	0	1	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	1	0	1
40905	128	0	128	3 096	0	3 096	3 319	0	3 319	351	0	351
40906	0	0	0	257 288	0	257 288	257 288	0	257 288	0	0	0
40909	9	361	370	1 761	414	2 175	1 757	409	2 166	5	356	361
40911	2 431	0	2 431	121 744	0	121 744	121 104	0	121 104	1 791	0	1 791
40912	0	18	18	496	4 961	5 457	496	4 943	5 439	0	0	0
40913	0	0	0	119	723	842	119	723	842	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42104	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
42105	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	68 200	0	68 200	2 000	0	2 000	0	0	0	66 200	0	66 200
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	305 678	30 373	336 051	1 014 636	67 299	1 081 935	1 028 670	70 051	1 098 721	319 712	33 125	352 837
42302	1 422	0	1 422	3 798	0	3 798	3 235	0	3 235	859	0	859
42303	35 451	3 218	38 669	32 724	1 118	33 842	24 855	1 367	26 222	27 582	3 467	31 049
42304	87 894	23 372	111 266	33 604	4 211	37 815	30 959	3 536	34 495	85 249	22 697	107 946
42305	1 360 570	126 996	1 487 566	201 310	18 536	219 846	208 687	15 503	224 190	1 367 947	123 963	1 491 910
42306	1 713 053	0	1 713 053	329 257	0	329 257	304 349	0	304 349	1 688 145	0	1 688 145
42601	6	4	10	0	599	599	0	599	599	6	4	10
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	1 290	0	1 290	69	0	69	40	0	40	1 261	0	1 261
45215	354 612	0	354 612	19 568	0	19 568	34 622	0	34 622	369 666	0	369 666
45315	27	0	27	14	0	14	0	0	0	13	0	13
45415	32 901	0	32 901	10 270	0	10 270	10 426	0	10 426	33 057	0	33 057
45515	56 681	0	56 681	10 133	0	10 133	7 113	0	7 113	53 661	0	53 661
45818	347 472	0	347 472	3 569	0	3 569	2 215	0	2 215	346 118	0	346 118
45918	4 271	0	4 271	9	0	9	8	0	8	4 270	0	4 270
47401	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
47405	0	0	0	105 901	9 927	115 828	105 901	9 927	115 828	0	0	0
47407	0	0	0	279 610	275 724	555 334	279 610	275 724	555 334	0	0	0
47411	11 938	880	12 818	2 714	904	3 618	2 310	35	2 345	11 534	11	11 545
47416	251	0	251	40 001	0	40 001	42 933	0	42 933	3 183	0	3 183
47422	482	0	482	237 875	131	238 006	238 034	131	238 165	641	0	641
47425	34 708	0	34 708	5 128	0	5 128	5 500	0	5 500	35 080	0	35 080
47426	1 138	0	1 138	689	0	689	512	0	512	961	0	961
47804	16 668	0	16 668	162	0	162	126	0	126	16 632	0	16 632
50120	559	0	559	41	0	41	0	0	0	518	0	518
50220	5 899	0	5 899	684	0	684	1 365	0	1 365	6 580	0	6 580
50408	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
50620	4 485	0	4 485	602	0	602	217	0	217	4 100	0	4 100
50719	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51410	2 625	0	2 625	1 064	0	1 064	9	0	9	1 570	0	1 570
51510	2 330	0	2 330	0	0	0	1	0	1	2 331	0	2 331
52301	10 489	0	10 489	10 842	0	10 842	9 570	0	9 570	9 217	0	9 217
52302	0	0	0	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0
52303	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0
52304	30 376	0	30 376	10 087	0	10 087	0	0	0	20 289	0	20 289
52306	79 857	0	79 857	0	0	0	0	0	0	79 857	0	79 857
52406	47 308	0	47 308	39 377	0	39 377	10 050	0	10 050	17 981	0	17 981
60301	2 093	0	2 093	7 452	0	7 452	9 174	0	9 174	3 815	0	3 815
60305	0	0	0	14 494	0	14 494	14 494	0	14 494	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	530	0	530	770	0	770	240	0	240	0	0	0
60311	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
60313	0	0	0	4	424	428	4	424	428	0	0	0
60322	21	0	21	153	0	153	219	0	219	87	0	87
60324	11 416	0	11 416	163	0	163	164	0	164	11 417	0	11 417
60601	100 502	0	100 502	417	0	417	1 316	0	1 316	101 401	0	101 401
61301	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
61501	77	0	77	2	0	2	36	0	36	111	0	111
70601	228 229	0	228 229	773	0	773	145 963	0	145 963	373 419	0	373 419
70602	1 438	0	1 438	0	0	0	864	0	864	2 302	0	2 302
70603	32 403	0	32 403	0	0	0	16 483	0	16 483	48 886	0	48 886
70801	43 392	0	43 392	0	0	0	0	0	0	43 392	0	43 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 171	0	4 171	1 218	0	1 218	667	0	667	4 722	0	4 722
80601	1 056	0	1 056	5 607	587	6 194	6 622	19	6 641	41	568	609
80801	94 999	0	94 999	1	0	1	94 984	0	94 984	16	0	16
80901	8 392	0	8 392	99	0	99	8 491	0	8 491	0	0	0
81001	73 391	0	73 391	8 935	0	8 935	81 444	0	81 444	882	0	882
Пассив
85101	173 772	0	173 772	167 548	0	167 548	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	17	0	17	17	0	17	5	0	5	5	0	5
85401	8 220	0	8 220	8 413	0	8 413	193	0	193	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	58 306	0	58 306	58 306	0	58 306	0	0	0
90901	176	0	176	16 752	0	16 752	15 491	0	15 491	1 437	0	1 437
90902	2 030 719	0	2 030 719	196 675	0	196 675	93 228	0	93 228	2 134 166	0	2 134 166
90907	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0
91202	557	0	557	1	0	1	375	0	375	183	0	183
91203	14	0	14	6	0	6	8	0	8	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	11 445 646	0	11 445 646	787 739	0	787 739	477 959	0	477 959	11 755 426	0	11 755 426
91418	75 399	0	75 399	15 598	0	15 598	16 876	0	16 876	74 121	0	74 121
91501	9 923	0	9 923	0	0	0	1 977	0	1 977	7 946	0	7 946
91604	171 694	74	171 768	9 966	291	10 257	8 748	263	9 011	172 912	102	173 014
91704	5 915	0	5 915	515	0	515	0	0	0	6 430	0	6 430
91802	3 020	0	3 020	10	0	10	0	0	0	3 030	0	3 030
91803	355	0	355	28	0	28	0	0	0	383	0	383
99998	13 436 007	0	13 436 007	1 908 428	0	1 908 428	1 841 656	0	1 841 656	13 502 779	0	13 502 779
Пассив
91003	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
91211	1 255	0	1 255	0	0	0	21	0	21	1 276	0	1 276
91311	3 109 900	0	3 109 900	97 110	0	97 110	107 188	0	107 188	3 119 978	0	3 119 978
91312	9 581 186	0	9 581 186	1 024 933	0	1 024 933	1 052 175	0	1 052 175	9 608 428	0	9 608 428
91315	4 376	0	4 376	0	0	0	20 479	0	20 479	24 855	0	24 855
91316	240 914	0	240 914	301 798	0	301 798	286 954	0	286 954	226 070	0	226 070
91317	378 049	14 470	392 519	371 116	42 906	414 022	409 332	28 436	437 768	416 265	0	416 265
91318	187	0	187	2	0	2	36	0	36	221	0	221
91507	105 655	0	105 655	0	0	0	16	0	16	105 671	0	105 671
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 866 191	0	13 866 191	674 634	0	674 634	1 084 599	0	1 084 599	14 276 156	0	14 276 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 285	51 129	131 414	80 285	51 129	131 414	0	0	0
93301	0	0	0	0	30 498	30 498	0	30 498	30 498	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 855	30 855	0	30 855	30 855	0	0	0
93801	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
94001	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	91 247	40 199	131 446	91 247	40 199	131 446	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 691	30 691	0	30 691	30 691	0	0	0
96502	0	0	0	0	31 051	31 051	0	31 051	31 051	0	0	0
96801	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	173 898 315,0000	0	0	1 486 968,0000	0	0	2 297 225,0000	0	0	173 088 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	156 587 509,0000	0	0	0,0000	0	0	3 400,0000	0	0	156 590 909,0000
98050	0	0	238 775,0000	0	0	1 296 931,0000	0	0	1 475 968,0000	0	0	417 812,0000
98055	0	0	11 990,0000	0	0	300,0000	0	0	7 600,0000	0	0	19 290,0000
98070	0	0	17 060 057,0000	0	0	16 780 000,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	16 060 057,0000

Страница была полезной?