Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	133 668	12 914	146 582	1 857 377	69 308	1 926 685	1 809 278	67 239	1 876 517	181 767	14 983	196 750
20208	28 199	0	28 199	76 528	0	76 528	65 054	0	65 054	39 673	0	39 673
20209	0	0	0	1 188 945	1 614	1 190 559	1 186 745	1 614	1 188 359	2 200	0	2 200
20302	0	3 469	3 469	0	536	536	0	227	227	0	3 778	3 778
30102	106 743	0	106 743	4 896 760	0	4 896 760	4 710 934	0	4 710 934	292 569	0	292 569
30110	23 947	4 340	28 287	1 323 166	14 355	1 337 521	1 341 001	14 401	1 355 402	6 112	4 294	10 406
30202	14 118	0	14 118	0	0	0	183	0	183	13 935	0	13 935
30204	208	0	208	0	0	0	7	0	7	201	0	201
30210	0	0	0	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0
30215	240	4 140	4 380	0	600	600	0	184	184	240	4 556	4 796
30233	511	191	702	23 054	4 156	27 210	23 173	4 347	27 520	392	0	392
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	78 200	0	78 200	40 000	0	40 000	13 500	0	13 500	104 700	0	104 700
44907	57 850	0	57 850	0	0	0	42 650	0	42 650	15 200	0	15 200
44908	29 945	0	29 945	0	0	0	30	0	30	29 915	0	29 915
45201	52 501	0	52 501	55 696	0	55 696	69 363	0	69 363	38 834	0	38 834
45204	70 000	0	70 000	66 000	0	66 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
45205	20 770	0	20 770	347	0	347	410	0	410	20 707	0	20 707
45206	714 135	0	714 135	41 309	0	41 309	62 998	0	62 998	692 446	0	692 446
45207	349 802	0	349 802	17 121	0	17 121	22 466	0	22 466	344 457	0	344 457
45208	319 066	0	319 066	0	0	0	1 662	0	1 662	317 404	0	317 404
45401	10 215	0	10 215	3 867	0	3 867	3 552	0	3 552	10 530	0	10 530
45406	36 787	0	36 787	7 000	0	7 000	7 367	0	7 367	36 420	0	36 420
45407	110 264	0	110 264	3 008	0	3 008	8 651	0	8 651	104 621	0	104 621
45408	17 780	0	17 780	0	0	0	330	0	330	17 450	0	17 450
45504	12 395	0	12 395	6 199	0	6 199	10 642	0	10 642	7 952	0	7 952
45505	22 987	0	22 987	1 625	0	1 625	5 950	0	5 950	18 662	0	18 662
45506	213 751	0	213 751	7 170	0	7 170	18 339	0	18 339	202 582	0	202 582
45507	55 186	0	55 186	1 424	0	1 424	1 634	0	1 634	54 976	0	54 976
45812	51 888	0	51 888	12 320	0	12 320	0	0	0	64 208	0	64 208
45813	8 980	0	8 980	0	0	0	6	0	6	8 974	0	8 974
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 275	0	23 275	233	0	233	77	0	77	23 431	0	23 431
45912	2 491	0	2 491	976	0	976	145	0	145	3 322	0	3 322
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	535	0	535	24	0	24	12	0	12	547	0	547
47408	0	0	0	3 176	3 121	6 297	3 176	3 121	6 297	0	0	0
47415	3 692	0	3 692	0	0	0	39	0	39	3 653	0	3 653
47423	24 549	0	24 549	253	0	253	205	0	205	24 597	0	24 597
47427	11 551	0	11 551	30 092	0	30 092	34 972	0	34 972	6 671	0	6 671
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	452	0	452	1 390	0	1 390	1 805	0	1 805	37	0	37
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	903	0	903	3 865	0	3 865	4 307	0	4 307	461	0	461
60323	19 764	0	19 764	49	0	49	18 876	0	18 876	937	0	937
60401	322 646	0	322 646	966	0	966	929	0	929	322 683	0	322 683
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61002	16	0	16	114	0	114	88	0	88	42	0	42
61008	869	0	869	1 210	0	1 210	1 611	0	1 611	468	0	468
61009	361	0	361	427	0	427	345	0	345	443	0	443
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61213	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	987	0	987	294	0	294	159	0	159	1 122	0	1 122
61702	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	517 527	0	517 527	53 751	0	53 751	226	0	226	571 052	0	571 052
70608	71 872	0	71 872	4 708	0	4 708	0	0	0	76 580	0	76 580
70609	5 786	0	5 786	179	0	179	0	0	0	5 965	0	5 965
70611	4 726	0	4 726	443	0	443	0	0	0	5 169	0	5 169
Итого по активу (баланс)	3 642 719	27 041	3 669 760	11 826 788	93 978	11 920 766	11 581 621	91 222	11 672 843	3 887 886	29 797	3 917 683
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	13	0	13	0	0	0	183 183	0	183 183
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	13	0	13	158 123	0	158 123
30126	18	0	18	0	0	0	36	0	36	54	0	54
30232	0	0	0	4 949	1 034	5 983	4 949	1 386	6 335	0	352	352
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	47 290	0	47 290	1 211	0	1 211	0	0	0	46 079	0	46 079
32211	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
406	8 780	0	8 780	781 941	0	781 941	801 119	0	801 119	27 958	0	27 958
407	407 021	92	407 113	3 171 670	5	3 171 675	3 235 624	14	3 235 638	470 975	101	471 076
408.1	59 247	2	59 249	1 495 448	1	1 495 449	1 490 371	0	1 490 371	54 170	1	54 171
408.2	43 405	5 638	49 043	74 974	628	75 602	75 299	854	76 153	43 730	5 864	49 594
40905	5	0	5	16 770	0	16 770	16 770	0	16 770	5	0	5
40909	5	13	18	10 465	3 022	13 487	10 465	3 024	13 489	5	15	20
40910	0	0	0	3 900	1 676	5 576	3 900	1 676	5 576	0	0	0
40911	45	0	45	59 612	0	59 612	59 584	0	59 584	17	0	17
40912	0	0	0	7 940	2 383	10 323	7 940	2 383	10 323	0	0	0
40913	0	4	4	4 562	738	5 300	4 562	738	5 300	0	4	4
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42106	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
42206	54 487	0	54 487	0	0	0	2 000	0	2 000	56 487	0	56 487
42301	14 465	1 623	16 088	20 644	82	20 726	18 502	373	18 875	12 323	1 914	14 237
42303	5 955	7 665	13 620	3 758	383	4 141	676	1 271	1 947	2 873	8 553	11 426
42304	239 177	0	239 177	36 674	0	36 674	230 787	0	230 787	433 290	0	433 290
42305	769 733	733	770 466	113 683	33	113 716	43 644	106	43 750	699 694	806	700 500
42306	481 682	32	481 714	30 822	1	30 823	42 898	6	42 904	493 758	37	493 795
42307	2 956	7 355	10 311	3 842	328	4 170	1 299	1 066	2 365	413	8 093	8 506
42309	3 091	0	3 091	1	0	1	0	0	0	3 090	0	3 090
42601	754	3	757	261	0	261	0	1	1	493	4	497
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42605	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
42606	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 236	0	4 236	1 839	0	1 839	1 200	0	1 200	3 597	0	3 597
45215	40 179	0	40 179	4 001	0	4 001	12 796	0	12 796	48 974	0	48 974
45415	1 540	0	1 540	351	0	351	10	0	10	1 199	0	1 199
45515	28 526	0	28 526	8 109	0	8 109	192	0	192	20 609	0	20 609
45818	81 997	0	81 997	76	0	76	2 500	0	2 500	84 421	0	84 421
45918	1 963	0	1 963	32	0	32	407	0	407	2 338	0	2 338
47407	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47411	29 028	76	29 104	13 471	114	13 585	13 997	54	14 051	29 554	16	29 570
47416	991	0	991	1 877	0	1 877	889	0	889	3	0	3
47422	4	0	4	377 975	0	377 975	378 774	0	378 774	803	0	803
47425	9 865	0	9 865	3 093	0	3 093	427	0	427	7 199	0	7 199
47426	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
52301	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
60301	1 681	0	1 681	7 663	0	7 663	5 998	0	5 998	16	0	16
60305	1 889	0	1 889	10 933	0	10 933	9 044	0	9 044	0	0	0
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	126	0	126	201	0	201	75	0	75	0	0	0
60311	191	0	191	1 825	0	1 825	2 289	0	2 289	655	0	655
60322	534	0	534	138	0	138	663	0	663	1 059	0	1 059
60324	19 168	0	19 168	18 822	0	18 822	35	0	35	381	0	381
60601	98 394	0	98 394	913	0	913	686	0	686	98 167	0	98 167
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61301	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61304	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
61701	32 014	0	32 014	0	0	0	0	0	0	32 014	0	32 014
70601	537 122	0	537 122	3	0	3	54 143	0	54 143	591 262	0	591 262
70603	72 100	0	72 100	0	0	0	4 750	0	4 750	76 850	0	76 850
70604	6 001	0	6 001	0	0	0	536	0	536	6 537	0	6 537
70615	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
Итого по пассиву (баланс)	3 646 521	23 239	3 669 760	6 302 838	10 428	6 313 266	6 548 236	12 953	6 561 189	3 891 919	25 764	3 917 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
90901	439 254	0	439 254	25 865	0	25 865	40 200	0	40 200	424 919	0	424 919
90902	1 260 530	7 052	1 267 582	373 916	1 021	374 937	352 922	314	353 236	1 281 524	7 759	1 289 283
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	165 750	0	165 750	0	0	0	9 750	0	9 750	156 000	0	156 000
91414	4 208 832	0	4 208 832	271 075	0	271 075	213 864	0	213 864	4 266 043	0	4 266 043
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 452	0	30 452	12 385	0	12 385	12 385	0	12 385	30 452	0	30 452
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	4 268	0	4 268	452	0	452	388	0	388	4 332	0	4 332
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	3 937 283	0	3 937 283	212 723	0	212 723	368 566	0	368 566	3 781 440	0	3 781 440
Итого по активу (баланс)	10 157 996	7 052	10 165 048	902 477	1 021	903 498	1 004 135	314	1 004 449	10 056 338	7 759	10 064 097
Пассив
91311	18 802	0	18 802	0	0	0	0	0	0	18 802	0	18 802
91312	3 748 888	0	3 748 888	239 099	0	239 099	141 940	0	141 940	3 651 729	0	3 651 729
91315	113 974	0	113 974	60 305	0	60 305	0	0	0	53 669	0	53 669
91316	9 027	0	9 027	8 039	0	8 039	0	0	0	988	0	988
91317	35 505	0	35 505	61 049	0	61 049	67 365	0	67 365	41 821	0	41 821
91318	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345
91507	11 087	0	11 087	74	0	74	73	0	73	11 086	0	11 086
99999	6 227 765	0	6 227 765	596 478	0	596 478	651 370	0	651 370	6 282 657	0	6 282 657
Итого по пассиву (баланс)	10 165 048	0	10 165 048	965 044	0	965 044	864 093	0	864 093	10 064 097	0	10 064 097
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?