Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	0	0	0	0	0	0	455 815	0	455 815
20202	25 623	56 215	81 838	33 410	14 144	47 554	38 575	21 498	60 073	20 458	48 861	69 319
20302	0	291	291	0	58	58	0	23	23	0	326	326
30102	85 751	0	85 751	40 900 645	0	40 900 645	40 895 039	0	40 895 039	91 357	0	91 357
30110	421	1 677	2 098	42 022	86	42 108	41 951	34	41 985	492	1 729	2 221
30114	0	47 186	47 186	0	3 765	3 765	0	1 449	1 449	0	49 502	49 502
30202	23 057	0	23 057	0	0	0	1 171	0	1 171	21 886	0	21 886
30221	709	151 951	152 660	41 900	12 121	54 021	41 900	4 663	46 563	709	159 409	160 118
30233	7 631	226	7 857	0	19	19	0	7	7	7 631	238	7 869
30413	233	0	233	5 052	0	5 052	5 058	0	5 058	227	0	227
30424	1 202	0	1 202	15 325	0	15 325	15 362	0	15 362	1 165	0	1 165
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	5 900 000	0	5 900 000	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	5 900 000	0	5 900 000
32002	750 000	0	750 000	12 410 000	0	12 410 000	13 160 000	0	13 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	2 970 000	0	2 970 000	750 000	0	750 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	401 150	401 150	0	32 000	32 000	0	12 311	12 311	0	420 839	420 839
45811	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45812	2 645 530	0	2 645 530	19	0	19	10	0	10	2 645 539	0	2 645 539
45813	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45814	591	0	591	8	0	8	16	0	16	583	0	583
45816	30	9 468	9 498	0	765	765	9	323	332	21	9 910	9 931
45912	187 823	0	187 823	0	0	0	283	0	283	187 540	0	187 540
45920	187 823	0	187 823	0	0	0	283	0	283	187 540	0	187 540
47404	0	45 326	45 326	6 044	8 024	14 068	6 044	7 726	13 770	0	45 624	45 624
47408	0	0	0	6 044	4 237	10 281	6 044	4 237	10 281	0	0	0
47421	0	0	0	55	0	55	45	0	45	10	0	10
47423	231	10 388	10 619	37	3	40	37	1	38	231	10 390	10 621
47427	0	0	0	40 574	0	40 574	36 932	0	36 932	3 642	0	3 642
47451	99	0	99	0	0	0	25	0	25	74	0	74
47802	0	10 137	10 137	0	626	626	0	10 763	10 763	0	0	0
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
50106	508 219	0	508 219	3 935	0	3 935	0	0	0	512 154	0	512 154
50407	0	996 820	996 820	0	79 536	79 536	0	30 592	30 592	0	1 045 764	1 045 764
50430	140 588	0	140 588	0	0	0	0	0	0	140 588	0	140 588
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	27 844	0	27 844	1	0	1	3	0	3	27 842	0	27 842
60306	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
60308	105	0	105	117	0	117	149	0	149	73	0	73
60310	524	0	524	490	0	490	37	0	37	977	0	977
60312	12 729	0	12 729	6 339	0	6 339	8 238	0	8 238	10 830	0	10 830
60314	399	0	399	2	0	2	0	0	0	401	0	401
60323	367 991	1 933	369 924	183	143	326	196	863	1 059	367 978	1 213	369 191
60336	540	0	540	511	0	511	471	0	471	580	0	580
60401	2 934 454	0	2 934 454	0	0	0	154	0	154	2 934 300	0	2 934 300
60415	305 788	0	305 788	1	0	1	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	379	0	379	298	0	298	285	0	285	392	0	392
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61209	0	0	0	16 877	0	16 877	16 877	0	16 877	0	0	0
61212	0	0	0	11 243	0	11 243	11 243	0	11 243	0	0	0
61703	890 702	0	890 702	1 693	0	1 693	0	0	0	892 395	0	892 395
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	142 515	0	142 515	63 500	0	63 500
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	166 888	0	166 888	101 180	0	101 180	86 974	0	86 974	181 094	0	181 094
70606	624 312	0	624 312	212 098	0	212 098	3	0	3	836 407	0	836 407
70608	814 168	0	814 168	172 221	0	172 221	0	0	0	986 389	0	986 389
70609	121	0	121	22	0	22	0	0	0	143	0	143
70611	22 356	0	22 356	1 486	0	1 486	0	0	0	23 842	0	23 842
70616	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 230 587	1 733 709	19 964 296	81 955 848	155 527	82 111 375	81 691 945	94 490	81 786 435	18 494 490	1 794 746	20 289 236
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289
30109	5 954 465	11 794	5 966 259	28 002	558 203	586 205	24 300	562 659	586 959	5 950 763	16 250	5 967 013
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 962	0	46 962	0	0	0	0	0	0	46 962	0	46 962
30222	2 060	7 443	9 503	0	246	246	1	599	600	2 061	7 796	9 857
30226	1 724	0	1 724	3	0	3	8	0	8	1 729	0	1 729
30232	3 111	1 881	4 992	0	66	66	1	152	153	3 112	1 967	5 079
31304	0	538 722	538 722	0	574 300	574 300	0	600 740	600 740	0	565 162	565 162
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
32028	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	399 229	0	399 229	0	0	0	0	0	0	399 229	0	399 229
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	383 306	139	383 445	447 860	4	447 864	401 798	11	401 809	337 244	146	337 390
408.1	36 238	28	36 266	99 225	1	99 226	111 824	3	111 827	48 837	30	48 867
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	7	0	7	7	0	7	1 424	0	1 424
40807	61	801 907	801 968	19	24 620	24 639	0	64 381	64 381	42	841 668	841 710
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	152 352	121 952	274 304	36 600	21 273	57 873	39 751	12 483	52 234	155 503	113 162	268 665
40820	2 529	6 369	8 898	13	201	214	0	511	511	2 516	6 679	9 195
40821	382	0	382	39	0	39	14	0	14	357	0	357
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	8 300	0	8 300	5 300	0	5 300
42103	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600
42105	17 430	0	17 430	0	0	0	0	0	0	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 277	11 321	0	164	164	0	421	421	6 044	5 534	11 578
42302	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492	900	0	900	900	0	900
42304	300	0	300	0	0	0	215	0	215	515	0	515
42305	24 314	0	24 314	1 700	0	1 700	1 058	0	1 058	23 672	0	23 672
42306	11 708	0	11 708	738	0	738	38	0	38	11 008	0	11 008
42309	9	0	9	12	0	12	6	0	6	3	0	3
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	267	0	267	30	0	30	33	0	33	270	0	270
42313	162	0	162	3	0	3	6	0	6	165	0	165
42601	1	116	117	1	4	5	0	10	10	0	122	122
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 566 324	0	2 566 324	76	0	76	161	0	161	2 566 409	0	2 566 409
45821	7 486	0	7 486	0	0	0	0	0	0	7 486	0	7 486
45918	187 823	0	187 823	283	0	283	0	0	0	187 540	0	187 540
47401	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
47407	0	0	0	4 230	6 044	10 274	4 230	6 044	10 274	0	0	0
47411	632	0	632	56	0	56	109	0	109	685	0	685
47416	24	0	24	2 596	0	2 596	2 907	0	2 907	335	0	335
47422	4 777	570	5 347	5 346	18	5 364	6 725	46	6 771	6 156	598	6 754
47424	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	82 506	0	82 506	2 209	0	2 209	5 001	0	5 001	85 298	0	85 298
47426	32	185	217	101	1 076	1 177	293	1 201	1 494	224	310	534
47446	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	187 823	0	187 823	282	0	282	0	0	0	187 541	0	187 541
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	91 990	0	91 990	10 763	0	10 763	627	0	627	81 854	0	81 854
50120	8 512	0	8 512	13 989	0	13 989	10 837	0	10 837	5 360	0	5 360
50427	209 332	0	209 332	6 425	0	6 425	16 703	0	16 703	219 610	0	219 610
50429	120 149	0	120 149	1 134	0	1 134	1 462	0	1 462	120 477	0	120 477
50431	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52307	9 920	0	9 920	50	0	50	34	0	34	9 904	0	9 904
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	2 048	0	2 048	9 943	0	9 943	7 895	0	7 895	0	0	0
60305	9 279	0	9 279	27 702	0	27 702	18 423	0	18 423	0	0	0
60309	3 639	0	3 639	0	0	0	127	0	127	3 766	0	3 766
60311	12 097	0	12 097	16 802	0	16 802	16 943	0	16 943	12 238	0	12 238
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	6	0	6	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	6	0	6
60324	376 798	0	376 798	1 936	0	1 936	927	0	927	375 789	0	375 789
60335	4 792	0	4 792	5 012	0	5 012	4 118	0	4 118	3 898	0	3 898
60352	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60405	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60414	1 239 921	0	1 239 921	107	0	107	5 373	0	5 373	1 245 187	0	1 245 187
60903	34 320	0	34 320	0	0	0	206	0	206	34 526	0	34 526
61701	181 772	0	181 772	0	0	0	1 693	0	1 693	183 465	0	183 465
61909	64 230	0	64 230	41 383	0	41 383	517	0	517	23 364	0	23 364
61912	167 483	0	167 483	76 165	0	76 165	0	0	0	91 318	0	91 318
62002	30 915	0	30 915	78 956	0	78 956	76 961	0	76 961	28 920	0	28 920
70601	886 384	0	886 384	8 163	0	8 163	223 041	0	223 041	1 101 262	0	1 101 262
70602	1 481	0	1 481	10 837	0	10 837	13 989	0	13 989	4 633	0	4 633
70603	792 808	0	792 808	0	0	0	183 065	0	183 065	975 873	0	975 873
70604	126	0	126	0	0	0	58	0	58	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	18 467 911	1 496 385	19 964 296	967 680	1 186 236	2 153 916	1 229 579	1 249 277	2 478 856	18 729 810	1 559 426	20 289 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	2	0	2	2	0	2	92	0	92
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	108	0	108	3	0	3	2	0	2	109	0	109
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 112	0	171 112	280 705	0	280 705	3 063	0	3 063	448 754	0	448 754
90902	28 806	0	28 806	803	0	803	17 205	0	17 205	12 404	0	12 404
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	7 000 232	0	7 000 232	0	0	0	229 300	0	229 300	6 770 932	0	6 770 932
91418	135 208	10 136	145 344	0	627	627	0	10 763	10 763	135 208	0	135 208
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	63 980	42 609	106 589	0	3 403	3 403	22 622	5 884	28 506	41 358	40 128	81 486
91802	140 778	87 072	227 850	0	6 914	6 914	23 472	10 713	34 185	117 306	83 273	200 579
91803	30 355	10 588	40 943	0	830	830	1 379	3 193	4 572	28 976	8 225	37 201
99998	1 866 691	0	1 866 691	0	0	0	53 011	0	53 011	1 813 680	0	1 813 680
Итого по активу (баланс)	9 594 602	150 405	9 745 007	281 508	11 774	293 282	350 053	30 553	380 606	9 526 057	131 626	9 657 683
Пассив
91312	1 665 975	0	1 665 975	53 011	0	53 011	0	0	0	1 612 964	0	1 612 964
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	7 878 316	0	7 878 316	327 571	0	327 571	293 258	0	293 258	7 844 003	0	7 844 003
Итого по пассиву (баланс)	9 745 007	0	9 745 007	380 582	0	380 582	293 258	0	293 258	9 657 683	0	9 657 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 716	2 500	7 216	4 716	1 032	5 748	0	1 468	1 468
99996	0	0	0	7 195	0	7 195	5 726	0	5 726	1 469	0	1 469
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 911	2 500	14 411	10 442	1 032	11 474	1 469	1 468	2 937
Пассив
96901	0	0	0	1 022	4 704	5 726	2 491	4 704	7 195	1 469	0	1 469
99997	0	0	0	5 748	0	5 748	7 216	0	7 216	1 468	0	1 468
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 770	4 704	11 474	9 707	4 704	14 411	2 937	0	2 937

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?