Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	114 395	11 946	126 341	1 169 357	83 347	1 252 704	1 167 147	82 753	1 249 900	116 605	12 540	129 145
20208	32 255	0	32 255	54 645	0	54 645	61 228	0	61 228	25 672	0	25 672
20209	0	0	0	516 194	400	516 594	516 194	400	516 594	0	0	0
20302	0	3 418	3 418	0	1 041	1 041	0	466	466	0	3 993	3 993
30102	109 077	0	109 077	3 941 965	0	3 941 965	3 955 626	0	3 955 626	95 416	0	95 416
30110	8 030	5 605	13 635	1 235 892	9 497	1 245 389	1 213 267	7 706	1 220 973	30 655	7 396	38 051
30202	22 239	0	22 239	0	0	0	716	0	716	21 523	0	21 523
30204	283	0	283	0	0	0	5	0	5	278	0	278
30210	0	0	0	122 241	0	122 241	122 241	0	122 241	0	0	0
30215	240	3 687	3 927	0	900	900	0	432	432	240	4 155	4 395
30221	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30233	308	281	589	19 881	3 318	23 199	19 358	3 489	22 847	831	110	941
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	720 000	0	720 000	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	735 000	0	735 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32201	0	1 770	1 770	0	431	431	0	207	207	0	1 994	1 994
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
44906	85 050	0	85 050	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	85 050	0	85 050
44907	73 873	0	73 873	0	0	0	37	0	37	73 836	0	73 836
44908	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
45201	65 176	0	65 176	49 380	0	49 380	42 677	0	42 677	71 879	0	71 879
45204	40 500	0	40 500	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	45 500	0	45 500
45205	42 600	0	42 600	40 370	0	40 370	9 600	0	9 600	73 370	0	73 370
45206	547 974	0	547 974	38 500	0	38 500	38 745	0	38 745	547 729	0	547 729
45207	395 947	0	395 947	18 517	0	18 517	35 572	0	35 572	378 892	0	378 892
45208	313 023	0	313 023	9 750	0	9 750	900	0	900	321 873	0	321 873
45401	15 599	0	15 599	3 070	0	3 070	3 340	0	3 340	15 329	0	15 329
45406	47 815	0	47 815	3 090	0	3 090	200	0	200	50 705	0	50 705
45407	117 891	0	117 891	6 355	0	6 355	11 339	0	11 339	112 907	0	112 907
45408	12 700	0	12 700	5 600	0	5 600	400	0	400	17 900	0	17 900
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	300	0	300	3 600	0	3 600	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	14 517	0	14 517	3 214	0	3 214	1 880	0	1 880	15 851	0	15 851
45505	26 397	0	26 397	2 718	0	2 718	2 461	0	2 461	26 654	0	26 654
45506	220 651	0	220 651	12 625	0	12 625	11 172	0	11 172	222 104	0	222 104
45507	58 716	0	58 716	1 054	0	1 054	1 390	0	1 390	58 380	0	58 380
45812	46 388	0	46 388	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	48 388	0	48 388
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	0	0	0	9 021	0	9 021
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	22 998	0	22 998	442	0	442	40	0	40	23 400	0	23 400
45912	1 243	0	1 243	123	0	123	110	0	110	1 256	0	1 256
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	502	0	502	72	0	72	65	0	65	509	0	509
47408	0	0	0	314	302	616	314	302	616	0	0	0
47415	3 709	0	3 709	0	0	0	9	0	9	3 700	0	3 700
47423	41 666	0	41 666	1 475	0	1 475	16 541	0	16 541	26 600	0	26 600
47427	9 518	0	9 518	30 566	0	30 566	28 571	0	28 571	11 513	0	11 513
47701	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60308	550	0	550	3 548	0	3 548	3 241	0	3 241	857	0	857
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	1 616	0	1 616	3 259	0	3 259	2 411	0	2 411	2 464	0	2 464
60314	0	0	0	0	152	152	0	0	0	0	152	152
60323	19 283	0	19 283	70	0	70	54	0	54	19 299	0	19 299
60401	320 957	0	320 957	0	0	0	0	0	0	320 957	0	320 957
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	14	0	14	76	0	76	11	0	11	79	0	79
61008	593	0	593	282	0	282	323	0	323	552	0	552
61009	455	0	455	242	0	242	112	0	112	585	0	585
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61211	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61403	353	0	353	43	0	43	90	0	90	306	0	306
61702	2 029	0	2 029	21	0	21	168	0	168	1 882	0	1 882
61703	29	0	29	0	0	0	8	0	8	21	0	21
70606	333 614	0	333 614	44 357	0	44 357	180	0	180	377 791	0	377 791
70608	46 959	0	46 959	9 068	0	9 068	0	0	0	56 027	0	56 027
70609	3 964	0	3 964	466	0	466	0	0	0	4 430	0	4 430
70611	3 148	0	3 148	231	0	231	0	0	0	3 379	0	3 379
Итого по активу (баланс)	3 410 054	26 707	3 436 761	8 913 042	99 388	9 012 430	8 862 622	95 755	8 958 377	3 460 474	30 340	3 490 814
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	0	0	0	158 110	0	158 110
30232	9	0	9	3 889	4 454	8 343	3 906	4 454	8 360	26	0	26
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40503	0	16	16	0	2	2	0	4	4	0	18	18
40602	4 679	0	4 679	400 487	0	400 487	403 257	0	403 257	7 449	0	7 449
40701	731	0	731	3 959	0	3 959	4 023	0	4 023	795	0	795
40702	366 137	81	366 218	2 873 527	11	2 873 538	2 860 055	22	2 860 077	352 665	92	352 757
40703	41 633	1	41 634	41 952	1	41 953	46 773	0	46 773	46 454	0	46 454
40802	41 373	2	41 375	213 888	1	213 889	220 752	0	220 752	48 237	1	48 238
40817	52 995	5 392	58 387	68 344	1 509	69 853	61 518	2 163	63 681	46 169	6 046	52 215
40820	91	64	155	40	123	163	5	87	92	56	28	84
40821	11 868	0	11 868	517 881	0	517 881	513 018	0	513 018	7 005	0	7 005
40905	5	0	5	19 498	0	19 498	19 498	0	19 498	5	0	5
40909	5	12	17	8 630	5 104	13 734	8 630	5 105	13 735	5	13	18
40910	0	0	0	1 644	2 564	4 208	1 644	2 564	4 208	0	0	0
40911	21	0	21	58 157	0	58 157	58 215	0	58 215	79	0	79
40912	0	0	0	6 891	2 938	9 829	6 891	2 938	9 829	0	0	0
40913	0	4	4	2 234	3 891	6 125	2 234	3 891	6 125	0	4	4
42102	650	0	650	2 105	0	2 105	1 455	0	1 455	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 070	0	1 070	0	0	0	80	0	80	1 150	0	1 150
42105	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42106	28 338	0	28 338	38	0	38	0	0	0	28 300	0	28 300
42206	51 806	0	51 806	0	0	0	1 675	0	1 675	53 481	0	53 481
42301	21 894	1 384	23 278	60 779	182	60 961	63 046	385	63 431	24 161	1 587	25 748
42303	8 856	8 653	17 509	4 107	1 146	5 253	1 479	2 420	3 899	6 228	9 927	16 155
42304	105 035	0	105 035	13 318	0	13 318	10 075	0	10 075	101 792	0	101 792
42305	794 863	652	795 515	53 367	76	53 443	93 650	160	93 810	835 146	736	835 882
42306	580 289	30	580 319	113 547	4	113 551	70 149	9	70 158	536 891	35	536 926
42307	1 544	6 551	8 095	1 149	767	1 916	3 593	1 598	5 191	3 988	7 382	11 370
42309	3 719	0	3 719	621	0	621	0	0	0	3 098	0	3 098
42601	61	3	64	174	1	175	197	1	198	84	3	87
42603	133	0	133	0	0	0	120	0	120	253	0	253
42605	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42606	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 940	0	3 940	322	0	322	97	0	97	3 715	0	3 715
45215	33 126	0	33 126	3 145	0	3 145	10 230	0	10 230	40 211	0	40 211
45415	1 374	0	1 374	9	0	9	22	0	22	1 387	0	1 387
45515	21 210	0	21 210	237	0	237	1 904	0	1 904	22 877	0	22 877
45818	80 633	0	80 633	85	0	85	692	0	692	81 240	0	81 240
45918	1 805	0	1 805	11	0	11	17	0	17	1 811	0	1 811
47411	40 047	37	40 084	13 334	14	13 348	14 023	50	14 073	40 736	73	40 809
47416	77	0	77	23 887	0	23 887	23 820	0	23 820	10	0	10
47422	1 095	0	1 095	255 981	4	255 985	254 912	4	254 916	26	0	26
47425	11 606	0	11 606	3 965	0	3 965	1 018	0	1 018	8 659	0	8 659
47426	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60301	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60305	0	0	0	8 310	0	8 310	10 022	0	10 022	1 712	0	1 712
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	49	0	49	135	0	135
60311	217	0	217	972	0	972	953	0	953	198	0	198
60322	5	0	5	59	0	59	616	0	616	562	0	562
60324	19 210	0	19 210	0	0	0	1	0	1	19 211	0	19 211
60601	95 606	0	95 606	0	0	0	697	0	697	96 303	0	96 303
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
61701	32 346	0	32 346	166	0	166	0	0	0	32 180	0	32 180
70601	348 411	0	348 411	3	0	3	44 468	0	44 468	392 876	0	392 876
70603	47 072	0	47 072	0	0	0	9 172	0	9 172	56 244	0	56 244
70604	3 815	0	3 815	0	0	0	1 042	0	1 042	4 857	0	4 857
70615	46	0	46	177	0	177	187	0	187	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	3 413 879	22 882	3 436 761	4 785 239	22 792	4 808 031	4 836 229	25 855	4 862 084	3 464 869	25 945	3 490 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 213	0	393 213	158 324	0	158 324	134 817	0	134 817	416 720	0	416 720
90902	1 101 541	6 279	1 107 820	311 326	1 533	312 859	291 292	735	292 027	1 121 575	7 077	1 128 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 883 170	0	3 883 170	319 573	0	319 573	178 371	0	178 371	4 024 372	0	4 024 372
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 113	0	32 113	0	0	0	1 661	0	1 661	30 452	0	30 452
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	4 004	0	4 004	449	0	449	374	0	374	4 079	0	4 079
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 586	0	38 586	0	0	0	6	0	6	38 580	0	38 580
99998	3 535 018	0	3 535 018	330 236	0	330 236	215 547	0	215 547	3 649 707	0	3 649 707
Итого по активу (баланс)	9 120 317	6 279	9 126 596	1 119 908	1 533	1 121 441	822 068	735	822 803	9 418 157	7 077	9 425 234
Пассив
91311	22 738	0	22 738	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 372 613	0	3 372 613	105 200	0	105 200	184 591	0	184 591	3 452 004	0	3 452 004
91315	108 323	0	108 323	634	0	634	637	0	637	108 326	0	108 326
91316	1 684	0	1 684	39 672	0	39 672	69 800	0	69 800	31 812	0	31 812
91317	18 995	0	18 995	70 041	0	70 041	74 737	0	74 737	23 691	0	23 691
91507	10 665	0	10 665	0	0	0	471	0	471	11 136	0	11 136
99999	5 591 578	0	5 591 578	477 804	0	477 804	661 753	0	661 753	5 775 527	0	5 775 527
Итого по пассиву (баланс)	9 126 596	0	9 126 596	693 351	0	693 351	991 989	0	991 989	9 425 234	0	9 425 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?