Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	653 872	395 444	1 049 316	12 364 364	4 791 390	17 155 754	12 078 684	4 576 554	16 655 238	939 552	610 280	1 549 832
20203	0	48	48	0	2 288	2 288	0	1 776	1 776	0	560	560
20208	571 124	3 088	574 212	2 599 025	18 159	2 617 184	2 563 703	18 038	2 581 741	606 446	3 209	609 655
20209	25 139	3 762	28 901	3 678 851	127 441	3 806 292	3 680 980	131 203	3 812 183	23 010	0	23 010
20210	0	78	78	0	1 197	1 197	0	394	394	0	881	881
20302	0	172	172	0	15	15	0	10	10	0	177	177
30102	419 110	0	419 110	75 658 384	0	75 658 384	75 034 709	0	75 034 709	1 042 785	0	1 042 785
30110	118 862	7 111	125 973	4 764 300	10 700	4 775 000	4 813 868	15 036	4 828 904	69 294	2 775	72 069
30114	0	203 112	203 112	0	30 092 921	30 092 921	0	30 095 663	30 095 663	0	200 370	200 370
30202	567 505	0	567 505	9 742	0	9 742	0	0	0	577 247	0	577 247
30204	112 321	0	112 321	3 019	0	3 019	0	0	0	115 340	0	115 340
30210	0	0	0	251 857	0	251 857	245 344	0	245 344	6 513	0	6 513
30213	13 866	1 420	15 286	928 341	568	928 909	692 097	579	692 676	250 110	1 409	251 519
30219	0	0	0	695 748	464	696 212	695 748	464	696 212	0	0	0
30221	1	9 174	9 175	14 102 153	115 613	14 217 766	14 102 153	119 890	14 222 043	1	4 897	4 898
30233	114 208	5 162	119 370	4 386 530	149 499	4 536 029	4 366 817	148 513	4 515 330	133 921	6 148	140 069
30302	7 666 296	3 183 744	10 850 040	53 476 334	5 603 326	59 079 660	55 290 529	6 103 287	61 393 816	5 852 101	2 683 783	8 535 884
30402	30 937	0	30 937	15 699 612	0	15 699 612	15 688 001	0	15 688 001	42 548	0	42 548
30404	0	0	0	25 988 526	0	25 988 526	25 988 526	0	25 988 526	0	0	0
30409	0	0	0	17 620 914	0	17 620 914	17 620 914	0	17 620 914	0	0	0
30602	5 287	0	5 287	494	0	494	200	0	200	5 581	0	5 581
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	2 400 000	0	2 400 000	2 450 000	0	2 450 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32009	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
32102	0	0	0	0	7 823 222	7 823 222	0	7 823 222	7 823 222	0	0	0
32103	0	720 466	720 466	0	1 983 965	1 983 965	0	2 310 859	2 310 859	0	393 572	393 572
32201	0	1 586	1 586	0	2 669	2 669	0	223	223	0	4 032	4 032
32202	0	0	0	5 224 040	0	5 224 040	5 224 040	0	5 224 040	0	0	0
32203	267 915	0	267 915	1 093 296	0	1 093 296	1 244 211	0	1 244 211	117 000	0	117 000
32301	0	198 297	198 297	0	10 688	10 688	0	19 140	19 140	0	189 845	189 845
32308	0	968 802	968 802	0	52 218	52 218	0	93 513	93 513	0	927 507	927 507
44906	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	262 959	0	262 959	5 172	0	5 172	251 053	0	251 053	17 078	0	17 078
45108	207 574	0	207 574	106 217	0	106 217	6 483	0	6 483	307 308	0	307 308
45201	380 728	0	380 728	880 363	0	880 363	845 012	0	845 012	416 079	0	416 079
45203	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
45204	373 199	0	373 199	79 402	0	79 402	131 751	0	131 751	320 850	0	320 850
45205	312 036	0	312 036	674 059	0	674 059	152 634	0	152 634	833 461	0	833 461
45206	3 132 717	0	3 132 717	379 620	0	379 620	724 515	0	724 515	2 787 822	0	2 787 822
45207	18 113 827	548 826	18 662 653	1 626 498	190 532	1 817 030	489 758	67 070	556 828	19 250 567	672 288	19 922 855
45208	5 058 463	1 518 520	6 576 983	375 939	80 621	456 560	86 584	151 639	238 223	5 347 818	1 447 502	6 795 320
45406	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	27 077	0	27 077	0	0	0	5 193	0	5 193	21 884	0	21 884
45408	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45503	271	3	274	314	76	390	316	67	383	269	12	281
45505	39 451	0	39 451	4 300	0	4 300	3 258	0	3 258	40 493	0	40 493
45506	302 355	196 668	499 023	67 453	10 595	78 048	19 264	18 991	38 255	350 544	188 272	538 816
45507	2 671 768	212 927	2 884 695	125 470	277 089	402 559	57 403	58 927	116 330	2 739 835	431 089	3 170 924
45509	23 167	921	24 088	23 854	1 145	24 999	24 932	1 518	26 450	22 089	548	22 637
45702	0	3	3	1	30	31	0	4	4	1	29	30
45708	0	185	185	0	9	9	0	27	27	0	167	167
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 355 692	910 588	2 266 280	103 928	38 345	142 273	8 883	156 508	165 391	1 450 737	792 425	2 243 162
45814	55 532	0	55 532	0	0	0	79	0	79	55 453	0	55 453
45815	974 249	200 213	1 174 462	5 678	17 569	23 247	8 287	22 996	31 283	971 640	194 786	1 166 426
45817	8	1 034	1 042	0	59	59	0	91	91	8	1 002	1 010
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	16 981	0	16 981	969	0	969	164	0	164	17 786	0	17 786
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	200 974	96 843	297 817	11 252	10 578	21 830	12 390	15 866	28 256	199 836	91 555	291 391
45917	1	67	68	0	4	4	0	6	6	1	65	66
47002	0	0	0	3 363 518	0	3 363 518	3 363 518	0	3 363 518	0	0	0
47103	30 727	0	30 727	19 278	0	19 278	15 924	0	15 924	34 081	0	34 081
47104	466 463	0	466 463	200 478	0	200 478	152 642	0	152 642	514 299	0	514 299
47106	2 400	0	2 400	0	0	0	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
47404	12 775	72 633	85 408	18 063 920	4 476 913	22 540 833	18 064 016	4 479 986	22 544 002	12 679	69 560	82 239
47408	0	0	0	56 088 342	464 665 024	520 753 366	56 088 342	464 665 024	520 753 366	0	0	0
47417	0	4	4	32	322	354	32	320	352	0	6	6
47423	148 387	11 264	159 651	1 103 040	919 016	2 022 056	1 131 767	919 080	2 050 847	119 660	11 200	130 860
47427	227 196	20 161	247 357	295 559	53 236	348 795	278 086	46 291	324 377	244 669	27 106	271 775
47801	5 900 547	2 919 934	8 820 481	3 086	156 153	159 239	80 958	328 488	409 446	5 822 675	2 747 599	8 570 274
47802	159 329	954 595	1 113 924	8 877	52 654	61 531	232	92 235	92 467	167 974	915 014	1 082 988
47803	847 804	0	847 804	251 029	0	251 029	206 998	0	206 998	891 835	0	891 835
50104	937 853	0	937 853	4 459 698	0	4 459 698	4 624 653	0	4 624 653	772 898	0	772 898
50106	1 924 825	0	1 924 825	1 867 854	0	1 867 854	1 793 330	0	1 793 330	1 999 349	0	1 999 349
50107	1 105 455	0	1 105 455	1 644 825	0	1 644 825	1 917 214	0	1 917 214	833 066	0	833 066
50118	0	0	0	3 257 650	0	3 257 650	3 257 650	0	3 257 650	0	0	0
50121	5 098	0	5 098	22 324	0	22 324	21 751	0	21 751	5 671	0	5 671
50211	0	770 224	770 224	0	40 625	40 625	0	97 608	97 608	0	713 241	713 241
50505	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50605	19 402	0	19 402	0	0	0	19 402	0	19 402	0	0	0
50606	225 406	0	225 406	4 999	0	4 999	98 235	0	98 235	132 170	0	132 170
50621	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51506	99 964	0	99 964	887	0	887	885	0	885	99 966	0	99 966
51507	399 829	0	399 829	3 546	0	3 546	3 541	0	3 541	399 834	0	399 834
51907	0	585 965	585 965	0	34 516	34 516	0	56 586	56 586	0	563 895	563 895
52503	607 001	0	607 001	2 091	0	2 091	35 854	0	35 854	573 238	0	573 238
52601	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60204	0	612	612	0	22	22	0	30	30	0	604	604
60302	23 719	0	23 719	2 128	0	2 128	1 413	0	1 413	24 434	0	24 434
60306	4	0	4	20 269	0	20 269	20 237	0	20 237	36	0	36
60308	1 031	11	1 042	37 160	0	37 160	37 377	0	37 377	814	11	825
60310	58 002	0	58 002	4 282	0	4 282	11 226	0	11 226	51 058	0	51 058
60312	152 570	1	152 571	53 387	0	53 387	53 477	0	53 477	152 480	1	152 481
60314	2 362	5 055	7 417	43	305	348	35	1 498	1 533	2 370	3 862	6 232
60323	613 840	91 687	705 527	16 247	7 066	23 313	11 138	7 414	18 552	618 949	91 339	710 288
60347	143	0	143	0	94	94	143	94	237	0	0	0
60401	4 158 541	0	4 158 541	2 178	0	2 178	1 256	0	1 256	4 159 463	0	4 159 463
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	526 501	0	526 501	34 673	0	34 673	0	0	0	561 174	0	561 174
60409	555 883	0	555 883	0	0	0	30 548	0	30 548	525 335	0	525 335
60701	109 280	0	109 280	513	0	513	985	0	985	108 808	0	108 808
60705	160 723	0	160 723	0	0	0	4 126	0	4 126	156 597	0	156 597
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	4 227	0	4 227	208	0	208	175	0	175	4 260	0	4 260
61008	13 284	0	13 284	2 277	0	2 277	2 595	0	2 595	12 966	0	12 966
61009	36 356	0	36 356	1 098	0	1 098	752	0	752	36 702	0	36 702
61010	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
61011	573 269	0	573 269	16 968	0	16 968	6 719	0	6 719	583 518	0	583 518
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61210	0	0	0	5 169 721	0	5 169 721	5 169 721	0	5 169 721	0	0	0
61212	0	0	0	318 694	0	318 694	318 694	0	318 694	0	0	0
61403	30 738	0	30 738	16 386	0	16 386	18 541	0	18 541	28 583	0	28 583
61601	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
70606	14 507 198	0	14 507 198	1 763 615	0	1 763 615	2 465	0	2 465	16 268 348	0	16 268 348
70607	118 373	0	118 373	41 838	0	41 838	49 761	0	49 761	110 450	0	110 450
70608	10 786 042	0	10 786 042	1 873 157	0	1 873 157	49 968	0	49 968	12 609 231	0	12 609 231
70609	103	0	103	9	0	9	0	0	0	112	0	112
70610	42	0	42	11	0	11	0	0	0	53	0	53
70611	8 828	0	8 828	886	0	886	0	0	0	9 714	0	9 714
70614	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
Итого по активу (баланс)	94 734 893	14 820 410	109 555 303	356 511 902	521 818 941	878 330 843	353 859 678	522 646 728	876 506 406	97 387 117	13 992 623	111 379 740
Пассив
10207	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	974 747	0	974 747	0	0	0	0	0	0	974 747	0	974 747
10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
30109	72 452	152 852	225 304	1 465 019	631 103	2 096 122	1 719 248	604 704	2 323 952	326 681	126 453	453 134
30111	214 294	9 423	223 717	2 297 860	26 041	2 323 901	2 291 254	30 844	2 322 098	207 688	14 226	221 914
30126	1 137	0	1 137	166	0	166	180	0	180	1 151	0	1 151
30220	0	0	0	0	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0
30222	0	1 984	1 984	432 887	44 164	477 051	432 887	43 635	476 522	0	1 455	1 455
30226	612	0	612	131	0	131	117	0	117	598	0	598
30232	12 388	10 062	22 450	8 152 061	727 209	8 879 270	8 161 886	726 050	8 887 936	22 213	8 903	31 116
30301	7 666 296	3 183 744	10 850 040	55 290 529	6 103 287	61 393 816	53 476 334	5 603 326	59 079 660	5 852 101	2 683 783	8 535 884
30408	0	0	0	17 825 534	0	17 825 534	17 825 534	0	17 825 534	0	0	0
30601	3 515	0	3 515	227 511	0	227 511	232 711	0	232 711	8 715	0	8 715
30606	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
30607	53	0	53	2	0	2	5	0	5	56	0	56
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31408	0	127 632	127 632	0	11 333	11 333	0	6 490	6 490	0	122 789	122 789
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	168	0	168	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	168	0	168
32211	1 475	0	1 475	5 789	0	5 789	5 255	0	5 255	941	0	941
32901	0	0	0	305 611	0	305 611	305 611	0	305 611	0	0	0
40502	2 279	23	2 302	575	2	577	1 929	1	1 930	3 633	22	3 655
40503	0	0	0	0	1 484	1 484	0	2 940	2 940	0	1 456	1 456
40601	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
40602	165 470	0	165 470	373 223	1 944	375 167	236 716	1 944	238 660	28 963	0	28 963
40603	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40701	44 880	1 685	46 565	2 559 241	164	2 559 405	2 625 876	137	2 626 013	111 515	1 658	113 173
40702	6 320 181	1 476 505	7 796 686	44 453 433	3 974 008	48 427 441	43 166 535	3 351 764	46 518 299	5 033 283	854 261	5 887 544
40703	137 365	5 324	142 689	191 975	2 196	194 171	232 835	1 118	233 953	178 225	4 246	182 471
40802	530 426	2 803	533 229	1 816 143	41 962	1 858 105	1 815 136	42 348	1 857 484	529 419	3 189	532 608
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	19 587	59 699	79 286	12 531	29 684	42 215	9 732	23 344	33 076	16 788	53 359	70 147
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	3 007 059	640 347	3 647 406	6 446 012	1 437 234	7 883 246	6 434 327	1 423 844	7 858 171	2 995 374	626 957	3 622 331
40820	13 845	20 582	34 427	41 116	14 653	55 769	41 233	16 117	57 350	13 962	22 046	36 008
40821	92 918	0	92 918	3 826 991	0	3 826 991	3 860 571	0	3 860 571	126 498	0	126 498
40901	27 937	0	27 937	43 564	0	43 564	54 323	0	54 323	38 696	0	38 696
40905	22	0	22	22 709	0	22 709	22 707	0	22 707	20	0	20
40906	0	0	0	65 713	0	65 713	65 713	0	65 713	0	0	0
40909	5	136	141	1 531	4 352	5 883	1 531	4 538	6 069	5	322	327
40910	1	644	645	21	430	451	21	402	423	1	616	617
40911	5 134	0	5 134	354 790	9 281	364 071	353 641	9 285	362 926	3 985	4	3 989
40912	0	0	0	6 474	17 029	23 503	6 474	17 029	23 503	0	0	0
40913	0	0	0	1 023	7 117	8 140	1 023	7 117	8 140	0	0	0
41306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	33 200	0	33 200	0	0	0	10 000	0	10 000	43 200	0	43 200
42005	262 000	5 296	267 296	0	511	511	0	285	285	262 000	5 070	267 070
42006	3 060 500	0	3 060 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 065 500	0	3 065 500
42007	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000
42102	840 900	0	840 900	1 133 450	0	1 133 450	355 450	0	355 450	62 900	0	62 900
42103	1 306 100	0	1 306 100	231 000	0	231 000	537 000	0	537 000	1 612 100	0	1 612 100
42104	1 421 800	0	1 421 800	143 000	0	143 000	2 105 600	0	2 105 600	3 384 400	0	3 384 400
42105	1 445 256	0	1 445 256	10 000	0	10 000	101 000	0	101 000	1 536 256	0	1 536 256
42106	6 928 706	10 416	6 939 122	139 300	986	140 286	914 300	554	914 854	7 703 706	9 984	7 713 690
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42204	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 140	0	3 140	1 000	0	1 000	0	0	0	2 140	0	2 140
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	23 947	7 963	31 910	22 980	2 347	25 327	18 570	1 797	20 367	19 537	7 413	26 950
42303	71 574	20 200	91 774	60 671	14 842	75 513	54 640	20 495	75 135	65 543	25 853	91 396
42304	376 545	76 758	453 303	145 901	43 535	189 436	105 033	15 735	120 768	335 677	48 958	384 635
42305	3 814 742	1 502 647	5 317 389	419 629	207 327	626 956	282 562	160 192	442 754	3 677 675	1 455 512	5 133 187
42306	6 697 478	2 850 407	9 547 885	921 156	373 644	1 294 800	1 072 933	331 031	1 403 964	6 849 255	2 807 794	9 657 049
42307	30 624	9 616	40 240	0	918	918	685	595	1 280	31 309	9 293	40 602
42309	327	11	338	23	3	26	18	6	24	322	14	336
42310	33	0	33	53	0	53	82	0	82	62	0	62
42311	135	0	135	80	0	80	42	0	42	97	0	97
42312	128	0	128	21	0	21	25	0	25	132	0	132
42313	732	0	732	47	0	47	65	0	65	750	0	750
42314	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
42601	89	114	203	0	25	25	0	13	13	89	102	191
42603	305	0	305	302	0	302	2	0	2	5	0	5
42604	2 485	916	3 401	1 696	947	2 643	175	31	206	964	0	964
42605	12 975	14 478	27 453	2 421	1 966	4 387	1 786	1 689	3 475	12 340	14 201	26 541
42606	12 794	8 235	21 029	2 450	1 579	4 029	3 250	1 510	4 760	13 594	8 166	21 760
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	2 534 389	0	2 534 389	2 534 389	0	2 534 389	0	0	0
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	2 166	0	2 166	69	0	69	1 114	0	1 114	3 211	0	3 211
45215	95 251	0	95 251	10 005	0	10 005	6 203	0	6 203	91 449	0	91 449
45415	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45515	95 606	0	95 606	21 604	0	21 604	24 891	0	24 891	98 893	0	98 893
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	2 753 744	0	2 753 744	177 036	0	177 036	178 832	0	178 832	2 755 540	0	2 755 540
45918	101 081	0	101 081	7 481	0	7 481	12 280	0	12 280	105 880	0	105 880
47008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47108	274	0	274	260	0	260	0	0	0	14	0	14
47401	597 878	0	597 878	201 095	0	201 095	251 029	0	251 029	647 812	0	647 812
47403	0	0	0	29 207 143	0	29 207 143	29 207 143	0	29 207 143	0	0	0
47405	0	0	0	2 370 744	2 379 894	4 750 638	2 370 744	2 379 894	4 750 638	0	0	0
47407	0	0	0	56 126 305	464 493 944	520 620 249	56 126 305	464 493 944	520 620 249	0	0	0
47411	280 740	55 576	336 316	26 841	9 274	36 115	51 584	12 673	64 257	305 483	58 975	364 458
47416	14 481	4 274	18 755	210 355	289 649	500 004	206 151	288 002	494 153	10 277	2 627	12 904
47422	76 763	4 531	81 294	539 259	964 954	1 504 213	569 742	964 938	1 534 680	107 246	4 515	111 761
47425	75 163	0	75 163	21 639	0	21 639	11 412	0	11 412	64 936	0	64 936
47426	168 966	1 584	170 550	154 581	145	154 726	93 436	279	93 715	107 821	1 718	109 539
47804	753 492	0	753 492	44 196	0	44 196	91 021	0	91 021	800 317	0	800 317
50120	36 868	0	36 868	37 579	0	37 579	35 092	0	35 092	34 381	0	34 381
50408	0	74 119	74 119	0	7 181	7 181	0	6 928	6 928	0	73 866	73 866
50507	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	114 834	0	114 834	59 514	0	59 514	12 220	0	12 220	67 540	0	67 540
51910	511 846	0	511 846	49 406	0	49 406	27 589	0	27 589	490 029	0	490 029
52301	227 531	1 216	228 747	100 582	59	100 641	113 530	42	113 572	240 479	1 199	241 678
52303	0	0	0	0	0	0	1 022 500	0	1 022 500	1 022 500	0	1 022 500
52304	1 051 569	0	1 051 569	1 048 569	0	1 048 569	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	5 258 120	0	5 258 120	63 700	0	63 700	100 000	0	100 000	5 294 420	0	5 294 420
52306	3 015 943	3 229	3 019 172	5 919	312	6 231	18	175	193	3 010 042	3 092	3 013 134
52307	2 952 374	0	2 952 374	0	0	0	10 000	0	10 000	2 962 374	0	2 962 374
52406	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735
52501	78 991	132	79 123	23 761	9	23 770	41 491	15	41 506	96 721	138	96 859
52602	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	14 492	0	14 492	53 937	0	53 937	61 814	0	61 814	22 369	0	22 369
60305	4	0	4	94 495	0	94 495	94 495	0	94 495	4	0	4
60307	4	0	4	97	0	97	93	0	93	0	0	0
60309	18 405	0	18 405	2 805	0	2 805	6 099	0	6 099	21 699	0	21 699
60311	7 221	0	7 221	18 562	0	18 562	20 356	0	20 356	9 015	0	9 015
60313	0	4 454	4 454	0	565	565	0	376	376	0	4 265	4 265
60322	3 888	852	4 740	2 772	1 014	3 786	3 163	1 050	4 213	4 279	888	5 167
60324	692 464	0	692 464	20 952	0	20 952	25 304	0	25 304	696 816	0	696 816
60405	90 849	0	90 849	313	0	313	413	0	413	90 949	0	90 949
60601	1 058 026	0	1 058 026	861	0	861	16 363	0	16 363	1 073 528	0	1 073 528
60602	75 533	0	75 533	0	0	0	7 478	0	7 478	83 011	0	83 011
60603	81 580	0	81 580	5 950	0	5 950	1 619	0	1 619	77 249	0	77 249
60706	16 072	0	16 072	412	0	412	0	0	0	15 660	0	15 660
60903	12 832	0	12 832	0	0	0	188	0	188	13 020	0	13 020
61012	8 725	0	8 725	0	0	0	363	0	363	9 088	0	9 088
61301	1 419	0	1 419	1 413	0	1 413	80	0	80	86	0	86
61304	1 806	0	1 806	1 788	0	1 788	1 801	0	1 801	1 819	0	1 819
70601	14 557 296	0	14 557 296	4 451	0	4 451	1 913 819	0	1 913 819	16 466 664	0	16 466 664
70602	80 670	0	80 670	55 157	0	55 157	97 588	0	97 588	123 101	0	123 101
70603	10 835 794	0	10 835 794	46 001	0	46 001	1 642 255	0	1 642 255	12 432 048	0	12 432 048
70604	112	0	112	0	0	0	14	0	14	126	0	126
70605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70613	692	0	692	200	0	200	494	0	494	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	99 204 834	10 350 469	109 555 303	243 212 429	481 882 909	725 095 338	246 317 947	480 601 828	726 919 775	102 310 352	9 069 388	111 379 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	430	0	430	79	0	79	54	0	54	455	0	455
80601	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
80801	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
80901	118	0	118	59	0	59	177	0	177	0	0	0
81001	73	0	73	0	0	0	24	0	24	49	0	49
Итого по активу (баланс)	702	0	702	142	0	142	258	0	258	586	0	586
Пассив
85101	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
85201	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
85401	120	0	120	201	0	201	81	0	81	0	0	0
85501	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	702	0	702	402	0	402	286	0	286	586	0	586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 366 620	0	1 366 620	172 479	0	172 479	148 519	0	148 519	1 390 580	0	1 390 580
90902	3 533 107	27 936	3 561 043	215 328	1 506	216 834	436 893	2 697	439 590	3 311 542	26 745	3 338 287
91101	0	208	208	0	308	308	0	516	516	0	0	0
91102	0	98	98	0	349	349	0	313	313	0	134	134
91202	38	0	38	144	0	144	111	0	111	71	0	71
91203	209	211	420	104	183	287	112	52	164	201	342	543
91207	10	0	10	4	0	4	1	0	1	13	0	13
91414	74 729 402	3 620 100	78 349 502	13 060 415	846 131	13 906 546	4 116 100	406 438	4 522 538	83 673 717	4 059 793	87 733 510
91418	7 012 391	3 874 021	10 886 412	254 114	207 622	461 736	279 111	419 516	698 627	6 987 394	3 662 127	10 649 521
91501	90 691	0	90 691	1 436	0	1 436	200	0	200	91 927	0	91 927
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	280 325	90 067	370 392	21 364	11 163	32 527	17 918	12 843	30 761	283 771	88 387	372 158
91704	6 058	808	6 866	0	39	39	0	65	65	6 058	782	6 840
91802	343 510	17 778	361 288	0	956	956	0	1 710	1 710	343 510	17 024	360 534
91803	111 391	6 214	117 605	0	320	320	1	561	562	111 390	5 973	117 363
99998	75 340 448	0	75 340 448	21 243 429	0	21 243 429	22 833 585	0	22 833 585	73 750 292	0	73 750 292
Итого по активу (баланс)	162 829 594	7 637 441	170 467 035	34 968 817	1 068 577	36 037 394	27 832 551	844 711	28 677 262	169 965 860	7 861 307	177 827 167
Пассив
91003	0	0	0	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742	0	0	0
91004	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
91311	28 665 443	9 110 029	37 775 472	1 186 748	2 175 792	3 362 540	1 166 211	443 418	1 609 629	28 644 906	7 377 655	36 022 561
91312	24 180 418	1 746 474	25 926 892	436 829	208 333	645 162	1 589 729	364 670	1 954 399	25 333 318	1 902 811	27 236 129
91314	295 029	0	295 029	10 641 666	0	10 641 666	10 476 665	0	10 476 665	130 028	0	130 028
91315	900 038	2 019 785	2 919 823	270 960	165 562	436 522	293 088	97 272	390 360	922 166	1 951 495	2 873 661
91316	1 506 500	0	1 506 500	717 125	153 981	871 106	348 354	153 981	502 335	1 137 729	0	1 137 729
91317	6 210 104	197 466	6 407 570	6 841 552	19 839	6 861 391	6 285 172	11 938	6 297 110	5 653 724	189 565	5 843 289
91507	509 003	0	509 003	2 323	0	2 323	171	0	171	506 851	0	506 851
91508	159	0	159	115	0	115	0	0	0	44	0	44
99999	95 126 587	0	95 126 587	5 717 860	0	5 717 860	14 668 148	0	14 668 148	104 076 875	0	104 076 875
Итого по пассиву (баланс)	157 393 281	13 073 754	170 467 035	25 827 939	2 723 507	28 551 446	34 840 299	1 071 279	35 911 578	166 405 641	11 421 526	177 827 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 450 738	2 459 108	4 909 846	51 142 220	132 627 658	183 769 878	49 865 765	124 385 964	174 251 729	3 727 193	10 700 802	14 427 995
93002	36 000	5 944 216	5 980 216	330 942	166 133 223	166 464 165	365 192	161 335 145	161 700 337	1 750	10 742 294	10 744 044
93301	0	0	0	0	3 642 451	3 642 451	0	3 642 451	3 642 451	0	0	0
93302	0	3 599 217	3 599 217	0	106 494	106 494	0	3 641 144	3 641 144	0	64 567	64 567
93306	0	0	0	0	3 129 808	3 129 808	0	3 129 808	3 129 808	0	0	0
93307	0	3 088 830	3 088 830	0	104 910	104 910	0	3 129 158	3 129 158	0	64 582	64 582
93502	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
93503	7 809	0	7 809	337	0	337	8 146	0	8 146	0	0	0
93801	58 079	0	58 079	3 683 998	0	3 683 998	3 609 303	0	3 609 303	132 774	0	132 774
93803	72	0	72	160	0	160	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 552 698	15 091 371	17 644 069	55 165 877	305 744 544	360 910 421	53 856 858	299 263 670	353 120 528	3 861 717	21 572 245	25 433 962
Пассив
96001	53 555	4 853 590	4 907 145	2 057 300	172 417 695	174 474 995	2 672 586	181 340 444	184 013 030	668 841	13 776 339	14 445 180
96002	0	5 990 578	5 990 578	3 189	161 733 853	161 737 042	4 689	166 493 246	166 497 935	1 500	10 749 971	10 751 471
96301	0	0	0	0	3 644 516	3 644 516	0	3 644 516	3 644 516	0	0	0
96302	0	3 596 918	3 596 918	8 220	3 644 796	3 653 016	8 220	112 458	120 678	0	64 580	64 580
96303	7 881	0	7 881	8 124	0	8 124	243	0	243	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 134 165	3 134 165	0	3 134 165	3 134 165	0	0	0
96307	0	3 091 520	3 091 520	0	3 133 939	3 133 939	0	106 986	106 986	0	64 567	64 567
96801	50 027	0	50 027	3 923 091	0	3 923 091	3 981 228	0	3 981 228	108 164	0	108 164
96803	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 463	17 532 606	17 644 069	6 000 082	347 708 964	353 709 046	6 667 124	354 831 815	361 498 939	778 505	24 655 457	25 433 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 709,0000	0	0	64,0000	0	0	516,0000	0	0	6 257,0000
98010	0	0	4 331 335 389,0000	0	0	59 691 110,0000	0	0	249 642 861,0000	0	0	4 141 383 638,0000
98020	0	0	591,0000	0	0	493,0000	0	0	152,0000	0	0	932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 331 342 689,0000	0	0	59 691 667,0000	0	0	249 643 529,0000	0	0	4 141 390 827,0000
Пассив
98040	0	0	2 036 569 869,0000	0	0	37 879 727,0000	0	0	53 793 918,0000	0	0	2 052 484 060,0000
98050	0	0	2 288 936 777,0000	0	0	211 621 140,0000	0	0	5 824 764,0000	0	0	2 083 140 401,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91 413 645,0000	0	0	91 413 645,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 648 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 887,0000
98070	0	0	1 187 156,0000	0	0	402 200,0000	0	0	332 523,0000	0	0	1 117 479,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 331 342 689,0000	0	0	341 316 712,0000	0	0	151 364 850,0000	0	0	4 141 390 827,0000

Страница была полезной?