Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	570 015	476 017	1 046 032	4 577 678	1 265 415	5 843 093	4 705 627	1 522 985	6 228 612	442 066	218 447	660 513
20208	262 364	1 536	263 900	786 067	5 164	791 231	809 789	5 061	814 850	238 642	1 639	240 281
20209	10 220	49 108	59 328	1 771 945	312 711	2 084 656	1 780 577	245 174	2 025 751	1 588	116 645	118 233
20302	0	149	149	0	13	13	0	9	9	0	153	153
30102	964 313	0	964 313	86 718 195	0	86 718 195	86 936 129	0	86 936 129	746 379	0	746 379
30110	53 247	27 106	80 353	3 905 707	961	3 906 668	3 878 539	24 867	3 903 406	80 415	3 200	83 615
30114	0	56 798	56 798	0	24 204	24 204	0	28 006	28 006	0	52 996	52 996
30202	268 798	0	268 798	0	0	0	25 310	0	25 310	243 488	0	243 488
30204	58 686	0	58 686	0	0	0	17 961	0	17 961	40 725	0	40 725
30210	0	0	0	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0
30221	6 053	87 834	93 887	5 101 927	6 077	5 108 004	5 107 271	5 368	5 112 639	709	88 543	89 252
30233	66 983	1 004	67 987	1 349 242	63 412	1 412 654	1 363 640	63 073	1 426 713	52 585	1 343	53 928
30235	0	0	0	298 500	0	298 500	298 500	0	298 500	0	0	0
30302	5 684 863	822 594	6 507 457	8 086 078	104 130	8 190 208	7 296 489	194 047	7 490 536	6 474 452	732 677	7 207 129
30306	1 959 147	308 846	2 267 993	11 412 988	568 060	11 981 048	11 884 075	719 909	12 603 984	1 488 060	156 997	1 645 057
30413	7 865	0	7 865	584 340	0	584 340	585 025	0	585 025	7 180	0	7 180
30424	5 859	0	5 859	671 849	0	671 849	671 024	0	671 024	6 684	0	6 684
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	226 130	226 130	0	15 842	15 842	0	8 218	8 218	0	233 754	233 754
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 347 500	0	1 347 500
45105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45107	160 771	0	160 771	148 290	0	148 290	136 685	0	136 685	172 376	0	172 376
45108	262 052	0	262 052	18 160	0	18 160	28 551	0	28 551	251 661	0	251 661
45201	468 931	0	468 931	534 207	0	534 207	558 356	0	558 356	444 782	0	444 782
45203	0	0	0	300 640	0	300 640	647	0	647	299 993	0	299 993
45204	995 178	0	995 178	13 400	0	13 400	598 788	0	598 788	409 790	0	409 790
45205	2 315 490	0	2 315 490	241 500	0	241 500	682 063	0	682 063	1 874 927	0	1 874 927
45206	3 419 207	71 812	3 491 019	586 005	5 031	591 036	515 761	2 611	518 372	3 489 451	74 232	3 563 683
45207	10 194 317	174 352	10 368 669	433 000	11 545	444 545	1 228 432	43 078	1 271 510	9 398 885	142 819	9 541 704
45208	4 039 138	1 099 631	5 138 769	700 000	76 944	776 944	50 629	45 271	95 900	4 688 509	1 131 304	5 819 813
45406	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
45407	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45503	441	45	486	58	8	66	474	48	522	25	5	30
45505	16 853	0	16 853	0	0	0	3 555	0	3 555	13 298	0	13 298
45506	510 501	156 540	667 041	0	10 965	10 965	34 231	5 727	39 958	476 270	161 778	638 048
45507	3 799 553	88 370	3 887 923	0	6 165	6 165	85 628	3 910	89 538	3 713 925	90 625	3 804 550
45509	20 490	250	20 740	0	17	17	4 917	30	4 947	15 573	237	15 810
45708	0	160	160	0	10	10	0	23	23	0	147	147
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 888 710	0	1 888 710	768 901	0	768 901	896 396	0	896 396	1 761 215	0	1 761 215
45814	34 457	0	34 457	0	0	0	6 500	0	6 500	27 957	0	27 957
45815	727 006	192 968	919 974	13 524	13 565	27 089	32 771	13 281	46 052	707 759	193 252	901 011
45817	2	1 126	1 128	0	90	90	1	42	43	1	1 174	1 175
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	27 068	0	27 068	20 653	0	20 653	13 430	0	13 430	34 291	0	34 291
45914	563	0	563	0	0	0	197	0	197	366	0	366
45915	92 940	61 559	154 499	12 900	7 882	20 782	16 220	7 932	24 152	89 620	61 509	151 129
45917	0	71	71	0	7	7	0	2	2	0	76	76
47103	16 932	0	16 932	0	0	0	16 932	0	16 932	0	0	0
47104	724 397	0	724 397	0	0	0	159 392	0	159 392	565 005	0	565 005
47105	64 492	0	64 492	0	0	0	0	0	0	64 492	0	64 492
47404	0	141 038	141 038	448 260	71 563	519 823	448 260	42 738	490 998	0	169 863	169 863
47408	0	5 611	5 611	11 031 257	16 569 128	27 600 385	11 031 257	16 568 969	27 600 226	0	5 770	5 770
47417	0	1	1	7	0	7	7	0	7	0	1	1
47423	28 994	10 809	39 803	508 340	33	508 373	509 801	30	509 831	27 533	10 812	38 345
47427	69 081	8 817	77 898	233 923	29 239	263 162	219 470	27 582	247 052	83 534	10 474	94 008
47801	3 751 627	2 057 861	5 809 488	1 409	142 852	144 261	73 599	115 734	189 333	3 679 437	2 084 979	5 764 416
47802	194 489	62 441	256 930	4 507	17 020	21 527	2 939	5 921	8 860	196 057	73 540	269 597
47803	1 323 891	0	1 323 891	0	0	0	55 583	0	55 583	1 268 308	0	1 268 308
50106	3 273 345	0	3 273 345	20 573	0	20 573	467 214	0	467 214	2 826 704	0	2 826 704
50107	119 050	0	119 050	760	0	760	0	0	0	119 810	0	119 810
50121	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
50211	0	561 271	561 271	0	39 332	39 332	0	20 398	20 398	0	580 205	580 205
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50709	1 539	1	1 540	0	0	0	0	0	0	1 539	1	1 540
51507	399 943	0	399 943	2 622	0	2 622	352 576	0	352 576	49 989	0	49 989
51901	0	726 714	726 714	0	54 509	54 509	0	26 411	26 411	0	754 812	754 812
52503	10 840	0	10 840	120	0	120	764	0	764	10 196	0	10 196
60204	0	724	724	0	40	40	0	29	29	0	735	735
60302	19 844	0	19 844	1 810	0	1 810	1 105	0	1 105	20 549	0	20 549
60306	38	0	38	13 345	0	13 345	13 343	0	13 343	40	0	40
60308	856	0	856	671	0	671	810	0	810	717	0	717
60310	32 283	0	32 283	49 146	0	49 146	1 149	0	1 149	80 280	0	80 280
60312	372 609	0	372 609	44 505	0	44 505	341 372	0	341 372	75 742	0	75 742
60314	1 075	2 389	3 464	1	533	534	447	87	534	629	2 835	3 464
60323	439 344	48 964	488 308	11 384	4 184	15 568	82 397	3 821	86 218	368 331	49 327	417 658
60401	2 816 935	0	2 816 935	62 863	0	62 863	92 265	0	92 265	2 787 533	0	2 787 533
60404	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
60406	104	0	104	442	0	442	0	0	0	546	0	546
60407	26 798	0	26 798	0	0	0	442	0	442	26 356	0	26 356
60408	160 344	0	160 344	3 263	0	3 263	1 758	0	1 758	161 849	0	161 849
60409	1 201 231	0	1 201 231	0	0	0	3 263	0	3 263	1 197 968	0	1 197 968
60701	10 335	0	10 335	254 972	0	254 972	540	0	540	264 767	0	264 767
60705	128 144	0	128 144	0	0	0	0	0	0	128 144	0	128 144
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	1 173	0	1 173	21 657	0	21 657
61002	308	0	308	5	0	5	79	0	79	234	0	234
61008	6 225	0	6 225	1 776	0	1 776	1 977	0	1 977	6 024	0	6 024
61009	2 460	0	2 460	447	0	447	773	0	773	2 134	0	2 134
61011	684 642	0	684 642	58 779	0	58 779	39 751	0	39 751	703 670	0	703 670
61209	0	0	0	93 652	0	93 652	93 652	0	93 652	0	0	0
61210	0	0	0	777 941	0	777 941	777 941	0	777 941	0	0	0
61212	0	0	0	153 835	0	153 835	153 835	0	153 835	0	0	0
61403	35 286	0	35 286	552	0	552	3 170	0	3 170	32 668	0	32 668
61702	64 949	0	64 949	0	0	0	20 757	0	20 757	44 192	0	44 192
61703	652 114	0	652 114	16 237	0	16 237	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	7 510 745	0	7 510 745	1 718 571	0	1 718 571	268 942	0	268 942	8 960 374	0	8 960 374
70607	61 868	0	61 868	100 059	0	100 059	104 737	0	104 737	57 190	0	57 190
70608	7 802 547	0	7 802 547	870 221	0	870 221	206 346	0	206 346	8 466 422	0	8 466 422
70609	70	0	70	8	0	8	0	0	0	78	0	78
70610	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70611	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	72 646 815	7 534 446	80 181 261	145 606 049	19 426 852	165 032 901	145 870 548	19 750 496	165 621 044	72 382 316	7 210 802	79 593 118
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	31 051	7 832	38 883	83 477 781	1 896 130	85 373 911	83 456 713	1 897 092	85 353 805	9 983	8 794	18 777
30111	8 096	0	8 096	29 706	0	29 706	25 836	0	25 836	4 226	0	4 226
30126	1 188	0	1 188	204	0	204	149	0	149	1 133	0	1 133
30222	2 436	5 394	7 830	6 159	1 254	7 413	5 772	330	6 102	2 049	4 470	6 519
30226	1 608	0	1 608	1	0	1	78	0	78	1 685	0	1 685
30232	9 365	1 199	10 564	3 781 332	234 285	4 015 617	3 780 199	235 097	4 015 296	8 232	2 011	10 243
30301	5 684 863	822 594	6 507 457	7 296 489	194 047	7 490 536	8 086 078	104 130	8 190 208	6 474 452	732 677	7 207 129
30305	1 959 147	308 846	2 267 993	11 884 075	719 909	12 603 984	11 412 988	568 060	11 981 048	1 488 060	156 997	1 645 057
30601	734	0	734	1 972	0	1 972	1 546	0	1 546	308	0	308
31302	7 128 000	0	7 128 000	108 888 000	0	108 888 000	101 760 000	0	101 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	34 900 000	0	34 900 000	40 600 000	0	40 600 000	5 700 000	0	5 700 000
31304	0	1 875 673	1 875 673	0	1 963 910	1 963 910	0	2 027 146	2 027 146	0	1 938 909	1 938 909
31305	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	10 900 000	0	10 900 000
31308	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31310	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
31401	0	83	83	0	4	4	0	26	26	0	105	105
31408	0	59 262	59 262	0	2 154	2 154	0	4 152	4 152	0	61 260	61 260
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	27	1	28	417	0	417	393	0	393	3	1	4
40503	0	2 258	2 258	0	14 346	14 346	0	12 088	12 088	0	0	0
40602	36 463	0	36 463	133 926	1 403	135 329	98 880	1 404	100 284	1 417	1	1 418
40701	113 332	0	113 332	1 932 694	0	1 932 694	1 902 429	0	1 902 429	83 067	0	83 067
40702	2 893 535	12 902	2 906 437	25 845 691	65 898	25 911 589	25 295 208	65 862	25 361 070	2 343 052	12 866	2 355 918
40703	205 376	6	205 382	227 374	0	227 374	98 882	0	98 882	76 884	6	76 890
40802	329 285	365	329 650	1 375 407	7 681	1 383 088	1 318 679	7 539	1 326 218	272 557	223	272 780
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	19 148	61 035	80 183	26 899	2 336	29 235	11 769	14 032	25 801	4 018	72 731	76 749
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	1 331 552	407 077	1 738 629	3 464 757	380 103	3 844 860	3 158 669	414 580	3 573 249	1 025 464	441 554	1 467 018
40820	10 915	9 846	20 761	52 618	2 862	55 480	56 661	7 312	63 973	14 958	14 296	29 254
40821	5 377	0	5 377	918 023	0	918 023	918 971	0	918 971	6 325	0	6 325
40901	23 368	0	23 368	49 474	0	49 474	45 388	0	45 388	19 282	0	19 282
40905	194	0	194	63	0	63	78	0	78	209	0	209
40909	5	145	150	0	6	6	0	9	9	5	148	153
40910	1	712	713	0	26	26	0	50	50	1	736	737
40911	1 577	0	1 577	117 768	1	117 769	118 351	1	118 352	2 160	0	2 160
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42004	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0
42005	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
42006	3 223 000	0	3 223 000	700 000	0	700 000	0	0	0	2 523 000	0	2 523 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	50 500	0	50 500	3 339 939	0	3 339 939	3 578 483	0	3 578 483	289 044	0	289 044
42103	101 800	0	101 800	86 600	0	86 600	7 500	0	7 500	22 700	0	22 700
42104	119 580	0	119 580	32 580	0	32 580	17 900	0	17 900	104 900	0	104 900
42105	363 843	0	363 843	100 600	0	100 600	5 000	0	5 000	268 243	0	268 243
42106	374 176	0	374 176	24 900	0	24 900	25 900	0	25 900	375 176	0	375 176
42107	142 755	0	142 755	68 611	0	68 611	3 720	0	3 720	77 864	0	77 864
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	20 440	8 214	28 654	11 746	2 246	13 992	3 240	507	3 747	11 934	6 475	18 409
42302	15 446	0	15 446	18 256	0	18 256	9 443	0	9 443	6 633	0	6 633
42303	16 926	0	16 926	15 357	0	15 357	8 069	0	8 069	9 638	0	9 638
42304	219 030	5 146	224 176	110 960	5 333	116 293	64 661	187	64 848	172 731	0	172 731
42305	1 358 004	152 386	1 510 390	546 586	75 621	622 207	292 798	8 613	301 411	1 104 216	85 378	1 189 594
42306	6 239 350	2 231 802	8 471 152	1 933 969	831 438	2 765 407	920 153	213 472	1 133 625	5 225 534	1 613 836	6 839 370
42309	377	8	385	30	0	30	27	0	27	374	8	382
42310	49	0	49	61	0	61	25	0	25	13	0	13
42311	44	0	44	35	0	35	18	0	18	27	0	27
42312	72	0	72	14	0	14	14	0	14	72	0	72
42313	614	0	614	76	0	76	43	0	43	581	0	581
42314	45	0	45	37	0	37	0	0	0	8	0	8
42601	10	88	98	0	4	4	0	6	6	10	90	100
42604	216	0	216	0	0	0	2 184	0	2 184	2 400	0	2 400
42605	5 057	1 600	6 657	1 197	245	1 442	905	105	1 010	4 765	1 460	6 225
42606	21 759	21 062	42 821	5 336	7 908	13 244	2 211	2 564	4 775	18 634	15 718	34 352
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
43905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	210 974	0	210 974	115 385	0	115 385	183 430	0	183 430	279 019	0	279 019
45415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45515	145 294	0	145 294	16 909	0	16 909	16 781	0	16 781	145 166	0	145 166
45715	8	0	8	9	0	9	30	0	30	29	0	29
45818	1 877 484	0	1 877 484	415 295	0	415 295	700 265	0	700 265	2 162 454	0	2 162 454
45918	110 458	0	110 458	7 639	0	7 639	15 922	0	15 922	118 741	0	118 741
47401	1 164 340	0	1 164 340	46 630	0	46 630	0	0	0	1 117 710	0	1 117 710
47403	0	0	0	62 247	0	62 247	62 247	0	62 247	0	0	0
47405	2 470	0	2 470	82 741	77 993	160 734	80 271	77 993	158 264	0	0	0
47407	0	0	0	11 505 352	16 111 502	27 616 854	11 505 352	16 111 502	27 616 854	0	0	0
47411	318 938	43 133	362 071	96 828	13 218	110 046	69 123	9 636	78 759	291 233	39 551	330 784
47416	9 049	25	9 074	104 128	1	104 129	98 790	2	98 792	3 711	26	3 737
47422	84 601	3 680	88 281	870 427	3 059	873 486	870 091	2 891	872 982	84 265	3 512	87 777
47425	55 492	0	55 492	13 267	0	13 267	22 228	0	22 228	64 453	0	64 453
47426	65 816	1 289	67 105	18 472	823	19 295	124 676	1 049	125 725	172 020	1 515	173 535
47804	1 103 623	0	1 103 623	86 426	0	86 426	249 022	0	249 022	1 266 219	0	1 266 219
50120	65 273	0	65 273	102 877	0	102 877	98 470	0	98 470	60 866	0	60 866
50219	117 867	0	117 867	4 284	0	4 284	8 260	0	8 260	121 843	0	121 843
50408	0	160 444	160 444	0	5 831	5 831	0	14 838	14 838	0	169 451	169 451
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	94 979	0	94 979	2 794	0	2 794	1 481	0	1 481	93 666	0	93 666
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	566 270	0	566 270	20 580	0	20 580	39 671	0	39 671	585 361	0	585 361
52301	550 819	0	550 819	20 000	0	20 000	20 117	0	20 117	550 936	0	550 936
52305	909 100	0	909 100	24 880	0	24 880	17 980	0	17 980	902 200	0	902 200
52306	128 531	3 587	132 118	20 000	130	20 130	0	251	251	108 531	3 708	112 239
52307	52 099	0	52 099	717	0	717	0	0	0	51 382	0	51 382
52406	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
52501	80 285	35	80 320	2 281	1	2 282	10 358	8	10 366	88 362	42	88 404
60301	25 201	0	25 201	42 803	0	42 803	33 228	0	33 228	15 626	0	15 626
60305	0	0	0	92 545	0	92 545	92 547	0	92 547	2	0	2
60307	4	0	4	100	0	100	96	0	96	0	0	0
60309	68 925	0	68 925	562	0	562	3 869	0	3 869	72 232	0	72 232
60311	6 036	0	6 036	88 401	0	88 401	87 831	0	87 831	5 466	0	5 466
60313	800	84	884	0	128	128	0	44	44	800	0	800
60322	957	168	1 125	2 433	302	2 735	4 636	230	4 866	3 160	96	3 256
60324	488 541	0	488 541	81 937	0	81 937	16 976	0	16 976	423 580	0	423 580
60405	199 481	0	199 481	1 299	0	1 299	2 988	0	2 988	201 170	0	201 170
60601	947 697	0	947 697	59 280	0	59 280	40 358	0	40 358	928 775	0	928 775
60602	35 882	0	35 882	385	0	385	499	0	499	35 996	0	35 996
60603	221 414	0	221 414	54	0	54	3 242	0	3 242	224 602	0	224 602
60706	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
60903	17 160	0	17 160	1 173	0	1 173	188	0	188	16 175	0	16 175
61012	100 168	0	100 168	1 493	0	1 493	358	0	358	99 033	0	99 033
61301	263	0	263	279	0	279	20	0	20	4	0	4
61304	1 622	0	1 622	325	0	325	204	0	204	1 501	0	1 501
70601	7 424 272	0	7 424 272	151 419	0	151 419	911 224	0	911 224	8 184 077	0	8 184 077
70602	14 082	0	14 082	5 142	0	5 142	6 184	0	6 184	15 124	0	15 124
70603	7 904 645	0	7 904 645	206 345	0	206 345	928 110	0	928 110	8 626 410	0	8 626 410
70604	92	0	92	0	0	0	13	0	13	105	0	105
70605	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
70615	717 063	0	717 063	20 758	0	20 758	16 237	0	16 237	712 542	0	712 542
Итого по пассиву (баланс)	73 973 280	6 207 981	80 181 261	305 808 216	22 622 138	328 430 354	306 039 403	21 802 808	327 842 211	74 204 467	5 388 651	79 593 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34	0	34	6	0	6	3	0	3	37	0	37
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
81001	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	207	0	207	10	0	10	4	0	4	213	0	213
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
90705	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
90803	310 000	0	310 000	0	0	0	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000
90901	810 969	0	810 969	534 343	0	534 343	117 375	0	117 375	1 227 937	0	1 227 937
90902	5 284 453	30 899	5 315 352	223 156	2 140	225 296	911 827	1 830	913 657	4 595 782	31 209	4 626 991
91202	33	0	33	16 026	0	16 026	16 039	0	16 039	20	0	20
91203	64	3	67	32	1	33	43	0	43	53	4	57
91207	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
91414	95 868 038	3 960 667	99 828 705	7 870 790	277 469	8 148 259	10 074 991	143 940	10 218 931	93 663 837	4 094 196	97 758 033
91418	5 271 180	2 119 669	7 390 849	406	147 374	147 780	126 611	109 239	235 850	5 144 975	2 157 804	7 302 779
91501	62 799	0	62 799	678	0	678	0	0	0	63 477	0	63 477
91502	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
91604	275 893	109 524	385 417	37 066	12 785	49 851	56 257	11 209	67 466	256 702	111 100	367 802
91704	134 546	20 151	154 697	23 246	3 940	27 186	591	736	1 327	157 201	23 355	180 556
91802	1 964 309	55 458	2 019 767	173 666	8 362	182 028	15 260	2 017	17 277	2 122 715	61 803	2 184 518
91803	477 735	19 569	497 304	75 014	2 953	77 967	3 621	718	4 339	549 128	21 804	570 932
99998	56 667 425	0	56 667 425	4 038 533	0	4 038 533	5 861 767	0	5 861 767	54 844 191	0	54 844 191
Итого по активу (баланс)	167 127 835	6 315 940	173 443 775	12 992 977	455 024	13 448 001	17 384 404	269 689	17 654 093	162 736 408	6 501 275	169 237 683
Пассив
91311	16 352 113	6 113 973	22 466 086	240 349	319 479	559 828	50 555	424 367	474 922	16 162 319	6 218 861	22 381 180
91312	24 253 283	1 301 502	25 554 785	2 342 643	47 299	2 389 942	1 220 670	91 178	1 311 848	23 131 310	1 345 381	24 476 691
91315	2 575 993	229 170	2 805 163	247 927	128 842	376 769	121 372	135 743	257 115	2 449 438	236 071	2 685 509
91316	83 052	0	83 052	20 780	0	20 780	80 000	0	80 000	142 272	0	142 272
91317	4 772 062	17 506	4 789 568	2 496 823	636	2 497 459	1 910 225	1 227	1 911 452	4 185 464	18 097	4 203 561
91319	477 636	0	477 636	0	0	0	1	0	1	477 637	0	477 637
91507	490 088	0	490 088	14 092	0	14 092	307	0	307	476 303	0	476 303
91508	1 047	0	1 047	39	0	39	30	0	30	1 038	0	1 038
99999	116 776 350	0	116 776 350	11 304 618	0	11 304 618	8 921 760	0	8 921 760	114 393 492	0	114 393 492
Итого по пассиву (баланс)	165 781 624	7 662 151	173 443 775	16 667 271	496 256	17 163 527	12 304 920	652 515	12 957 435	161 419 273	7 818 410	169 237 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	251 314	152 741	404 055	10 783 589	3 412 078	14 195 667	10 313 252	3 396 156	13 709 408	721 651	168 663	890 314
99996	404 693	0	404 693	14 214 280	0	14 214 280	13 725 805	0	13 725 805	893 168	0	893 168
Итого по активу (баланс)	656 007	152 741	808 748	24 997 869	3 412 078	28 409 947	24 039 057	3 396 156	27 435 213	1 614 819	168 663	1 783 482
Пассив
96901	22 919	381 774	404 693	638 939	13 086 867	13 725 806	651 266	13 563 015	14 214 281	35 246	857 922	893 168
99997	404 055	0	404 055	13 709 408	0	13 709 408	14 195 667	0	14 195 667	890 314	0	890 314
Итого по пассиву (баланс)	426 974	381 774	808 748	14 348 347	13 086 867	27 435 214	14 846 933	13 563 015	28 409 948	925 560	857 922	1 783 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 962,0000	0	0	130,0000	0	0	1 090,0000	0	0	4 002,0000
98010	0	0	2 340 227 816,0000	0	0	10,0000	0	0	94 143 494,0000	0	0	2 246 084 332,0000
98020	0	0	535,0000	0	0	1 122,0000	0	0	253,0000	0	0	1 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 340 233 313,0000	0	0	1 262,0000	0	0	94 144 837,0000	0	0	2 246 089 738,0000
Пассив
98040	0	0	255 868 717,0000	0	0	94 142 909,0000	0	0	423 318,0000	0	0	162 149 126,0000
98050	0	0	2 082 169 187,0000	0	0	424 094,0000	0	0	112,0000	0	0	2 081 745 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 819 038,0000	0	0	25 819 038,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 113 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 200,0000
98070	0	0	1 082 209,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1 082 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 340 233 313,0000	0	0	120 386 044,0000	0	0	26 242 469,0000	0	0	2 246 089 738,0000

Страница была полезной?