Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	96 410	10 462	106 872	1 203 174	41 614	1 244 788	1 201 455	42 126	1 243 581	98 129	9 950	108 079
20208	24 977	0	24 977	41 336	0	41 336	35 714	0	35 714	30 599	0	30 599
20209	0	0	0	899 950	269	900 219	899 950	269	900 219	0	0	0
20302	0	3 360	3 360	0	355	355	0	298	298	0	3 417	3 417
30102	163 111	0	163 111	8 287 553	0	8 287 553	8 288 439	0	8 288 439	162 225	0	162 225
30110	24 405	3 905	28 310	1 047 907	2 943	1 050 850	1 057 499	3 298	1 060 797	14 813	3 550	18 363
30202	16 828	0	16 828	619	0	619	0	0	0	17 447	0	17 447
30204	247	0	247	0	0	0	9	0	9	238	0	238
30210	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
30215	240	3 760	4 000	0	176	176	0	315	315	240	3 621	3 861
30233	40	88	128	11 798	1 871	13 669	11 560	1 692	13 252	278	267	545
31903	263 580	0	263 580	1 319 630	0	1 319 630	1 113 210	0	1 113 210	470 000	0	470 000
32002	160 000	0	160 000	3 190 000	0	3 190 000	3 260 000	0	3 260 000	90 000	0	90 000
32003	80 000	0	80 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 805	1 805	0	84	84	0	151	151	0	1 738	1 738
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	88 700	0	88 700	0	0	0	10 000	0	10 000	78 700	0	78 700
44908	39 415	0	39 415	0	0	0	100	0	100	39 315	0	39 315
45201	1 219	0	1 219	1 805	0	1 805	1 725	0	1 725	1 299	0	1 299
45204	49 298	0	49 298	850	0	850	1 300	0	1 300	48 848	0	48 848
45205	8 780	0	8 780	0	0	0	8 460	0	8 460	320	0	320
45206	703 429	0	703 429	117 400	0	117 400	46 346	0	46 346	774 483	0	774 483
45207	181 293	0	181 293	900	0	900	26 379	0	26 379	155 814	0	155 814
45208	378 553	0	378 553	0	0	0	1 824	0	1 824	376 729	0	376 729
45401	10 595	0	10 595	1 583	0	1 583	1 556	0	1 556	10 622	0	10 622
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	25 100	0	25 100	0	0	0	1 800	0	1 800	23 300	0	23 300
45407	68 293	0	68 293	0	0	0	748	0	748	67 545	0	67 545
45408	16 734	0	16 734	0	0	0	879	0	879	15 855	0	15 855
45504	20 576	0	20 576	2 643	0	2 643	4 662	0	4 662	18 557	0	18 557
45505	4 990	0	4 990	4 220	0	4 220	493	0	493	8 717	0	8 717
45506	152 801	0	152 801	6 810	0	6 810	9 740	0	9 740	149 871	0	149 871
45507	49 310	0	49 310	316	0	316	1 182	0	1 182	48 444	0	48 444
45812	43 981	0	43 981	18 800	0	18 800	849	0	849	61 932	0	61 932
45813	8 263	0	8 263	0	0	0	3	0	3	8 260	0	8 260
45814	6 639	0	6 639	0	0	0	810	0	810	5 829	0	5 829
45815	25 750	0	25 750	188	0	188	117	0	117	25 821	0	25 821
45912	1 139	0	1 139	1 830	0	1 830	264	0	264	2 705	0	2 705
45914	481	0	481	0	0	0	22	0	22	459	0	459
45915	633	0	633	24	0	24	6	0	6	651	0	651
47408	0	0	0	592	587	1 179	592	587	1 179	0	0	0
47415	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47423	12 654	0	12 654	643	0	643	565	0	565	12 732	0	12 732
47427	11 984	0	11 984	24 424	0	24 424	26 290	0	26 290	10 118	0	10 118
60306	9	0	9	7	0	7	3	0	3	13	0	13
60308	179	0	179	350	0	350	307	0	307	222	0	222
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	4 215	0	4 215	2 413	0	2 413	2 464	0	2 464	4 164	0	4 164
60323	1 273	0	1 273	133	0	133	173	0	173	1 233	0	1 233
60401	327 741	0	327 741	107	0	107	0	0	0	327 848	0	327 848
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 795	0	22 795	0	0	0	107	0	107	22 688	0	22 688
60901	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
60906	364	0	364	181	0	181	104	0	104	441	0	441
61002	28	0	28	48	0	48	54	0	54	22	0	22
61008	469	0	469	288	0	288	283	0	283	474	0	474
61009	301	0	301	54	0	54	155	0	155	200	0	200
61209	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	21	0	21	199	0	199	979	0	979
61702	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	20 673	0	20 673	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	20 673	0	20 673
62101	7 399	0	7 399	1 125	0	1 125	2 325	0	2 325	6 199	0	6 199
70606	30 935	0	30 935	49 584	0	49 584	0	0	0	80 519	0	80 519
70608	1 525	0	1 525	2 729	0	2 729	0	0	0	4 254	0	4 254
70609	133	0	133	298	0	298	0	0	0	431	0	431
70611	261	0	261	262	0	262	0	0	0	523	0	523
70706	528 753	0	528 753	231	0	231	0	0	0	528 984	0	528 984
70708	53 693	0	53 693	0	0	0	0	0	0	53 693	0	53 693
70709	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
70711	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
Итого по активу (баланс)	3 799 206	23 380	3 822 586	17 992 848	47 899	18 040 747	17 772 140	48 736	17 820 876	4 019 914	22 543	4 042 457
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
30232	0	0	0	3 140	983	4 123	3 140	983	4 123	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	36 877	0	36 877	1 424	0	1 424	0	0	0	35 453	0	35 453
32211	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	37	2	39	3	0	3	0	0	0	34	2	36
406	13 718	0	13 718	331 073	0	331 073	403 893	0	403 893	86 538	0	86 538
407	475 400	83	475 483	2 090 046	7	2 090 053	2 085 729	5	2 085 734	471 083	81	471 164
408.1	80 260	0	80 260	1 215 661	0	1 215 661	1 212 448	0	1 212 448	77 047	0	77 047
408.2	33 996	3 573	37 569	38 549	385	38 934	38 867	1 365	40 232	34 314	4 553	38 867
40905	5	0	5	7 152	388	7 540	7 152	388	7 540	5	0	5
40909	5	12	17	5 077	1 442	6 519	5 077	1 442	6 519	5	12	17
40910	0	0	0	1 335	1 035	2 370	1 335	1 035	2 370	0	0	0
40911	557	0	557	43 352	0	43 352	43 000	0	43 000	205	0	205
40912	0	0	0	4 511	1 751	6 262	4 511	1 751	6 262	0	0	0
40913	0	1	1	5 955	540	6 495	5 955	540	6 495	0	1	1
41802	0	0	0	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	85 000	0	85 000
42102	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0
42103	1 600	0	1 600	0	0	0	790	0	790	2 390	0	2 390
42105	15 100	0	15 100	10 000	0	10 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42106	8 100	0	8 100	1 100	0	1 100	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	11 000	860	11 860	18 189	1 255	19 444	19 902	1 699	21 601	12 713	1 304	14 017
42303	10 238	7 054	17 292	706	2 287	2 993	3 258	346	3 604	12 790	5 113	17 903
42304	267 438	0	267 438	16 061	0	16 061	21 937	0	21 937	273 314	0	273 314
42305	514 790	693	515 483	25 416	58	25 474	29 462	33	29 495	518 836	668	519 504
42306	853 906	30	853 936	59 904	3	59 907	73 587	2	73 589	867 589	29	867 618
42307	187	7 502	7 689	209	628	837	242	350	592	220	7 224	7 444
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	3	101	60	0	60	0	0	0	38	3	41
42605	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42606	1 922	0	1 922	0	0	0	15	0	15	1 937	0	1 937
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 386	0	5 386	107	0	107	0	0	0	5 279	0	5 279
45215	45 975	0	45 975	12 205	0	12 205	8 969	0	8 969	42 739	0	42 739
45415	2 096	0	2 096	4 924	0	4 924	4 916	0	4 916	2 088	0	2 088
45515	19 604	0	19 604	872	0	872	895	0	895	19 627	0	19 627
45818	79 943	0	79 943	1 671	0	1 671	7 189	0	7 189	85 461	0	85 461
45918	1 755	0	1 755	286	0	286	698	0	698	2 167	0	2 167
47411	31 796	20	31 816	8 073	7	8 080	10 495	19	10 514	34 218	32	34 250
47416	2 062	0	2 062	2 396	0	2 396	387	0	387	53	0	53
47422	545	0	545	266 710	0	266 710	266 213	0	266 213	48	0	48
47425	4 889	0	4 889	895	0	895	241	0	241	4 235	0	4 235
47426	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
52301	900	0	900	1 500	0	1 500	600	0	600	0	0	0
60301	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60305	4 947	0	4 947	7 715	0	7 715	7 593	0	7 593	4 825	0	4 825
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	344	0	344	469	0	469
60311	147	0	147	2 961	0	2 961	2 966	0	2 966	152	0	152
60322	2 033	0	2 033	2 051	0	2 051	754	0	754	736	0	736
60324	425	0	425	16	0	16	0	0	0	409	0	409
60335	872	0	872	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	872	0	872
60414	97 268	0	97 268	0	0	0	672	0	672	97 940	0	97 940
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	31 914	0	31 914	0	0	0	0	0	0	31 914	0	31 914
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
62103	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
70601	32 836	0	32 836	0	0	0	50 680	0	50 680	83 516	0	83 516
70603	1 523	0	1 523	0	0	0	2 714	0	2 714	4 237	0	4 237
70604	193	0	193	0	0	0	354	0	354	547	0	547
70701	543 514	0	543 514	0	0	0	0	0	0	543 514	0	543 514
70703	53 545	0	53 545	0	0	0	0	0	0	53 545	0	53 545
70704	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470
70715	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	3 802 753	19 833	3 822 586	4 316 356	10 769	4 327 125	4 537 038	9 958	4 546 996	4 023 435	19 022	4 042 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	418 934	0	418 934	11 641	0	11 641	8 614	0	8 614	421 961	0	421 961
90902	2 706 779	1 141	2 707 920	161 969	19	161 988	45 563	1 160	46 723	2 823 185	0	2 823 185
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 464 326	0	3 464 326	485 418	0	485 418	274 714	0	274 714	3 675 030	0	3 675 030
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	6 286	0	6 286	958	0	958	931	0	931	6 313	0	6 313
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 470	0	55 470	0	0	0	0	0	0	55 470	0	55 470
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 176 278	0	3 176 278	94 931	0	94 931	197 677	0	197 677	3 073 532	0	3 073 532
Итого по активу (баланс)	9 992 389	1 141	9 993 530	756 428	19	756 447	529 010	1 160	530 170	10 219 807	0	10 219 807
Пассив
91003	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	3 144 594	0	3 144 594	192 404	0	192 404	91 040	0	91 040	3 043 230	0	3 043 230
91315	5 422	0	5 422	1 275	0	1 275	0	0	0	4 147	0	4 147
91317	1 966	0	1 966	3 388	0	3 388	3 281	0	3 281	1 859	0	1 859
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	6 817 252	0	6 817 252	329 142	0	329 142	658 165	0	658 165	7 146 275	0	7 146 275
Итого по пассиву (баланс)	9 993 530	0	9 993 530	526 819	0	526 819	753 096	0	753 096	10 219 807	0	10 219 807

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?