Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
20202	64 761	7 311	72 072	551 372	129 646	681 018	555 225	129 106	684 331	60 908	7 851	68 759
20208	8 322	0	8 322	2 150	0	2 150	5 588	0	5 588	4 884	0	4 884
20209	0	0	0	378 015	97 778	475 793	378 015	97 778	475 793	0	0	0
20302	0	5 976	5 976	0	402	402	0	292	292	0	6 086	6 086
30102	15 459	0	15 459	5 855 402	0	5 855 402	5 843 997	0	5 843 997	26 864	0	26 864
30110	11 067	16 600	27 667	587 845	20 679	608 524	592 471	20 761	613 232	6 441	16 518	22 959
30202	3 302	0	3 302	154	0	154	0	0	0	3 456	0	3 456
30215	240	1 108	1 348	0	72	72	0	36	36	240	1 144	1 384
30221	0	0	0	8 288	0	8 288	8 000	0	8 000	288	0	288
30233	820	178	998	8 083	2 371	10 454	8 277	2 499	10 776	626	50	676
31902	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	1 690 000	0	1 690 000	790 000	0	790 000
31904	875 000	0	875 000	0	0	0	875 000	0	875 000	0	0	0
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45201	621	0	621	821	0	821	1 106	0	1 106	336	0	336
45206	158 317	0	158 317	0	0	0	500	0	500	157 817	0	157 817
45207	492 258	0	492 258	11 972	0	11 972	28 859	0	28 859	475 371	0	475 371
45208	231 572	0	231 572	0	0	0	555	0	555	231 017	0	231 017
45216	10 016	0	10 016	32	0	32	94	0	94	9 954	0	9 954
45401	440	0	440	233	0	233	325	0	325	348	0	348
45407	30 815	0	30 815	8 000	0	8 000	161	0	161	38 654	0	38 654
45408	41 913	0	41 913	0	0	0	500	0	500	41 413	0	41 413
45416	4 380	0	4 380	0	0	0	40	0	40	4 340	0	4 340
45504	1 549	0	1 549	2 848	0	2 848	2 166	0	2 166	2 231	0	2 231
45505	17 789	0	17 789	0	0	0	9	0	9	17 780	0	17 780
45506	47 320	0	47 320	0	0	0	1 093	0	1 093	46 227	0	46 227
45507	61 549	0	61 549	1 600	0	1 600	4 288	0	4 288	58 861	0	58 861
45523	20 848	0	20 848	33	0	33	181	0	181	20 700	0	20 700
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	2	0	2	34	0	34	32	0	32	4	0	4
45812	40 147	0	40 147	77	0	77	168	0	168	40 056	0	40 056
45813	6 220	0	6 220	2	0	2	10	0	10	6 212	0	6 212
45814	11 201	0	11 201	3	0	3	2	0	2	11 202	0	11 202
45815	13 075	0	13 075	0	0	0	125	0	125	12 950	0	12 950
45820	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	321	0	321	261	0	261	261	0	261	321	0	321
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	148	0	148	18	0	18	22	0	22	144	0	144
45920	44	0	44	0	0	0	35	0	35	9	0	9
474.1	3 366	0	3 366	9 521	9 417	18 938	9 521	9 417	18 938	3 366	0	3 366
47423	12 127	0	12 127	106	0	106	132	0	132	12 101	0	12 101
47427	1 135	0	1 135	12 502	0	12 502	11 778	0	11 778	1 859	0	1 859
47443	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47447	1 812	0	1 812	292	0	292	418	0	418	1 686	0	1 686
47465	483	0	483	2 027	0	2 027	51	0	51	2 459	0	2 459
60306	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
60308	683	0	683	142	0	142	69	0	69	756	0	756
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	10 588	0	10 588	1 994	0	1 994	2 012	0	2 012	10 570	0	10 570
60323	375	0	375	113	0	113	116	0	116	372	0	372
60401	283 071	0	283 071	0	0	0	0	0	0	283 071	0	283 071
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 378	0	52 378	1 159	0	1 159	25	0	25	53 512	0	53 512
60901	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
60906	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	170	0	170	181	0	181	200	0	200	151	0	151
61009	87	0	87	59	0	59	53	0	53	93	0	93
61702	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 694	0	98 694	0	0	0	0	0	0	98 694	0	98 694
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	691 073	0	691 073	24 808	0	24 808	691 080	0	691 080	24 801	0	24 801
70608	42 840	0	42 840	2 356	0	2 356	42 840	0	42 840	2 356	0	2 356
70609	5 724	0	5 724	292	0	292	5 724	0	5 724	292	0	292
70611	4 005	0	4 005	349	0	349	4 005	0	4 005	349	0	349
70616	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0
70706	0	0	0	691 073	0	691 073	0	0	0	691 073	0	691 073
70708	0	0	0	42 840	0	42 840	0	0	0	42 840	0	42 840
70709	0	0	0	5 724	0	5 724	0	0	0	5 724	0	5 724
70711	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	0	4 005	0	4 005
70716	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	3 566 539	31 173	3 597 712	12 833 075	260 365	13 093 440	12 901 418	259 889	13 161 307	3 498 196	31 649	3 529 845
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	148 663	0	148 663	0	0	0	0	0	0	148 663	0	148 663
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	1 469	11	1 480	1 469	11	1 480	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
406	12 852	0	12 852	24 718	0	24 718	28 011	0	28 011	16 145	0	16 145
407	598 762	3 392	602 154	1 246 946	867	1 247 813	1 165 817	976	1 166 793	517 633	3 501	521 134
408.1	90 776	0	90 776	144 736	7 520	152 256	143 946	7 520	151 466	89 986	0	89 986
40817	17 379	4 187	21 566	10 952	226	11 178	8 152	246	8 398	14 579	4 207	18 786
40820	157	2	159	0	0	0	0	0	0	157	2	159
40821	14 777	0	14 777	384 100	0	384 100	383 881	0	383 881	14 558	0	14 558
40905	0	0	0	419	8	427	419	8	427	0	0	0
40909	0	15	15	8 206	2 491	10 697	8 206	2 491	10 697	0	15	15
40910	0	0	0	605	981	1 586	605	981	1 586	0	0	0
40911	52	0	52	16 587	0	16 587	16 547	0	16 547	12	0	12
40912	0	12	12	2 494	547	3 041	2 494	548	3 042	0	13	13
40913	0	2	2	561	15	576	561	15	576	0	2	2
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 254	1 001	22 255	14 490	27	14 517	12 315	46	12 361	19 079	1 020	20 099
42303	11 376	5 049	16 425	1 976	146	2 122	1 478	265	1 743	10 878	5 168	16 046
42304	491 481	0	491 481	19 942	0	19 942	36 279	0	36 279	507 818	0	507 818
42305	305 754	896	306 650	12 846	30	12 876	14 810	64	14 874	307 718	930	308 648
42306	347 335	42	347 377	53 859	1	53 860	15 352	2	15 354	308 828	43	308 871
42307	6	10 024	10 030	1	333	334	1	655	656	6	10 346	10 352
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
44215	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45215	19 237	0	19 237	597	0	597	347	0	347	18 987	0	18 987
45217	11 894	0	11 894	0	0	0	166	0	166	12 060	0	12 060
45415	6 036	0	6 036	1 671	0	1 671	1 680	0	1 680	6 045	0	6 045
45515	40 647	0	40 647	1 088	0	1 088	885	0	885	40 444	0	40 444
45524	389	0	389	9	0	9	5	0	5	385	0	385
45818	60 583	0	60 583	86	0	86	88	0	88	60 585	0	60 585
45821	9 872	0	9 872	49	0	49	0	0	0	9 823	0	9 823
45918	1 776	0	1 776	70	0	70	68	0	68	1 774	0	1 774
45921	75	0	75	0	0	0	100	0	100	175	0	175
47405	0	0	0	8 369	8 213	16 582	8 369	8 213	16 582	0	0	0
47411	4 779	26	4 805	5 100	7	5 107	3 672	18	3 690	3 351	37	3 388
47416	9	0	9	3 001	0	3 001	3 095	0	3 095	103	0	103
47422	22	0	22	162 871	0	162 871	163 768	0	163 768	919	0	919
47425	14 365	0	14 365	5 493	0	5 493	7 539	0	7 539	16 411	0	16 411
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47441	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47444	11	0	11	509	0	509	509	0	509	11	0	11
47452	2 493	0	2 493	82	0	82	145	0	145	2 556	0	2 556
47466	175	0	175	172	0	172	2	0	2	5	0	5
60301	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60305	3 033	0	3 033	1 621	0	1 621	3 291	0	3 291	4 703	0	4 703
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	2 860	0	2 860	2 020	0	2 020	2 046	0	2 046	2 886	0	2 886
60322	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60324	1 231	0	1 231	2	0	2	0	0	0	1 229	0	1 229
60335	933	0	933	0	0	0	757	0	757	1 690	0	1 690
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	112 289	0	112 289	0	0	0	696	0	696	112 985	0	112 985
60805	10 045	0	10 045	0	0	0	860	0	860	10 905	0	10 905
60806	43 547	0	43 547	970	0	970	1 363	0	1 363	43 940	0	43 940
60903	492	0	492	0	0	0	23	0	23	515	0	515
61701	27 984	0	27 984	0	0	0	0	0	0	27 984	0	27 984
70601	712 227	0	712 227	712 227	0	712 227	27 546	0	27 546	27 546	0	27 546
70603	42 623	0	42 623	42 623	0	42 623	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
70604	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	403	0	403	403	0	403
70701	0	0	0	0	0	0	712 227	0	712 227	712 227	0	712 227
70703	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623	42 623	0	42 623
70704	0	0	0	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668
Итого по пассиву (баланс)	3 573 042	24 670	3 597 712	2 901 736	21 423	2 923 159	2 833 232	22 060	2 855 292	3 504 538	25 307	3 529 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	815 545	0	815 545	1 704	0	1 704	1 323	0	1 323	815 926	0	815 926
90902	774 052	0	774 052	7 197	0	7 197	6 930	0	6 930	774 319	0	774 319
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 847 029	0	3 847 029	58 247	0	58 247	107 207	0	107 207	3 798 069	0	3 798 069
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 079	0	24 079	32	0	32	0	0	0	24 111	0	24 111
91502	28	0	28	14	0	14	0	0	0	42	0	42
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	33 138	0	33 138	0	0	0	0	0	0	33 138	0	33 138
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 086 455	0	2 086 455	87 980	0	87 980	58 681	0	58 681	2 115 754	0	2 115 754
Итого по активу (баланс)	7 653 145	0	7 653 145	155 174	0	155 174	174 141	0	174 141	7 634 178	0	7 634 178
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 870 660	0	1 870 660	37 501	0	37 501	52 395	0	52 395	1 885 554	0	1 885 554
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	167 859	0	167 859	21 026	0	21 026	35 431	0	35 431	182 264	0	182 264
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 566 690	0	5 566 690	115 166	0	115 166	66 900	0	66 900	5 518 424	0	5 518 424
Итого по пассиву (баланс)	7 653 145	0	7 653 145	173 847	0	173 847	154 880	0	154 880	7 634 178	0	7 634 178

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?