Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 638	0	23 638	578	0	578	2 870	0	2 870	21 346	0	21 346
20202	151 053	270 746	421 799	3 662 820	3 961 508	7 624 328	3 611 478	3 983 751	7 595 229	202 395	248 503	450 898
20208	84 821	0	84 821	287 128	0	287 128	289 636	0	289 636	82 313	0	82 313
20209	40 968	55 992	96 960	2 681 520	3 175 650	5 857 170	2 658 729	3 151 096	5 809 825	63 759	80 546	144 305
30102	613 781	0	613 781	25 045 856	0	25 045 856	25 500 353	0	25 500 353	159 284	0	159 284
30110	140 687	24 062	164 749	2 819 063	193 377	3 012 440	2 791 123	188 669	2 979 792	168 627	28 770	197 397
30114	0	2 736 174	2 736 174	0	10 970 293	10 970 293	0	10 499 757	10 499 757	0	3 206 710	3 206 710
30118	0	12 898	12 898	0	884	884	0	1 203	1 203	0	12 579	12 579
30202	71 048	0	71 048	0	0	0	4 815	0	4 815	66 233	0	66 233
30204	64 498	0	64 498	10 629	0	10 629	0	0	0	75 127	0	75 127
30215	650	1 919	2 569	0	65	65	0	33	33	650	1 951	2 601
30221	0	0	0	1 370	1 311	2 681	1 370	1 311	2 681	0	0	0
30233	2 420	63	2 483	130 840	27 453	158 293	129 663	27 067	156 730	3 597	449	4 046
30302	0	0	0	6 606 681	2 939 467	9 546 148	6 606 681	2 939 467	9 546 148	0	0	0
30306	872 780	2 460 758	3 333 538	19 130 267	23 165 016	42 295 283	18 394 225	23 070 593	41 464 818	1 608 822	2 555 181	4 164 003
30413	70 324	0	70 324	1 963 676	0	1 963 676	1 970 376	0	1 970 376	63 624	0	63 624
30424	23 979	0	23 979	2 251 027	0	2 251 027	2 231 988	0	2 231 988	43 018	0	43 018
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	6	479	485	0	13	13	0	11	11	6	481	487
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 300 000	0	6 300 000	5 950 000	0	5 950 000	650 000	0	650 000
32003	1 050 000	0	1 050 000	8 300 000	0	8 300 000	8 250 000	0	8 250 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	600 000	0	600 000	1 350 000	154 113	1 504 113	1 550 000	1 012	1 551 012	400 000	153 101	553 101
32005	0	150 139	150 139	100 000	1 986	101 986	100 000	152 125	252 125	0	0	0
32201	12 486	450	12 936	20 960	831	21 791	33 446	19	33 465	0	1 262	1 262
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45107	83 291	0	83 291	0	0	0	0	0	0	83 291	0	83 291
45201	188	6 062	6 250	10 143	15 218	25 361	9 824	15 284	25 108	507	5 996	6 503
45204	1 171	8 913	10 084	47 921	173	48 094	9 550	277	9 827	39 542	8 809	48 351
45205	2 025	0	2 025	1 000	0	1 000	479	0	479	2 546	0	2 546
45206	528 364	0	528 364	4 999	0	4 999	14 329	0	14 329	519 034	0	519 034
45207	1 213 502	752	1 214 254	50 274	6 938	57 212	23 965	466	24 431	1 239 811	7 224	1 247 035
45208	863 262	77 052	940 314	0	1 494	1 494	11 926	2 414	14 340	851 336	76 132	927 468
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	1 667	0	1 667	8 333	0	8 333
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	14 943	0	14 943	1 000	0	1 000	150	0	150	15 793	0	15 793
45407	184 871	0	184 871	9 450	0	9 450	12 035	0	12 035	182 286	0	182 286
45408	33 051	0	33 051	23 000	0	23 000	364	0	364	55 687	0	55 687
45505	3 023	142 011	145 034	337	2 757	3 094	567	4 446	5 013	2 793	140 322	143 115
45506	266 082	1 945	268 027	6 157	38	6 195	4 443	123	4 566	267 796	1 860	269 656
45507	435 121	9 136	444 257	30 349	246	30 595	10 817	400	11 217	454 653	8 982	463 635
45509	1 674	0	1 674	2 629	0	2 629	2 550	0	2 550	1 753	0	1 753
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	52 723	0	52 723	427	0	427	159	0	159	52 991	0	52 991
45813	10 496	0	10 496	0	0	0	1 661	0	1 661	8 835	0	8 835
45814	6 803	0	6 803	89	0	89	89	0	89	6 803	0	6 803
45815	3 129	10	3 139	655	0	655	423	0	423	3 361	10	3 371
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	43	0	43	954	0	954	30	0	30	967	0	967
45913	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
45914	809	0	809	149	0	149	75	0	75	883	0	883
45915	390	0	390	235	28	263	152	28	180	473	0	473
47404	0	63 811	63 811	7 096 215	8 926 344	16 022 559	7 096 215	8 969 454	16 065 669	0	20 701	20 701
47408	0	0	0	14 514 932	34 723 283	49 238 215	14 514 932	34 723 283	49 238 215	0	0	0
47415	10 290	0	10 290	0	0	0	29	0	29	10 261	0	10 261
47423	18 404	800	19 204	161 337	536 344	697 681	160 915	436 215	597 130	18 826	100 929	119 755
47427	6 697	619	7 316	40 498	1 110	41 608	40 740	987	41 727	6 455	742	7 197
47431	0	0	0	23 000	2 158	25 158	23 000	2 158	25 158	0	0	0
50206	828 359	0	828 359	5 485	0	5 485	2 440	0	2 440	831 404	0	831 404
50207	148 862	0	148 862	1 123	0	1 123	0	0	0	149 985	0	149 985
50208	1 142 011	0	1 142 011	386 438	0	386 438	0	0	0	1 528 449	0	1 528 449
50210	0	125 218	125 218	0	2 878	2 878	0	3 885	3 885	0	124 211	124 211
50211	103 214	853 000	956 214	725	27 951	28 676	0	42 798	42 798	103 939	838 153	942 092
50221	81 742	0	81 742	5 868	0	5 868	3 883	0	3 883	83 727	0	83 727
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
60202	495 000	0	495 000	15 000	0	15 000	0	0	0	510 000	0	510 000
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	4 449	0	4 449	0	0	0	24	0	24	4 425	0	4 425
60306	148	0	148	10 763	0	10 763	10 796	0	10 796	115	0	115
60308	259	0	259	388	0	388	416	0	416	231	0	231
60310	185	0	185	865	0	865	876	0	876	174	0	174
60312	37 775	0	37 775	15 896	0	15 896	32 401	0	32 401	21 270	0	21 270
60314	0	707	707	0	36	36	0	181	181	0	562	562
60323	7 478	3 865	11 343	197	98	295	19	101	120	7 656	3 862	11 518
60401	462 699	0	462 699	14 611	0	14 611	0	0	0	477 310	0	477 310
60404	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60411	11 854	0	11 854	0	0	0	0	0	0	11 854	0	11 854
60701	69 416	0	69 416	19 208	0	19 208	14 611	0	14 611	74 013	0	74 013
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	41	0	41	596	0	596	567	0	567	70	0	70
61008	1 408	0	1 408	1 006	0	1 006	942	0	942	1 472	0	1 472
61009	2 548	0	2 548	880	0	880	1 404	0	1 404	2 024	0	2 024
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	21 551	0	21 551	0	0	0	0	0	0	21 551	0	21 551
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	13 557	0	13 557	3 047	0	3 047	963	0	963	15 641	0	15 641
70606	281 744	0	281 744	328 097	0	328 097	27	0	27	609 814	0	609 814
70608	378 767	0	378 767	458 594	0	458 594	0	0	0	837 361	0	837 361
70609	657	0	657	1 713	0	1 713	0	0	0	2 370	0	2 370
70611	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70706	10 988 135	0	10 988 135	651	0	651	7	0	7	10 988 779	0	10 988 779
70707	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
70708	4 501 740	0	4 501 740	0	0	0	0	0	0	4 501 740	0	4 501 740
70709	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
70711	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
Итого по активу (баланс)	27 538 729	7 010 038	34 548 767	104 709 409	88 839 148	193 548 557	102 837 730	88 218 653	191 056 383	29 410 408	7 630 533	37 040 941
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	138 413	0	138 413	0	0	0	0	0	0	138 413	0	138 413
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	81 741	0	81 741	3 882	0	3 882	5 868	0	5 868	83 727	0	83 727
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 692 585	0	1 692 585	0	0	0	0	0	0	1 692 585	0	1 692 585
20309	0	7 693	7 693	0	625	625	0	498	498	0	7 566	7 566
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	1 628	0	1 628	83	0	83	372	0	372	1 917	0	1 917
30226	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30232	1 576	839	2 415	82 907	40 140	123 047	82 954	40 515	123 469	1 623	1 214	2 837
30236	0	216	216	441	14 736	15 177	441	15 055	15 496	0	535	535
30301	0	0	0	6 606 681	2 939 467	9 546 148	6 606 681	2 939 467	9 546 148	0	0	0
30305	872 780	2 460 758	3 333 538	18 394 225	23 070 592	41 464 817	19 130 267	23 165 015	42 295 282	1 608 822	2 555 181	4 164 003
30410	703	0	703	67	0	67	0	0	0	636	0	636
30601	44 713	0	44 713	116 335	0	116 335	131 757	0	131 757	60 135	0	60 135
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31405	0	2 714	2 714	0	150	150	0	2 241	2 241	0	4 805	4 805
31501	0	0	0	3 088	0	3 088	15 287	0	15 287	12 199	0	12 199
32015	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
32211	14	0	14	0	0	0	24	0	24	38	0	38
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	14 812	0	14 812	4 137	0	4 137	1 314	0	1 314	11 989	0	11 989
40602	2 269	0	2 269	9 802	0	9 802	10 078	0	10 078	2 545	0	2 545
40701	17 165	0	17 165	5 051	0	5 051	5 153	0	5 153	17 267	0	17 267
40702	2 535 227	2 288 850	4 824 077	34 512 641	32 322 226	66 834 867	34 879 845	32 637 380	67 517 225	2 902 431	2 604 004	5 506 435
40703	47 624	8 355	55 979	33 405	1 515	34 920	36 128	1 987	38 115	50 347	8 827	59 174
40802	155 341	6 647	161 988	418 786	1 610	420 396	426 949	1 291	428 240	163 504	6 328	169 832
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	604	8 883	9 487	540	12 642	13 182	2	17 808	17 810	66	14 049	14 115
40817	317 644	68 354	385 998	493 786	88 089	581 875	396 591	104 522	501 113	220 449	84 787	305 236
40820	1 376	3 243	4 619	1 052	4 981	6 033	845	5 226	6 071	1 169	3 488	4 657
40821	5 414	0	5 414	2 626	0	2 626	6 829	0	6 829	9 617	0	9 617
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40902	0	2 147	2 147	0	2 158	2 158	0	11	11	0	0	0
40905	71	0	71	50 830	0	50 830	50 836	0	50 836	77	0	77
40906	0	0	0	98 902	41 295	140 197	98 902	41 295	140 197	0	0	0
40909	0	12	12	10 648	16 742	27 390	10 651	16 742	27 393	3	12	15
40910	0	1	1	1 447	4 933	6 380	1 447	4 933	6 380	0	1	1
40911	3 805	793	4 598	232 062	17 357	249 419	231 329	17 481	248 810	3 072	917	3 989
40912	0	0	0	11 083	35 445	46 528	11 083	35 465	46 548	0	20	20
40913	0	0	0	2 362	13 541	15 903	2 362	13 541	15 903	0	0	0
42102	540 000	0	540 000	2 171 497	0	2 171 497	1 811 497	0	1 811 497	180 000	0	180 000
42103	9 700	0	9 700	4 800	0	4 800	30 500	0	30 500	35 400	0	35 400
42104	57 200	0	57 200	28 000	0	28 000	0	0	0	29 200	0	29 200
42105	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	405	405	0	13	13	0	8	8	0	400	400
42301	140 891	16 632	157 523	91 508	18 404	109 912	98 052	16 402	114 454	147 435	14 630	162 065
42304	22 915	6 847	29 762	7 232	2 413	9 645	14 855	3 677	18 532	30 538	8 111	38 649
42305	1 076 242	593 549	1 669 791	303 358	570 147	873 505	381 576	618 301	999 877	1 154 460	641 703	1 796 163
42306	644 863	227 596	872 459	358 053	402 312	760 365	297 791	555 664	853 455	584 601	380 948	965 549
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	427	0	427	13	0	13	11	0	11	425	0	425
42504	0	40 513	40 513	0	1 394	1 394	0	8 931	8 931	0	48 050	48 050
42507	0	1 030 869	1 030 869	0	27 330	27 330	0	24 797	24 797	0	1 028 336	1 028 336
42601	90	113	203	738	2 221	2 959	733	2 206	2 939	85	98	183
42604	90	0	90	92	0	92	2	0	2	0	0	0
42605	8 295	7 910	16 205	1 370	3 163	4 533	242	160	402	7 167	4 907	12 074
42606	700	2 816	3 516	0	79	79	0	171	171	700	2 908	3 608
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45115	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45215	423 686	0	423 686	7 269	0	7 269	11 096	0	11 096	427 513	0	427 513
45315	1 600	0	1 600	67	0	67	0	0	0	1 533	0	1 533
45415	36 579	0	36 579	2 395	0	2 395	1 643	0	1 643	35 827	0	35 827
45515	23 898	0	23 898	16 192	0	16 192	30 168	0	30 168	37 874	0	37 874
45818	71 142	0	71 142	415	0	415	482	0	482	71 209	0	71 209
45918	998	0	998	108	0	108	385	0	385	1 275	0	1 275
47403	0	0	0	492 055	0	492 055	492 055	0	492 055	0	0	0
47405	0	0	0	22 040 161	26 359 254	48 399 415	22 040 161	26 359 254	48 399 415	0	0	0
47407	0	0	0	20 777 873	28 418 223	49 196 096	20 777 873	28 418 223	49 196 096	0	0	0
47411	4 043	1 117	5 160	756	147	903	1 055	268	1 323	4 342	1 238	5 580
47416	182	193	375	14 274	633	14 907	14 405	440	14 845	313	0	313
47422	879	0	879	163 138	545 378	708 516	163 258	545 378	708 636	999	0	999
47425	57 494	0	57 494	6 596	0	6 596	7 064	0	7 064	57 962	0	57 962
47426	773	5 830	6 603	517	155	672	521	5 378	5 899	777	11 053	11 830
50220	23 638	0	23 638	2 870	0	2 870	578	0	578	21 346	0	21 346
50620	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
52301	22 000	0	22 000	28 587	0	28 587	8 587	0	8 587	2 000	0	2 000
52302	3 046	0	3 046	8 587	0	8 587	5 541	0	5 541	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
52304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	0	141 797	141 797	0	4 400	4 400	0	2 750	2 750	0	140 147	140 147
52306	224 735	0	224 735	0	0	0	0	0	0	224 735	0	224 735
52307	17 301	0	17 301	0	0	0	0	0	0	17 301	0	17 301
52406	0	0	0	28 587	0	28 587	28 587	0	28 587	0	0	0
52501	3 801	2 229	6 030	0	70	70	974	312	1 286	4 775	2 471	7 246
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	5 840	0	5 840	8 130	0	8 130	8 573	0	8 573	6 283	0	6 283
60305	0	0	0	20 065	0	20 065	20 065	0	20 065	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	377	0	377	0	0	0	548	0	548	925	0	925
60311	395	0	395	3 235	0	3 235	3 210	0	3 210	370	0	370
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	2 494	3	2 497	222	0	222	255	0	255	2 527	3	2 530
60324	10 631	0	10 631	811	0	811	210	0	210	10 030	0	10 030
60348	1 340	0	1 340	494	0	494	1 803	0	1 803	2 649	0	2 649
60601	114 043	0	114 043	0	0	0	2 502	0	2 502	116 545	0	116 545
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61012	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
61304	460	0	460	78	0	78	74	0	74	456	0	456
61501	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
70601	313 815	0	313 815	4	0	4	309 440	0	309 440	623 251	0	623 251
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	377 195	0	377 195	0	0	0	469 531	0	469 531	846 726	0	846 726
70604	692	0	692	0	0	0	1 520	0	1 520	2 212	0	2 212
70701	11 190 929	0	11 190 929	0	0	0	0	0	0	11 190 929	0	11 190 929
70702	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
70703	4 447 101	0	4 447 101	0	0	0	0	0	0	4 447 101	0	4 447 101
70704	20 571	0	20 571	0	0	0	0	0	0	20 571	0	20 571
Итого по пассиву (баланс)	27 610 843	6 937 924	34 548 767	107 710 079	114 983 995	222 694 074	109 563 440	115 622 808	225 186 248	29 464 204	7 576 737	37 040 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 251	0	3 251	4 127	0	4 127	2 356	0	2 356	5 022	0	5 022
80601	2 009	0	2 009	4 333	0	4 333	6 254	0	6 254	88	0	88
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
81001	512	0	512	209	0	209	59	0	59	662	0	662
Итого по активу (баланс)	5 772	0	5 772	8 881	0	8 881	8 881	0	8 881	5 772	0	5 772
Пассив
85101	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
85201	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
85401	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 772	0	5 772	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	5 772	0	5 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
90901	287 636	0	287 636	18 087	0	18 087	15 326	0	15 326	290 397	0	290 397
90902	567 932	17	567 949	19 978	1	19 979	3 115	0	3 115	584 795	18	584 813
90907	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91202	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 153 412	524 142	10 677 554	290 015	30 851	320 866	35 688	24 874	60 562	10 407 739	530 119	10 937 858
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 416	0	20 416	0	0	0	0	0	0	20 416	0	20 416
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	25 677	6 739	32 416	3 018	561	3 579	1 887	217	2 104	26 808	7 083	33 891
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	268 785	27	268 812	0	0	0	0	0	0	268 785	27	268 812
99998	5 186 361	0	5 186 361	236 056	0	236 056	258 113	0	258 113	5 164 304	0	5 164 304
Итого по активу (баланс)	16 824 158	530 925	17 355 083	598 743	31 413	630 156	345 717	25 091	370 808	17 077 184	537 247	17 614 431
Пассив
91004	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
91311	277 329	143 298	420 627	0	4 423	4 423	8 009	2 803	10 812	285 338	141 678	427 016
91312	4 233 436	0	4 233 436	46 536	0	46 536	65 765	0	65 765	4 252 665	0	4 252 665
91315	166 170	0	166 170	54 765	0	54 765	3 483	0	3 483	114 888	0	114 888
91316	201 767	385	202 152	35 291	6 917	42 208	51 717	9 275	60 992	218 193	2 743	220 936
91317	122 543	15	122 558	72 476	15 383	87 859	55 621	15 378	70 999	105 688	10	105 698
91507	41 370	0	41 370	16 508	0	16 508	18 192	0	18 192	43 054	0	43 054
91508	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
99999	12 168 722	0	12 168 722	110 275	0	110 275	391 680	0	391 680	12 450 127	0	12 450 127
Итого по пассиву (баланс)	17 211 385	143 698	17 355 083	341 666	26 723	368 389	600 281	27 456	627 737	17 470 000	144 431	17 614 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	450 600	450 415	901 015	23 618 672	40 444 042	64 062 714	22 551 003	31 180 600	53 731 603	1 518 269	9 713 857	11 232 126
93301	0	0	0	1 207 800	9 214 188	10 421 988	1 207 800	9 214 188	10 421 988	0	0	0
93302	606 000	2 550 202	3 156 202	903 800	8 425 168	9 328 968	1 207 800	10 669 168	11 876 968	302 000	306 202	608 202
93303	0	0	0	903 800	6 230 789	7 134 589	903 800	6 230 789	7 134 589	0	0	0
93304	617 000	600 554	1 217 554	759 500	786 166	1 545 666	302 000	315 013	617 013	1 074 500	1 071 707	2 146 207
93305	0	0	0	457 500	450 242	907 742	457 500	450 242	907 742	0	0	0
93801	0	0	0	241 527	0	241 527	241 527	0	241 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 673 600	3 601 171	5 274 771	28 092 599	65 550 595	93 643 194	26 871 430	58 060 000	84 931 430	2 894 769	11 091 766	13 986 535
Пассив
96001	450 450	450 416	900 866	18 524 036	35 200 706	53 724 742	19 613 588	44 441 970	64 055 558	1 540 002	9 691 680	11 231 682
96301	0	0	0	605 846	9 816 291	10 422 137	605 846	9 816 291	10 422 137	0	0	0
96302	605 846	2 550 085	3 155 931	605 846	11 252 165	11 858 011	301 849	9 008 282	9 310 131	301 849	306 202	608 051
96303	0	0	0	301 849	6 814 808	7 116 657	301 849	6 814 808	7 116 657	0	0	0
96304	616 190	600 554	1 216 744	301 849	315 013	616 862	759 048	786 166	1 545 214	1 073 389	1 071 707	2 145 096
96305	0	0	0	457 199	450 242	907 441	457 199	450 242	907 441	0	0	0
96801	1 230	0	1 230	567 729	0	567 729	568 205	0	568 205	1 706	0	1 706
Итого по пассиву (баланс)	1 673 716	3 601 055	5 274 771	21 364 354	63 849 225	85 213 579	22 607 584	71 317 759	93 925 343	2 916 946	11 069 589	13 986 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	531 696 461,7472	0	0	25 716 348,0000	0	0	25 142 518,0000	0	0	532 270 291,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	531 696 491,7472	0	0	25 716 351,0000	0	0	25 142 519,0000	0	0	532 270 323,7472
Пассив
98040	0	0	527 930 722,7472	0	0	24 969 518,0000	0	0	25 157 598,0000	0	0	528 118 802,7472
98050	0	0	2 012 544,0000	0	0	153 000,0000	0	0	478 753,0000	0	0	2 338 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 982 060,0000	0	0	2 982 060,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 420 713,0000	0	0	20 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	1 430 213,0000
98070	0	0	332 512,0000	0	0	102 501,0000	0	0	153 000,0000	0	0	383 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 696 491,7472	0	0	28 227 079,0000	0	0	28 800 911,0000	0	0	532 270 323,7472

Страница была полезной?