Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	57 428	7 779	65 207	661 378	52 114	713 492	676 361	53 665	730 026	42 445	6 228	48 673
20208	9 119	0	9 119	18 792	0	18 792	16 869	0	16 869	11 042	0	11 042
20209	0	0	0	351 163	429	351 592	351 163	429	351 592	0	0	0
20302	0	5 330	5 330	0	950	950	0	110	110	0	6 170	6 170
30102	18 053	0	18 053	7 557 870	0	7 557 870	7 556 856	0	7 556 856	19 067	0	19 067
30110	13 706	12 906	26 612	633 371	19 134	652 505	630 723	14 025	644 748	16 354	18 015	34 369
30202	3 420	0	3 420	0	0	0	39	0	39	3 381	0	3 381
30215	240	1 609	1 849	0	154	154	0	76	76	240	1 687	1 927
30221	0	0	0	18 938	0	18 938	18 938	0	18 938	0	0	0
30233	203	331	534	23 145	6 989	30 134	23 097	7 028	30 125	251	292	543
31902	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	3 985 000	0	3 985 000	3 225 000	0	3 225 000	940 000	0	940 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 526	0	1 526	60	0	60	1 586	0	1 586	0	0	0
45205	0	0	0	21 158	0	21 158	0	0	0	21 158	0	21 158
45206	208 256	0	208 256	61 912	0	61 912	11 486	0	11 486	258 682	0	258 682
45207	477 774	0	477 774	56 159	0	56 159	28 543	0	28 543	505 390	0	505 390
45208	229 167	0	229 167	5 644	0	5 644	5 014	0	5 014	229 797	0	229 797
45216	11 045	0	11 045	0	0	0	745	0	745	10 300	0	10 300
45401	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45407	38 371	0	38 371	0	0	0	1 425	0	1 425	36 946	0	36 946
45408	38 831	0	38 831	0	0	0	292	0	292	38 539	0	38 539
45416	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
45504	4 332	0	4 332	4 316	0	4 316	4 337	0	4 337	4 311	0	4 311
45505	2 866	0	2 866	6 783	0	6 783	2 746	0	2 746	6 903	0	6 903
45506	51 290	0	51 290	4 370	0	4 370	3 662	0	3 662	51 998	0	51 998
45507	74 603	0	74 603	3 425	0	3 425	2 440	0	2 440	75 588	0	75 588
45523	34 850	0	34 850	0	0	0	4	0	4	34 846	0	34 846
45809	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
45812	31 092	0	31 092	4 531	0	4 531	7 108	0	7 108	28 515	0	28 515
45813	6 306	0	6 306	4	0	4	21	0	21	6 289	0	6 289
45814	11 216	0	11 216	5	0	5	5	0	5	11 216	0	11 216
45815	13 820	0	13 820	27	0	27	142	0	142	13 705	0	13 705
45820	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45912	60	0	60	288	0	288	288	0	288	60	0	60
45914	2 270	0	2 270	0	0	0	104	0	104	2 166	0	2 166
45915	168	0	168	5	0	5	12	0	12	161	0	161
45920	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
474.1	3 369	0	3 369	7 949	7 924	15 873	7 949	7 924	15 873	3 369	0	3 369
47423	12 142	0	12 142	87	0	87	101	0	101	12 128	0	12 128
47427	1 854	0	1 854	14 191	0	14 191	13 850	0	13 850	2 195	0	2 195
47443	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47447	1 863	0	1 863	804	0	804	1 000	0	1 000	1 667	0	1 667
47465	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47802	183	0	183	12	0	12	90	0	90	105	0	105
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	1 170	0	1 170	546	0	546	648	0	648	1 068	0	1 068
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	11 233	0	11 233	1 394	0	1 394	1 848	0	1 848	10 779	0	10 779
60323	376	0	376	36	0	36	44	0	44	368	0	368
60401	352 388	0	352 388	0	0	0	0	0	0	352 388	0	352 388
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60906	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61002	3	0	3	36	0	36	39	0	39	0	0	0
61008	150	0	150	260	0	260	255	0	255	155	0	155
61009	110	0	110	29	0	29	38	0	38	101	0	101
61212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61702	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	100 925	0	100 925	0	0	0	0	0	0	100 925	0	100 925
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	294 434	0	294 434	69 210	0	69 210	7	0	7	363 637	0	363 637
70608	24 033	0	24 033	3 400	0	3 400	0	0	0	27 433	0	27 433
70609	2 479	0	2 479	111	0	111	0	0	0	2 590	0	2 590
70611	1 696	0	1 696	555	0	555	0	0	0	2 251	0	2 251
70616	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	3 370 131	27 955	3 398 086	15 602 436	87 694	15 690 130	15 580 350	83 257	15 663 607	3 392 217	32 392	3 424 609
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	1	0	1	3 546	1 561	5 107	3 545	1 561	5 106	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
406	24 343	0	24 343	15 161	0	15 161	9 279	0	9 279	18 461	0	18 461
407	475 973	2 338	478 311	1 573 221	9 111	1 582 332	1 563 018	11 385	1 574 403	465 770	4 612	470 382
408.1	75 492	0	75 492	242 051	0	242 051	240 641	0	240 641	74 082	0	74 082
40817	19 177	3 913	23 090	27 904	358	28 262	23 155	1 068	24 223	14 428	4 623	19 051
40820	113	2	115	0	0	0	0	0	0	113	2	115
40821	7 359	0	7 359	299 044	0	299 044	300 966	0	300 966	9 281	0	9 281
40905	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
40909	5	14	19	10 496	5 594	16 090	10 496	5 595	16 091	5	15	20
40910	0	0	0	2 180	2 648	4 828	2 180	2 648	4 828	0	0	0
40911	48	0	48	21 543	422	21 965	21 521	422	21 943	26	0	26
40912	1	12	13	6 460	2 004	8 464	6 459	2 004	8 463	0	12	12
40913	1	1	2	4 673	486	5 159	4 672	487	5 159	0	2	2
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	26 003	877	26 880	42 477	33	42 510	43 226	114	43 340	26 752	958	27 710
42303	17 347	4 536	21 883	2 495	184	2 679	6 494	532	7 026	21 346	4 884	26 230
42304	542 509	0	542 509	33 732	0	33 732	48 052	0	48 052	556 829	0	556 829
42305	343 360	842	344 202	58 113	40	58 153	24 710	87	24 797	309 957	889	310 846
42306	492 481	36	492 517	52 680	1	52 681	40 529	5	40 534	480 330	40	480 370
42307	30	9 412	9 442	3	445	448	103	904	1 007	130	9 871	10 001
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	244	0	244	0	0	0	4	0	4	248	0	248
45215	27 171	0	27 171	28 181	0	28 181	26 896	0	26 896	25 886	0	25 886
45217	34 590	0	34 590	1	0	1	0	0	0	34 589	0	34 589
45415	5 188	0	5 188	295	0	295	85	0	85	4 978	0	4 978
45515	45 938	0	45 938	3 165	0	3 165	8 427	0	8 427	51 200	0	51 200
45524	743	0	743	40	0	40	0	0	0	703	0	703
45818	58 950	0	58 950	1 955	0	1 955	1 159	0	1 159	58 154	0	58 154
45821	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
45918	2 494	0	2 494	187	0	187	74	0	74	2 381	0	2 381
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	6 982	6 878	13 860	6 982	6 878	13 860	0	0	0
47411	13 294	25	13 319	7 970	7	7 977	5 656	17	5 673	10 980	35	11 015
47416	3 120	0	3 120	5 956	0	5 956	2 836	0	2 836	0	0	0
47422	18	0	18	292 372	0	292 372	292 367	0	292 367	13	0	13
47425	16 180	0	16 180	16 195	0	16 195	14 491	0	14 491	14 476	0	14 476
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47441	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47444	1 587	0	1 587	898	0	898	631	0	631	1 320	0	1 320
47452	3 539	0	3 539	195	0	195	601	0	601	3 945	0	3 945
47466	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60305	3 372	0	3 372	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	3 372	0	3 372
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	66	0	66	66	0	66
60311	1 009	0	1 009	1 972	0	1 972	2 110	0	2 110	1 147	0	1 147
60322	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
60324	1 273	0	1 273	14	0	14	1	0	1	1 260	0	1 260
60335	1 033	0	1 033	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	1 033	0	1 033
60349	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	128 071	0	128 071	0	0	0	792	0	792	128 863	0	128 863
60805	4 989	0	4 989	0	0	0	851	0	851	5 840	0	5 840
60806	47 840	0	47 840	969	0	969	236	0	236	47 107	0	47 107
60903	356	0	356	0	0	0	22	0	22	378	0	378
61701	38 425	0	38 425	0	0	0	0	0	0	38 425	0	38 425
70601	300 531	0	300 531	2	0	2	69 049	0	69 049	369 578	0	369 578
70603	23 823	0	23 823	0	0	0	3 410	0	3 410	27 233	0	27 233
70604	3 779	0	3 779	0	0	0	950	0	950	4 729	0	4 729
70801	28 557	0	28 557	0	0	0	0	0	0	28 557	0	28 557
Итого по пассиву (баланс)	3 376 057	22 029	3 398 086	2 776 181	29 773	2 805 954	2 798 768	33 709	2 832 477	3 398 644	25 965	3 424 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	694 231	0	694 231	147 455	0	147 455	29 247	0	29 247	812 439	0	812 439
90902	1 269 167	0	1 269 167	154 246	0	154 246	242 940	0	242 940	1 180 473	0	1 180 473
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 298 486	0	4 298 486	166 409	0	166 409	127 022	0	127 022	4 337 873	0	4 337 873
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	212	0	212	0	0	0	90	0	90	122	0	122
91501	25 509	0	25 509	6 121	0	6 121	7 042	0	7 042	24 588	0	24 588
91502	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 335	0	34 335	0	0	0	5	0	5	34 330	0	34 330
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 386 095	0	2 386 095	148 442	0	148 442	223 309	0	223 309	2 311 228	0	2 311 228
Итого по активу (баланс)	8 780 891	0	8 780 891	622 673	0	622 673	629 657	0	629 657	8 773 907	0	8 773 907
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 223 110	0	2 223 110	65 260	0	65 260	56 751	0	56 751	2 214 601	0	2 214 601
91315	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91317	145 277	0	145 277	158 049	0	158 049	91 691	0	91 691	78 919	0	78 919
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 394 796	0	6 394 796	406 021	0	406 021	473 904	0	473 904	6 462 679	0	6 462 679
Итого по пассиву (баланс)	8 780 891	0	8 780 891	629 330	0	629 330	622 346	0	622 346	8 773 907	0	8 773 907

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?