Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	98 129	9 950	108 079	1 576 478	41 112	1 617 590	1 575 405	43 227	1 618 632	99 202	7 835	107 037
20208	30 599	0	30 599	40 774	0	40 774	39 150	0	39 150	32 223	0	32 223
20209	0	0	0	1 201 048	4 002	1 205 050	1 201 048	4 002	1 205 050	0	0	0
20302	0	3 417	3 417	0	130	130	0	236	236	0	3 311	3 311
30102	162 225	0	162 225	10 004 069	0	10 004 069	10 065 638	0	10 065 638	100 656	0	100 656
30110	14 813	3 550	18 363	1 118 774	10 829	1 129 603	1 125 272	7 071	1 132 343	8 315	7 308	15 623
30202	17 447	0	17 447	1 447	0	1 447	0	0	0	18 894	0	18 894
30204	238	0	238	0	0	0	7	0	7	231	0	231
30210	0	0	0	16 653	0	16 653	16 653	0	16 653	0	0	0
30215	240	3 621	3 861	0	161	161	0	258	258	240	3 524	3 764
30233	278	267	545	12 169	2 068	14 237	12 060	2 335	14 395	387	0	387
31903	470 000	0	470 000	800 000	0	800 000	870 000	0	870 000	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	4 000 000	0	4 000 000	4 090 000	0	4 090 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 985 000	0	1 985 000	1 895 000	0	1 895 000	170 000	0	170 000
32201	0	1 738	1 738	1 000	75	1 075	0	1 813	1 813	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	78 700	0	78 700	0	0	0	18 700	0	18 700	60 000	0	60 000
44908	39 315	0	39 315	0	0	0	100	0	100	39 215	0	39 215
45201	1 299	0	1 299	2 327	0	2 327	2 026	0	2 026	1 600	0	1 600
45204	48 848	0	48 848	0	0	0	32 998	0	32 998	15 850	0	15 850
45205	320	0	320	16 998	0	16 998	10 398	0	10 398	6 920	0	6 920
45206	774 483	0	774 483	30 713	0	30 713	58 683	0	58 683	746 513	0	746 513
45207	155 814	0	155 814	0	0	0	23 412	0	23 412	132 402	0	132 402
45208	376 729	0	376 729	2 211	0	2 211	1 703	0	1 703	377 237	0	377 237
45401	10 622	0	10 622	2 085	0	2 085	2 181	0	2 181	10 526	0	10 526
45406	23 300	0	23 300	3 000	0	3 000	0	0	0	26 300	0	26 300
45407	67 545	0	67 545	3 600	0	3 600	275	0	275	70 870	0	70 870
45408	15 855	0	15 855	0	0	0	610	0	610	15 245	0	15 245
45504	18 557	0	18 557	4 667	0	4 667	6 779	0	6 779	16 445	0	16 445
45505	8 717	0	8 717	5 642	0	5 642	2 641	0	2 641	11 718	0	11 718
45506	149 871	0	149 871	8 290	0	8 290	11 447	0	11 447	146 714	0	146 714
45507	48 444	0	48 444	167	0	167	811	0	811	47 800	0	47 800
45812	61 932	0	61 932	0	0	0	19 785	0	19 785	42 147	0	42 147
45813	8 260	0	8 260	0	0	0	1	0	1	8 259	0	8 259
45814	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
45815	25 821	0	25 821	121	0	121	197	0	197	25 745	0	25 745
45912	2 705	0	2 705	491	0	491	2 342	0	2 342	854	0	854
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	651	0	651	6	0	6	1	0	1	656	0	656
47408	0	0	0	290	286	576	290	286	576	0	0	0
47415	3 600	0	3 600	0	0	0	5	0	5	3 595	0	3 595
47423	12 732	0	12 732	32 998	0	32 998	697	0	697	45 033	0	45 033
47427	10 118	0	10 118	26 030	0	26 030	27 214	0	27 214	8 934	0	8 934
60306	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
60308	222	0	222	1 285	0	1 285	1 067	0	1 067	440	0	440
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	4 164	0	4 164	5 210	0	5 210	3 992	0	3 992	5 382	0	5 382
60323	1 233	0	1 233	72	0	72	318	0	318	987	0	987
60401	327 848	0	327 848	0	0	0	0	0	0	327 848	0	327 848
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	321	0	321	0	0	0	23 009	0	23 009
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60906	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61002	22	0	22	24	0	24	3	0	3	43	0	43
61008	474	0	474	477	0	477	381	0	381	570	0	570
61009	200	0	200	453	0	453	224	0	224	429	0	429
61209	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61214	0	0	0	32 346	0	32 346	32 346	0	32 346	0	0	0
61403	979	0	979	308	0	308	221	0	221	1 066	0	1 066
61702	2 547	0	2 547	343	0	343	49	0	49	2 841	0	2 841
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	20 673	0	20 673	975	0	975	1 417	0	1 417	20 231	0	20 231
62101	6 199	0	6 199	975	0	975	975	0	975	6 199	0	6 199
70606	80 519	0	80 519	57 220	0	57 220	565	0	565	137 174	0	137 174
70608	4 254	0	4 254	2 226	0	2 226	0	0	0	6 480	0	6 480
70609	431	0	431	236	0	236	0	0	0	667	0	667
70611	523	0	523	271	0	271	1	0	1	793	0	793
70706	528 984	0	528 984	66	0	66	529 050	0	529 050	0	0	0
70708	53 693	0	53 693	0	0	0	53 693	0	53 693	0	0	0
70709	5 835	0	5 835	0	0	0	5 835	0	5 835	0	0	0
70711	4 059	0	4 059	5	0	5	4 064	0	4 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 019 914	22 543	4 042 457	21 301 881	58 663	21 360 544	22 049 758	59 228	22 108 986	3 272 037	21 978	3 294 015
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	41	0	41	17	0	17	33	0	33	57	0	57
30232	0	0	0	4 295	876	5 171	4 295	911	5 206	0	35	35
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	35 453	0	35 453	1 453	0	1 453	0	0	0	34 000	0	34 000
32211	17	0	17	17	0	17	10	0	10	10	0	10
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	34	2	36	82	0	82	53	0	53	5	2	7
406	86 538	0	86 538	586 455	0	586 455	524 143	0	524 143	24 226	0	24 226
407	471 083	81	471 164	2 619 477	6	2 619 483	2 542 800	4	2 542 804	394 406	79	394 485
408.1	77 047	0	77 047	1 661 626	0	1 661 626	1 651 131	0	1 651 131	66 552	0	66 552
408.2	34 314	4 553	38 867	46 085	402	46 487	43 446	216	43 662	31 675	4 367	36 042
40905	5	0	5	8 670	265	8 935	8 665	265	8 930	0	0	0
40909	5	12	17	6 832	1 957	8 789	6 832	1 956	8 788	5	11	16
40910	0	0	0	1 469	503	1 972	1 469	503	1 972	0	0	0
40911	205	0	205	50 579	0	50 579	50 628	0	50 628	254	0	254
40912	0	0	0	5 028	1 676	6 704	5 028	1 676	6 704	0	0	0
40913	0	1	1	5 487	336	5 823	5 487	336	5 823	0	1	1
41802	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	5 100	0	5 100	1 100	0	1 100	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	12 713	1 304	14 017	38 376	85	38 461	41 339	105	41 444	15 676	1 324	17 000
42303	12 790	5 113	17 903	3 397	334	3 731	6 425	248	6 673	15 818	5 027	20 845
42304	273 314	0	273 314	23 682	0	23 682	22 602	0	22 602	272 234	0	272 234
42305	518 836	668	519 504	19 822	48	19 870	43 323	30	43 353	542 337	650	542 987
42306	867 589	29	867 618	75 069	2	75 071	67 207	1	67 208	859 727	28	859 755
42307	220	7 224	7 444	311	516	827	452	322	774	361	7 030	7 391
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
42605	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42606	1 937	0	1 937	0	0	0	18	0	18	1 955	0	1 955
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 279	0	5 279	1 934	0	1 934	0	0	0	3 345	0	3 345
45215	42 739	0	42 739	5 589	0	5 589	1 668	0	1 668	38 818	0	38 818
45415	2 088	0	2 088	6 391	0	6 391	6 359	0	6 359	2 056	0	2 056
45515	19 627	0	19 627	1 174	0	1 174	3 778	0	3 778	22 231	0	22 231
45818	85 461	0	85 461	8 182	0	8 182	6	0	6	77 285	0	77 285
45918	2 167	0	2 167	719	0	719	9	0	9	1 457	0	1 457
47411	34 218	32	34 250	11 119	48	11 167	11 421	19	11 440	34 520	3	34 523
47416	53	0	53	195	0	195	194	0	194	52	0	52
47422	48	0	48	328 623	0	328 623	328 620	0	328 620	45	0	45
47425	4 235	0	4 235	1 297	0	1 297	13 123	0	13 123	16 061	0	16 061
47426	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
60305	4 825	0	4 825	9 859	0	9 859	8 889	0	8 889	3 855	0	3 855
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	469	0	469	0	0	0	274	0	274	743	0	743
60311	152	0	152	2 793	0	2 793	2 854	0	2 854	213	0	213
60322	736	0	736	545	0	545	1 211	0	1 211	1 402	0	1 402
60324	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60335	872	0	872	2 039	0	2 039	2 347	0	2 347	1 180	0	1 180
60349	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60414	97 940	0	97 940	0	0	0	743	0	743	98 683	0	98 683
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	31 914	0	31 914	161	0	161	93	0	93	31 846	0	31 846
62002	413	0	413	0	0	0	413	0	413	826	0	826
62103	547	0	547	0	0	0	548	0	548	1 095	0	1 095
70601	83 516	0	83 516	401	0	401	58 218	0	58 218	141 333	0	141 333
70603	4 237	0	4 237	0	0	0	2 214	0	2 214	6 451	0	6 451
70604	547	0	547	0	0	0	130	0	130	677	0	677
70701	543 514	0	543 514	543 514	0	543 514	0	0	0	0	0	0
70703	53 545	0	53 545	53 545	0	53 545	0	0	0	0	0	0
70704	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0
70715	415	0	415	919	0	919	504	0	504	0	0	0
70801	0	0	0	592 642	0	592 642	603 306	0	603 306	10 664	0	10 664
Итого по пассиву (баланс)	4 023 435	19 022	4 042 457	6 826 136	7 054	6 833 190	6 078 156	6 592	6 084 748	3 275 455	18 560	3 294 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	421 961	0	421 961	63 934	0	63 934	14 991	0	14 991	470 904	0	470 904
90902	2 823 185	0	2 823 185	73 032	0	73 032	52 220	0	52 220	2 843 997	0	2 843 997
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 675 030	0	3 675 030	100 088	0	100 088	243 293	0	243 293	3 531 825	0	3 531 825
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91604	6 313	0	6 313	962	0	962	1 538	0	1 538	5 737	0	5 737
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 470	0	55 470	16	0	16	5	0	5	55 481	0	55 481
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 073 532	0	3 073 532	230 926	0	230 926	256 056	0	256 056	3 048 402	0	3 048 402
Итого по активу (баланс)	10 219 807	0	10 219 807	469 959	0	469 959	569 104	0	569 104	10 120 662	0	10 120 662
Пассив
91003	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	3 043 230	0	3 043 230	243 355	0	243 355	217 279	0	217 279	3 017 154	0	3 017 154
91315	4 147	0	4 147	35	0	35	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	0	0	0	6 600	0	6 600	8 000	0	8 000	1 400	0	1 400
91317	1 859	0	1 859	4 626	0	4 626	4 207	0	4 207	1 440	0	1 440
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 146 275	0	7 146 275	312 341	0	312 341	238 326	0	238 326	7 072 260	0	7 072 260
Итого по пассиву (баланс)	10 219 807	0	10 219 807	568 397	0	568 397	469 252	0	469 252	10 120 662	0	10 120 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?