Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	136 744	5 398	142 142	1 191 782	39 385	1 231 167	1 215 179	40 207	1 255 386	113 347	4 576	117 923
20208	23 218	0	23 218	50 135	0	50 135	40 820	0	40 820	32 533	0	32 533
20209	0	0	0	821 570	70	821 640	821 570	70	821 640	0	0	0
20302	0	3 520	3 520	0	356	356	0	288	288	0	3 588	3 588
30102	84 318	0	84 318	8 241 304	0	8 241 304	8 201 758	0	8 201 758	123 864	0	123 864
30110	13 492	10 924	24 416	1 166 836	3 240	1 170 076	1 155 933	2 802	1 158 735	24 395	11 362	35 757
30202	17 455	0	17 455	0	0	0	181	0	181	17 274	0	17 274
30204	266	0	266	0	0	0	17	0	17	249	0	249
30210	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
30215	240	3 722	3 962	0	139	139	0	190	190	240	3 671	3 911
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	413	54	467	13 550	1 565	15 115	13 724	1 619	15 343	239	0	239
31903	600 000	0	600 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 660 000	0	2 660 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44908	38 815	0	38 815	0	0	0	50	0	50	38 765	0	38 765
45201	1 430	0	1 430	2 046	0	2 046	1 984	0	1 984	1 492	0	1 492
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	40	0	40	0	0	0	25 040	0	25 040
45206	576 957	0	576 957	42 992	0	42 992	101 718	0	101 718	518 231	0	518 231
45207	231 572	0	231 572	61 157	0	61 157	24 767	0	24 767	267 962	0	267 962
45208	381 993	0	381 993	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	380 993	0	380 993
45401	10 038	0	10 038	3 332	0	3 332	2 475	0	2 475	10 895	0	10 895
45406	20 130	0	20 130	1 100	0	1 100	4 942	0	4 942	16 288	0	16 288
45407	76 777	0	76 777	428	0	428	3 186	0	3 186	74 019	0	74 019
45408	5 188	0	5 188	0	0	0	588	0	588	4 600	0	4 600
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	1 040	0	1 040	400	0	400	0	0	0	1 440	0	1 440
45504	11 000	0	11 000	4 740	0	4 740	7 895	0	7 895	7 845	0	7 845
45505	11 066	0	11 066	1 316	0	1 316	2 951	0	2 951	9 431	0	9 431
45506	114 879	0	114 879	13 700	0	13 700	8 909	0	8 909	119 670	0	119 670
45507	45 734	0	45 734	6 730	0	6 730	872	0	872	51 592	0	51 592
45812	38 371	0	38 371	0	0	0	76	0	76	38 295	0	38 295
45813	8 222	0	8 222	0	0	0	11	0	11	8 211	0	8 211
45814	12 279	0	12 279	0	0	0	453	0	453	11 826	0	11 826
45815	26 965	0	26 965	0	0	0	1 313	0	1 313	25 652	0	25 652
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45914	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
45915	646	0	646	14	0	14	100	0	100	560	0	560
47408	0	0	0	599	598	1 197	599	598	1 197	0	0	0
47415	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
47423	45 894	0	45 894	2 395	0	2 395	2 460	0	2 460	45 829	0	45 829
47427	7 125	0	7 125	24 257	0	24 257	24 607	0	24 607	6 775	0	6 775
60308	53	0	53	373	0	373	356	0	356	70	0	70
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	4 304	0	4 304	1 861	0	1 861	2 943	0	2 943	3 222	0	3 222
60323	863	0	863	138	0	138	325	0	325	676	0	676
60401	331 776	0	331 776	162	0	162	690	0	690	331 248	0	331 248
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 780	0	22 780	100	0	100	162	0	162	22 718	0	22 718
60901	104	0	104	337	0	337	0	0	0	441	0	441
60906	441	0	441	363	0	363	337	0	337	467	0	467
61002	58	0	58	177	0	177	166	0	166	69	0	69
61008	368	0	368	479	0	479	432	0	432	415	0	415
61009	261	0	261	258	0	258	260	0	260	259	0	259
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	6 660	0	6 660	48	0	48	1 224	0	1 224	5 484	0	5 484
61702	2 764	0	2 764	1 672	0	1 672	95	0	95	4 341	0	4 341
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	19 796	0	19 796
62101	9 927	0	9 927	1 500	0	1 500	0	0	0	11 427	0	11 427
70606	317 300	0	317 300	59 382	0	59 382	0	0	0	376 682	0	376 682
70608	16 359	0	16 359	1 842	0	1 842	0	0	0	18 201	0	18 201
70609	1 654	0	1 654	264	0	264	0	0	0	1 918	0	1 918
70611	4 316	0	4 316	703	0	703	0	0	0	5 019	0	5 019
Итого по активу (баланс)	3 443 457	23 618	3 467 075	17 952 903	45 353	17 998 256	17 717 949	45 774	17 763 723	3 678 411	23 197	3 701 608
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	0	0	0	184 880	0	184 880
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	3 676	1 022	4 698	3 676	1 030	4 706	2	8	10
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	5	2	7	2	0	2	0	0	0	3	2	5
406	15 192	0	15 192	212 957	0	212 957	213 778	0	213 778	16 013	0	16 013
407	442 179	2 283	444 462	2 309 752	199	2 309 951	2 432 385	126	2 432 511	564 812	2 210	567 022
408.1	73 761	0	73 761	942 801	0	942 801	947 417	0	947 417	78 377	0	78 377
408.2	31 178	3 378	34 556	42 234	417	42 651	56 336	167	56 503	45 280	3 128	48 408
40905	0	0	0	10 527	246	10 773	10 527	246	10 773	0	0	0
40909	5	12	17	8 626	2 000	10 626	8 626	2 000	10 626	5	12	17
40910	0	0	0	2 579	998	3 577	2 579	998	3 577	0	0	0
40911	86	0	86	34 951	0	34 951	34 941	0	34 941	76	0	76
40912	0	0	0	7 501	875	8 376	7 501	875	8 376	0	0	0
40913	0	1	1	21 002	1 249	22 251	21 002	1 249	22 251	0	1	1
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	2 390	0	2 390	0	0	0	450	0	450	2 840	0	2 840
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 433	878	20 311	41 746	43	41 789	54 795	48	54 843	32 482	883	33 365
42303	13 370	4 580	17 950	6 508	227	6 735	3 270	216	3 486	10 132	4 569	14 701
42304	305 443	0	305 443	24 558	0	24 558	22 597	0	22 597	303 482	0	303 482
42305	449 226	692	449 918	17 000	36	17 036	38 515	26	38 541	470 741	682	471 423
42306	858 419	32	858 451	74 806	1	74 807	71 584	2	71 586	855 197	33	855 230
42307	200	7 559	7 759	299	386	685	200	283	483	101	7 456	7 557
42309	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
42601	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
42605	367	0	367	0	0	0	3	0	3	370	0	370
42606	1 411	0	1 411	0	0	0	9	0	9	1 420	0	1 420
44915	4 005	0	4 005	4	0	4	0	0	0	4 001	0	4 001
45215	47 639	0	47 639	25 369	0	25 369	24 869	0	24 869	47 139	0	47 139
45415	400	0	400	4	0	4	0	0	0	396	0	396
45515	17 803	0	17 803	751	0	751	7 394	0	7 394	24 446	0	24 446
45818	77 124	0	77 124	542	0	542	104	0	104	76 686	0	76 686
45918	1 745	0	1 745	18	0	18	0	0	0	1 727	0	1 727
47407	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47411	25 063	17	25 080	10 267	1	10 268	10 366	19	10 385	25 162	35	25 197
47416	23	0	23	2 975	0	2 975	2 963	0	2 963	11	0	11
47422	1 568	0	1 568	395 456	0	395 456	396 514	0	396 514	2 626	0	2 626
47425	17 583	0	17 583	1 983	0	1 983	205	0	205	15 805	0	15 805
47426	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
52301	10	0	10	650	0	650	650	0	650	10	0	10
60301	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60305	5 345	0	5 345	7 320	0	7 320	7 527	0	7 527	5 552	0	5 552
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	143	0	143	193	0	193
60311	315	0	315	1 569	0	1 569	1 564	0	1 564	310	0	310
60322	2 187	0	2 187	2 226	0	2 226	778	0	778	739	0	739
60324	361	0	361	79	0	79	107	0	107	389	0	389
60335	1 183	0	1 183	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	1 183	0	1 183
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	101 738	0	101 738	149	0	149	789	0	789	102 378	0	102 378
60903	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
61301	6 475	0	6 475	1 739	0	1 739	165	0	165	4 901	0	4 901
61701	31 736	0	31 736	159	0	159	188	0	188	31 765	0	31 765
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	327 682	0	327 682	1	0	1	59 467	0	59 467	387 148	0	387 148
70603	16 354	0	16 354	0	0	0	1 843	0	1 843	18 197	0	18 197
70604	1 875	0	1 875	0	0	0	355	0	355	2 230	0	2 230
70615	33	0	33	283	0	283	1 831	0	1 831	1 581	0	1 581
Итого по пассиву (баланс)	3 447 638	19 437	3 467 075	4 216 873	7 700	4 224 573	4 451 821	7 285	4 459 106	3 682 586	19 022	3 701 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
90901	770 573	0	770 573	6 873	0	6 873	19 015	0	19 015	758 431	0	758 431
90902	2 486 468	0	2 486 468	95 639	0	95 639	26 860	0	26 860	2 555 247	0	2 555 247
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 857 779	0	3 857 779	290 497	0	290 497	321 235	0	321 235	3 827 041	0	3 827 041
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	331	0	331	0	0	0	30 303	0	30 303
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 519	0	5 519	735	0	735	741	0	741	5 513	0	5 513
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 461	0	55 461	0	0	0	5	0	5	55 456	0	55 456
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 062 954	0	3 062 954	206 518	0	206 518	270 763	0	270 763	2 998 709	0	2 998 709
Итого по активу (баланс)	10 403 074	0	10 403 074	601 247	0	601 247	639 271	0	639 271	10 365 050	0	10 365 050
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 964 953	0	2 964 953	214 522	0	214 522	190 868	0	190 868	2 941 299	0	2 941 299
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	60 661	0	60 661	33 661	0	33 661	0	0	0	27 000	0	27 000
91317	8 932	0	8 932	22 580	0	22 580	15 650	0	15 650	2 002	0	2 002
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 340 120	0	7 340 120	367 778	0	367 778	393 999	0	393 999	7 366 341	0	7 366 341
Итого по пассиву (баланс)	10 403 074	0	10 403 074	638 541	0	638 541	600 517	0	600 517	10 365 050	0	10 365 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?