Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	561	0	561	306	0	306	316	0	316	551	0	551
10610	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
10635	201	0	201	2	0	2	12	0	12	191	0	191
20202	285 204	1 983 371	2 268 575	7 404 097	6 015 505	13 419 602	7 418 842	6 455 625	13 874 467	270 459	1 543 251	1 813 710
20208	37 113	0	37 113	429 708	0	429 708	433 458	0	433 458	33 363	0	33 363
20209	14 000	16 734	30 734	4 286 391	1 432 366	5 718 757	4 300 346	1 441 167	5 741 513	45	7 933	7 978
30102	121 317	0	121 317	11 332 053	0	11 332 053	11 311 062	0	11 311 062	142 308	0	142 308
30110	105 383	248 143	353 526	3 487 286	2 588 818	6 076 104	3 420 164	2 624 160	6 044 324	172 505	212 801	385 306
30202	33 744	0	33 744	434	0	434	0	0	0	34 178	0	34 178
30210	30 000	0	30 000	266 045	0	266 045	229 045	0	229 045	67 000	0	67 000
30215	750	13 945	14 695	0	896	896	0	958	958	750	13 883	14 633
30221	0	0	0	0	899 344	899 344	0	899 344	899 344	0	0	0
30233	5 637	1 010	6 647	319 471	118 683	438 154	316 806	119 186	435 992	8 302	507	8 809
304.1	45 234	0	45 234	4 142 347	0	4 142 347	3 964 600	0	3 964 600	222 981	0	222 981
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32109	0	141 861	141 861	0	8 349	8 349	0	8 952	8 952	0	141 258	141 258
32202	24 000	0	24 000	6 519 892	0	6 519 892	6 543 892	0	6 543 892	0	0	0
32203	0	0	0	1 420 998	0	1 420 998	979 998	0	979 998	441 000	0	441 000
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	10 116	0	10 116	15 315	0	15 315	17 078	0	17 078	8 353	0	8 353
45204	7 079	0	7 079	4 514	0	4 514	3 463	0	3 463	8 130	0	8 130
45205	121 505	0	121 505	56 047	0	56 047	38 112	0	38 112	139 440	0	139 440
45206	62 253	0	62 253	10 000	0	10 000	14 641	0	14 641	57 612	0	57 612
45207	139 097	0	139 097	8 893	0	8 893	8 022	0	8 022	139 968	0	139 968
45216	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45401	754	0	754	2 516	0	2 516	2 408	0	2 408	862	0	862
45506	83 839	0	83 839	4 909	0	4 909	8 821	0	8 821	79 927	0	79 927
45507	619 182	0	619 182	32 544	0	32 544	40 955	0	40 955	610 771	0	610 771
45509	27 354	0	27 354	12 140	0	12 140	11 384	0	11 384	28 110	0	28 110
45523	4 903	0	4 903	1 154	0	1 154	2 128	0	2 128	3 929	0	3 929
45811	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
45812	13 773	0	13 773	479	0	479	404	0	404	13 848	0	13 848
45813	252	0	252	2	0	2	3	0	3	251	0	251
45814	1 236	0	1 236	394	0	394	348	0	348	1 282	0	1 282
45815	130 481	1 984	132 465	7 754	126	7 880	3 969	188	4 157	134 266	1 922	136 188
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
45820	15 658	0	15 658	855	0	855	551	0	551	15 962	0	15 962
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	64 775	0	64 775	3 202	0	3 202	1 846	0	1 846	66 131	0	66 131
45920	63 058	0	63 058	1 533	0	1 533	19	0	19	64 572	0	64 572
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	0	0	85 475 992	184 124 477	269 600 469	85 475 992	184 124 477	269 600 469	0	0	0
47421	24 564	0	24 564	1 005 315	0	1 005 315	1 024 777	0	1 024 777	5 102	0	5 102
47423	1 480	1 653	3 133	22 776	155	22 931	22 777	162	22 939	1 479	1 646	3 125
47427	6 164	2	6 166	17 382	1	17 383	16 658	3	16 661	6 888	0	6 888
47443	37	0	37	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	37	0	37
47465	767	0	767	94	0	94	67	0	67	794	0	794
47802	4 720	0	4 720	0	0	0	237	0	237	4 483	0	4 483
47805	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
50104	2 629 609	524 668	3 154 277	123 456	32 007	155 463	272 034	33 900	305 934	2 481 031	522 775	3 003 806
50106	20 937	0	20 937	145	0	145	9 289	0	9 289	11 793	0	11 793
50107	54 323	0	54 323	419	0	419	1 340	0	1 340	53 402	0	53 402
50118	0	0	0	111 101	0	111 101	111 101	0	111 101	0	0	0
50121	17 871	0	17 871	1 656	0	1 656	2	0	2	19 525	0	19 525
50205	329 885	726 820	1 056 705	208 380	44 311	252 691	1 295	47 157	48 452	536 970	723 974	1 260 944
50207	60 810	0	60 810	13	0	13	60 823	0	60 823	0	0	0
50208	50 199	56 743	106 942	274	3 848	4 122	2 596	3 909	6 505	47 877	56 682	104 559
50221	4 145	0	4 145	1 332	0	1 332	268	0	268	5 209	0	5 209
50905	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	162	0	162	7	0	7
60310	621	0	621	1 732	0	1 732	1 754	0	1 754	599	0	599
60312	10 747	0	10 747	7 699	0	7 699	9 383	0	9 383	9 063	0	9 063
60314	0	0	0	0	1 343	1 343	0	0	0	0	1 343	1 343
60323	17 256	0	17 256	634	0	634	278	0	278	17 612	0	17 612
60336	716	0	716	748	0	748	486	0	486	978	0	978
60401	294 557	0	294 557	291	0	291	3 558	0	3 558	291 290	0	291 290
60404	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
60415	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60804	155 977	0	155 977	30 711	0	30 711	37 161	0	37 161	149 527	0	149 527
60807	0	0	0	27 944	0	27 944	27 944	0	27 944	0	0	0
60901	80 637	0	80 637	735	0	735	0	0	0	81 372	0	81 372
60906	796	0	796	735	0	735	735	0	735	796	0	796
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	3 358	0	3 358	1 210	0	1 210	1 090	0	1 090	3 478	0	3 478
61009	178	0	178	47	0	47	50	0	50	175	0	175
61013	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
61209	0	0	0	37 131	0	37 131	37 131	0	37 131	0	0	0
61210	0	0	0	188 896	0	188 896	188 896	0	188 896	0	0	0
61212	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61702	26 669	0	26 669	0	0	0	0	0	0	26 669	0	26 669
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	12 872 630	0	12 872 630	1 547 796	0	1 547 796	9 272	0	9 272	14 411 154	0	14 411 154
70607	12 424	0	12 424	29	0	29	682	0	682	11 771	0	11 771
70608	3 038 729	0	3 038 729	337 605	0	337 605	0	0	0	3 376 334	0	3 376 334
70611	8 132	0	8 132	2 528	0	2 528	0	0	0	10 660	0	10 660
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
Итого по активу (баланс)	21 852 528	3 716 934	25 569 462	128 928 025	195 270 229	324 198 254	126 392 601	195 759 188	322 151 789	24 387 952	3 227 975	27 615 927
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	4 145	0	4 145	268	0	268	1 332	0	1 332	5 209	0	5 209
10630	502	0	502	26	0	26	3	0	3	479	0	479
10634	523	0	523	376	0	376	11	0	11	158	0	158
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	140	0	140	21	0	21	29	0	29	148	0	148
30220	0	0	0	0	5 713	5 713	0	5 713	5 713	0	0	0
30223	1 417	0	1 417	32 572	0	32 572	34 141	0	34 141	2 986	0	2 986
30232	2 223	401	2 624	1 252 016	305 587	1 557 603	1 251 867	306 846	1 558 713	2 074	1 660	3 734
30236	0	0	0	23	24 908	24 931	23	25 216	25 239	0	308	308
30243	42	0	42	1 033	0	1 033	1 034	0	1 034	43	0	43
30429	127	0	127	0	0	0	497	0	497	624	0	624
31502	0	0	0	102 958	0	102 958	102 958	0	102 958	0	0	0
32117	397	0	397	1	0	1	0	0	0	396	0	396
32213	5	0	5	1 505	0	1 505	1 588	0	1 588	88	0	88
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	578	0	578	17 080	0	17 080	17 160	0	17 160	658	0	658
407	2 166 636	82 535	2 249 171	11 151 345	452 390	11 603 735	11 145 838	471 886	11 617 724	2 161 129	102 031	2 263 160
408.1	484 710	21 285	505 995	1 789 483	52 428	1 841 911	1 775 052	53 094	1 828 146	470 279	21 951	492 230
40807	12	5 812	5 824	2	6 008	6 010	0	258	258	10	62	72
40817	920 407	902 530	1 822 937	2 182 225	788 072	2 970 297	2 219 814	914 580	3 134 394	957 996	1 029 038	1 987 034
40820	7 502	3 453	10 955	7 724	9 843	17 567	6 865	11 789	18 654	6 643	5 399	12 042
40821	4 717	0	4 717	13 851	0	13 851	10 467	0	10 467	1 333	0	1 333
40903	862	0	862	289	0	289	178	0	178	751	0	751
40905	1	0	1	9 543	404	9 947	9 543	404	9 947	1	0	1
40909	4	9	13	72 588	89 258	161 846	72 588	89 260	161 848	4	11	15
40910	1	1	2	11 677	23 243	34 920	11 677	23 243	34 920	1	1	2
40911	0	0	0	9 699	0	9 699	9 699	0	9 699	0	0	0
40912	0	0	0	11 991	158 191	170 182	11 991	158 287	170 278	0	96	96
40913	0	0	0	4 776	55 805	60 581	4 776	55 805	60 581	0	0	0
42002	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42102	448 927	0	448 927	3 648 936	70 200	3 719 136	3 661 158	82 893	3 744 051	461 149	12 693	473 842
42103	127 860	0	127 860	123 510	92	123 602	143 343	2 486	145 829	147 693	2 394	150 087
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
42105	25 469	0	25 469	0	0	0	0	0	0	25 469	0	25 469
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	48 607	162 207	0	3 338	3 338	0	3 124	3 124	113 600	48 393	161 993
42109	57 178	0	57 178	323 905	0	323 905	331 767	0	331 767	65 040	0	65 040
42110	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42111	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42112	2 860	0	2 860	1 500	0	1 500	600	0	600	1 960	0	1 960
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	845	0	845	845	0	845	845	0	845	845	0	845
42203	0	1 076	1 076	0	1 093	1 093	0	17	17	0	0	0
42301	33 132	80 901	114 033	32 377	30 841	63 218	25 509	27 417	52 926	26 264	77 477	103 741
42304	312 438	77 366	389 804	268 392	64 462	332 854	237 996	21 159	259 155	282 042	34 063	316 105
42305	531 993	199 883	731 876	195 047	55 383	250 430	211 529	97 439	308 968	548 475	241 939	790 414
42306	1 253 312	129 809	1 383 121	237 522	19 684	257 206	241 864	33 898	275 762	1 257 654	144 023	1 401 677
42307	91 926	0	91 926	24 988	0	24 988	20 509	0	20 509	87 447	0	87 447
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	2 874	0	2 874	4 914	0	4 914	2 408	0	2 408	368	0	368
42605	1 502	189	1 691	5 168	105	5 273	4 965	8	4 973	1 299	92	1 391
42606	661	0	661	120	0	120	358	0	358	899	0	899
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	4 092	0	4 092	55	0	55	185	0	185	4 222	0	4 222
45217	25 995	0	25 995	2 163	0	2 163	4 498	0	4 498	28 330	0	28 330
45415	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45417	52	0	52	0	0	0	7	0	7	59	0	59
45515	67 856	0	67 856	7 889	0	7 889	5 564	0	5 564	65 531	0	65 531
45524	16 005	0	16 005	3 204	0	3 204	3 870	0	3 870	16 671	0	16 671
45818	142 522	0	142 522	1 844	0	1 844	6 151	0	6 151	146 829	0	146 829
45821	2 238	0	2 238	1 149	0	1 149	889	0	889	1 978	0	1 978
45918	63 118	0	63 118	465	0	465	1 987	0	1 987	64 640	0	64 640
45921	26	0	26	12	0	12	17	0	17	31	0	31
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	9 413 951	0	9 413 951	9 413 951	0	9 413 951	0	0	0
47405	0	0	0	333 431	34 271	367 702	333 431	34 271	367 702	0	0	0
47407	0	0	0	79 732 645	180 863 787	260 596 432	79 732 645	180 863 787	260 596 432	0	0	0
47411	1	4	5	7 422	244	7 666	7 422	245	7 667	1	5	6
47416	5 409	0	5 409	26 436	1 218	27 654	22 096	1 218	23 314	1 069	0	1 069
47422	11 267	2	11 269	294 671	4 107	298 778	295 200	4 106	299 306	11 796	1	11 797
47424	39 987	0	39 987	1 133 547	0	1 133 547	1 103 037	0	1 103 037	9 477	0	9 477
47425	6 941	0	6 941	376	0	376	1 002	0	1 002	7 567	0	7 567
47426	2 080	222	2 302	3 280	224	3 504	3 438	188	3 626	2 238	186	2 424
47441	28 288	0	28 288	1 792	0	1 792	1 216	0	1 216	27 712	0	27 712
47444	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
47445	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47452	56 243	0	56 243	0	0	0	1 423	0	1 423	57 666	0	57 666
47466	7 850	0	7 850	2 847	0	2 847	3 472	0	3 472	8 475	0	8 475
47806	216	0	216	55	0	55	9	0	9	170	0	170
50120	3 175	0	3 175	1 200	0	1 200	30	0	30	2 005	0	2 005
50220	561	0	561	316	0	316	306	0	306	551	0	551
52305	72 122	0	72 122	0	0	0	159	0	159	72 281	0	72 281
60301	0	0	0	6 988	0	6 988	7 349	0	7 349	361	0	361
60305	17 708	0	17 708	25 683	0	25 683	23 349	0	23 349	15 374	0	15 374
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	548	0	548	549	0	549	284	0	284	283	0	283
60311	0	0	0	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	0	0	0
60313	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60322	19	0	19	513	0	513	510	0	510	16	0	16
60324	19 458	0	19 458	587	0	587	739	0	739	19 610	0	19 610
60335	5 611	0	5 611	15 033	0	15 033	14 306	0	14 306	4 884	0	4 884
60352	1 793	0	1 793	129	0	129	0	0	0	1 664	0	1 664
60414	75 374	0	75 374	3 343	0	3 343	1 039	0	1 039	73 070	0	73 070
60805	32 056	0	32 056	2 511	0	2 511	4 757	0	4 757	34 302	0	34 302
60806	127 007	0	127 007	38 511	0	38 511	30 154	0	30 154	118 650	0	118 650
60903	49 566	0	49 566	0	0	0	1 497	0	1 497	51 063	0	51 063
61501	1 412	0	1 412	712	0	712	36	0	36	736	0	736
61701	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
70601	12 178 970	0	12 178 970	458	0	458	1 573 381	0	1 573 381	13 751 893	0	13 751 893
70602	38 161	0	38 161	0	0	0	1 656	0	1 656	39 817	0	39 817
70603	3 734 077	0	3 734 077	0	0	0	313 606	0	313 606	4 047 683	0	4 047 683
Итого по пассиву (баланс)	24 015 376	1 554 086	25 569 462	112 630 947	183 120 899	295 751 846	114 509 674	183 288 637	297 798 311	25 894 103	1 721 824	27 615 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 093 699	0	4 093 699	34 014	0	34 014	2 008 200	0	2 008 200	2 119 513	0	2 119 513
90902	6 711 066	0	6 711 066	290 881	0	290 881	2 613 488	0	2 613 488	4 388 459	0	4 388 459
91202	37	0	37	6	0	6	3	0	3	40	0	40
91203	5	0	5	9	0	9	8	0	8	6	0	6
91414	1 758 694	0	1 758 694	73 059	0	73 059	36 583	0	36 583	1 795 170	0	1 795 170
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	5 135	0	5 135	0	0	0	212	0	212	4 923	0	4 923
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	39 159	0	39 159	0	0	0	0	0	0	39 159	0	39 159
91802	63 713	0	63 713	0	0	0	17	0	17	63 696	0	63 696
91803	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
99998	473 937	0	473 937	8 661 686	0	8 661 686	8 195 567	0	8 195 567	940 056	0	940 056
Итого по активу (баланс)	13 555 700	0	13 555 700	9 059 655	0	9 059 655	12 854 078	0	12 854 078	9 761 277	0	9 761 277
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91312	275 868	0	275 868	6 756	0	6 756	13 182	0	13 182	282 294	0	282 294
91314	25 426	0	25 426	8 088 919	0	8 088 919	8 518 186	0	8 518 186	454 693	0	454 693
91317	154 489	0	154 489	99 459	0	99 459	126 981	0	126 981	182 011	0	182 011
91318	5 694	0	5 694	0	0	0	2 904	0	2 904	8 598	0	8 598
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	13 081 763	0	13 081 763	4 601 612	0	4 601 612	341 070	0	341 070	8 821 221	0	8 821 221
Итого по пассиву (баланс)	13 555 700	0	13 555 700	12 797 180	0	12 797 180	9 002 757	0	9 002 757	9 761 277	0	9 761 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 488 357	2 192 200	4 680 557	35 569 851	42 896 274	78 466 125	36 574 950	40 612 143	77 187 093	1 483 258	4 476 331	5 959 589
93902	2 719 355	2 069 205	4 788 560	26 675 604	48 832 022	75 507 626	28 234 052	49 340 140	77 574 192	1 160 907	1 561 087	2 721 994
94101	0	0	0	206 464	0	206 464	206 464	0	206 464	0	0	0
99996	9 484 338	0	9 484 338	154 277 937	0	154 277 937	155 076 745	0	155 076 745	8 685 530	0	8 685 530
Итого по активу (баланс)	14 692 050	4 261 405	18 953 455	216 729 856	91 728 296	308 458 152	220 092 211	89 952 283	310 044 494	11 329 695	6 037 418	17 367 113
Пассив
96901	2 158 560	2 444 982	4 603 542	16 699 292	60 551 076	77 250 368	15 491 025	63 111 502	78 602 527	950 293	5 005 408	5 955 701
96902	864 748	3 953 832	4 818 580	12 706 512	64 931 515	77 638 027	12 009 893	63 539 262	75 549 155	168 129	2 561 579	2 729 708
97101	62 637	0	62 637	188 351	0	188 351	126 256	0	126 256	542	0	542
99997	9 468 696	0	9 468 696	154 967 749	0	154 967 749	154 180 215	0	154 180 215	8 681 162	0	8 681 162
Итого по пассиву (баланс)	12 554 641	6 398 814	18 953 455	184 561 904	125 482 591	310 044 495	181 807 389	126 650 764	308 458 153	9 800 126	7 566 987	17 367 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?