Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 050	0	143 050	102	0	102	0	0	0	143 152	0	143 152
20202	42 574	111 309	153 883	78 443	54 064	132 507	73 488	76 033	149 521	47 529	89 340	136 869
20302	0	287	287	0	17	17	0	29	29	0	275	275
30102	172 091	0	172 091	11 557 804	0	11 557 804	11 647 747	0	11 647 747	82 148	0	82 148
30110	2 554	1 835	4 389	231 679	229	231 908	232 542	272	232 814	1 691	1 792	3 483
30114	0	49 896	49 896	0	2 142	2 142	0	3 736	3 736	0	48 302	48 302
30202	23 672	0	23 672	234	0	234	0	0	0	23 906	0	23 906
30204	9 263	0	9 263	1 613	0	1 613	0	0	0	10 876	0	10 876
30221	709	160 755	161 464	232 374	6 892	239 266	232 374	12 032	244 406	709	155 615	156 324
30233	7 631	239	7 870	0	11	11	0	18	18	7 631	232	7 863
30413	100	0	100	13 214	0	13 214	7 479	0	7 479	5 835	0	5 835
30424	3 255	0	3 255	186 610	0	186 610	186 953	0	186 953	2 912	0	2 912
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 050 000	0	6 050 000	350 000	0	350 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	424 392	424 392	0	18 193	18 193	0	31 763	31 763	0	410 822	410 822
45107	43 647	0	43 647	0	0	0	11 922	0	11 922	31 725	0	31 725
45108	7 062	0	7 062	0	0	0	1 009	0	1 009	6 053	0	6 053
45206	906 600	0	906 600	0	0	0	80 000	0	80 000	826 600	0	826 600
45207	495 846	0	495 846	70 001	0	70 001	13 935	0	13 935	551 912	0	551 912
45208	1 592 144	228 741	1 820 885	0	9 806	9 806	46 252	17 393	63 645	1 545 892	221 154	1 767 046
45506	22 079	772	22 851	0	28	28	3 887	241	4 128	18 192	559	18 751
45507	2 174 555	170 560	2 345 115	11 921	7 066	18 987	51 146	26 453	77 599	2 135 330	151 173	2 286 503
45509	599	4	603	0	0	0	144	1	145	455	3	458
45812	3 131 870	0	3 131 870	139 913	273	140 186	8 469	0	8 469	3 263 314	273	3 263 587
45814	6 612	0	6 612	0	0	0	126	0	126	6 486	0	6 486
45815	779 635	359 235	1 138 870	15 706	15 503	31 209	11 244	31 164	42 408	784 097	343 574	1 127 671
45817	1	1 602	1 603	0	74	74	0	121	121	1	1 555	1 556
45912	92 278	0	92 278	2 050	1 219	3 269	0	0	0	94 328	1 219	95 547
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	58 933	103 275	162 208	6 475	6 397	12 872	7 002	9 448	16 450	58 406	100 224	158 630
45917	0	124	124	0	6	6	0	10	10	0	120	120
47105	257 582	0	257 582	0	0	0	120 568	0	120 568	137 014	0	137 014
47106	75 165	0	75 165	0	0	0	12 572	0	12 572	62 593	0	62 593
47404	0	159 634	159 634	128 741	46 310	175 051	128 741	112 108	240 849	0	93 836	93 836
47408	0	10 007	10 007	7 571 150	7 475 734	15 046 884	7 571 150	7 476 037	15 047 187	0	9 704	9 704
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	15 417	10 630	26 047	84	12	96	102	21	123	15 399	10 621	26 020
47427	124 664	10 283	134 947	69 372	11 778	81 150	69 936	12 202	82 138	124 100	9 859	133 959
47801	2 897 655	2 106 925	5 004 580	16 189	89 419	105 608	55 217	192 395	247 612	2 858 627	2 003 949	4 862 576
47802	200 824	184 883	385 707	2 316	7 646	9 962	426	19 875	20 301	202 714	172 654	375 368
47803	450 849	0	450 849	0	0	0	2 016	0	2 016	448 833	0	448 833
50106	324 230	0	324 230	2 976	0	2 976	6 642	0	6 642	320 564	0	320 564
50121	2 273	0	2 273	4 750	0	4 750	5 283	0	5 283	1 740	0	1 740
50207	192 943	0	192 943	1 808	0	1 808	3 057	0	3 057	191 694	0	191 694
50221	4 769	0	4 769	2 842	0	2 842	3 264	0	3 264	4 347	0	4 347
50311	0	1 053 853	1 053 853	0	45 196	45 196	0	78 874	78 874	0	1 020 175	1 020 175
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51404	256 765	0	256 765	2 256	0	2 256	0	0	0	259 021	0	259 021
51406	583 364	0	583 364	4 659	0	4 659	0	0	0	588 023	0	588 023
52503	4 709	0	4 709	0	0	0	126	0	126	4 583	0	4 583
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 412	0	17 412	6	0	6	11	0	11	17 407	0	17 407
60306	70	0	70	6 540	0	6 540	6 526	0	6 526	84	0	84
60308	162	0	162	213	0	213	168	0	168	207	0	207
60310	62 692	0	62 692	1 280	0	1 280	80	0	80	63 892	0	63 892
60312	42 947	0	42 947	13 781	0	13 781	15 782	0	15 782	40 946	0	40 946
60314	179	0	179	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60323	549 056	104 387	653 443	13 890	4 707	18 597	3 824	8 266	12 090	559 122	100 828	659 950
60336	1 891	0	1 891	885	0	885	1 905	0	1 905	871	0	871
60401	3 645 667	0	3 645 667	0	0	0	5 023	0	5 023	3 640 644	0	3 640 644
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 735	0	35 735	199	0	199	0	0	0	35 934	0	35 934
60906	380	0	380	199	0	199	199	0	199	380	0	380
61002	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
61008	664	0	664	632	0	632	679	0	679	617	0	617
61009	682	0	682	20	0	20	24	0	24	678	0	678
61209	0	0	0	73 241	0	73 241	73 241	0	73 241	0	0	0
61210	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
61212	0	0	0	72 986	0	72 986	72 986	0	72 986	0	0	0
61403	2 308	0	2 308	7	0	7	426	0	426	1 889	0	1 889
61703	867 807	0	867 807	0	0	0	25 189	0	25 189	842 618	0	842 618
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	376 171	0	376 171	0	0	0	84 477	0	84 477	291 694	0	291 694
61904	155 519	0	155 519	0	0	0	0	0	0	155 519	0	155 519
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	466 613	0	466 613	92 706	0	92 706	63 341	0	63 341	495 978	0	495 978
70606	5 779 599	0	5 779 599	581 466	0	581 466	59	0	59	6 361 006	0	6 361 006
70607	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
70608	8 134 640	0	8 134 640	559 825	0	559 825	0	0	0	8 694 465	0	8 694 465
70609	250	0	250	29	0	29	0	0	0	279	0	279
70616	1 119	0	1 119	25 190	0	25 190	25 292	0	25 292	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	37 091 524	5 254 570	42 346 094	29 604 126	7 802 722	37 406 848	29 629 803	8 108 492	37 738 295	37 065 847	4 948 800	42 014 647
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	4 769	0	4 769	3 264	0	3 264	2 842	0	2 842	4 347	0	4 347
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 636	3 893	3 504 529	401 806	292	402 098	409 562	3 878	413 440	3 508 392	7 479	3 515 871
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 868	9 929	1	592	593	0	350	350	2 060	7 626	9 686
30226	1 730	0	1 730	8	0	8	5	0	5	1 727	0	1 727
30232	3 112	1 987	5 099	1	150	151	0	91	91	3 111	1 928	5 039
30601	574	0	574	274	0	274	179	0	179	479	0	479
31307	1 205 000	0	1 205 000	400 000	0	400 000	0	0	0	805 000	0	805 000
31308	0	3 017 304	3 017 304	0	225 824	225 824	0	129 344	129 344	0	2 920 824	2 920 824
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	1 477 341	1 954	1 479 295	3 769 687	160	3 769 847	2 891 168	98	2 891 266	598 822	1 892	600 714
408.1	36 091	734 045	770 136	126 392	54 979	181 371	138 039	33 771	171 810	47 738	712 837	760 575
408.2	224 521	182 135	406 656	331 609	45 835	377 444	336 041	38 117	374 158	228 953	174 417	403 370
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	93 900	0	93 900	93 900	0	93 900	48 800	0	48 800	48 800	0	48 800
42104	19 680	0	19 680	0	0	0	8 000	0	8 000	27 680	0	27 680
42105	877 500	0	877 500	222 000	0	222 000	237 000	0	237 000	892 500	0	892 500
42106	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 048	5 841	11 889	0	443	443	0	252	252	6 048	5 650	11 698
42302	5 910	0	5 910	5 946	0	5 946	4 021	0	4 021	3 985	0	3 985
42303	2 766	0	2 766	2 784	0	2 784	33	0	33	15	0	15
42304	22 561	0	22 561	5 883	0	5 883	6 071	0	6 071	22 749	0	22 749
42305	152 180	0	152 180	94 674	0	94 674	22 394	0	22 394	79 900	0	79 900
42306	172 648	0	172 648	104	0	104	75 890	0	75 890	248 434	0	248 434
42309	96	3	99	21	0	21	12	0	12	87	3	90
42310	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
42313	402	0	402	33	0	33	27	0	27	396	0	396
42601	1	123	124	0	9	9	0	5	5	1	119	120
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	156 803	0	156 803	1 880	0	1 880	6 274	0	6 274	161 197	0	161 197
45515	152 067	0	152 067	26 435	0	26 435	12 311	0	12 311	137 943	0	137 943
45818	3 572 922	0	3 572 922	44 849	0	44 849	93 674	0	93 674	3 621 747	0	3 621 747
45918	214 653	0	214 653	13 321	0	13 321	12 312	0	12 312	213 644	0	213 644
47108	97 779	0	97 779	48 889	0	48 889	17 123	0	17 123	66 013	0	66 013
47401	449 528	0	449 528	1 932	0	1 932	0	0	0	447 596	0	447 596
47403	0	0	0	50 639	0	50 639	50 639	0	50 639	0	0	0
47407	0	0	0	7 471 932	7 562 446	15 034 378	7 471 932	7 562 446	15 034 378	0	0	0
47411	12 305	0	12 305	4 682	0	4 682	2 527	0	2 527	10 150	0	10 150
47416	19 220	48	19 268	24 265	190	24 455	5 270	188	5 458	225	46	271
47422	49 419	2 551	51 970	35 225	1 376	36 601	65 975	1 276	67 251	80 169	2 451	82 620
47425	316 352	0	316 352	9 871	0	9 871	9 940	0	9 940	316 421	0	316 421
47426	43 505	0	43 505	25 865	3 711	29 576	28 692	3 711	32 403	46 332	0	46 332
47804	2 155 043	0	2 155 043	198 240	0	198 240	187 737	0	187 737	2 144 540	0	2 144 540
50319	221 309	0	221 309	16 562	0	16 562	9 490	0	9 490	214 237	0	214 237
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	252 104	0	252 104	267	0	267	0	0	0	251 837	0	251 837
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
52307	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
52406	1 154	0	1 154	277	0	277	0	0	0	877	0	877
52501	49 850	0	49 850	0	0	0	11 147	0	11 147	60 997	0	60 997
60301	30	0	30	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	30	0	30
60305	0	0	0	34 284	0	34 284	34 284	0	34 284	0	0	0
60309	16 675	0	16 675	186	0	186	7 717	0	7 717	24 206	0	24 206
60311	2 361	0	2 361	77 833	0	77 833	77 890	0	77 890	2 418	0	2 418
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	21	44	6 410	2	6 412	6 410	1	6 411	23	20	43
60324	656 376	0	656 376	11 639	0	11 639	18 663	0	18 663	663 400	0	663 400
60335	6 970	0	6 970	8 940	0	8 940	9 065	0	9 065	7 095	0	7 095
60405	854	0	854	13	0	13	0	0	0	841	0	841
60414	1 271 084	0	1 271 084	4 095	0	4 095	7 275	0	7 275	1 274 264	0	1 274 264
60903	20 812	0	20 812	0	0	0	574	0	574	21 386	0	21 386
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	629	0	629	130	0	130	124	0	124	623	0	623
61701	169 207	0	169 207	25 292	0	25 292	102	0	102	144 017	0	144 017
61909	90 736	0	90 736	23 016	0	23 016	872	0	872	68 592	0	68 592
61910	41 533	0	41 533	0	0	0	437	0	437	41 970	0	41 970
61912	274 959	0	274 959	46 798	0	46 798	0	0	0	228 161	0	228 161
62002	54 322	0	54 322	46 191	0	46 191	49 720	0	49 720	57 851	0	57 851
70601	5 352 335	0	5 352 335	115	0	115	613 450	0	613 450	5 965 670	0	5 965 670
70602	2 417	0	2 417	5 282	0	5 282	4 750	0	4 750	1 885	0	1 885
70603	7 999 314	0	7 999 314	0	0	0	518 311	0	518 311	8 517 625	0	8 517 625
70604	287	0	287	0	0	0	17	0	17	304	0	304
Итого по пассиву (баланс)	38 388 319	3 957 775	42 346 094	13 733 974	7 896 021	21 629 995	13 525 008	7 773 540	21 298 548	38 179 353	3 835 294	42 014 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	9	0	9	7	0	7	61	0	61
80601	48	0	48	14	0	14	13	0	13	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
81001	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	213	0	213	29	0	29	20	0	20	222	0	222
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	213	0	213	0	0	0	9	0	9	222	0	222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	3 509	0	3 509	3 494	0	3 494	54	0	54
90902	1 884 455	56 662	1 941 117	90 714	2 429	93 143	407 511	4 241	411 752	1 567 658	54 850	1 622 508
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	31 994 620	1 667 552	33 662 172	889 163	71 483	960 646	2 074 227	124 804	2 199 031	30 809 556	1 614 231	32 423 787
91418	3 548 857	2 291 109	5 839 966	16 190	97 055	113 245	55 344	211 766	267 110	3 509 703	2 176 398	5 686 101
91501	128 485	0	128 485	0	0	0	0	0	0	128 485	0	128 485
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	346 053	276 269	622 322	31 172	32 687	63 859	22 530	33 935	56 465	354 695	275 021	629 716
91704	119 699	81 601	201 300	37	3 559	3 596	2 335	6 423	8 758	117 401	78 737	196 138
91802	1 537 721	164 371	1 702 092	1 726	17 552	19 278	119 835	13 047	132 882	1 419 612	168 876	1 588 488
91803	324 017	37 905	361 922	1 760	2 123	3 883	77 055	2 869	79 924	248 722	37 159	285 881
99998	28 851 525	0	28 851 525	458 214	0	458 214	1 098 519	0	1 098 519	28 211 220	0	28 211 220
Итого по активу (баланс)	68 735 597	4 575 469	73 311 066	1 492 485	226 888	1 719 373	3 860 851	397 085	4 257 936	66 367 231	4 405 272	70 772 503
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91311	12 376 187	7 709 710	20 085 897	157 453	789 724	947 177	65 704	326 088	391 792	12 284 438	7 246 074	19 530 512
91312	7 001 606	365 275	7 366 881	85 201	32 044	117 245	9 642	15 659	25 301	6 926 047	348 890	7 274 937
91315	848 145	0	848 145	0	0	0	6 913	0	6 913	855 058	0	855 058
91317	0	0	0	32 250	0	32 250	32 361	0	32 361	111	0	111
91507	549 528	0	549 528	0	0	0	0	0	0	549 528	0	549 528
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	44 459 541	0	44 459 541	3 152 023	0	3 152 023	1 253 765	0	1 253 765	42 561 283	0	42 561 283
Итого по пассиву (баланс)	65 236 081	8 074 985	73 311 066	3 428 774	821 768	4 250 542	1 370 232	341 747	1 711 979	63 177 539	7 594 964	70 772 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	400 729	0	400 729	7 425 790	24 198	7 449 988	7 565 405	24 198	7 589 603	261 114	0	261 114
99996	402 828	0	402 828	7 470 950	0	7 470 950	7 614 149	0	7 614 149	259 629	0	259 629
Итого по активу (баланс)	803 557	0	803 557	14 896 740	24 198	14 920 938	15 179 554	24 198	15 203 752	520 743	0	520 743
Пассив
96901	0	402 828	402 828	23 925	7 590 224	7 614 149	23 925	7 447 025	7 470 950	0	259 629	259 629
99997	400 729	0	400 729	7 589 603	0	7 589 603	7 449 988	0	7 449 988	261 114	0	261 114
Итого по пассиву (баланс)	400 729	402 828	803 557	7 613 528	7 590 224	15 203 752	7 473 913	7 447 025	14 920 938	261 114	259 629	520 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 817,0000	0	0	33,0000	0	0	67,0000	0	0	3 783,0000
98010	0	0	8 114 978,0000	0	0	100 438,0000	0	0	105 883,0000	0	0	8 109 533,0000
98020	0	0	153,0000	0	0	67,0000	0	0	82,0000	0	0	138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 118 948,0000	0	0	100 538,0000	0	0	106 032,0000	0	0	8 113 454,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 239,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	3 195 227,0000
98050	0	0	4 393 575,0000	0	0	55 759,0000	0	0	100 492,0000	0	0	4 438 308,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	502 334,0000	0	0	50 216,0000	0	0	1,0000	0	0	452 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 118 948,0000	0	0	106 017,0000	0	0	100 523,0000	0	0	8 113 454,0000

Страница была полезной?