Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 907	13 350	96 257	1 468 438	95 731	1 564 169	1 466 290	97 436	1 563 726	85 055	11 645	96 700
20208	23 212	0	23 212	82 620	0	82 620	76 738	0	76 738	29 094	0	29 094
20209	0	0	0	394 029	1 503	395 532	394 029	1 503	395 532	0	0	0
20302	0	1 804	1 804	0	290	290	0	174	174	0	1 920	1 920
30102	287 220	0	287 220	4 661 215	0	4 661 215	4 748 222	0	4 748 222	200 213	0	200 213
30110	22 375	62 337	84 712	1 882 841	262 793	2 145 634	1 883 766	261 816	2 145 582	21 450	63 314	84 764
30202	32 649	0	32 649	1 476	0	1 476	0	0	0	34 125	0	34 125
30204	326	0	326	653	0	653	0	0	0	979	0	979
30210	12 000	0	12 000	242 794	0	242 794	252 794	0	252 794	2 000	0	2 000
30215	240	2 055	2 295	0	79	79	0	56	56	240	2 078	2 318
30233	47	0	47	18 275	1 222	19 497	17 691	1 097	18 788	631	125	756
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	54 025	0	54 025	0	0	0	4 706	0	4 706	49 319	0	49 319
44907	111 150	0	111 150	0	0	0	4 200	0	4 200	106 950	0	106 950
45201	95 613	0	95 613	143 789	0	143 789	141 481	0	141 481	97 921	0	97 921
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	90 800	0	90 800	41 800	0	41 800	60 000	0	60 000	72 600	0	72 600
45205	131 647	0	131 647	25 500	0	25 500	28 200	0	28 200	128 947	0	128 947
45206	651 862	0	651 862	100 689	0	100 689	72 471	0	72 471	680 080	0	680 080
45207	482 570	0	482 570	79 800	0	79 800	31 446	0	31 446	530 924	0	530 924
45208	216 010	0	216 010	64 110	0	64 110	700	0	700	279 420	0	279 420
45307	78 421	0	78 421	0	0	0	50	0	50	78 371	0	78 371
45401	39 895	0	39 895	10 112	0	10 112	9 984	0	9 984	40 023	0	40 023
45404	4 300	0	4 300	1 600	0	1 600	3 200	0	3 200	2 700	0	2 700
45406	48 852	0	48 852	1 977	0	1 977	44	0	44	50 785	0	50 785
45407	97 945	0	97 945	6 625	0	6 625	4 839	0	4 839	99 731	0	99 731
45408	20 773	0	20 773	4 000	0	4 000	200	0	200	24 573	0	24 573
45503	6 650	0	6 650	0	0	0	6 500	0	6 500	150	0	150
45504	5 294	0	5 294	6 433	0	6 433	1 620	0	1 620	10 107	0	10 107
45505	13 323	0	13 323	7 189	0	7 189	2 958	0	2 958	17 554	0	17 554
45506	184 492	0	184 492	16 590	0	16 590	14 498	0	14 498	186 584	0	186 584
45507	74 048	0	74 048	9 214	0	9 214	1 203	0	1 203	82 059	0	82 059
45812	55 273	0	55 273	0	0	0	0	0	0	55 273	0	55 273
45815	24 231	0	24 231	0	0	0	83	0	83	24 148	0	24 148
45912	1 675	0	1 675	867	0	867	4	0	4	2 538	0	2 538
45914	393	0	393	133	0	133	0	0	0	526	0	526
45915	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	233 320	233 144	466 464	233 320	233 144	466 464	0	0	0
47415	4 143	0	4 143	0	0	0	12	0	12	4 131	0	4 131
47423	2 115	0	2 115	980	73	1 053	1 039	73	1 112	2 056	0	2 056
47427	5 999	0	5 999	27 936	0	27 936	29 638	0	29 638	4 297	0	4 297
47701	267	0	267	0	0	0	10	0	10	257	0	257
60306	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60308	444	0	444	5 447	0	5 447	5 481	0	5 481	410	0	410
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	37 904	0	37 904	2 727	0	2 727	2 873	0	2 873	37 758	0	37 758
60323	808	0	808	564	0	564	103	0	103	1 269	0	1 269
60401	296 084	0	296 084	178	0	178	0	0	0	296 262	0	296 262
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	2 819	0	2 819	83	0	83	1 348	0	1 348	1 554	0	1 554
61002	20	0	20	253	0	253	46	0	46	227	0	227
61008	561	0	561	312	0	312	285	0	285	588	0	588
61009	492	0	492	305	0	305	369	0	369	428	0	428
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61211	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	350	0	350	167	0	167	138	0	138	379	0	379
70606	270 239	0	270 239	44 030	0	44 030	156	0	156	314 113	0	314 113
70608	13 453	0	13 453	5 086	0	5 086	0	0	0	18 539	0	18 539
70609	1 236	0	1 236	173	0	173	0	0	0	1 409	0	1 409
70611	6 144	0	6 144	752	0	752	0	0	0	6 896	0	6 896
Итого по активу (баланс)	3 656 704	80 533	3 737 237	10 890 418	594 872	11 485 290	10 823 068	595 326	11 418 394	3 724 054	80 079	3 804 133
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30126	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
30232	20	688	708	1 665	11 509	13 174	1 645	10 821	12 466	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	0	0	0	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	13	0	13	173	0	173	170	0	170	10	0	10
40503	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40602	19 517	0	19 517	397 878	0	397 878	401 295	0	401 295	22 934	0	22 934
40701	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
40702	818 783	61 979	880 762	5 728 124	220 701	5 948 825	5 648 731	221 375	5 870 106	739 390	62 653	802 043
40703	35 695	0	35 695	44 063	0	44 063	47 109	0	47 109	38 741	0	38 741
40802	32 991	1	32 992	303 150	0	303 150	303 236	0	303 236	33 077	1	33 078
40817	60 243	3 903	64 146	79 031	1 428	80 459	80 652	1 013	81 665	61 864	3 488	65 352
40820	649	0	649	125	0	125	39	0	39	563	0	563
40821	11 895	0	11 895	269 388	0	269 388	269 655	0	269 655	12 162	0	12 162
40905	11	0	11	12 413	0	12 413	12 628	0	12 628	226	0	226
40909	115	7	122	4 506	2 183	6 689	4 396	2 185	6 581	5	9	14
40910	0	0	0	989	1 511	2 500	989	1 511	2 500	0	0	0
40911	23	0	23	75 682	0	75 682	75 776	0	75 776	117	0	117
40912	0	5	5	6 020	5 399	11 419	6 020	5 400	11 420	0	6	6
40913	0	2	2	2 256	11 632	13 888	2 256	11 632	13 888	0	2	2
41805	95 981	0	95 981	0	0	0	1 000	0	1 000	96 981	0	96 981
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42104	8 850	0	8 850	0	0	0	1 650	0	1 650	10 500	0	10 500
42105	42 298	0	42 298	10 601	0	10 601	6 783	0	6 783	38 480	0	38 480
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42205	79 204	0	79 204	0	0	0	0	0	0	79 204	0	79 204
42206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42207	101 300	0	101 300	0	0	0	1 700	0	1 700	103 000	0	103 000
42301	17 430	1 216	18 646	50 884	837	51 721	46 388	489	46 877	12 934	868	13 802
42303	33 237	3 186	36 423	7 667	82	7 749	5 703	113	5 816	31 273	3 217	34 490
42304	300 214	0	300 214	19 773	0	19 773	35 696	0	35 696	316 137	0	316 137
42305	292 678	565	293 243	13 929	15	13 944	24 686	22	24 708	303 435	572	304 007
42306	663 039	349	663 388	12 642	10	12 652	21 241	13	21 254	671 638	352	671 990
42307	5 655	6 652	12 307	10 379	177	10 556	9 514	247	9 761	4 790	6 722	11 512
42309	3 049	0	3 049	32	0	32	0	0	0	3 017	0	3 017
42601	1	3	4	6	1 382	1 388	6	1 383	1 389	1	4	5
42604	365	0	365	7	0	7	2	0	2	360	0	360
42606	116	0	116	0	0	0	252	0	252	368	0	368
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
44915	1 552	0	1 552	89	0	89	0	0	0	1 463	0	1 463
45215	66 277	0	66 277	3 858	0	3 858	6 820	0	6 820	69 239	0	69 239
45315	690	0	690	0	0	0	6 210	0	6 210	6 900	0	6 900
45415	5 815	0	5 815	3	0	3	9	0	9	5 821	0	5 821
45515	18 271	0	18 271	76	0	76	291	0	291	18 486	0	18 486
45818	79 348	0	79 348	75	0	75	0	0	0	79 273	0	79 273
45918	1 713	0	1 713	0	0	0	230	0	230	1 943	0	1 943
47405	0	0	0	220 289	219 009	439 298	220 289	219 009	439 298	0	0	0
47411	25 794	36	25 830	8 580	4	8 584	9 976	35	10 011	27 190	67	27 257
47416	0	0	0	31 408	0	31 408	31 408	0	31 408	0	0	0
47422	920	0	920	72 545	58	72 603	72 415	62	72 477	790	4	794
47425	3 259	0	3 259	467	0	467	645	0	645	3 437	0	3 437
47426	7	63	70	3 021	2	3 023	3 272	28	3 300	258	89	347
60301	1 921	0	1 921	5 949	0	5 949	4 028	0	4 028	0	0	0
60305	1 651	0	1 651	9 051	0	9 051	7 400	0	7 400	0	0	0
60307	1	0	1	45	0	45	44	0	44	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	123	0	123	321	0	321
60311	221	0	221	879	0	879	867	0	867	209	0	209
60322	5	0	5	53	0	53	524	0	524	476	0	476
60324	842	0	842	55	0	55	148	0	148	935	0	935
60601	80 620	0	80 620	0	0	0	749	0	749	81 369	0	81 369
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	10	0	10	2	0	2	8	0	8	16	0	16
70601	294 105	0	294 105	24	0	24	50 239	0	50 239	344 320	0	344 320
70603	13 567	0	13 567	0	0	0	5 087	0	5 087	18 654	0	18 654
70604	947	0	947	0	0	0	290	0	290	1 237	0	1 237
Итого по пассиву (баланс)	3 658 568	78 669	3 737 237	7 409 358	475 939	7 885 297	7 476 854	475 339	7 952 193	3 726 064	78 069	3 804 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 479	0	118 479	11 472	0	11 472	30 749	0	30 749	99 202	0	99 202
90902	692 703	16 115	708 818	373 585	615	374 200	31 101	440	31 541	1 035 187	16 290	1 051 477
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 105 054	0	4 105 054	534 662	0	534 662	136 654	0	136 654	4 503 062	0	4 503 062
91417	71 000	0	71 000	61 000	0	61 000	46 550	0	46 550	85 450	0	85 450
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 191	0	1 191	378	0	378	157	0	157	1 412	0	1 412
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 746 325	0	3 746 325	695 302	0	695 302	517 692	0	517 692	3 923 935	0	3 923 935
Итого по активу (баланс)	8 771 381	16 115	8 787 496	1 737 399	615	1 738 014	762 903	440	763 343	9 745 877	16 290	9 762 167
Пассив
91003	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	30 735	0	30 735	0	0	0	0	0	0	30 735	0	30 735
91312	3 369 681	1 380	3 371 061	256 163	33	256 196	384 776	46	384 822	3 498 294	1 393	3 499 687
91315	215 772	0	215 772	2 787	0	2 787	28 019	0	28 019	241 004	0	241 004
91316	18 283	0	18 283	57 238	0	57 238	72 150	0	72 150	33 195	0	33 195
91317	97 883	0	97 883	197 910	0	197 910	208 182	0	208 182	108 155	0	108 155
91507	12 591	0	12 591	1 432	0	1 432	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 041 171	0	5 041 171	240 408	0	240 408	1 037 469	0	1 037 469	5 838 232	0	5 838 232
Итого по пассиву (баланс)	8 786 116	1 380	8 787 496	758 067	33	758 100	1 732 725	46	1 732 771	9 760 774	1 393	9 762 167
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?