Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 500	16 813	125 313	2 524 408	146 681	2 671 089	2 537 538	141 404	2 678 942	95 370	22 090	117 460
20207	1 795	478	2 273	296 702	68 905	365 607	297 056	68 821	365 877	1 441	562	2 003
20208	94 928	284	95 212	344 062	791	344 853	363 395	802	364 197	75 595	273	75 868
20209	22 073	4 521	26 594	1 208 435	109 547	1 317 982	1 198 494	109 920	1 308 414	32 014	4 148	36 162
30102	106 319	0	106 319	8 974 327	0	8 974 327	9 002 975	0	9 002 975	77 671	0	77 671
30110	4 050	59 159	63 209	13 814	200 565	214 379	13 674	244 309	257 983	4 190	15 415	19 605
30114	0	3 580	3 580	0	20 968	20 968	0	21 653	21 653	0	2 895	2 895
30202	116 970	0	116 970	0	0	0	7	0	7	116 963	0	116 963
30204	4 198	0	4 198	60	0	60	0	0	0	4 258	0	4 258
30210	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30213	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30233	646	55	701	11 001	0	11 001	10 508	55	10 563	1 139	0	1 139
30402	4 286	0	4 286	1 102 423	0	1 102 423	1 106 385	0	1 106 385	324	0	324
30404	0	0	0	1 277 304	0	1 277 304	1 277 304	0	1 277 304	0	0	0
30409	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	390 000	0	390 000	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	39 000	0	39 000	21 000	0	21 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44905	76 941	0	76 941	0	0	0	76 941	0	76 941	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	33 100	0	33 100	0	0	0	53 100	0	53 100
45107	148 600	0	148 600	0	0	0	16 600	0	16 600	132 000	0	132 000
45108	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
45201	6 136	0	6 136	16 832	0	16 832	17 059	0	17 059	5 909	0	5 909
45203	337 720	0	337 720	111 872	0	111 872	422 220	0	422 220	27 372	0	27 372
45204	651 918	0	651 918	494 954	0	494 954	303 725	0	303 725	843 147	0	843 147
45205	792 402	0	792 402	163 007	0	163 007	95 943	0	95 943	859 466	0	859 466
45206	968 893	0	968 893	381 588	0	381 588	64 270	0	64 270	1 286 211	0	1 286 211
45207	516 068	23 978	540 046	21 243	568	21 811	69 285	637	69 922	468 026	23 909	491 935
45208	139 366	0	139 366	0	0	0	3 236	0	3 236	136 130	0	136 130
45306	85	0	85	0	0	0	17	0	17	68	0	68
45307	74 600	0	74 600	0	0	0	25	0	25	74 575	0	74 575
45401	131	0	131	41	0	41	22	0	22	150	0	150
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	4 280	0	4 280	2 445	0	2 445	2 725	0	2 725	4 000	0	4 000
45405	22 573	0	22 573	6 026	0	6 026	7 231	0	7 231	21 368	0	21 368
45406	14 566	0	14 566	1 380	0	1 380	857	0	857	15 089	0	15 089
45407	107 733	0	107 733	1 375	0	1 375	4 169	0	4 169	104 939	0	104 939
45408	35 601	0	35 601	1 934	0	1 934	1 068	0	1 068	36 467	0	36 467
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	10 430	0	10 430	11 211	0	11 211	1 233	0	1 233	20 408	0	20 408
45505	68 683	0	68 683	21 048	0	21 048	5 443	0	5 443	84 288	0	84 288
45506	167 187	0	167 187	13 176	0	13 176	11 924	0	11 924	168 439	0	168 439
45507	1 444 039	0	1 444 039	86 125	0	86 125	89 193	0	89 193	1 440 971	0	1 440 971
45508	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45509	4 535	0	4 535	9 981	0	9 981	8 886	0	8 886	5 630	0	5 630
45812	20 810	0	20 810	7 000	0	7 000	0	0	0	27 810	0	27 810
45814	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45815	9 549	0	9 549	2 235	0	2 235	1 650	0	1 650	10 134	0	10 134
45912	213	0	213	87	0	87	29	0	29	271	0	271
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	713	0	713	340	0	340	695	0	695	358	0	358
47408	0	0	0	278 604	174 409	453 013	278 604	174 409	453 013	0	0	0
47415	1 806	0	1 806	0	0	0	14	0	14	1 792	0	1 792
47417	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
47423	1 326	0	1 326	2 076 229	57	2 076 286	2 075 463	57	2 075 520	2 092	0	2 092
47427	24 471	85	24 556	71 447	265	71 712	57 904	257	58 161	38 014	93	38 107
47803	40 109	0	40 109	60 301	0	60 301	51 463	0	51 463	48 947	0	48 947
50104	257 383	934	258 317	724 315	14	724 329	722 574	948	723 522	259 124	0	259 124
50116	17 005	0	17 005	68	0	68	0	0	0	17 073	0	17 073
50118	0	0	0	722 568	0	722 568	722 568	0	722 568	0	0	0
50121	2 043	0	2 043	198	0	198	1 806	0	1 806	435	0	435
50605	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
50606	35 168	0	35 168	1	0	1	0	0	0	35 169	0	35 169
50621	204	0	204	4 323	0	4 323	0	0	0	4 527	0	4 527
50706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
51401	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
51406	137 372	0	137 372	789	0	789	138 161	0	138 161	0	0	0
51503	102	0	102	7 009	0	7 009	0	0	0	7 111	0	7 111
51504	3 984	0	3 984	2 406	0	2 406	0	0	0	6 390	0	6 390
52503	15 570	0	15 570	72	0	72	2 359	0	2 359	13 283	0	13 283
60302	176	0	176	1 378	0	1 378	789	0	789	765	0	765
60306	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
60308	155	0	155	231	0	231	336	0	336	50	0	50
60310	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60312	6 727	0	6 727	60 136	0	60 136	36 953	0	36 953	29 910	0	29 910
60314	0	260	260	0	24	24	0	154	154	0	130	130
60323	686	0	686	79	0	79	18	0	18	747	0	747
60401	132 867	0	132 867	9 776	0	9 776	1 470	0	1 470	141 173	0	141 173
60404	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60701	77 981	0	77 981	5 955	0	5 955	28 916	0	28 916	55 020	0	55 020
61002	3 285	0	3 285	174	0	174	314	0	314	3 145	0	3 145
61008	3 752	0	3 752	887	0	887	826	0	826	3 813	0	3 813
61009	1 910	0	1 910	1 409	0	1 409	1 629	0	1 629	1 690	0	1 690
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	66 530	0	66 530	66 530	0	66 530	0	0	0
61210	0	0	0	3	2 736	2 739	3	2 736	2 739	0	0	0
61212	0	0	0	54 736	0	54 736	54 736	0	54 736	0	0	0
61403	3 381	0	3 381	603	0	603	374	0	374	3 610	0	3 610
70501	24 708	0	24 708	0	0	0	0	0	0	24 708	0	24 708
70502	75 932	0	75 932	0	0	0	0	0	0	75 932	0	75 932
70606	425 312	0	425 312	110 517	0	110 517	2 632	0	2 632	533 197	0	533 197
70607	8 426	0	8 426	1 134	0	1 134	2 572	0	2 572	6 988	0	6 988
70608	20 703	0	20 703	6 137	0	6 137	0	0	0	26 840	0	26 840
Итого по активу (баланс)	7 723 521	110 147	7 833 668	22 343 591	725 668	23 069 259	22 015 686	766 300	22 781 986	8 051 426	69 515	8 120 941
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	583 800	0	583 800	0	0	0	0	0	0	583 800	0	583 800
30126	221	0	221	352	0	352	345	0	345	214	0	214
30220	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
30223	221 269	0	221 269	4 096 127	0	4 096 127	4 050 763	0	4 050 763	175 905	0	175 905
30226	10	0	10	49	0	49	53	0	53	14	0	14
30232	257	0	257	11 370	6 789	18 159	11 553	6 789	18 342	440	0	440
30408	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
30410	16	0	16	17	0	17	1	0	1	0	0	0
30601	2 527	0	2 527	7 962	0	7 962	5 575	0	5 575	140	0	140
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31502	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31503	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32015	400	0	400	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	900	0	900
40302	20 080	0	20 080	1 704	0	1 704	1 949	0	1 949	20 325	0	20 325
40404	4 092	0	4 092	6 884	0	6 884	10 202	0	10 202	7 410	0	7 410
40502	1 446 466	0	1 446 466	694 136	2 183	696 319	396 289	2 183	398 472	1 148 619	0	1 148 619
40503	0	404	404	0	9	9	0	11	11	0	406	406
40602	40 696	0	40 696	353 438	1 850	355 288	421 421	1 850	423 271	108 679	0	108 679
40701	4 743	0	4 743	91 117	0	91 117	95 727	0	95 727	9 353	0	9 353
40702	721 562	58 089	779 651	8 188 076	228 190	8 416 266	8 214 223	172 394	8 386 617	747 709	2 293	750 002
40703	25 941	3 188	29 129	24 684	99	24 783	23 419	92	23 511	24 676	3 181	27 857
40802	78 502	15	78 517	1 191 338	213	1 191 551	1 223 263	240	1 223 503	110 427	42	110 469
40817	221 794	1 459	223 253	520 154	802	520 956	539 953	792	540 745	241 593	1 449	243 042
40820	3	0	3	73	0	73	89	0	89	19	0	19
40901	350	0	350	350	0	350	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	222	0	222	2 323	0	2 323	2 327	0	2 327	226	0	226
40906	0	0	0	333 616	0	333 616	333 616	0	333 616	0	0	0
40909	5	306	311	310	392	702	333	462	795	28	376	404
40911	1 038	0	1 038	121 667	0	121 667	121 886	0	121 886	1 257	0	1 257
40912	0	111	111	0	6 143	6 143	0	6 148	6 148	0	116	116
40913	0	34	34	0	6 084	6 084	0	6 081	6 081	0	31	31
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41504	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42006	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42104	11 258	0	11 258	0	0	0	3 800	0	3 800	15 058	0	15 058
42105	111 350	0	111 350	51 500	0	51 500	7 000	0	7 000	66 850	0	66 850
42106	203 800	0	203 800	0	0	0	121 500	0	121 500	325 300	0	325 300
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	120 855	11 040	131 895	706 780	22 747	729 527	694 023	25 872	719 895	108 098	14 165	122 263
42302	12 466	117	12 583	33 979	122	34 101	32 671	507	33 178	11 158	502	11 660
42303	40 266	3 418	43 684	34 574	2 153	36 727	32 406	1 376	33 782	38 098	2 641	40 739
42304	41 978	10 239	52 217	13 091	2 453	15 544	13 787	1 722	15 509	42 674	9 508	52 182
42305	867 385	93 977	961 362	121 684	7 019	128 703	129 540	9 241	138 781	875 241	96 199	971 440
42306	1 201 627	0	1 201 627	117 156	0	117 156	285 838	0	285 838	1 370 309	0	1 370 309
42601	142	1	143	265	0	265	264	0	264	141	1	142
42604	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42606	260	0	260	264	0	264	4	0	4	0	0	0
44615	390	0	390	0	0	0	210	0	210	600	0	600
44915	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0
45115	2 321	0	2 321	166	0	166	331	0	331	2 486	0	2 486
45215	87 420	0	87 420	19 566	0	19 566	20 415	0	20 415	88 269	0	88 269
45315	814	0	814	9	0	9	0	0	0	805	0	805
45415	1 849	0	1 849	142	0	142	116	0	116	1 823	0	1 823
45515	42 253	0	42 253	2 957	0	2 957	5 867	0	5 867	45 163	0	45 163
45818	19 818	0	19 818	122	0	122	3 797	0	3 797	23 493	0	23 493
45918	169	0	169	49	0	49	54	0	54	174	0	174
47401	0	0	0	63 174	0	63 174	63 174	0	63 174	0	0	0
47405	0	0	0	0	116 882	116 882	0	116 882	116 882	0	0	0
47407	0	0	0	321 792	130 506	452 298	321 792	130 506	452 298	0	0	0
47411	14 570	702	15 272	2 510	72	2 582	6 431	738	7 169	18 491	1 368	19 859
47416	1 169	0	1 169	11 608	0	11 608	10 495	0	10 495	56	0	56
47422	118	0	118	1 260 064	0	1 260 064	1 260 009	0	1 260 009	63	0	63
47425	19 398	0	19 398	10 503	0	10 503	12 085	0	12 085	20 980	0	20 980
47426	4 489	0	4 489	2 270	0	2 270	1 048	0	1 048	3 267	0	3 267
47804	1 143	0	1 143	400	0	400	488	0	488	1 231	0	1 231
50120	5 149	0	5 149	708	0	708	1 135	0	1 135	5 576	0	5 576
50620	2 774	0	2 774	1 865	0	1 865	0	0	0	909	0	909
50719	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
51510	41	0	41	0	0	0	94	0	94	135	0	135
52301	3 084	0	3 084	13 152	0	13 152	14 086	0	14 086	4 018	0	4 018
52302	1 987	0	1 987	14 085	0	14 085	12 790	0	12 790	692	0	692
52303	7 053	0	7 053	3 192	0	3 192	8 172	0	8 172	12 033	0	12 033
52304	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
52305	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0
52306	227 909	0	227 909	599	0	599	0	0	0	227 310	0	227 310
52406	1 270	0	1 270	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	1 270	0	1 270
60301	383	0	383	4 856	0	4 856	4 484	0	4 484	11	0	11
60305	0	0	0	12 219	0	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	462	0	462	0	0	0	351	0	351	813	0	813
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	14	0	14	6	0	6	7	0	7	15	0	15
60324	919	0	919	69	0	69	1 242	0	1 242	2 092	0	2 092
60601	51 975	0	51 975	835	0	835	2 276	0	2 276	53 416	0	53 416
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70302	307 866	0	307 866	1 000	0	1 000	0	0	0	306 866	0	306 866
70601	497 773	0	497 773	97	0	97	138 033	0	138 033	635 709	0	635 709
70602	2 247	0	2 247	10	0	10	4 521	0	4 521	6 758	0	6 758
70603	21 307	0	21 307	0	0	0	6 121	0	6 121	27 428	0	27 428
Итого по пассиву (баланс)	7 650 568	183 100	7 833 668	19 923 082	534 899	20 457 981	20 261 177	484 077	20 745 254	7 988 663	132 278	8 120 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 922	0	48 922	207 952	0	207 952	76 807	0	76 807	180 067	0	180 067
80401	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
80601	35 034	0	35 034	1 699 985	0	1 699 985	1 734 267	0	1 734 267	752	0	752
80801	51	0	51	17 211	0	17 211	17 196	0	17 196	66	0	66
80901	3 636	0	3 636	4 000	0	4 000	0	0	0	7 636	0	7 636
81001	9 294	0	9 294	377	0	377	0	0	0	9 671	0	9 671
Итого по активу (баланс)	156 937	0	156 937	1 929 525	0	1 929 525	1 888 270	0	1 888 270	198 192	0	198 192
Пассив
85101	152 390	0	152 390	8 000	0	8 000	38 222	0	38 222	182 612	0	182 612
85201	29	0	29	29	0	29	59	0	59	59	0	59
85401	4 518	0	4 518	0	0	0	11 003	0	11 003	15 521	0	15 521
Итого по пассиву (баланс)	156 937	0	156 937	8 029	0	8 029	49 284	0	49 284	198 192	0	198 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	26 266	0	26 266	26 266	0	26 266	0	0	0
90901	57	0	57	6 983	0	6 983	7 001	0	7 001	39	0	39
90902	839 338	0	839 338	73 585	0	73 585	128 943	0	128 943	783 980	0	783 980
90907	350	0	350	1 300	0	1 300	350	0	350	1 300	0	1 300
91202	310 117	0	310 117	38 292	0	38 292	178 581	0	178 581	169 828	0	169 828
91203	12	0	12	5	0	5	8	0	8	9	0	9
91207	176	0	176	1	0	1	2	0	2	175	0	175
91219	0	7 164	7 164	0	170	170	0	191	191	0	7 143	7 143
91414	8 416 019	0	8 416 019	864 592	0	864 592	413 114	0	413 114	8 867 497	0	8 867 497
91418	63 554	0	63 554	68 714	0	68 714	54 736	0	54 736	77 532	0	77 532
91604	23 801	0	23 801	3 625	0	3 625	1 773	0	1 773	25 653	0	25 653
91704	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
99998	9 030 348	0	9 030 348	1 450 922	0	1 450 922	1 737 530	0	1 737 530	8 743 740	0	8 743 740
Итого по активу (баланс)	18 685 867	7 164	18 693 031	2 534 285	170	2 534 455	2 548 304	191	2 548 495	18 671 848	7 143	18 678 991
Пассив
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	567	0	567	0	0	0	23	0	23	590	0	590
91311	3 344 159	0	3 344 159	527 186	0	527 186	242 319	0	242 319	3 059 292	0	3 059 292
91312	4 349 954	0	4 349 954	259 354	0	259 354	263 520	0	263 520	4 354 120	0	4 354 120
91314	0	0	0	0	0	0	50 016	0	50 016	50 016	0	50 016
91315	215 556	284	215 840	18 776	304	19 080	1 183	659	1 842	197 963	639	198 602
91316	356 206	0	356 206	438 837	0	438 837	428 595	0	428 595	345 964	0	345 964
91317	662 831	0	662 831	492 707	0	492 707	462 649	0	462 649	632 773	0	632 773
91507	100 791	0	100 791	313	0	313	1 905	0	1 905	102 383	0	102 383
99999	9 662 683	0	9 662 683	810 640	0	810 640	1 083 208	0	1 083 208	9 935 251	0	9 935 251
Итого по пассиву (баланс)	18 692 747	284	18 693 031	2 547 866	304	2 548 170	2 533 471	659	2 534 130	18 678 352	639	18 678 991
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 056 973,0000	0	0	26 935 643,0000	0	0	16 796 825,0000	0	0	109 195 791,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 056 981,0000	0	0	26 935 652,0000	0	0	16 796 833,0000	0	0	109 195 800,0000
Пассив
98040	0	0	89 053 163,0000	0	0	18 655 716,0000	0	0	18 644 200,0000	0	0	89 041 647,0000
98050	0	0	453 882,0000	0	0	652 066,0000	0	0	702 456,0000	0	0	504 272,0000
98055	0	0	370 103,0000	0	0	16 095 342,0000	0	0	26 195 287,0000	0	0	10 470 048,0000
98070	0	0	9 179 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 179 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 056 981,0000	0	0	35 403 124,0000	0	0	45 541 943,0000	0	0	109 195 800,0000

Страница была полезной?