Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 634	0	25 634	0	0	0	671	0	671	24 963	0	24 963
20202	70 651	4 256	74 907	495 167	89 340	584 507	521 760	89 974	611 734	44 058	3 622	47 680
20208	5 591	0	5 591	6 470	0	6 470	6 360	0	6 360	5 701	0	5 701
20209	0	0	0	353 402	55 363	408 765	353 402	55 363	408 765	0	0	0
20302	0	5 687	5 687	0	486	486	0	173	173	0	6 000	6 000
30102	15 095	0	15 095	6 498 379	0	6 498 379	6 491 043	0	6 491 043	22 431	0	22 431
30110	20 571	7 537	28 108	626 808	9 880	636 688	623 317	9 170	632 487	24 062	8 247	32 309
30202	2 991	0	2 991	0	0	0	204	0	204	2 787	0	2 787
30215	240	744	984	0	15	15	0	23	23	240	736	976
30221	0	0	0	20 261	0	20 261	20 261	0	20 261	0	0	0
30233	842	0	842	12 718	4 256	16 974	12 919	4 084	17 003	641	172	813
31902	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 260 000	0	2 260 000	220 000	0	220 000
31903	620 000	0	620 000	2 725 000	0	2 725 000	2 845 000	0	2 845 000	500 000	0	500 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	113 700	0	113 700	0	0	0	0	0	0	113 700	0	113 700
45201	926	0	926	174	0	174	145	0	145	955	0	955
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	202 529	0	202 529	2 597	0	2 597	6 250	0	6 250	198 876	0	198 876
45207	374 463	0	374 463	6 960	0	6 960	13 032	0	13 032	368 391	0	368 391
45208	199 099	0	199 099	0	0	0	554	0	554	198 545	0	198 545
45216	6 502	0	6 502	261	0	261	2 414	0	2 414	4 349	0	4 349
45401	632	0	632	34	0	34	162	0	162	504	0	504
45407	39 818	0	39 818	0	0	0	291	0	291	39 527	0	39 527
45408	39 834	0	39 834	0	0	0	514	0	514	39 320	0	39 320
45416	4 204	0	4 204	0	0	0	51	0	51	4 153	0	4 153
45504	4 830	0	4 830	1 762	0	1 762	4 980	0	4 980	1 612	0	1 612
45505	15 456	0	15 456	35	0	35	61	0	61	15 430	0	15 430
45506	35 616	0	35 616	2 320	0	2 320	2 052	0	2 052	35 884	0	35 884
45507	55 028	0	55 028	1 000	0	1 000	1 070	0	1 070	54 958	0	54 958
45523	10 666	0	10 666	377	0	377	857	0	857	10 186	0	10 186
45809	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	40 214	0	40 214	87	0	87	16	0	16	40 285	0	40 285
45813	6 178	0	6 178	2	0	2	11	0	11	6 169	0	6 169
45814	11 189	0	11 189	4	0	4	6 452	0	6 452	4 741	0	4 741
45815	12 269	0	12 269	260	0	260	219	0	219	12 310	0	12 310
45820	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45912	574	0	574	262	0	262	0	0	0	836	0	836
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	1 415	0	1 415	90	0	90
45915	108	0	108	21	0	21	18	0	18	111	0	111
45920	57	0	57	0	0	0	55	0	55	2	0	2
474.1	3 366	0	3 366	1 985	1 985	3 970	2 003	1 985	3 988	3 348	0	3 348
47423	99 629	0	99 629	105	0	105	122	0	122	99 612	0	99 612
47427	1 991	0	1 991	11 126	0	11 126	10 821	0	10 821	2 296	0	2 296
47443	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47447	1 507	0	1 507	329	0	329	451	0	451	1 385	0	1 385
47465	198	0	198	63	0	63	71	0	71	190	0	190
60308	1 029	0	1 029	906	0	906	760	0	760	1 175	0	1 175
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	52 735	0	52 735	13 441	0	13 441	1 628	0	1 628	64 548	0	64 548
60323	344	0	344	11	0	11	20	0	20	335	0	335
60401	276 171	0	276 171	0	0	0	12 911	0	12 911	263 260	0	263 260
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	53 512	0	53 512	0	0	0	0	0	0	53 512	0	53 512
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	25	0	25	9	0	9	30	0	30	4	0	4
61008	190	0	190	231	0	231	215	0	215	206	0	206
61009	95	0	95	12	0	12	31	0	31	76	0	76
61209	0	0	0	14 904	0	14 904	14 904	0	14 904	0	0	0
61702	5 558	0	5 558	186	0	186	755	0	755	4 989	0	4 989
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	140 755	0	140 755	20 801	0	20 801	1	0	1	161 555	0	161 555
70608	8 488	0	8 488	592	0	592	0	0	0	9 080	0	9 080
70609	1 979	0	1 979	172	0	172	0	0	0	2 151	0	2 151
70611	2 514	0	2 514	609	0	609	0	0	0	3 123	0	3 123
70616	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 702 097	18 224	2 720 321	13 301 418	161 325	13 462 743	13 221 905	160 772	13 382 677	2 781 610	18 777	2 800 387
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	145 801	0	145 801	3 388	0	3 388	0	0	0	142 413	0	142 413
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	226 463	0	226 463	0	0	0	19 739	0	19 739	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	1	390	391	2 855	2 202	5 057	2 854	1 812	4 666	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
406	26 369	0	26 369	67 799	0	67 799	61 040	0	61 040	19 610	0	19 610
407	416 989	4 063	421 052	1 182 586	1 160	1 183 746	1 284 693	1 117	1 285 810	519 096	4 020	523 116
408.1	66 389	0	66 389	194 977	0	194 977	202 681	0	202 681	74 093	0	74 093
40817	14 944	1 802	16 746	13 007	144	13 151	10 883	702	11 585	12 820	2 360	15 180
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	25 543	0	25 543	310 904	0	310 904	293 095	0	293 095	7 734	0	7 734
40905	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
40909	0	15	15	8 902	3 077	11 979	8 902	3 077	11 979	0	15	15
40910	0	0	0	619	2 341	2 960	619	2 341	2 960	0	0	0
40911	109	0	109	15 387	0	15 387	15 287	0	15 287	9	0	9
40912	0	12	12	5 587	1 183	6 770	5 587	1 183	6 770	0	12	12
40913	0	2	2	2 301	750	3 051	2 301	750	3 051	0	2	2
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 174	953	16 127	8 212	26	8 238	6 178	21	6 199	13 140	948	14 088
42303	6 251	5 048	11 299	211	142	353	435	105	540	6 475	5 011	11 486
42304	485 854	0	485 854	22 124	0	22 124	10 355	0	10 355	474 085	0	474 085
42305	300 767	84	300 851	16 752	2	16 754	5 724	2	5 726	289 739	84	289 823
42306	283 862	0	283 862	13 790	0	13 790	10 032	0	10 032	280 104	0	280 104
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
44215	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45215	14 396	0	14 396	786	0	786	456	0	456	14 066	0	14 066
45217	4 766	0	4 766	9	0	9	0	0	0	4 757	0	4 757
45415	5 809	0	5 809	100	0	100	0	0	0	5 709	0	5 709
45515	20 820	0	20 820	1 726	0	1 726	1 476	0	1 476	20 570	0	20 570
45524	349	0	349	1	0	1	119	0	119	467	0	467
45818	69 820	0	69 820	6 580	0	6 580	112	0	112	63 352	0	63 352
45918	2 187	0	2 187	1 418	0	1 418	266	0	266	1 035	0	1 035
47405	0	0	0	1 053	1 039	2 092	1 053	1 039	2 092	0	0	0
47411	2 263	1	2 264	3 401	1	3 402	3 161	0	3 161	2 023	0	2 023
47416	0	0	0	2 069	0	2 069	15 684	0	15 684	13 615	0	13 615
47422	26	0	26	237 865	0	237 865	237 862	0	237 862	23	0	23
47425	31 172	0	31 172	304	0	304	372	0	372	31 240	0	31 240
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47441	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47444	899	0	899	844	0	844	1 623	0	1 623	1 678	0	1 678
47452	1 164	0	1 164	91	0	91	14	0	14	1 087	0	1 087
47466	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60301	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60305	3 484	0	3 484	2 982	0	2 982	4 486	0	4 486	4 988	0	4 988
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	4 104	0	4 104	0	0	0	2 012	0	2 012	6 116	0	6 116
60311	2 360	0	2 360	15 495	0	15 495	14 634	0	14 634	1 499	0	1 499
60322	2	0	2	15	0	15	17	0	17	4	0	4
60324	1 517	0	1 517	0	0	0	115	0	115	1 632	0	1 632
60335	1 069	0	1 069	966	0	966	966	0	966	1 069	0	1 069
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	113 341	0	113 341	3 162	0	3 162	679	0	679	110 858	0	110 858
60805	13 372	0	13 372	0	0	0	860	0	860	14 232	0	14 232
60806	41 600	0	41 600	970	0	970	190	0	190	40 820	0	40 820
60903	591	0	591	0	0	0	26	0	26	617	0	617
61701	27 768	0	27 768	1 982	0	1 982	618	0	618	26 404	0	26 404
70601	152 408	0	152 408	0	0	0	19 142	0	19 142	171 550	0	171 550
70603	8 462	0	8 462	0	0	0	594	0	594	9 056	0	9 056
70604	1 690	0	1 690	0	0	0	485	0	485	2 175	0	2 175
70615	0	0	0	1 373	0	1 373	2 168	0	2 168	795	0	795
70801	17 022	0	17 022	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 707 927	12 394	2 720 321	2 171 685	12 067	2 183 752	2 251 669	12 149	2 263 818	2 787 911	12 476	2 800 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	888 020	0	888 020	1 192	0	1 192	44	0	44	889 168	0	889 168
90902	711 622	0	711 622	60 038	0	60 038	15 369	0	15 369	756 291	0	756 291
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 319 074	0	3 319 074	41 082	0	41 082	46 490	0	46 490	3 313 666	0	3 313 666
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	23 111	0	23 111	30	0	30	3 848	0	3 848	19 293	0	19 293
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	31	0	31	1 415	0	1 415	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	33 081	0	33 081	6 450	0	6 450	5	0	5	39 526	0	39 526
99998	1 784 849	0	1 784 849	86 393	0	86 393	56 910	0	56 910	1 814 332	0	1 814 332
Итого по активу (баланс)	6 830 861	0	6 830 861	196 601	0	196 601	122 666	0	122 666	6 904 796	0	6 904 796
Пассив
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 676 942	0	1 676 942	47 145	0	47 145	72 591	0	72 591	1 702 388	0	1 702 388
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	59 971	0	59 971	9 765	0	9 765	13 802	0	13 802	64 008	0	64 008
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 046 012	0	5 046 012	65 716	0	65 716	110 168	0	110 168	5 090 464	0	5 090 464
Итого по пассиву (баланс)	6 830 861	0	6 830 861	122 626	0	122 626	196 561	0	196 561	6 904 796	0	6 904 796

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?