Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	96 893	8 233	105 126	780 495	47 639	828 134	805 123	48 877	854 000	72 265	6 995	79 260
20208	24 097	0	24 097	34 415	0	34 415	29 998	0	29 998	28 514	0	28 514
20209	0	0	0	486 659	461	487 120	486 659	461	487 120	0	0	0
20302	0	4 191	4 191	0	833	833	0	325	325	0	4 699	4 699
30102	15 519	0	15 519	6 270 931	0	6 270 931	6 274 743	0	6 274 743	11 707	0	11 707
30110	18 017	15 831	33 848	646 833	18 580	665 413	653 290	19 898	673 188	11 560	14 513	26 073
30202	3 290	0	3 290	31	0	31	0	0	0	3 321	0	3 321
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	240	2 535	2 775	0	203	203	0	78	78	240	2 660	2 900
30233	119	162	281	17 040	5 639	22 679	16 825	5 801	22 626	334	0	334
31902	120 000	0	120 000	1 905 000	0	1 905 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 370 000	0	2 370 000	2 220 000	0	2 220 000	600 000	0	600 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 730	0	1 730	1 571	0	1 571	1 529	0	1 529	1 772	0	1 772
45204	6 900	0	6 900	30 151	0	30 151	15 790	0	15 790	21 261	0	21 261
45205	13 700	0	13 700	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	15 700	0	15 700
45206	425 421	0	425 421	17 344	0	17 344	114 601	0	114 601	328 164	0	328 164
45207	402 905	0	402 905	95 100	0	95 100	15 775	0	15 775	482 230	0	482 230
45208	290 295	0	290 295	0	0	0	6 176	0	6 176	284 119	0	284 119
45216	19 881	0	19 881	0	0	0	277	0	277	19 604	0	19 604
45401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45407	91 495	0	91 495	0	0	0	2 227	0	2 227	89 268	0	89 268
45408	32 630	0	32 630	10 631	0	10 631	100	0	100	43 161	0	43 161
45416	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
45504	5 527	0	5 527	2 262	0	2 262	2 725	0	2 725	5 064	0	5 064
45505	252	0	252	1 167	0	1 167	70	0	70	1 349	0	1 349
45506	68 440	0	68 440	4 650	0	4 650	4 264	0	4 264	68 826	0	68 826
45507	68 496	0	68 496	4 300	0	4 300	1 186	0	1 186	71 610	0	71 610
45523	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
45809	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	32 800	0	32 800	2 812	0	2 812	3 505	0	3 505	32 107	0	32 107
45813	6 480	0	6 480	2	0	2	12	0	12	6 470	0	6 470
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	200	0	200	9 674	0	9 674
45815	20 748	0	20 748	0	0	0	99	0	99	20 649	0	20 649
45820	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
45912	85	0	85	264	0	264	289	0	289	60	0	60
45914	3 209	0	3 209	0	0	0	3	0	3	3 206	0	3 206
45915	3 660	0	3 660	7	0	7	6	0	6	3 661	0	3 661
45920	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	7 384	7 385	14 769	7 384	7 385	14 769	0	0	0
47415	3 314	0	3 314	136	0	136	14	0	14	3 436	0	3 436
47423	42 306	0	42 306	96	0	96	6 104	0	6 104	36 298	0	36 298
47427	3 253	1	3 254	18 295	0	18 295	17 617	1	17 618	3 931	0	3 931
47443	30	0	30	574	0	574	604	0	604	0	0	0
47447	2 072	0	2 072	1 087	0	1 087	1 726	0	1 726	1 433	0	1 433
47465	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47502	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
47802	947	0	947	13	0	13	90	0	90	870	0	870
60306	4	0	4	8	0	8	4	0	4	8	0	8
60308	778	0	778	126	0	126	110	0	110	794	0	794
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	3 990	0	3 990	2 773	0	2 773	2 989	0	2 989	3 774	0	3 774
60323	524	0	524	74	0	74	98	0	98	500	0	500
60401	353 573	0	353 573	0	0	0	1 261	0	1 261	352 312	0	352 312
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	23 003	0	23 003	0	0	0	0	0	0	23 003	0	23 003
60901	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60906	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	4	0	4	54	0	54	14	0	14	44	0	44
61008	364	0	364	323	0	323	395	0	395	292	0	292
61009	340	0	340	59	0	59	40	0	40	359	0	359
61209	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61702	4 164	0	4 164	717	0	717	944	0	944	3 937	0	3 937
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	97 913	0	97 913	377	0	377	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	379 819	0	379 819	50 281	0	50 281	8	0	8	430 092	0	430 092
70608	11 164	0	11 164	3 058	0	3 058	0	0	0	14 222	0	14 222
70609	1 740	0	1 740	325	0	325	0	0	0	2 065	0	2 065
70611	2 749	0	2 749	254	0	254	0	0	0	3 003	0	3 003
70616	3 218	0	3 218	1 051	0	1 051	2 451	0	2 451	1 818	0	1 818
Итого по активу (баланс)	3 226 044	30 953	3 256 997	12 790 899	80 740	12 871 639	12 742 165	82 826	12 824 991	3 274 778	28 867	3 303 645
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	5 904	996	6 900	5 904	1 023	6 927	0	27	27
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	52	52	0	2	2	0	5	5	0	55	55
406	16 644	0	16 644	11 054	0	11 054	14 324	0	14 324	19 914	0	19 914
407	364 865	7 793	372 658	1 651 671	7 830	1 659 501	1 624 606	4 546	1 629 152	337 800	4 509	342 309
408.1	70 940	0	70 940	225 550	0	225 550	228 282	0	228 282	73 672	0	73 672
40817	21 653	4 381	26 034	30 823	774	31 597	32 513	678	33 191	23 343	4 285	27 628
40820	14	192	206	0	9	9	0	17	17	14	200	214
40821	10 461	0	10 461	411 379	0	411 379	411 014	0	411 014	10 096	0	10 096
40905	0	0	0	4 889	443	5 332	4 889	443	5 332	0	0	0
40909	5	13	18	10 730	4 049	14 779	10 730	4 049	14 779	5	13	18
40910	0	0	0	2 508	3 316	5 824	2 508	3 316	5 824	0	0	0
40911	73	0	73	15 731	341	16 072	15 701	341	16 042	43	0	43
40912	0	0	0	11 369	1 059	12 428	11 369	1 059	12 428	0	0	0
40913	0	2	2	20 124	2 450	22 574	20 124	2 450	22 574	0	2	2
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 681	1 132	14 813	17 963	44	18 007	17 505	93	17 598	13 223	1 181	14 404
42303	5 087	4 074	9 161	1 467	158	1 625	3 571	337	3 908	7 191	4 253	11 444
42304	492 770	0	492 770	24 144	0	24 144	32 058	0	32 058	500 684	0	500 684
42305	384 389	758	385 147	14 442	23	14 465	25 037	60	25 097	394 984	795	395 779
42306	507 077	32	507 109	50 112	1	50 113	45 086	3	45 089	502 051	34	502 085
42307	29	8 043	8 072	10	247	257	11	642	653	30	8 438	8 468
42309	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42601	8	4	12	20	0	20	110	0	110	98	4	102
42604	506	0	506	0	0	0	95	0	95	601	0	601
42606	232	0	232	0	0	0	151	0	151	383	0	383
45215	40 962	0	40 962	13 192	0	13 192	16 409	0	16 409	44 179	0	44 179
45217	21 903	0	21 903	2	0	2	0	0	0	21 901	0	21 901
45415	10 133	0	10 133	3 215	0	3 215	973	0	973	7 891	0	7 891
45417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	34 958	0	34 958	1 002	0	1 002	1 709	0	1 709	35 665	0	35 665
45524	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
45818	64 973	0	64 973	1 267	0	1 267	1 038	0	1 038	64 744	0	64 744
45821	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45918	6 940	0	6 940	39	0	39	24	0	24	6 925	0	6 925
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	9 360	9 375	18 735	9 360	9 375	18 735	0	0	0
47411	12 889	30	12 919	6 852	3	6 855	7 466	17	7 483	13 503	44	13 547
47416	75	0	75	1 249	0	1 249	1 183	0	1 183	9	0	9
47422	14	0	14	327 938	0	327 938	327 945	0	327 945	21	0	21
47425	17 921	0	17 921	4 294	0	4 294	5 051	0	5 051	18 678	0	18 678
47426	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47441	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
47444	5 181	0	5 181	1 656	0	1 656	605	0	605	4 130	0	4 130
47452	89	0	89	1 664	0	1 664	2 133	0	2 133	558	0	558
47466	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
47501	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60305	5 149	0	5 149	8 213	0	8 213	6 808	0	6 808	3 744	0	3 744
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	78	0	78	125	0	125
60311	326	0	326	1 176	0	1 176	1 171	0	1 171	321	0	321
60322	1 504	0	1 504	2 621	0	2 621	2 017	0	2 017	900	0	900
60324	1 202	0	1 202	27	0	27	0	0	0	1 175	0	1 175
60335	1 151	0	1 151	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	1 151	0	1 151
60349	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	122 853	0	122 853	1 262	0	1 262	818	0	818	122 409	0	122 409
60903	183	0	183	0	0	0	10	0	10	193	0	193
61701	36 008	0	36 008	1 735	0	1 735	107	0	107	34 380	0	34 380
70601	395 031	0	395 031	1	0	1	48 078	0	48 078	443 108	0	443 108
70603	11 113	0	11 113	0	0	0	3 067	0	3 067	14 180	0	14 180
70604	1 818	0	1 818	0	0	0	832	0	832	2 650	0	2 650
Итого по пассиву (баланс)	3 230 491	26 506	3 256 997	2 900 972	31 120	2 932 092	2 950 286	28 454	2 978 740	3 279 805	23 840	3 303 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	511 508	0	511 508	17 974	0	17 974	28 277	0	28 277	501 205	0	501 205
90902	1 188 761	0	1 188 761	42 452	0	42 452	78 793	0	78 793	1 152 420	0	1 152 420
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 318 644	0	4 318 644	142 067	0	142 067	155 169	0	155 169	4 305 542	0	4 305 542
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 101	0	1 101	0	0	0	90	0	90	1 011	0	1 011
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 384	0	34 384	0	0	0	0	0	0	34 384	0	34 384
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 545 021	0	2 545 021	293 838	0	293 838	300 067	0	300 067	2 538 792	0	2 538 792
Итого по активу (баланс)	8 696 830	0	8 696 830	496 331	0	496 331	562 396	0	562 396	8 630 765	0	8 630 765
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	55 271	0	55 271	0	0	0	0	0	0	55 271	0	55 271
91312	2 420 797	0	2 420 797	258 842	0	258 842	233 148	0	233 148	2 395 103	0	2 395 103
91315	13 911	0	13 911	0	0	0	10 983	0	10 983	24 894	0	24 894
91317	38 358	0	38 358	41 194	0	41 194	49 676	0	49 676	46 840	0	46 840
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	6 151 809	0	6 151 809	257 048	0	257 048	197 212	0	197 212	6 091 973	0	6 091 973
Итого по пассиву (баланс)	8 696 830	0	8 696 830	557 115	0	557 115	491 050	0	491 050	8 630 765	0	8 630 765

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?